نقاط محوری ابزارهایی کاربردی برای معامله‌گران هستند که به آنها در شناسایی نقاط چرخش احتمالی بازار و پیش‌بینی سطوح حمایت و مقاومت برای سشن فعلی، با استفاده از داده‌های سشن قبل، کمک می‌کنند.
نقاط محوری ابزاری در تحلیل تکنیکال برای شناسایی سطوح کلیدی قیمت هستند که احتمال تغییر جهت بازار در آنها وجود دارد. این نقاط بر اساس قیمت‌های بالا، پایین و بسته شدن سشن قبل محاسبه شده و به معامله‌گران در پیش‌بینی سطوح حمایت و مقاومت برای سشن فعلی کمک می‌کنند. به همین دلیل، این ابزارها برای برنامه ریزی معاملات در بازارهای پرنوسان و آرام بسیار مفیدند.
نقاط محوری به معامله‌گران کمک می‌کنند تا روند بازار (صعودی یا نزولی) را تشخیص دهند. این نقاط به عنوان راهنمایی برای مشاهده تغییر جهت‌های احتمالی قیمت یا شکست‌ها در طول جلسه معاملاتی عمل می‌کنند.
حرکت قیمت بالای نقطه محوری نشان‌دهنده روند صعودی و تسلط خریداران است که اغلب قیمت را به سمت سطوح مقاومت (R1، R2) می‌برد، جایی که معامله‌گران می‌توانند اهداف سود خود را تعیین کنند.
سقوط قیمت زیر نقطه محوری، روند نزولی و تسلط فروشندگان را نشان می‌دهد و معمولاً قیمت را به سمت سطوح حمایت (S1، S2) می‌کشاند، جایی که معامله‌گران به دنبال کسب سود یا آماده‌باش برای تغییر جهت‌های احتمالی هستند.
نقاط محوری روشی ساده برای سنجش احساسات بازار و برنامه‌ریزی معاملات بر اساس رابطه قیمت با این سطوح مهم ارائه می‌دهند.
نقاط محوری با فرمول‌هایی محاسبه می‌شوند که به شناسایی سطوح حمایت و مقاومت در معاملات کمک می‌کنند. در ادامه، روش رایج سیستم ۵ نقطه‌ای و همچنین روش‌های جایگزین مانند روش تام دی‌مارک و نقاط محوری هفتگی یا ماهانه برای استراتژی‌های بلندمدت را بررسی می‌کنیم.
سیستم ۵ نقطه‌ای، که مشهورترین روش محاسبه نقاط محوری است، از قیمت‌های بالا، پایین و بسته شدن جلسه قبل برای محاسبه نقطه محوری و سطوح حمایت و مقاومت مربوط به آن استفاده می‌کند.
این سطوح، مناطق احتمالی مقاومت (R1 و R2) و حمایت (S1 و S2) را مشخص می‌کنند.
تام دی‌مارک روشی جایگزین ابداع کرده که محاسبه نقطه محوری را بر اساس رابطه قیمت‌های باز و بسته شدن جلسه قبل تنظیم می‌کند. این روش برای معامله‌گرانی که نقاط محوری پویاتری می‌خواهند، بسیار مفید است.
| شرط | فرمول محاسبه نقطه محوری |
| If Open > Close | P = ((high x 2) + Low + Close)) / 4 |
| If Open < Close | P= ((Low x 2) + High + Close)) / 4 |
| If Open = Close | P= ((High + Low + (Close x 2)) / 4 |
نقطه محوری (P) محاسبه شده سپس برای محاسبه سطوح حمایت و مقاومت امروز، مشابه روش استاندارد، استفاده می‌شود:
در حالی که سیستم استاندارد ۵ نقطه‌ای بر اساس داده‌های روزانه است، نقاط محوری هفتگی و ماهانه توسط معامله‌گران نوسان‌گیر یا معامله‌گران موقعیتی که بر روندهای بلندمدت تمرکز دارند، ترجیح داده می‌شوند.
تحلیل نقاط محوری به معامله‌گران بینش‌های ارزشمندی در مورد سطوح کلیدی قیمت می‌دهد و به آنها کمک می‌کند تا روندهای بازار را ببینند و استراتژی‌های ورود و خروج خود را بهبود بخشند. در ادامه، نحوه استفاده مؤثر از نقاط محوری در معاملات روزانه و نوسانی را بررسی می‌کنیم.
معامله‌گران روزانه از نقاط محوری برای تحلیل احساسات بازار و شناسایی سطوح حمایت/مقاومت در یک جلسه معاملاتی استفاده می‌کنند.
آنها اغلب به دنبال برگشت قیمت در نزدیکی این سطوح هستند. جهش قیمت از سطح حمایت (S1) به عنوان فرصت خرید و برگشت قیمت از سطح مقاومت (R1) به عنوان فرصت فروش در نظر گرفته می‌شود.
شکست قیمت از سطوح مقاومت یا حمایت، نشان‌دهنده حرکت قوی و "شکست" است. شکست بالای R1، سیگنال صعودی و هدف R2، و شکست زیر S1، سیگنال نزولی و هدف S2 را نشان می‌دهد.
معامله‌گران نوسانی از داده‌های هفته قبل برای محاسبه نقاط محوری و سطوح حمایت/مقاومت استفاده می‌کنند.
نقاط محوری هفتگی به عنوان راهنمایی برای حرکات قیمت در هفته بعد عمل می‌کنند و به شناسایی مناطق برگشت و نقاط شکست در بازارهای رونددار کمک می‌کنند.
همچنین، از این نقاط می‌توان برای پیش‌بینی سطوح حمایت و مقاومت بلندمدت استفاده کرد. برگشت قیمت از R1 هفتگی می‌تواند فرصت فروش و جهش قیمت از S1 هفتگی می‌تواند فرصت خرید باشد.
نقاط محوری ابزارهای قدرتمندی هستند، اما ترکیب آنها با سایر اندیکاتورهای تکنیکال، اثربخشی آنها را افزایش می‌دهد.
استفاده از ابزارهایی مانند فیبوناچی، میانگین‌های متحرک و الگوهای کندل استیک، دید جامع‌تری از بازار فراهم می‌کند.
نقاط محوری سطوح کلیدی حمایت و مقاومت و فیبوناچی مناطق احتمالی برگشت قیمت در روند را نشان می‌دهند. همپوشانی یک نقطه محوری با سطح فیبوناچی، احتمال برگشت یا شکست را بیشتر می‌کند.
فرض کنید EUR/USD به نقطه محوری 1.1000، که با سطح 50% فیبوناچی نیز همپوشانی دارد، نزدیک می‌شود. معامله‌گران احتمالاً در این نقطه انتظار حمایت قوی و فرصت خرید را دارند.
قیمت بالای میانگین متحرک و شکست بالای نقطه محوری، نشان از حرکت صعودی، و قیمت زیر میانگین متحرک و شکست زیر نقطه محوری، نشان از حرکت نزولی دارد.
برای مثال، اگر معامله‌گری XAU/USD را بررسی کند و ببیند قیمت بالای میانگین متحرک ۵۰ روزه است و از R1 نیز عبور کرده، این نشان از حرکت صعودی قوی و تأیید موقعیت خرید است.
الگوهای کندل استیک مانند دوجی، پوششی و چکش، اطلاعاتی در مورد حرکت قیمت و احساسات بازار می‌دهند. این الگوها در نزدیکی نقاط محوری، تأییدی برای برگشت یا شکست احتمالی هستند.
برای مثال، چکش صعودی نزدیک S1 می‌تواند نشان از برگشت قوی به بالا، و الگوی پوششی نزولی نزدیک R1 می‌تواند نشان از رد مقاومت و حرکت احتمالی به پایین باشد.
در این نمودار فرضی GBP/USD، نحوه تعامل نقاط محوری با قیمت نشان داده شده است. سطوح PP، R1 و S1 مشخص شده‌اند و یک کندل پوششی نزولی نزدیک R1، احتمال برگشت قیمت به سمت PP را نشان می‌دهد.
نقاط محوری به دلیل سادگی و کارایی، ابزاری رایج در تحلیل تکنیکال هستند. در ادامه، کاربرد عملی آنها را بررسی می‌کنیم.
با این حال، محدودیت‌هایی نیز دارند:
افزودن اندیکاتور نقاط محوری به MT5 یا cTrader بسیار آسان است.
در عرض چند ثانیه به صورت رایگان ثبتنام و به پلتفرم خود دسترسی پیدا کرده و به راحتی معامله کنید.
مقایسه کارگزار STP و ECN در فارکسنحوهٔ پردازش معاملات در کارگزاران ECN و STP متفاوت است و تجربه‌های معاملاتی مختلفی را برای مشتریانشان ایجاد می‌کنند.
جزئیات
بالا/پایین 52 هفته چیست؟بالاترین/پایین 52 هفته ای نشان دهنده بالاترین و پایین ترین سطح قیمتی است که یک اوراق بهادار در 52 هفته گذشته به آن رسیده است. بیشتر بدانید...
جزئیاتبه کانال تلگرام ما بپیوندید و برای دریافت خبرنامه سیگنال های معاملاتی ما به صورت رایگان عضو شوید!
به کانال تلگرام ما بپیوندید!
