9 الگوی نمودار معاملاتی که باید بدانید

تحلیل فنی شامل تحلیل داده‌های تاریخی قیمت و حجم برای پیش‌بینی تغییرات قیمت آینده در بازارهای مالی است. الگوهای نموداری نمایش‌های بصری از حرکت قیمت‌ها بر روی یک نمودار مالی هستند که معامله‌گران از آن‌ها برای شناسایی معکوس شدن یا ادامه روند آینده یا جهت کلی یک دارایی استفاده می‌کنند.

الگوهای نموداری چیستند؟

الگوهای نموداری ترکیب‌هایی هستند که توسط حرکات قیمت یک دارایی روی نمودار ایجاد می‌شوند. این الگوها با تکرار الگوهای رفتاری بازار شکل می‌گیرند که روانشناسی نهفته معامله‌گران را منعکس می‌کنند. این الگوها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا معکوس شدن یا ادامه روندهای احتمالی بازار را شناسایی کنند و بینش‌هایی در مورد حرکت‌های آینده قیمت‌ها فراهم می‌آورند. معامله‌گران از این ترکیب‌ها برای اتخاذ تصمیمات آگاهانه استفاده می‌کنند، زیرا معمولاً سیگنال‌هایی برای خرید یا فروش بر اساس روندهای تاریخی ارائه می‌دهند.

در اینجا الگوهای تحلیل فنی هستند که باید در معاملات بدانید:

• سر و شانه‌ها (H&S)
• دوبل تاپ و دوبل باتم
• مثلث‌ها
• پرچم‌ها و پرچم‌های کوچک
• فنجان و دسته
• گوه‌ها
• مستطیل‌ها
• سه‌گانه تاپ و سه‌گانه باتم
• الگوی الماس بالا و الماس پایین

بیایید آن‌ها را یکی یکی بررسی کنیم تا ببینیم چگونه از آن‌ها استفاده می‌شود.

سر و شانه‌ها

الگوی سر و شانه‌ها یک الگوی نموداری است که سه قله را نشان می‌دهد که قله میانه (سر) بلندترین است و دو قله دیگر (شانه‌ها) در دو طرف کوتاه‌تر هستند. این الگو توسط معامله‌گران برای پیش‌بینی معکوس شدن روندهای صعودی یا نزولی استفاده می‌شود. این الگو دو نوع دارد: سر و شانه‌ها در بالا و سر و شانه‌ها در پایین (سر و شانه معکوس).

سر و شانه‌ها در بالا: نشان‌دهنده معکوس شدن احتمالی روند صعودی است.

سر و شانه‌ها در پایین: نشان‌دهنده معکوس شدن احتمالی روند نزولی است. این الگو همانند الگوی بالا است، اما معکوس شده است.

دوبل تاپ و دوبل باتم

الگوهای دوبل تاپ و دوبل باتم الگوهایی هستند که معامله‌گران برای شناسایی معکوس شدن روندها از آن‌ها استفاده می‌کنند. این الگوها مکان‌هایی را نشان می‌دهند که بازار دو بار تلاش کرده است تا از یک سطح حمایت یا مقاومت عبور کند و ناموفق بوده است.

• دوبل تاپ: پس از یک روند صعودی شکل می‌گیرد و ممکن است نشان‌دهنده معکوس شدن روند باشد.
• دوبل باتم: پس از یک روند نزولی شکل می‌گیرد و ممکن است نشان‌دهنده معکوس شدن روند باشد.

مثلث‌ها

مثلث‌ها الگوهای برجسته در تحلیل فنی هستند که نشان‌دهنده یک دوره همگرایی قیمت در بازار هستند، جایی که قیمت‌ها در داخل خطوط روند همگرا حرکت می‌کنند.

• مثلث متقارن: نشان‌دهنده یک دوره همگرایی است، با پتانسیل شکستن در هر دو جهت.
• مثلث صعودی: معمولاً صعودی است و نشان‌دهنده پتانسیل شکستن به سمت بالا است.
• مثلث نزولی: معمولاً نزولی است و نشان‌دهنده پتانسیل شکستن به سمت پایین است.

پرچم‌ها و پرچم‌های کوچک

پرچم‌ها یا پرچم‌های کوچک مجموعه‌ای از نمودارها هستند که پس از یک حرکت صعودی در دارایی و سپس همگرایی قیمت شکل می‌گیرند. معمولاً در مراحل اولیه روند یک افزایش قوی وجود دارد که پس از آن حرکت‌های کوچکی به بالا و پایین انجام می‌شود.

• پرچم/پرچم کوچک صعودی: پس از یک حرکت قوی قیمت شکل می‌گیرد و نشان‌دهنده ادامه روند است.
• پرچم/پرچم کوچک نزولی: مشابه پرچم صعودی است، اما نشان‌دهنده ادامه روند نزولی است.

فنجان و دسته

فنجان و دسته یک الگوی ادامه‌دهنده صعودی است که نشان‌دهنده این است که روند صعودی متوقف شده است، اما در صورتی که تأیید شود، ادامه خواهد یافت. دلیل اینکه به آن فنجان و دسته گفته می‌شود، الگوی «U» شکل است که به دنبال آن یک الگوی دیگر شبیه دسته فنجان قرار دارد.

گوه‌ها

گوه‌ها نشان‌دهنده حرکت‌های قیمتی دارایی هستند که می‌توانند صعودی یا نزولی باشند. دو نوع گوه وجود دارد: گوه صعودی و گوه نزولی.

• گوه صعودی: معمولاً نزولی است و نشان‌دهنده پتانسیل شکست به سمت پایین است.
• گوه نزولی: معمولاً صعودی است و نشان‌دهنده پتانسیل شکست به سمت بالا است.

مستطیل‌ها

مستطیل‌ها الگوهای همگرایی در تحلیل فنی هستند که با خطوط حمایت و مقاومت افقی مشخص می‌شوند و حرکت قیمت داخل یک محدوده مستطیلی قرار دارد. دو نوع مستطیل وجود دارد: مستطیل بالا و مستطیل پایین.

• مستطیل بالا: الگوی نزولی که نشان‌دهنده معکوس شدن روند است.
• مستطیل پایین: الگوی صعودی که نشان‌دهنده معکوس شدن روند است.

سه‌گانه تاپ و سه‌گانه باتم

سه‌گانه تاپ و سه‌گانه باتم معکوس شدن روند احتمالی را نشان می‌دهند. یک سه‌گانه تاپ زمانی رخ می‌دهد که قیمت سه بار به سطح مقاومت برسد، که نشان‌دهنده احتمال کاهش قیمت است، در حالی که یک سه‌گانه باتم زمانی شکل می‌گیرد که قیمت سه بار به سطح حمایت برسد، که نشان‌دهنده معکوس شدن روند به سمت بالا است.

• سه‌گانه تاپ: مشابه دوبل تاپ است، اما با سه قله، که نشان‌دهنده معکوس شدن روند است.
• سه‌گانه باتم: مشابه دوبل باتم است، اما با سه کف، که نشان‌دهنده معکوس شدن روند است.

الگوی الماس بالا و الماس پایین

الگوهای الماس بالا و پایین نشان‌دهنده معکوس شدن روند هستند. الماس بالا نشان‌دهنده احتمال تغییر از روند صعودی به نزولی است، در حالی که الماس پایین نشان‌دهنده تغییر برعکس است.

• الماس بالا: الگوی معکوس نزولی است.
• الماس پایین: الگوی معکوس صعودی است.

تحلیل الگوهای نموداری

برای تحلیل بهتر، بهتر است بدانید که چگونه حجم و میانگین‌های متحرک کار می‌کنند. شما می‌توانید این نمودارها را در همه نوع معاملات مشاهده کنید، همچنین می‌توان آن‌ها را به عنوان الگوهای نموداری سهام نیز تفسیر کرد. بیایید ببینیم که حجم و میانگین‌های متحرک چگونه در تحلیل کار می‌کنند.

حجم

حجم تعداد سهام یا قراردادهای معامله شده در یک دوره زمانی خاص است. تحلیل حجم به معامله‌گران کمک می‌کند تا اعتبار حرکت قیمت را تأیید کنند.

افزایش حجم هنگام شکستن یک الگوی نموداری به اعتبار حرکت اضافه می‌کند و نشان‌دهنده این است که بازار از پشتیبانی قوی برخوردار است، این به نام تأیید شکست است.

واگرایی بین قیمت و حجم می‌تواند نشانه‌ای از ضعیف شدن روند باشد، که به آن هشدار واگرایی گفته می‌شود. برای مثال، کاهش حجم در طول یک روند صعودی یا شکست ممکن است نشان‌دهنده عدم علاقه قوی خرید باشد.

میانگین‌های متحرک

میانگین‌های متحرک (MAs) داده‌های قیمت را در یک دوره زمانی مشخص صاف می‌کنند و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا روندها و معکوس شدن‌های احتمالی روند را شناسایی کنند. آن‌ها در نمودارها سه نقش اصلی دارند:

• تأیید روند
• تقاطع‌ها
• حمایت و مقاومت

تأیید روند زمانی است که میانگین‌های متحرک می‌توانند جهت روند را که توسط یک الگوی نموداری نشان داده شده است، تأیید کنند.

تقاطع‌های میانگین‌های متحرک، مانند تقاطع طلایی (میانگین متحرک کوتاه‌مدت که از میانگین متحرک بلندمدت عبور می‌کند) یا تقاطع مرگ (میانگین متحرک کوتاه‌مدت که از میانگین متحرک بلندمدت پایین‌تر می‌رود)، می‌توانند تأیید اضافی برای تغییرات روند فراهم کنند.

میانگین‌های متحرک می‌توانند به عنوان سطوح حمایت یا مقاومت داینامیک عمل کنند و به حرکت‌های قیمت زمانی که با این میانگین‌ها هم‌راستا هستند، اهمیت بیشتری بدهند.

نتیجه‌گیری

ما توضیح داده‌ایم که ۹ الگوی نموداری معاملاتی که باید بشناسید چیست. اگر در کسب‌وکار معاملات هستید، چه در معاملات سهام و چه در تبادل ارز، باید با این الگوها آشنا شوید. درک هر یک از آن‌ها می‌تواند مهارت‌های معاملاتی شما را بهبود بخشیده و از ضرر مالی جلوگیری کند.

همچنین توضیح داده‌ایم که چگونه این الگوهای معاملاتی را با حجم و میانگین‌های متحرک تحلیل کنید، که می‌تواند به شما کمک کند منطق پشت آن‌ها را بهتر درک کنید.

سوالات متداول در مورد الگوهای نموداری

کدام الگوی نموداری برای معامله‌گری بهترین است؟

مهم این است که نوع الگوی نموداری نباشد، بلکه نحوه تحلیل آن‌ها مهم است. چه این الگوها در بازار سهام باشند و چه در بازار تبادل ارز، باید منطق پشت حجم و میانگین متحرک آنچه را که معامله می‌کنید، در هنگام خواندن آن‌ها درک کنید.

کدام الگوهای نموداری صعودی هستند؟

الگوهای نموداری صعودی عبارتند از مثلث صعودی، دوبل باتم، سر و شانه معکوس، پرچم/پرچم کوچک صعودی، فنجان و دسته، مثلث متقارن و گوه صعودی.

آیا الگوهای نموداری 100% دقیق هستند؟

آن‌ها همیشه دقیق نیستند. ممکن است خطاهای فنی وجود داشته باشد که به اطلاعات غلط منجر شود. مطمئن شوید که هنگام تحلیل، منابع مختلفی را بررسی کنید.

قوی‌ترین الگوی نموداری چیست؟

این بستگی به روش‌ها و ترجیحات معامله‌گر دارد. الگوی نموداری که بهترین بینش‌ها را برای استراتژی‌های معامله‌گر فراهم می‌کند، می‌تواند قوی‌ترین باشد.

آیا الگوها در بازار سهام تکرار می‌شوند؟

بله، آن‌ها به طور مداوم در بازار سهام تکرار می‌شوند. با این حال، ممکن است در بازه‌های زمانی مختلفی باشد.