تجارت خبری چیست؟

معاملات خبری یک استراتژی است که توسط معامله‌گران برای استفاده از واکنش بازار به رویدادهای خبری بزرگ به کار می‌رود. این رویدادها می‌توانند شامل انتشار داده‌های اقتصادی مانند تصمیمات نرخ بهره و گزارش‌های اشتغال، یا تحولات جغرافیایی سیاسی غیرمنتظره مانند آشوب‌های سیاسی یا بلایای طبیعی باشند.

ایده اصلی در پشت معاملات خبری پیش‌بینی واکنش بازار به این اعلامیه‌ها و قرار گرفتن در موقعیتی است که از حرکت‌های قیمتی ناشی از آن بهره‌برداری کند.

برخلاف تحلیل‌های فنی یا بنیادی سنتی، معاملات خبری بر واکنش‌های کوتاه‌مدت بازار به جای روندهای بلندمدت تمرکز دارد.

چگونه یک معامله‌گر خبری شویم

معامله‌گرانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند، هدفشان این است که از نوسانات و حرکت‌های سریع قیمت که در دقایق و ساعت‌های پس از اعلامیه‌های بزرگ رخ می‌دهد، سود ببرند.

برای معامله‌گران خبری، زمان‌بندی همه چیز است. موفقیت در یک معامله خبری معمولاً بستگی به این دارد که یک معامله‌گر چقدر سریع به اطلاعات جدید واکنش نشان دهد و قبل از اینکه بازار به طور کامل این اخبار را هضم کند، موقعیتی را اجرا کند.

این امر نه تنها نیازمند پیگیری منابع خبری معتبر بلکه داشتن ابزارها و مهارت‌های تفسیر مناسب برای عمل سریع است. به همین دلیل، معاملات خبری به عنوان یک استراتژی پرریسک و پرپاداش در نظر گرفته می‌شود.

چگونه در اخبار معامله کنیم؟

در اینجا یک راهنمای گام به گام برای معاملات خبری موثر آمده است:

شناسایی رویدادهای خبری کلیدی

با شناسایی رویدادهایی که احتمالاً بر بازار تأثیر می‌گذارند، شروع کنید. این رویدادها می‌توانند شامل انتشارهایی مانند تصمیمات نرخ بهره بانک‌های مرکزی، گزارش‌های اشتغال و داده‌های GDP و همچنین رویدادهای غیرمنتظره مانند بلایای طبیعی یا بی‌ثباتی‌های سیاسی باشند.

از یک تقویم اقتصادی برای پیگیری اعلامیه‌های مهم و زمان‌های پیش‌بینی‌شده آن‌ها استفاده کنید.

تحلیل انتظارات بازار

قبل از انتشار اخبار، انتظارات بازار را درک کنید. پیش‌بینی‌های اجماع را بررسی کرده و تحلیل کنید که چگونه نتایج مختلف می‌توانند بر بازار تأثیر بگذارند.

برای مثال، اگر بازار پیش‌بینی می‌کند که یک گزارش اشتغال قوی منتشر می‌شود، اما داده‌های واقعی ضعیف‌تر باشند، این شکاف می‌تواند نوسانات بیشتری ایجاد کند.

انتخاب بازار و دارایی خود

بر اساس رویداد خبری، تصمیم بگیرید که کدام دارایی را معامله خواهید کرد. جفت‌های ارزی، شاخص‌ها و کالاهایی مانند نفت یا طلا معمولاً تحت تأثیر اخبار قرار می‌گیرند. دارایی‌ای را انتخاب کنید که احتمالاً به طور قوی به خبری که پیگیری می‌کنید، واکنش نشان دهد.

برنامه‌ریزی استراتژی معاملاتی

تصمیم بگیرید که چگونه وارد بازار خواهید شد. آیا قبل از انتشار اخبار معامله‌ای انجام خواهید داد یا منتظر خواهید ماند تا بعد از انتشار داده‌ها مشاهده کنید که بازار چگونه واکنش نشان می‌دهد؟ برخی از معامله‌گران ترجیح می‌دهند که در شکست‌ها معامله کنند، در حالی که دیگران به دنبال بازگشت‌ها هستند. نقاط ورود و خروج خود را به وضوح تعریف کنید.

تنظیم هشدارها و اجرای دستورات

از پلتفرم معاملاتی خود برای تنظیم هشدارها به محض انتشار اخبار استفاده کنید. چه دستورات بازار، دستورات محدود یا دستورات توقف، دستورات معاملاتی خود را آماده کنید. این آمادگی به شما این امکان را می‌دهد که سریع و کارآمد عمل کنید.

اجرای مدیریت ریسک

معاملات خبری به طور اجتناب‌ناپذیری نوسانی هستند، بنابراین باید یک برنامه مدیریت ریسک برای آن‌ها داشته باشید.

بهتر است به دلیل احتمال نوسانات سریع قیمت، فقط بخش کوچکی از مارجین خود را استفاده کنید. استفاده از دستورات توقف ضرر نیز به شما کمک می‌کند تا ضررهای خود را محدود کرده و از استفاده بیش از حد از اهرم جلوگیری کنید.

نظارت بر واکنش بازار

پس از انتشار اخبار، واکنش بازار را به دقت نظارت کنید. اگر بازار در جهت پیش‌بینی‌شده حرکت کرد، طبق برنامه خود برای گرفتن سود یا تنظیم توقف ضرر عمل کنید. اگر بازار برخلاف شما حرکت کرد، طبق برنامه خود از معامله خارج شوید.

مهم‌ترین منابع برای پیگیری اخبار معاملاتی

در زیر فهرستی از منابع خبری مالی برتر آورده شده است که معامله‌گران به طور مکرر به آن‌ها مراجعه می‌کنند:

1. بلومبرگ
2. رویترز
3. سی‌ان‌بی‌سی
4. فایننشال تایمز
5. وال استریت ژورنال
6. Investing.com
7. MarketWatch
8. یاهو فاینانس
9. فارکس فکتوری
10. دیلی‌اف‌اکس
11. Trading Economics
12. FXStreet
13. Kitco News (برای کالاهایی مانند طلا و نقره)
14. Economic Times
15. The Economist

مهم‌ترین اخبار برای معامله‌گران

این رویدادهای کلیدی اغلب بر احساسات بازار تأثیر می‌گذارند و می‌توانند منجر به نوسانات بیشتر شوند. در زیر فهرستی از مهم‌ترین اخبار آورده شده است که معامله‌گران باید به آن‌ها توجه کنند:

1. تصمیمات نرخ بهره بانک‌های مرکزی
2. گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP)
3. گزارش‌های تولید ناخالص داخلی (GDP)
4. شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و داده‌های تورم
5. گزارش‌های بیکاری و اشتغال
6. داده‌های فروش خرده‌فروشی
7. صورت‌جلسات و سخنرانی‌های فدرال رزرو (Fed)
8. رویدادهای جغرافیایی سیاسی
9. گزارش‌های تراز تجاری
10. گزارش‌های درآمدهای شرکتی
11. داده‌های تولید صنعتی و تولیدات
12. گزارش‌های اعتماد مصرف‌کننده
13. داده‌های بازار مسکن
14. گزارش‌های موجودی نفت خام
15. اعلامیه‌های بودجه دولتی

در اینجا توضیح مختصری در مورد هر یک از این رویدادها آورده شده است:

تصمیمات نرخ بهره بانک‌های مرکزی

اعلامیه‌های نرخ بهره از بانک‌های مرکزی مانند فدرال رزرو، بانک مرکزی اروپا یا بانک ژاپن می‌تواند تغییرات عمده‌ای در بازار ایجاد کند. تغییرات در نرخ‌ها بر هزینه‌های وام‌گیری و رشد اقتصادی تأثیر می‌گذارد، بنابراین لازم است که به آن‌ها توجه داشته باشید.

گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP)

گزارش NFP که ماهانه در ایالات متحده منتشر می‌شود، نشان می‌دهد که چه تعداد شغل در اقتصاد ایجاد یا از دست رفته‌اند. این شاخص به شدت بر سلامت اقتصادی تأثیر می‌گذارد و می‌تواند بر دلار و بازارهای سهام تأثیر زیادی بگذارد.

گزارش‌های تولید ناخالص داخلی (GDP)

گزارش‌های GDP رشد اقتصادی یک کشور را اندازه‌گیری می‌کنند. رشد مثبت می‌تواند اعتماد به ارز و بازار سهام یک کشور را تقویت کند، در حالی که رشد منفی می‌تواند منجر به فروش‌های سنگین شود.

شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و داده‌های تورم

داده‌های CPI نرخ تورم را منعکس می‌کنند و بر نحوه برخورد بانک‌های مرکزی با نرخ بهره تأثیر می‌گذارند. تورم بالاتر ممکن است منجر به سیاست‌های پولی تنگ‌تر شود که بر دارایی‌های مختلف تأثیر می‌گذارد.

گزارش‌های بیکاری و اشتغال

این گزارش‌ها وضعیت بازار کار را نشان می‌دهند. ارقام اشتغال قوی می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذار را بهبود بخشد، در حالی که بیکاری بالا ممکن است نشانه‌ای از ناآرامی‌های اقتصادی باشد.

داده‌های فروش خرده‌فروشی

فروش خرده‌فروشی بینش‌هایی در مورد هزینه‌های مصرف‌کننده ارائه می‌دهد، که محرک اصلی فعالیت اقتصادی است. فروش قوی می‌تواند نشان‌دهنده یک اقتصاد سالم باشد، در حالی که اعداد ضعیف ممکن است علامت مشکلات آینده باشند.

صورت‌جلسات و سخنرانی‌های فدرال رزرو (Fed)

صورت‌جلسات از نشست‌های فدرال رزرو و سخنرانی‌های مقامات بانک مرکزی نشانه‌هایی در مورد سیاست‌های پولی آینده می‌دهند. معامله‌گران این اطلاعات را برای پیش‌بینی تغییرات نرخ بهره و چشم‌انداز اقتصادی تحلیل می‌کنند.

رویدادهای جغرافیایی سیاسی

رویدادهایی مانند انتخابات، درگیری‌ها یا تغییرات دیپلماتیک می‌توانند تغییرات ناگهانی در احساسات بازار ایجاد کنند. در حالی که این‌ها اغلب پیش‌بینی‌نشده هستند، بهتر است یک برنامه معاملاتی پشتیبان در صورت بروز این رویدادها داشته باشید.

گزارش‌های تراز تجاری

این گزارش‌ها تفاوت بین واردات و صادرات یک کشور را نشان می‌دهند. یک مازاد تجاری یا کسری می‌تواند بر قدرت ارز یک کشور تأثیر بگذارد و بر روابط تجاری بین‌المللی تأثیر بگذارد.

گزارش‌های درآمدهای شرکتی

برای معامله‌گران سهام، گزارش‌های درآمد سه‌ماهه از شرکت‌های بزرگ بینش‌هایی در مورد عملکرد کسب‌وکار و روندهای بازار ارائه می‌دهند. نتایج غیرمنتظره می‌تواند منجر به حرکت‌های قیمتی شدید شود.

داده‌های تولید صنعتی و تولیدات

این ارقام سطح فعالیت صنعتی یک کشور را نشان می‌دهند. تولید بیشتر می‌تواند نشانه‌ای از رشد اقتصادی باشد، در حالی که تولید کمتر ممکن است نشان‌دهنده کند شدن باشد.

گزارش‌های اعتماد مصرف‌کننده

اعتماد مصرف‌کننده نشان‌دهنده خوش‌بینی یا بدبینی عمومی مصرف‌کنندگان به اقتصاد است. اعتماد بالا می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌ها شود، در حالی که اعتماد پایین ممکن است منجر به کاهش مصرف شود.

داده‌های بازار مسکن

داده‌هایی مانند شروع‌های مسکن و فروش خانه‌ها بینش‌هایی در مورد بازار املاک ارائه می‌دهند. تغییرات در بازار مسکن می‌تواند نشانه‌هایی از تغییرات در شرایط اقتصادی کلی باشد.

گزارش‌های موجودی نفت خام

این گزارش‌ها سطح عرضه نفت خام را نشان می‌دهند و بر قیمت آن تأثیر می‌گذارند. موجودی‌های بالا ممکن است منجر به کاهش قیمت‌ها شوند، در حالی که موجودی‌های پایین می‌توانند قیمت‌ها را بالا ببرند.

اعلامیه‌های بودجه دولتی

اعلامیه‌های مربوط به هزینه‌های دولت و کسری بودجه می‌توانند بر احساسات بازار و انتظارات در مورد سیاست‌های اقتصادی تأثیر بگذارند.

نمونه‌هایی از معاملات خبری

معاملات خبری تماماً در مورد استفاده از فرصت‌هایی است که از رویدادهای خبری پیش‌بینی‌شده یا غیرمنتظره ایجاد می‌شود. برای درک بهتر نحوه کار معاملات خبری، دو نمونه قابل توجه که بر بازارها تأثیر گذاشته‌اند، را بررسی می‌کنیم.

رای‌گیری برگزیت 2016

چگونه نتیجه غیرمنتظره باعث نوسانات شدید در جفت ارزی GBP/USD شد

در ژوئن 2016، بریتانیا یک رفراندوم برای تصمیم‌گیری در مورد ماندن یا ترک اتحادیه اروپا برگزار کرد. قبل از رأی‌گیری، بیشتر نظرسنجی‌ها و احساسات بازار نشان می‌دادند که بریتانیا تصمیم به ماندن خواهد گرفت. این باور در قدرت پوند استرلینگ که در برابر سایر ارزهای اصلی ثابت مانده بود، منعکس شده بود.

با این حال، وقتی نتایج واقعی رأی‌گیری اعلام شد، بازارها شگفت‌زده شدند زیرا بریتانیا به ترک اتحادیه اروپا رأی داد. پس از این رویداد، جفت ارزی GBP/USD به شدت افت کرد و بیش از 10% در عرض چند ساعت کاهش یافت — حرکتی که برای چنین جفت ارزی بزرگ بی‌سابقه بود.

معامله‌گرانی که به درستی پیش‌بینی کرده بودند که نتیجه ممکن است برخلاف انتظارات باشد، توانستند از این کاهش شدید سود ببرند. از طرف دیگر، کسانی که بر روی نتیجه "ماندن" شرط بسته بودند، دچار زیان شدند.

انتشار گزارش اشتغال غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP)

چگونه این گزارش ماهانه معمولاً منجر به حرکت‌های شدید در جفت‌های اصلی USD می‌شود

گزارش اشتغال غیرکشاورزی ایالات متحده، که اولین جمعه هر ماه منتشر می‌شود، یکی از محبوب‌ترین شاخص‌های اقتصادی است. این گزارش داده‌هایی در مورد تعداد مشاغل افزوده یا از دست رفته در اقتصاد ایالات متحده ارائه می‌دهد، به استثنای بخش کشاورزی. از آنجا که اشتغال یک شاخص کلیدی از سلامت اقتصادی است، گزارش NFP می‌تواند نوسانات زیادی در بازار فارکس، به ویژه در جفت‌های ارزی مانند EUR/USD و USD/JPY ایجاد کند.

فرض کنید بازار انتظار دارد 150,000 شغل جدید اضافه شود، اما گزارش نشان می‌دهد تنها 80,000 شغل ایجاد شده است. این غافلگیری منفی می‌تواند منجر به کاهش شدید USD شود، زیرا معامله‌گران پیش‌بینی می‌کنند که اقتصاد ضعیف‌تر خواهد شد و ممکن است نرخ‌های بهره در آینده کاهش یابد. از سوی دیگر، اگر گزارش نشان دهد که 250,000 شغل جدید ایجاد شده، این عدد به مراتب بیشتر از انتظار است و USD ممکن است به سرعت تقویت شود زیرا معامله‌گران پیش‌بینی می‌کنند که فدرال رزرو به زودی به فکر افزایش نرخ بهره باشد.

نکات و ترفندهای معاملات خبری

برای آشنایی با این رویکرد، در اینجا برخی از نکات و ترفندهایی آمده است که می‌تواند مهارت‌های شما در معاملات خبری را بهبود بخشد:

• با انتشار داده‌های اقتصادی مهم مانند GDP، تورم و اشتغال آشنا شوید.
• با استفاده از تقویم اقتصادی از رویدادهای خبری پیش‌رو مطلع شوید.
• از پلتفرم معاملاتی خود برای تنظیم هشدارها برای رویدادهای خبری کلیدی استفاده کنید.
• یک برنامه واضح برای ورود و خروج از معاملات براساس نتایج مختلف داشته باشید.
• اگر با معاملات خبری آشنا نیستید، با استفاده از یک حساب دمو استراتژی خود را تمرین کنید تا بدون ریسک پول واقعی به آن مسلط شوید.
• رویدادهای خبری می‌توانند منجر به نوسانات سریع قیمت شوند، بنابراین بهتر است از اهرم کمتری برای کاهش زیان‌های احتمالی استفاده کنید.
• برای محافظت از خود در برابر حرکت‌های غیرمنتظره بازار، دستورات توقف ضرر را در معاملات خود قرار دهید.
• آگاه باشید که اسپردها می‌توانند در زمان‌های رویدادهای خبری گسترش یابند.
• همه رویدادهای خبری برای معامله کردن مناسب نیستند. بنابراین، بهتر است در انتخاب آن‌ها دقت کنید.

چرا معاملات خبری متفاوت است؟

در زیر جدولی آورده شده است که معاملات خبری را با معاملات سوینگ و معاملات روزانه مقایسه می‌کند تا تفاوت‌های کلیدی آن‌ها را برجسته کند:

سؤالات متداول درباره استراتژی‌های معاملات خبری

آیا معاملات خبری در بلندمدت سودآور است؟

معاملات خبری اغلب تأثیر کوتاه‌مدتی بر بازار کلی دارند. در حالی که اخبار فوری می‌تواند نوسانات قابل توجهی در قیمت‌ها ایجاد کند، این اثرات معمولاً موقتی است. با انتشار اطلاعات جدید و تطبیق بازار، تأثیر اولیه رویداد خبری اغلب خنثی می‌شود.

آیا معاملات خبری برای مبتدیان مناسب است؟

معاملات خبری برای مبتدیان می‌تواند چالش‌برانگیز باشد زیرا شامل حرکت‌های سریع قیمت و نوسانات زیاد است. اگر شما تازه وارد معاملات هستید، بهتر است با یک حساب دمو شروع کنید و بفهمید که چگونه اخبار مختلف بر بازار تأثیر می‌گذارند قبل از اینکه پول واقعی را وارد کنید.

کدام نوع دارایی‌ها بیشتر تحت تأثیر رویدادهای خبری هستند؟

جفت‌های ارزی، به‌ویژه آن‌هایی که شامل دلار آمریکا هستند، شاخص‌های سهام مهم مانند S&P 500 و کالاهایی مانند طلا و نفت به شدت تحت تأثیر اخبار قرار دارند. این بازارها معمولاً بیشترین حرکت‌ها را در زمان انتشار داده‌های اقتصادی یا رویدادهای جغرافیایی سیاسی تجربه می‌کنند.

چگونه احساسات بازار بر معاملات خبری تأثیر می‌گذارد؟

احساسات بازار می‌تواند تأثیر اخبار را افزایش دهد. اگر معامله‌گران انتظار یک نتیجه مثبت داشته باشند و این اتفاق بیفتد، ممکن است شاهد یک صعود قوی باشیم. اما اگر اخبار پایین‌تر از انتظار باشد، بازار ممکن است واکنش منفی نشان دهد حتی اگر اخبار بد نباشند.

چگونه می‌توانم از سرریز قیمت‌ها در معاملات خبری جلوگیری کنم؟

استفاده از دستورات محدود به جای دستورات بازار توصیه می‌شود، زیرا این نوع دستورات کنترل بیشتری بر روی قیمتی که معامله شما در آن اجرا می‌شود، فراهم می‌کند. از معامله کردن در چند ثانیه اول پس از انتشار اخبار که نوسان و اسپردها در اوج خود هستند، خودداری کنید.

چه چیزی در معاملات خبری به معنای "خرید شایعه، فروش اخبار" است؟

این عبارت رایج به معنای این است که معامله‌گران معمولاً بر اساس شایعات یا انتظارات از یک نتیجه خاص موقعیت می‌گیرند.

وقتی اخبار تأیید می‌شود، آنها موقعیت‌های خود را می‌بندند تا سود خود را تأمین کنند، که گاهی باعث می‌شود بازار در جهت مخالف آنچه که اخبار می‌گوید حرکت کند.

چه میزان اهرم باید در معاملات خبری استفاده کنم؟

استفاده از اهرم کمتر مانند 1:20 یا 1:50 در هنگام معاملات خبری توصیه می‌شود، زیرا واکنش‌های بازار می‌تواند غیرقابل پیش‌بینی و بسیار سریع باشد. استفاده از اهرم معتدل‌تر به ویژه اگر شما تازه‌وارد به معاملات هستید، ایمن‌تر است.

آیا رویدادهای خاصی وجود دارند که معامله‌گران از آن‌ها اجتناب کنند؟

بله، معمولاً بهتر است از معامله در رویدادهایی با عدم قطعیت زیاد مانند بحران‌های سیاسی غیرمنتظره یا جلسات بزرگ بانک‌های مرکزی که نتیجه آن غیرقابل پیش‌بینی است، خودداری کنید. این شرایط می‌تواند منجر به رفتارهای غیرمنتظره بازار و اسپردهای وسیع‌تر شود که معامله را پرهزینه‌تر می‌کند.

چگونه می‌توانم رویدادهای خبری را به صورت لحظه‌ای پیگیری کنم؟

از پلتفرم‌های خبری مالی مانند بلومبرگ یا رویترز استفاده کنید و از تقویم‌های اقتصادی برای پیگیری رویدادهای برنامه‌ریزی‌شده استفاده کنید. بسیاری از پلتفرم‌های معاملاتی نیز فیدهای خبری و اعلان‌های فوری برای شما فراهم می‌کنند تا از تغییرات رویدادها مطلع شوید.

چه اشتباهات رایجی در معاملات خبری باید از آن‌ها اجتناب کرد؟

معاملات بیش از حد، واکنش دیر به اخبار، استفاده از اهرم زیاد و معامله بدون یک برنامه روشن از اشتباهات رایج هستند. همیشه یک استراتژی در دست داشته باشید و از دنباله‌روی از بازار خودداری کنید و فقط به قوانین خود بچسبید.