الگوی نمودار لیوان و دسته

سرمایه‌گذاران از الگوهای مختلفی در تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی حرکت‌های قیمت استفاده می‌کنند که یکی از آن‌ها الگوی فنجان و دسته است. این الگو به‌ویژه در کالاها و CFD سهام رایج است و ابزاری ارزشمند برای درک روندهای بلندمدت به شمار می‌رود. معامله‌گران معمولاً از این الگو برای کسب بینش در مورد حرکت‌های بازار استفاده می‌کنند.

در این مقاله، به بررسی اصول الگوی فنجان و دسته و نحوه استفاده از آن برای سرمایه‌گذاران می‌پردازیم.

الگوی فنجان و دسته چیست؟

الگوی فنجان و دسته زمانی تشکیل می‌شود که قیمت‌ها به‌طور تدریجی کاهش می‌یابند و سپس به‌صورت مشابهی افزایش می‌یابند. این الگو معمولاً نشان‌دهنده ادامه روند صعودی است.

کف گرد فنجان نشان‌دهنده این است که قیمت‌ها مدتی کاهش یافته‌اند و سپس بهبود یافته‌اند، در حالی که قسمت دسته نمایانگر یک دوره تثبیت کوتاه‌مدت است. این الگو معمولاً برای تحلیل روندهای بلندمدت استفاده می‌شود و فرصت‌های خرید را برای معامله‌گران فراهم می‌آورد.

چگونه الگوی فنجان و دسته را شناسایی کنیم؟

برای شناسایی الگوی فنجان و دسته، می‌توانید مراحل زیر را دنبال کنید:

• اولین قدم، شناسایی یک کاهش قیمت در مدت‌زمانی خاص است که به‌طور تدریجی بهبود می‌یابد. این حرکت، کف گرد فنجان را تشکیل می‌دهد. عمق و عرض فنجان از عوامل کلیدی برای تعیین قدرت الگو است.
• پس از کامل شدن کف گرد فنجان، قیمت در یک محدوده باریک برای مدت‌زمان کوتاهی تثبیت می‌شود. این تثبیت، دسته را تشکیل می‌دهد که معمولاً حرکت کمی به سمت پایین دارد.
• در انتهای دسته، قیمت به‌طور صعودی شکسته می‌شود. این شکست به‌عنوان سیگنالی است که نشان‌دهنده ادامه روند صعودی است.
• مهم است که حجم معاملات را در هر مرحله از الگو پیگیری کنید. معمولاً حجم در حین تشکیل فنجان کاهش می‌یابد و در هنگام تشکیل دسته حجم کمتری دارد. انتظار می‌رود که در زمان شکست حجم افزایش یابد که این افزایش حجم اعتبار شکست را تقویت می‌کند.

انواع الگوهای فنجان و دسته

الگوی معکوس فنجان و دسته

دسته الگوی فنجان و دسته معکوس از دسته معمولی کمی متفاوت است. دسته معمولاً در یک محدوده وسیع‌تر یا طولانی‌تر حرکت می‌کند. گسترش دسته به‌طور کلی به‌عنوان کاهش اعتبار الگو در نظر گرفته می‌شود.

الگوی فنجان و دسته چند ساله

این الگو طی مدت زمان بسیار طولانی، معمولاً چندین سال، شکل می‌گیرد. الگوی کند و ثابت آن می‌تواند سیگنالی قوی برای استراتژی‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت باشد. اما از آن‌جایی که تکمیل آن زمان زیادی می‌برد، نیازمند صبر است.

الگوی فنجان و دسته درون روزی

الگوی فنجان و دسته درون روزی برای معامله‌گرانی که به معامله درون روزی مشغول هستند بسیار مهم است. این الگوی سریع شکل‌گرفته می‌تواند فرصت‌های خرید و فروش را در همان روز فراهم کند.

الگوی فنجان و دسته چه چیزی به شما می‌گوید؟

الگوی فنجان و دسته معمولاً نشان‌دهنده ادامه روند صعودی است. این الگو نشان می‌دهد که پس از یک دوره کاهش و بازیابی، قیمت وارد یک فاز تثبیت کوتاه‌مدت می‌شود. این نشان‌دهنده این است که شرکت‌کنندگان در بازار دوباره به دارایی علاقه‌مند شده‌اند و فشار خرید افزایش یافته است.

پس از تکمیل الگو، انتظار می‌رود که قیمت به سمت بالا شکسته شود. اگر این شکست با افزایش حجم همراه باشد، می‌توان آن را به‌عنوان یک سیگنال خرید قوی در نظر گرفت.

الگوی فنجان و دسته به‌ویژه برای استراتژی‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت مؤثر است. معامله‌گران می‌توانند نقاط ورود استراتژیک را با مشاهده تکمیل الگو و شکست بعدی شناسایی کنند.

چگونه از الگوی فنجان و دسته برای معامله استفاده کنیم؟

رایج‌ترین روش استفاده از الگوی فنجان و دسته، جستجوی فرصت‌های ورود به موقعیت‌های خرید است. ابتدا می‌توانید یک سفارش خرید بالاتر از خط روند بالای دسته قرار دهید. این اجازه می‌دهد که به‌طور خودکار در صورتی که قیمت از محدوده شکست عبور کند، موقعیت خرید را باز کنید. با این حال، در چنین ورودی تهاجمی، خطر شکست غلط و لغزش وجود دارد.

اگر رویکرد محتاطانه‌تری را ترجیح می‌دهید، می‌توانید منتظر بسته شدن قیمت بالاتر از خط روند دسته بمانید. پس از این بسته شدن، می‌توانید یک سفارش محدود را کمی پایین‌تر از سطح شکست قرار دهید تا در صورتی که قیمت مجدداً پایین بیاید، موقعیت خرید را بگیرید. این روش از شکست‌های غلط محافظت می‌کند، اما همچنین خطر از دست دادن معامله در صورتی که قیمت بدون بازگشت به‌طور پیوسته افزایش یابد، وجود دارد.

مثال معامله با الگوی فنجان و دسته

بیایید الگوی فنجان و دسته را از طریق یک مثال بررسی کنیم:

فرض کنید قیمت یک CFD سهام از 50 دلار به 40 دلار کاهش می‌یابد. سپس، با افزایش تدریجی قیمت‌ها به 50 دلار، شکل فنجان تشکیل می‌شود. در این مرحله، قیمت‌ها در یک محدوده باریک بین 48 دلار و 50 دلار برای مدتی تثبیت می‌شوند که این محدوده دسته را تشکیل می‌دهد.

اگر قیمت از سطح 50 دلار عبور کند، این بدان معناست که الگوی فنجان و دسته تکمیل شده و به‌عنوان یک سیگنال قوی در نظر گرفته می‌شود که روند صعودی ادامه خواهد یافت.

هدف قیمت می‌تواند به‌اندازه عمق فنجان تنظیم شود. به‌عنوان مثال، اگر عمق فنجان 10 دلار باشد (از 40 دلار به 50 دلار)، هدف قیمت می‌تواند 60 دلار باشد.

این الگو را در نمودار زیر مشاهده می‌کنید:

• در سمت چپ نمودار، قسمتی وجود دارد که ابتدا قیمت کاهش می‌یابد و سپس به‌طور تدریجی بازیابی می‌شود، که نمایانگر کف گرد فنجان است.
• پس از تکمیل فنجان، قیمت برای مدتی به‌طور افقی حرکت می‌کند و یک اصلاح انجام می‌دهد که دسته را تشکیل می‌دهد. قسمت دسته معمولاً به‌عنوان یک دوره تثبیت در نظر گرفته می‌شود.
• پس از تکمیل دسته، یک شکست قوی به سمت بالا در نمودار مشاهده می‌شود. این نشان‌دهنده تکمیل الگو است و ما می‌توانیم انتظار داشته باشیم که روند صعودی از اینجا ادامه یابد.

مزایای الگوی فنجان و دسته

• الگوی فنجان و دسته به‌عنوان یک الگوی قابل اعتماد شناخته می‌شود، به‌ویژه برای استراتژی‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت.
• این الگو سیگنال‌های واضحی برای ورود و خروج ارائه می‌دهد و فرصت‌های خرید استراتژیک را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌آورد.
• این الگو می‌تواند در بازارهای مختلفی مانند CFD سهام، کالاها و فارکس به‌طور مؤثر استفاده شود.
• این الگو سیگنالی قوی برای ادامه روند صعودی ارائه می‌دهد.
• تکمیل الگو معمولاً با افزایش حجم همراه است که قدرت سیگنال را تقویت می‌کند.

محدودیت‌های الگوی فنجان و دسته

• شکست‌های غلط ممکن است گاهی اتفاق بیفتد.
• تشکیل الگو ممکن است زمان زیادی طول بکشد.
• این الگو همیشه نتایج مؤثری در شرایط مختلف بازار به همراه ندارد.
• برای تأیید اعتبار الگو، ممکن است به ابزارهای تحلیل تکنیکال اضافی نیاز باشد.
• حجم ممکن است در طول مرحله دسته پایین باشد که می‌تواند اعتبار الگو را کاهش دهد.

سؤالات متداول درباره الگوی فنجان و دسته

الگوی فنجان و دسته چه چیزی را نشان می‌دهد؟

الگوی فنجان و دسته معمولاً نشان‌دهنده ادامه روند صعودی است. این الگو نشان می‌دهد که پس از یک دوره کاهش، قیمت‌ها بازیابی شده و به‌دنبال آن یک فاز تثبیت کوتاه‌مدت رخ می‌دهد.

چه اتفاقی پس از تشکیل الگوی فنجان و دسته می‌افتد؟

پس از تکمیل الگوی فنجان و دسته، یک شکست صعودی قیمت انتظار می‌رود. این شکست معمولاً با افزایش حجم همراه است که نشان‌دهنده ادامه روند صعودی است.

آیا الگوی فنجان و دسته صعودی است؟

بله، الگوی فنجان و دسته معمولاً یک الگوی صعودی است که نشان‌دهنده ادامه روند صعودی است. کاهش اولیه قیمت‌ها و سپس بازیابی نشان‌دهنده احساسات صعودی بازار است.

الگوی فنجان بدون دسته چیست؟

الگوی فنجان بدون دسته زمانی تشکیل می‌شود که قیمت‌ها به بالاترین نقطه فنجان می‌رسند و بدون وارد شدن به مرحله تثبیت، به سمت بالا شکست می‌کنند. بدون دسته، حرکت قیمت‌ها ممکن است سریع‌تر و تهاجمی‌تر باشد.

چه زمانی باید از الگوی فنجان و دسته برای معامله استفاده کرد؟

الگوی فنجان و دسته برای استراتژی‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت مفید است. بهترین زمان برای وارد شدن به موقعیت خرید بعد از تکمیل الگو و شکست قیمت به سمت بالا است.

روند معکوس نزولی در الگوی فنجان و دسته چیست؟

در الگوی فنجان و دسته، قسمت پایین فنجان معمولاً نشان‌دهنده روند نزولی است. این روند نزولی زمانی پایان می‌یابد که قیمت‌ها بازیابی شده و قسمت گرد فنجان را تشکیل می‌دهند. سپس یک مرحله تثبیت کوتاه‌مدت دنبال می‌شود که دسته را تشکیل می‌دهد و الگو زمانی کامل می‌شود که قیمت به سمت بالا شکست کند.