CFDهای انرژی ابزارهای مالی مشتقه‌ای هستند که به معامله‌گران این امکان را می‌دهند تا بدون مالکیت فیزیکی کالاهایی مانند نفت خام برنت، نفت خام WTI و گاز طبیعی، روی نوسانات قیمتی آن‌ها معامله کنند.
این روش به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد که هم در بازارهای صعودی و هم در بازارهای نزولی فرصت‌های معاملاتی داشته باشند و از تغییرات قیمت بهره ببرند.
برای شروع معامله CFDهای انرژی در zForex این مراحل را دنبال کن:
تأثیر عوامل اقتصادی، آب‌وهوایی و سیاسی بر قیمت انرژی
رشد اقتصادی قوی معمولاً باعث افزایش تقاضای انرژی شده و قیمت‌ها را بالا می‌برد.
مثال: در اوایل دهه ۲۰۰۰، چین رشد اقتصادی سریعی را تجربه کرد و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور اغلب بیش از ۱۰٪ در سال بود. این رونق اقتصادی باعث افزایش چشمگیر تقاضای انرژی شد، زیرا صنایع توسعه پیدا کردند و پروژه‌های زیربنایی گسترش یافتند. افزایش تقاضا در نهایت قیمت نفت را به رکوردهای جدیدی رساند و تا اواسط ۲۰۰۸، نفت برنت به بالاترین قیمت تاریخی خود رسید.
زمستان‌های سرد و تابستان‌های گرم باعث افزایش تقاضا برای گرمایش و سرمایش شده و قیمت‌ها، به‌ویژه برای گاز طبیعی، افزایش می‌یابد.
مثال: در زمستان ۲۰۱۳-۲۰۱۴، ایالات متحده تجربه سرمای شدید ناشی از پدیده "گردباد قطبی" را داشت. این زمستان سخت موجب شد تقاضا برای گاز طبیعی جهت گرم کردن خانه‌ها و کسب‌وکارها به‌شدت افزایش یابد. در نتیجه، قیمت گاز طبیعی جهش کرد و قیمت اسپات هنری هاب از ۴ دلار در هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا (MMBtu) در اوایل فصل به بیش از ۸ دلار در فوریه ۲۰۱۴ رسید.
بی‌ثباتی سیاسی در مناطق تولیدکننده نفت، تحریم‌ها یا درگیری‌ها می‌توانند عرضه را مختل کرده و قیمت‌ها را افزایش دهند.
مثال: در سال ۲۰۱۱، اعتراضات و ناآرامی‌های ناشی از بهار عربی بر چندین کشور تولیدکننده نفت در خاورمیانه و شمال آفریقا از جمله لیبی، مصر و سوریه تأثیر گذاشت. بی‌ثباتی‌های سیاسی و درگیری‌ها تولید و صادرات نفت این کشورها را مختل کرد. در نتیجه، عرضه جهانی نفت کاهش یافت و قیمت نفت برنت از حدود ۹۰ دلار در هر بشکه در اوایل ۲۰۱۱ به بیش از ۱۲۵ دلار در آوریل همان سال افزایش یافت.
عوامل مؤثر بر قیمت انرژی
بی‌ثباتی سیاسی در مناطق کلیدی تولید نفت می‌تواند موجب اختلال در عرضه شود. هرگونه درگیری، تحریم یا ناآرامی در کشورهای تولیدکننده نفت ممکن است تولید را کاهش داده و قیمت‌ها را افزایش دهد.
شاخص‌های رشد اقتصادی جهانی می‌توانند بر میزان تقاضای انرژی تأثیر بگذارند. زمانی که اقتصادهای بزرگ رشد می‌کنند، مصرف انرژی افزایش می‌یابد و قیمت‌ها بالا می‌روند. برعکس، رکود اقتصادی می‌تواند منجر به کاهش تقاضا و افت قیمت شود.
تغییرات در ارزش دلار آمریکا نیز می‌تواند بر قیمت نفت تأثیر بگذارد، زیرا نفت در سطح جهانی بر مبنای دلار معامله می‌شود. اگر ارزش دلار افزایش یابد، نفت برای خریداران غیردلاری گران‌تر شده و ممکن است تقاضا کاهش یابد. در مقابل، کاهش ارزش دلار معمولاً باعث افزایش قیمت نفت می‌شود.
سهمیه‌های تولید تعیین‌شده توسط سازمان کشورهای صادرکننده نفت (OPEC) می‌تواند سطح عرضه و قیمت‌ها را کنترل کند. اگر اوپک تولید را کاهش دهد، عرضه محدود شده و قیمت‌ها افزایش می‌یابد. برعکس، افزایش تولید می‌تواند موجب کاهش قیمت‌ها شود.
تأثیر رویدادهای ژئوپلیتیکی بر قیمت انرژی و استراتژی‌های معاملاتی
قیمت‌های انرژی به‌شدت تحت تأثیر رویدادهای ژئوپلیتیکی قرار دارند. برای مثال، تنش‌ها در مناطق تولیدکننده نفت مانند خاورمیانه می‌توانند باعث افزایش ناگهانی قیمت نفت خام شوند. این ویژگی، محصولات انرژی را به گزینه‌ای ایده‌آل برای معاملات مبتنی بر اخبار تبدیل می‌کند.
کالاهای انرژی معمولاً محرک‌های بازار متفاوتی نسبت به سایر دارایی‌ها دارند. به‌عنوان مثال، اگر در سهام یک شرکت هواپیمایی موقعیت خرید (لانگ) داشته باشی، افزایش قیمت نفت ممکن است به دلیل هزینه‌های عملیاتی بالاتر به این صنعت آسیب برساند. در چنین شرایطی، می‌توان با گرفتن موقعیت فروش (شورت) در نفت خام WTI، این ریسک را پوشش داد. این استراتژی کمک می‌کند که سود حاصل از معامله فروش، ضرر ناشی از افزایش قیمت نفت در سهام شرکت هواپیمایی را جبران کند.
در مجموع، شناخت رابطه بین بازار انرژی و سایر دارایی‌ها می‌تواند به معامله‌گران در مدیریت ریسک و اجرای استراتژی‌های متنوع معاملاتی کمک کند.
در کانال تلگرام ما عضو شو و سیگنال‌های معاملاتی رایگان رو دریافت کن!
به کانال تلگرام ما بپیوندید!
