الگوی سر و شانه ها

الگوی سر و شانه یکی از ابزارهای پرکاربرد تحلیل تکنیکال است که در پیش‌بینی معکوس شدن روندها موثر است. این الگو به‌ویژه در شناسایی زمانی که یک روند صعودی به پایان می‌رسد و روند نزولی آغاز می‌شود، کاربرد دارد.

نام این الگو به دلیل شباهتش به سر و شانه‌های یک انسان هنگام مشاهده در نمودار گرفته شده است. ابتدا قیمت به یک قله صعود می‌کند (شانه چپ)، سپس کمی عقب‌نشینی می‌کند. سپس قیمت به قله‌ای بالاتر صعود می‌کند (سر) و دوباره عقب‌نشینی می‌کند. در نهایت قیمت به قله‌ای دیگر صعود می‌کند (شانه راست) که معمولاً ارتفاعی مشابه شانه چپ دارد.

در این مقاله، شما می‌توانید دیدگاه‌های دقیقی در مورد الگوی سر و شانه و نحوه استفاده از آن در استراتژی‌های معاملاتی پیدا کنید.

الگوی سر و شانه چیست؟

الگوی سر و شانه یک مدل نموداری است که در تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی معکوس شدن روندها استفاده می‌شود. این الگو معمولاً نشان‌دهنده پایان یک روند صعودی و شروع یک روند نزولی است.

این الگو از سه قله تشکیل شده است: قله اول که شانه چپ نامیده می‌شود، قله میانه که سر است و قله نهایی که شانه راست است. شانه‌های چپ و راست معمولاً ارتفاعی مشابه دارند، در حالی که سر بالاترین نقطه است.

این الگو زمانی تکمیل می‌شود که سطح حمایت، که به آن خط گردن گفته می‌شود، شکسته شود. این شکست معمولاً به‌عنوان سیگنالی برای معکوس شدن روند در نظر گرفته می‌شود.

الگوی معکوس سر و شانه چیست؟

در ساده‌ترین تعریف، الگوی معکوس سر و شانه معکوس الگوی سر و شانه است. این الگو نشان‌دهنده پایان یک روند نزولی و احتمال شروع یک روند صعودی است.

سه فرورفتگی که این الگو را تشکیل می‌دهند عبارتند از سر، شانه چپ و شانه راست. اولین فرورفتگی شانه چپ است. سر پایین‌ترین موقعیت است، در حالی که شانه‌های چپ و راست معمولاً عمق مشابهی دارند.

زمانی که خط گردن به سمت بالا شکسته شود، شکست اتفاق می‌افتد. باید پس از این شکست، صعودی مشاهده شود.

چگونه الگوی سر و شانه را شناسایی کنیم؟

برای شناسایی الگوی سر و شانه، می‌توانید این مراحل را دنبال کنید:

• ابتدا قیمت‌ها برای مدتی صعود می‌کنند و سپس یک قله تشکیل می‌دهند و کمی عقب‌نشینی می‌کنند. اینجاست که شانه چپ ظاهر می‌شود.
• قیمت‌ها دوباره صعود کرده و قله‌ای بالاتر از قله قبلی ایجاد می‌کنند که سر الگو را تشکیل می‌دهد.
• سپس قیمت‌ها دوباره عقب‌نشینی می‌کنند و به کمترین نقطه قبلی نزدیک می‌شوند.
• قیمت‌ها دوباره صعود می‌کنند اما این بار قله‌ای تشکیل می‌دهند که پایین‌تر از قله قبلی (سر) است، شانه راست را ایجاد می‌کند.
• کف‌های شانه چپ و شانه راست به هم متصل می‌شوند و خط گردن را تشکیل می‌دهند که نمایانگر سطح حمایت است.
• الگو زمانی کامل می‌شود که قیمت‌ها از خط گردن پایین‌تر بروند.

چگونه با استفاده از الگوی سر و شانه معامله کنیم؟

در اینجا مراحلی که می‌توانید برای معامله با استفاده از الگوی سر و شانه دنبال کنید آورده شده است:

• منتظر تکمیل واضح شانه چپ، سر و شانه راست باشید.
• خط گردن را شناسایی کرده و به دقت نقاطی که قیمت‌ها به خط گردن نزدیک می‌شوند را بررسی کنید. می‌توانید انتظار معکوس شدن روند را زمانی که خط گردن شکسته شود داشته باشید.
• پس از شکست، می‌توانید با ورود به موقعیت فروش (شورت)، سود کنید. همچنین می‌توانید با منتظر ماندن برای عقب‌نشینی قیمت، نقطه ورود بهتری پیدا کنید.
• هدف قیمت را با اندازه‌گیری فاصله بین بالاترین نقطه سر و خط گردن تعیین کنید، سپس آن فاصله را از خط گردن کسر کنید.

مثال از الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه از سه مرحله تشکیل شده است. ابتدا بیایید این مراحل را در نمودار زیر درک کنیم:

• شانه چپ (شروع): می‌بینیم که قیمت‌ها برای مدتی صعود می‌کنند و سپس قله‌ای تشکیل می‌دهند قبل از اینکه یک عقب‌نشینی کوچک داشته باشند. این اولین ناحیه مشخص شده در نمودار است که شانه چپ الگو را تشکیل می‌دهد.
• سر: سپس قیمت‌ها دوباره صعود کرده و از قله قبلی عبور می‌کنند و قله‌ای بالاتر ایجاد می‌کنند. این قله بالاتر سر نامیده می‌شود.
• شانه راست: قیمت‌ها دوباره صعود می‌کنند اما این بار قله‌ای تشکیل می‌دهند که پایین‌تر از قله قبلی (سر) است و شانه راست را ایجاد می‌کنند.

در این نقطه می‌توانیم یک خط گردن رسم کنیم با اتصال کف‌های شانه چپ و شانه راست. این خط که معمولاً افقی یا کمی متمایل است، نمایانگر سطح حمایت الگو است.

مزایای الگوی سر و شانه

• یک سیگنال قابل اعتماد ارائه می‌دهد، به‌ویژه برای پیش‌بینی معکوس شدن روندها. نشان‌دهنده پایان یک روند صعودی و شروع یک روند نزولی است.
• این الگو سطوح ورودی و خروجی مشخصی را ارائه می‌دهد که به معامله‌گران کمک می‌کند تصمیمات استراتژیک بگیرند.
• الگو می‌تواند به‌طور مؤثر در بازارهای مختلف، از جمله فارکس، سهام و کالاها استفاده شود.
• این الگو به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا از حرکت‌های عمده بازار بهره‌برداری کنند.

دام‌های الگوی سر و شانه

• شکست‌های غلط ممکن است رخ دهند که باعث می‌شود معامله‌گران موقعیت‌های اشتباهی بگیرند.
• تشکیل این الگو می‌تواند زمان‌بر باشد و در این مدت، عوامل دیگر بازار ممکن است بر اعتبار آن تأثیر بگذارند.
• شکست‌هایی که با حجم کم همراه باشند، می‌توانند قابلیت اعتماد الگو را کاهش دهند.
• این الگو همیشه نتایج مؤثری در شرایط مختلف بازار تولید نمی‌کند.
• اگر توسط ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال پشتیبانی نشود، می‌تواند گمراه‌کننده باشد.
• خط گردن گاهی اوقات متمایل است که ارزیابی دقیق‌تر را دشوار می‌کند.

سؤالات متداول در مورد الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه چه پیامی می‌دهد؟

الگوی سر و شانه معمولاً نشان‌دهنده این است که روند صعودی به پایان رسیده و روند نزولی شروع می‌شود. به عبارت دیگر، این سیگنال می‌دهد که اعتماد شرکت‌کنندگان بازار به یک دارایی خاص کاهش یافته و فروشندگان قدرت بیشتری پیدا کرده‌اند.

آیا الگوی سر و شانه می‌تواند صعودی باشد؟

الگوی سر و شانه معمولاً به‌عنوان یک سیگنال نزولی در نظر گرفته می‌شود، اما الگوی معکوس سر و شانه نشان‌دهنده شروع یک روند صعودی است. در این حالت، الگو به‌عنوان صعودی در نظر گرفته می‌شود.

بعد از الگوی سر و شانه چه اتفاقی می‌افتد؟

پس از تکمیل الگوی سر و شانه، معمولاً یک روند نزولی آغاز می‌شود. قیمت‌ها پس از شکستن خط گردن به سمت پایین ادامه می‌دهند که نشان‌دهنده این است که سرمایه‌گذاران باید موقعیت‌های فروش را باز کنند.

آیا الگوی سر و شانه ممکن است شکست بخورد؟

بله، الگوی سر و شانه ممکن است شکست بخورد. اگر شکست‌های غلط یا تکمیل ناقص الگو رخ دهد، حرکت قیمت مورد انتظار ممکن است اتفاق نیفتد.

آیا الگوی سر و شانه در فارکس قابل اعتماد است؟

الگوی سر و شانه در بازار فارکس به‌طور گسترده استفاده می‌شود و معمولاً قابل اعتماد است. با این حال، مهم است که الگو را با سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال تأیید کنید تا اثربخشی آن افزایش یابد.

چگونه خط گردن را در الگوی سر و شانه رسم کنیم؟

خط گردن با اتصال کف‌های شانه چپ و شانه راست رسم می‌شود. این خط معمولاً افقی یا کمی متمایل است و نمایانگر سطح حمایتی است که قیمت‌ها پس از تکمیل الگو باید از آن عبور کنند.