سهام FAANG چیست؟

سهام FAANG به گروهی از شرکت‌های فناوری با عملکرد بالا و بزرگ‌سرمایه‌گذاری در بازار بورس ایالات متحده اشاره دارد. این شرکت‌ها از بزرگ‌ترین و تأثیرگذارترین شرکت‌ها در بخش فناوری هستند که نوآوری را هدایت می‌کنند، روندهای دیجیتال را شکل می‌دهند و اغلب معیارهای بازار را تعیین می‌کنند.

آن‌ها در طول تاریخ پتانسیل رشد قوی نشان داده‌اند و تأثیر زیادی بر بازارهای جهانی و پیشرفت‌های فناوری داشته‌اند.

مخفف "FAANG" به شرح زیر است:

• فیس‌بوک (حالا Meta Platforms Inc.)،
• اپل اینک،
• آمازون دات کام اینک،
• نتفلیکس اینک،
• آلفابت اینک (قبلاً گوگل).

بیایید نگاهی دقیق‌تر به این شرکت‌ها بیندازیم:

فیس‌بوک (Meta Platforms Inc.)

Meta Platforms یک شرکت رسانه‌های اجتماعی است که توسط مارک زاکربرگ تأسیس شده است. پلتفرم اصلی آن، فیس‌بوک، میلیاردها کاربر در سراسر جهان را به هم متصل می‌کند. علاوه بر این، Meta مالک اینستاگرام، واتساپ و Oculus VR است.

فیس‌بوک شبکه‌سازی اجتماعی را متحول کرد، به کاربران این امکان را می‌دهد که ارتباط برقرار کرده، محتوا را به اشتراک بگذارند و از فواصل دور با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. اینستاگرام و واتساپ، که توسط Meta خریداری شده‌اند، پایگاه کاربری و تأثیر آن را گسترش داده‌اند. Oculus VR نمایانگر ورود Meta به فناوری واقعیت مجازی است که کاربردهای آن از بازی تا جلسات مجازی متنوع است.

اپل اینک

اپل یک شرکت چندملیتی فناوری است که به‌خاطر الکترونیک مصرفی، نرم‌افزار و خدمات خود شناخته شده است. این شرکت محصولاتی مانند آیفون، آی‌پد، مک، اپل واچ و خدمات دیجیتال مختلفی مانند iCloud و Apple Music را طراحی و بازاریابی می‌کند.

محصولات اپل به‌خاطر کیفیت، طراحی و تجربه کاربری خود شناخته شده‌اند و مشتریان وفادار زیادی در سراسر جهان دارند. آیفون به‌ویژه صنعت گوشی‌های هوشمند را متحول کرد و استانداردهای جدیدی برای نوآوری تعیین کرد.

سخت‌افزار، نرم‌افزار و خدمات اپل تجربه کاربری یکپارچه‌ای ایجاد می‌کند که به موفقیت پایدار آن کمک می‌کند.

آمازون دات کام اینک

آمازون به‌عنوان یک کتابفروشی آنلاین آغاز شد اما از آن زمان به یک کنگلومرا چندملیتی تبدیل شده است. کسب‌وکار اصلی آن همچنان تجارت الکترونیک است، اما این شرکت در زمینه محاسبات ابری با Amazon Web Services (AWS) سلطنت می‌کند و به‌طور قابل توجهی در دیجیتال استریمینگ با Amazon Prime Video گسترش یافته است.

پلتفرم تجارت الکترونیکی آمازون خرده‌فروشی را متحول کرد و راحتی، انتخاب و خدمات مشتری بی‌نظیری را ارائه می‌دهد. AWS، بازوی محاسبات ابری آن، بخش بزرگی از اینترنت را نیرو می‌دهد و زیرساخت‌ها و خدماتی به کسب‌وکارها در سراسر جهان ارائه می‌کند. تمرکز بی‌وقفه آمازون بر نوآوری و رضایت مشتری باعث شده است که این شرکت نیروی غالب در صنایع مختلف باشد.

نتفلیکس اینک

نتفلیکس یک سرویس استریم اشتراکی است که یک کتابخانه وسیع از فیلم‌ها، سریال‌ها، مستندها و محتوای اصلی را ارائه می‌دهد. این سرویس در سطح جهانی فعالیت می‌کند و به‌خاطر ترویج فرهنگ تماشای پیاپی شناخته شده است.

نتفلیکس تلویزیون سنتی را با ارائه محتوای درخواستی و بدون تبلیغات که در دستگاه‌های مختلف قابل دسترسی است، متحول کرد. برنامه‌سازی اصلی آن، شامل سریال‌ها و فیلم‌های تحسین‌شده، تحسین‌ها و جوایز گسترده‌ای کسب کرده است. موفقیت نتفلیکس رقابت در صنعت استریمینگ را برانگیخته است که منجر به سرمایه‌گذاری بیشتر در محتوای اصلی و نوآوری در مدل‌های توزیع شده است.

آلفابت اینک (قبلاً گوگل)

آلفابت شرکت مادر گوگل و چندین زیرمجموعه دیگر است. گوگل مترادف با جستجوی اینترنتی است اما همچنین خدمات تبلیغاتی، محاسبات ابری (Google Cloud)، محصولات نرم‌افزاری (Gmail، Google Drive) و پروژه‌های آزمایشی تحت دسته‌بندی "Other Bets" را ارائه می‌دهد.

موتور جستجوی گوگل جستجوی اطلاعات در اینترنت را متحول کرده است و به پرکاربردترین پلتفرم جستجو در جهان تبدیل شده است. خدمات تبلیغاتی آن، که عمدتاً بر اساس تبلیغات هدفمند است، بخش عمده‌ای از درآمد آلفابت را تشکیل می‌دهد.

مجموعه‌ای از ابزارهای تولیدی و خدمات ابری گوگل برای سازمان‌ها و مصرف‌کنندگان در سطح جهانی ارائه می‌شود. سرمایه‌گذاری آلفابت در ابتکارات بلندپروازانه نشان‌دهنده تعهد آن به نوآوری و پیشرفت‌های فنی است.

چرا سهام FAANG اهمیت دارند؟

این سهام نقش مهمی در شکل دادن به اقتصاد مدرن، هدایت نوآوری، تأثیرگذاری بر روندهای بازار و خدمت به‌عنوان نشانگرهایی برای احساسات سرمایه‌گذاران و رشد اقتصادی ایفا می‌کنند.

سهام FAANG به دلایل مختلفی اهمیت دارند:

تأثیر بازار: شرکت‌های FAANG به‌طور جمعی تأثیر زیادی بر بازار بورس دارند، به‌دلیل سرمایه بازار بزرگشان و محبوبیت گسترده‌ای که در میان سرمایه‌گذاران دارند. عملکرد آن‌ها اغلب بر شاخص‌های بازار وسیع‌تری مانند S&P 500 و NASDAQ Composite تأثیر می‌گذارد.

محرک‌های نوآوری: شرکت‌های FAANG در خط مقدم نوآوری‌های فناوری هستند و پیشرفت‌هایی را در زمینه‌های مختلفی مانند رسانه‌های اجتماعی، الکترونیک مصرفی، تجارت الکترونیک، استریمینگ رسانه‌ای، محاسبات ابری و هوش مصنوعی هدایت می‌کنند. نوآوری‌های آن‌ها اغلب استانداردهای صنعتی را تعیین کرده و جهت‌گیری فناوری‌های آینده را شکل می‌دهند.

تأثیر اقتصادی: موفقیت شرکت‌های FAANG به‌طور چشمگیری به اقتصاد از طریق ایجاد شغل، تولید درآمد مالیاتی و رشد اقتصادی کمک می‌کند. این شرکت‌ها تعداد زیادی نفر را در سراسر جهان استخدام می‌کنند و از صنایع، تأمین‌کنندگان و خدمات‌گزاران مختلف پشتیبانی می‌کنند.

دسترسی جهانی: شرکت‌های FAANG دارای حضور جهانی هستند و خدماتی به میلیاردها کاربر و مشتری در سراسر جهان ارائه می‌دهند. پلتفرم‌ها و خدمات آن‌ها مرزهای جغرافیایی را پشت سر می‌گذارند و بر جوامع، فرهنگ‌ها و اقتصادها در سراسر جهان تأثیر می‌گذارند.

اعتماد سرمایه‌گذاران: سهام FAANG به‌عنوان سرمایه‌گذاری‌های معتبر در نظر گرفته می‌شوند که سرمایه‌گذارانی را جذب می‌کنند که به‌دنبال بازدهی پایدار و پتانسیل رشد بلندمدت هستند. عملکرد مالی قوی آن‌ها، سابقه نوآوری و تسلط بر بازار، اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب می‌کند و منجر به علاقه و سرمایه‌گذاری مستمر در این شرکت‌ها می‌شود.

معیارهای استاندارد: سهام FAANG اغلب به‌عنوان معیارهایی برای بخش فناوری و بازار بورس به‌طور کلی عمل می‌کنند. عملکرد آن‌ها به‌طور دقیق توسط سرمایه‌گذاران، تحلیلگران و سیاستگذاران به‌عنوان نشانگرهایی از سلامت کلی بازار و احساسات آن رصد می‌شود.

اختلال و سازگاری: شرکت‌های FAANG صنایع و مدل‌های تجاری سنتی را مختل کرده‌اند و باعث شده‌اند که شرکت‌های موجود برای باقی ماندن رقابتی، خود را تطبیق داده و نوآوری کنند. توانایی آن‌ها در سازگاری با دینامیک‌های تغییر بازار و ترجیحات مصرف‌کنندگان آن‌ها را به‌عنوان رهبران صنعتی متمایز می‌کند.

چگونه در سهام FAANG سرمایه‌گذاری کنیم

قبل از سرمایه‌گذاری، ضروری است که تحقیقات کامل انجام دهید، تحمل ریسک خود را ارزیابی کرده و اهداف سرمایه‌گذاری خود را در نظر بگیرید. علاوه بر این، مشورت با یک مشاور مالی می‌تواند راهنمایی شخصی و متناسب با شرایط فردی شما را ارائه دهد.

راه‌های مختلفی برای سرمایه‌گذاری در سهام FAANG وجود دارد:

• خرید سهام FAANG به‌صورت جداگانه از طریق حساب کارگزاری.
• سرمایه‌گذاری در ETFهایی که شاخص‌هایی که شامل سهام FAANG هستند را دنبال می‌کنند و تنوع بخشی را ارائه می‌دهند.
• سرمایه‌گذاری در صندوق‌های مدیریت‌شده فعال یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک که شامل سهام FAANG هستند.
• به‌صورت غیرمستقیم در شاخص‌های بازار مانند S&P 500 یا NASDAQ سرمایه‌گذاری کنید که سهام FAANG را شامل می‌شوند.
• معاملات اختیار بر اساس سهام FAANG را انجام دهید تا حدس بزنید یا در برابر ریسک‌ها محافظت کنید.

مزایا و معایب سرمایه‌گذاری در سهام FAANG

هنگام سرمایه‌گذاری در این سهام، مزایا و معایبی وجود دارد که قبل از سرمایه‌گذاری باید در نظر گرفته شوند.

مزایا

• پتانسیل رشد قوی
• دسترسی جهانی
• قدرت برند
• تأثیر در بازار

شرکت‌های FAANG پیشرو در صنایع مربوطه خود هستند و تاریخچه‌ای از رشد و نوآوری قوی دارند. این شرکت‌ها یک پایگاه مشتری جهانی عظیم دارند که جریان‌های درآمد متنوعی را فراهم می‌کنند. آن‌ها از قدرت برند و وفاداری مشتری برخوردارند که می‌تواند به مزایای رقابتی پایدار منجر شود. عملکرد آن‌ها می‌تواند روندهای بازار وسیع‌تری را تحت تأثیر قرار دهد و آن‌ها را برای سرمایه‌گذارانی که به‌دنبال ثبات و رشد هستند جذاب می‌کند.

معایب

• ریسک‌های ارزیابی
• بررسی‌های نظارتی
• رقابت
• وابستگی به بازار

در سهام FAANG، ارزیابی‌های بالا ممکن است منجر به نوسانات بیشتر و احتمال اصلاحات بازار شود. شرکت‌های FAANG با بررسی‌های نظارتی در زمینه مسائل مربوط به حریم خصوصی، مسائل ضد انحصار و شیوه‌های داده مواجه هستند که ممکن است بر عملیات آن‌ها تأثیر بگذارد. رقابت از طرف بازیگران established و استارتاپ‌های جدید می‌تواند سهم بازار و حاشیه‌ها را تهدید کند. موفقیت آن‌ها به‌شدت به احساسات بازار و شرایط اقتصادی بستگی دارد، بنابراین آن‌ها ممکن است به رکودها حساس باشند.

سهام FAANG و شرکت‌ها به‌طور خلاصه

در نهایت، سهام FAANG نمایانگر گروهی از شرکت‌های تأثیرگذار فناوری هستند که صنایع را دوباره تعریف کرده‌اند، روندهای دیجیتال را شکل داده‌اند و با نوآوری و رشد همراه هستند. این شرکت‌ها، از جمله Meta Platforms، اپل، آمازون، نتفلیکس و آلفابت، نقش حیاتی در هدایت اقتصادهای جهانی و بازارهای مالی ایفا می‌کنند.

سرمایه‌گذاری در سهام FAANG پتانسیل بازدهی قوی را ارائه می‌دهد که توسط تسلط بازار، دسترسی جهانی و قدرت برند آن‌ها هدایت می‌شود. با این حال، سرمایه‌گذاران باید مراقب ریسک‌های ارزیابی، بررسی‌های نظارتی، رقابت و وابستگی به بازار باشند.

سوالات متداول درباره FAANG

چرا مایکروسافت در بین سهام FAANG نیست؟

مایکروسافت در مخفف FAANG گنجانده نشده است زیرا بخشی از گروه اصلی شرکت‌ها نیست. با این حال، اغلب آن را به همراه سهام FAANG در دسته‌بندی گسترده‌تری از "تکنولوژی بزرگ" قرار می‌دهند به‌دلیل تأثیر قابل‌توجه آن و سرمایه بازار بزرگ.

چرا سهام FAANG این‌قدر محبوب هستند؟

آن‌ها به‌خاطر تاریخچه قوی خود از رشد، نوآوری و تسلط بر بازار محبوب هستند. سرمایه‌گذاران به‌دلیل پتانسیل آن‌ها برای بازدهی بلندمدت، دسترسی جهانی و تأثیرگذاری بر روندهای فناوری و عملکرد بازار به آن‌ها جذب می‌شوند.

چگونه سهام FAANG ارزش‌گذاری می‌شوند؟

معمولاً آن‌ها با استفاده از معیارهای مالی مختلف مانند نسبت قیمت به درآمد (P/E)، نسبت قیمت به فروش (P/S)، نرخ رشد درآمدها و پیش‌بینی‌های درآمد آینده ارزش‌گذاری می‌شوند. احساسات بازار، اعتماد سرمایه‌گذار و روندهای صنعتی نیز نقش مهمی در تعیین ارزش‌گذاری آن‌ها دارند.

آیا سهام FAANG برای سرمایه‌گذاری بلندمدت مناسب هستند؟

این سهام به‌طور تاریخی عملکرد و نوآوری قوی نشان داده‌اند، که آن‌ها را برای سرمایه‌گذاری بلندمدت جذاب می‌کند. با این حال، سرمایه‌گذاران باید عواملی مانند ارزیابی، شرایط بازار و تحمل ریسک فردی را قبل از اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری در نظر بگیرند.

ریسک‌های سرمایه‌گذاری در سهام FAANG چیست؟

ریسک‌های مربوط به سرمایه‌گذاری در سهام FAANG شامل نوسانات بازار، بررسی‌های نظارتی، رقابت و وابستگی به ترجیحات مصرف‌کنندگان و پیشرفت‌های فناوری است. علاوه بر این، ارزیابی‌های بالا ممکن است احتمال اصلاح قیمت‌ها را افزایش دهد، و ریسک‌های فردی شرکت باید در نظر گرفته شود، مانند نگرانی‌های مربوط به حریم خصوصی داده‌ها یا تحقیقات ضد انحصار.