Overtrading چیست؟

معاملات بیش از حد را می‌توان به طور گسترده به این صورت تعریف کرد که معامله‌گران تعداد زیادی معاملات خرید و فروش انجام می‌دهند. این وضعیت اغلب به دلیل معاملات ناخودآگاه و بدون برنامه مشخص ایجاد می‌شود. این اشتباه معمولاً به ویژه در میان مبتدیان شایع است.

یکی از دلایل اصلی معاملات بیش از حد این است که معامله‌گران تصور می‌کنند بازار همواره فرصت‌هایی را ارائه می‌دهد. سرمایه‌گذاران بر این باورند که هر حرکت قیمت یک فرصت سودآوری است، که منجر به باز و بسته کردن مکرر موقعیت‌ها می‌شود. با این حال، این معاملات اغلب بدون تحلیل صحیح بازار و بدون پیروی از درک منطقی انجام می‌شوند که می‌تواند منجر به شکست‌های روانی و زیان‌های مالی شود.

در این مقاله، بینش‌های دقیقی در مورد معاملات بیش از حد ارائه می‌دهیم.

انواع معاملات بیش از حد

معاملات بیش از حد می‌تواند در سه نوع مختلف رخ دهد:

• معاملات بیش از حد اختیاری
• معاملات بیش از حد فنی
• معاملات بیش از حد شاتگان

بیایید هر یک از این‌ها را بررسی کنیم:

معاملات بیش از حد اختیاری

این زمانی رخ می‌دهد که معامله‌گران معاملات خرید و فروش زیادی را در بازه‌های زمانی کوتاه انجام می‌دهند. معمولاً به دلیل واکنش بیش از حد به نوسانات قیمت اتفاق می‌افتد. معامله‌گران هر حرکت کوچک قیمت را به عنوان یک فرصت می‌بینند و این منجر به انجام معاملات بدون برنامه می‌شود.

معاملات بیش از حد فنی

این زمانی اتفاق می‌افتد که معامله‌گران بیش از حد به سیگنال‌های تحلیل تکنیکال اعتماد کرده و به طور مداوم معامله می‌کنند. معاملات بیش از حد بر اساس تفسیر نادرست الگوهای ضعیف یا سیگنال‌های نادرست می‌تواند منجر به انحراف از استراتژی و زیان شود.

معاملات بیش از حد شاتگان

این زمانی رخ می‌دهد که معامله‌گران بدون استراتژی واضح به طور مداوم معامله می‌کنند. در این حالت، معامله‌گران سعی می‌کنند از هر فرصتی که می‌بینند استفاده کنند، بدون توجه به اعتبار آن. این معمولاً منجر به انجام معاملات غیر برنامه‌ریزی شده و با کیفیت پایین می‌شود.

چگونه علائم معاملات بیش از حد را شناسایی کنیم؟

معاملات بیش از حد می‌تواند هم عواقب مالی و هم روانی داشته باشد. اگر شما به طور مکرر پول از دست می‌دهید یا همواره احساس نیاز به معامله دارید، این‌ها می‌توانند نشانه‌هایی از معاملات بیش از حد باشند. در زیر برخی از نشانه‌های کلیدی که ممکن است نشان‌دهنده معاملات بیش از حد باشند آورده شده است:

• مدام در حال نظارت بر نوسانات بازار هستید و احساس می‌کنید که باید در هر تغییر قیمتی معامله کنید.
• مکرراً موقعیت‌ها را باز و بسته می‌کنید بدون برنامه استراتژیک.
• هزینه‌های معاملاتی شما، از جمله کمیسیون‌ها و/یا اسپردها، شروع به بیشتر شدن از سودهای شما می‌کند.
• معاملات شتابزده انجام می‌دهید تا خسارت‌های خود را جبران کنید یا احساس ترس از از دست دادن فرصت‌های بازار دارید.
• بیشتر معاملات شما منجر به زیان می‌شود و عملکرد کلی شما در حال کاهش است.
• به اخبار بازار و نوسانات قیمت‌های کوچک واکنش بیش از حد نشان می‌دهید و بر اساس این عوامل معاملات انجام می‌دهید.

دلایل معاملات بیش از حد

• معامله‌گران ممکن است به دلیل ترس از از دست دادن فرصت‌های بازار (FOMO) به طور مداوم معامله کنند.
• آن‌ها ممکن است به دلیل تصمیمات عجولانه و احساسی بخواهند زیان‌های خود را جبران کنند.
• نبود برنامه یا استراتژی سرمایه‌گذاری می‌تواند منجر به انجام معاملات تصادفی شود.
• واکنش بیش از حد به اخبار بازار و نوسانات کوچک قیمت‌ها می‌تواند باعث شود که سرمایه‌گذاران به طور مداوم معامله کنند.
• تمایل به کسب سود سریع می‌تواند سرمایه‌گذاران را به انجام معاملات مداوم سوق دهد.
• معاملات با اهرم می‌تواند معامله‌گران را به باز کردن موقعیت‌های بیشتر ترغیب کند.

چه کسانی در معرض معاملات بیش از حد هستند؟

• معامله‌گران تازه‌کار و بی‌تجربه ممکن است به دلیل ترس از از دست دادن فرصت‌ها به طور مداوم معامله کنند. نبود استراتژی و انضباط می‌تواند آن‌ها را به انجام موقعیت‌های impulsive سوق دهد.
• علاوه بر این، معامله‌گران روزانه یا کسانی که به دنبال کسب سود کوتاه‌مدت هستند ممکن است فشار را احساس کنند که باید به طور مداوم معامله کنند تا فرصت‌ها را غنیمت بشمارند. این معمولاً منجر به معاملات غیر برنامه‌ریزی و بیش از حد می‌شود.
• سرمایه‌گذارانی که به نوسانات بازار واکنش احساسی نشان می‌دهند ممکن است به طور مداوم معامله کنند تا خسارت‌های خود را سریعاً جبران کنند. این معمولاً منجر به زیان‌های بیشتر می‌شود.
• علاوه بر این، معامله‌گرانی که حرکت‌های بازار را به‌عنوان نوعی قمار می‌بینند ممکن است احساس کنند که باید به طور مداوم معامله کنند و منتظر کسب سود باشند. این طرز فکر ریسک معاملات بیش از حد را افزایش می‌دهد.

عواقب معاملات بیش از حد

• منجر به انباشته شدن هزینه‌های کمیسیون و اسپرد برای هر معامله می‌شود.
• می‌تواند عملکرد کلی یک سرمایه‌گذار را کاهش دهد به دلیل معاملات غیر برنامه‌ریزی و شتابزده.
• نیاز مداوم به معامله می‌تواند بر سلامت روانی سرمایه‌گذار تأثیر منفی بگذارد. استرس، ترس و طمع می‌توانند فرآیند تصمیم‌گیری منطقی را دشوار کنند.
• باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران از استراتژی‌های خود منحرف شده و نتوانند به درستی شرایط بازار را تحلیل کنند.
• دستیابی به اهداف بلندمدت را دشوار می‌کند.

چگونه از معاملات بیش از حد جلوگیری کنیم؟

برای جلوگیری از معاملات بیش از حد، ضروری است که انضباط را حفظ کرده، به استراتژی‌های تعریف‌شده پایبند باشید و از تصمیمات احساسی اجتناب کنید. در اینجا چند روش وجود دارد که می‌تواند به شما کمک کند از معاملات بیش از حد جلوگیری کنید:

ایجاد یک استراتژی سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی شده

پایبندی به یک برنامه سرمایه‌گذاری خوب طراحی‌شده به شما کمک می‌کند از انجام معاملات غیر ضروری خودداری کنید. اطمینان حاصل کنید که استراتژی شما شامل جزئیات مانند شرایطی است که در آن معامله خواهید کرد، زمان باز و بسته کردن موقعیت‌ها، دارایی‌هایی که باید روی آن‌ها تمرکز کنید و خطراتی که می‌توانید تحمل کنید.

نگهداری یک دفترچه معاملاتی

هر معامله‌ای که انجام می‌دهید را ثبت و تحلیل کنید. مرور نرخ موفقیت و اشتباهات شما به بهبود نتایج کمک خواهد کرد.

در دفترچه معاملاتی خود، بنویسید که چرا موقعیتی باز کرده‌اید، شرایط بازار چه بوده و چه زمانی معامله را بسته‌اید. تحلیل نرخ موفقیت شما به شما کمک می‌کند تا بفهمید کدام استراتژی‌ها موثر بوده‌اند. همچنین به شما کمک می‌کند معاملات احساسی یا سریع که منجر به معاملات بیش از حد می‌شوند را شناسایی کنید.

اجتناب از تصمیمات احساسی

شتاب‌زدگی در واکنش به نوسانات بازار یکی از بزرگ‌ترین دلایل معاملات بیش از حد است. تمایل به جبران سریع زیان‌ها یا ترس از از دست دادن فرصت‌ها اغلب منجر به معاملات غیر ضروری می‌شود.

برای اجتناب از تصمیمات احساسی، اطمینان حاصل کنید که معاملات شما بر اساس تحلیل منطقی و عینی است. عدم واکنش بیش از حد به نوسانات بازار جنبه مهمی از موفقیت در معاملات است.

تنظیم اهداف

برای هر معامله، اهداف سود معقول و سطوح استاپ لاس تعیین کنید. تعیین این اهداف به شما کمک می‌کند تا معاملات خود را با انضباط بیشتری مدیریت کنید و نیاز به انجام معاملات بیش از حد را کاهش دهید.

اجتناب از نویز بازار

از واکنش بیش از حد به اخبار، شایعات یا نوسانات جزئی بازار خودداری کنید. تصمیمات سرمایه‌گذاری خود را فقط بر اساس چنین اطلاعاتی اتخاذ کردن، ریسک معاملات بیش از حد را افزایش می‌دهد. با دوری از نویز بازار، می‌توانید بر استراتژی خود متمرکز بمانید.

چرا باید از معاملات بیش از حد اجتناب کنیم؟

اجتناب از معاملات بیش از حد برای معامله‌گران هم از نظر مالی و هم از نظر روانی مهم است. معاملات بیش از حد اغلب منجر به معاملات impulsive و غیر برنامه‌ریزی می‌شود که می‌تواند سودآوری را کاهش دهد. همچنین با افزایش هزینه‌های معاملاتی و کمیسیون‌ها، درآمد شما را کاهش می‌دهد. از آن‌جایی که هر معامله ریسک بالاتری دارد، سرمایه‌گذاران ممکن است در مدت زمان کوتاهی زیان‌هایی را تجربه کنند.

معاملات بیش از حد همچنین بر وضعیت روانی یک سرمایه‌گذار تأثیر منفی می‌گذارد. فشار برای معامله مداوم می‌تواند احساساتی مانند استرس، ترس و طمع را تحریک کند. این امر تصمیم‌گیری منطقی را دشوار کرده و می‌تواند منجر به معاملات احساسی شود. تصمیمات احساسی معمولاً منجر به زیان‌های بیشتر شده و انگیزه و تاب‌آوری روانی شما را تضعیف می‌کند.

علاوه بر این، باز و بسته کردن بیش از حد موقعیت‌ها می‌تواند برنامه‌های شما را برای یک ابزار معاملاتی خاص مختل کند. معاملات بیش از حد می‌تواند معامله‌گران را از اهداف بلندمدت خود منحرف کرده و آن‌ها را وادار به پذیرش ریسک‌های غیر ضروری در جهت کسب سودهای کوتاه‌مدت کند.

سوالات متداول در مورد معاملات بیش از حد

اثرات روانی معاملات بیش از حد چیست؟

معاملات بیش از حد می‌تواند سطح استرس را افزایش داده و توانایی یک سرمایه‌گذار را برای تفکر منطقی کاهش دهد. این استرس احساسی می‌تواند منجر به اشتباهات بیشتر و تصمیم‌گیری ضعیف شود. تلاش برای جبران سریع زیان‌ها می‌تواند شما را به پذیرش ریسک‌های بیشتر سوق دهد و زیان‌های شما را افزایش دهد.

چگونه نویز بازار را از سیگنال‌های واقعی متمایز کنیم؟

نویز بازار به اخبار، شایعات یا نوسانات قیمت‌هایی اطلاق می‌شود که باعث نوسانات کوتاه‌مدت می‌شوند. برای متمایز کردن نویز، تحلیل خود را بر اساس روندهای بلندمدت و داده‌های بنیادی انجام دهید. به جای واکنش به نویز بازار، فقط به برنامه خود پایبند باشید. واکنش بیش از حد به نوسانات کوچک می‌تواند منجر به معاملات غیر ضروری شود.

چگونه سرمایه‌گذاران مبتدی می‌توانند از معاملات بیش از حد جلوگیری کنند؟

مبتدی‌ها می‌توانند با پیروی از برنامه‌ای که معاملات غیر ضروری و impulsive را کاهش می‌دهد از معاملات بیش از حد جلوگیری کنند. از طرف دیگر، تجزیه و تحلیل و ثبت هر معامله می‌تواند به آن‌ها کمک کند تا از اشتباهات خود بیاموزند. تنظیم سطوح استاپ لاس و تیک پروفیت همچنین می‌تواند تعداد موقعیت‌هایی که باز می‌کنید را کاهش دهد.

رابطه بین معاملات بیش از حد و معاملات احساسی چیست؟

معاملات بیش از حد اغلب نتیجه روانشناسی معاملات است. تمایل به جبران زیان‌ها به سرعت یا ترس از از دست دادن فرصت‌ها (FOMO) می‌تواند منجر به معامله‌گران به صورت بیش از حد شود. این پاسخ‌های احساسی معمولاً منجر به تصمیم‌گیری ضعیف و معاملات غیر برنامه‌ریزی می‌شود. تصمیمات احساسی معمولاً معامله‌گران را از تحلیل منطقی و استراتژی‌ها دور کرده و در نهایت منجر به زیان‌ها می‌شود.

چگونه هزینه‌های معاملاتی بالای ناشی از معاملات بیش از حد را کاهش دهیم؟

بهترین راه برای کاهش هزینه‌های معاملاتی بالا، معامله کمتر و انجام هر معامله به‌صورت استراتژیک‌تر است. هر معامله هزینه‌هایی دارد، بنابراین کاهش تعداد معاملات غیر ضروری می‌تواند هزینه‌ها را کاهش دهد.

چگونه معامله‌گران روزانه از معاملات بیش از حد جلوگیری کنند؟

معامله‌گران روزانه می‌توانند با پایبندی به یک استراتژی و برنامه خاص از معاملات بیش از حد جلوگیری کنند. تعیین اهداف روشن و سطوح استاپ لاس برای هر معامله تعداد معاملات غیر ضروری را کاهش می‌دهد. همچنین مهم است که به هر حرکت کوچک قیمت واکنش نشان ندهید و توجه زیادی به نویز بازار نداشته باشید.

چگونه می‌توانم از زیان‌های ناشی از معاملات بیش از حد بهبود پیدا کنم؟

برای بهبود از زیان‌های ناشی از معاملات بیش از حد، باید ابتدا عادت به معاملات بیش از حد را متوقف کرده و یک استراتژی منظم ایجاد کنید. شرایط بازار را به دقت تجزیه و تحلیل کنید و فقط زمانی که سیگنال‌های واضحی وجود دارد معامله کنید. علاوه بر این، به جای عجله برای جبران زیان‌ها، صبور بمانید و تصمیمات منطقی بگیرید. استفاده از سطوح استاپ لاس به کاهش ریسک شما کمک می‌کند.

کدام اندیکاتورها می‌توانند به جلوگیری از معاملات بیش از حد کمک کنند؟

اندیکاتورهای تکنیکال مانند RSI، MACD و میانگین‌های متحرک می‌توانند به شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش در بازار کمک کنند. همچنین، اندیکاتورهای حجم می‌توانند به اندازه‌گیری قدرت روند کمک کنند و از معاملات بیش از حد جلوگیری کنند.