بازارها به تورم آمریکا، تنش‌های تجاری و انتظارات نرخ بهره واکنش نشان دادند

بازارهای مالی تحت تأثیر تنش‌های تجاری، سیاست‌های پولی و داده‌های اقتصادی قرار گرفتند

قیمت طلا با رسیدن به ۲,۹۸۰ دلار رکورد جدیدی ثبت کرد که ناشی از افزایش ریسک‌گریزی و گمانه‌زنی‌ها درباره کاهش نرخ بهره فدرال رزرو بود. یورو به ۱.۰۹ دلار نزدیک شد، زیرا آلمان اصلاحات بدهی خود را نهایی کرد، در حالی که ین ژاپن در نزدیکی بالاترین سطح پنج‌ماهه خود باقی ماند، با توجه به انتظارات افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن. پوند انگلیس به ۱.۲۹ دلار کاهش یافت، زیرا تولید ناخالص داخلی بریتانیا برخلاف انتظارات با کاهش مواجه شد. در همین حال، نقره به ۳۳.۹۰ دلار افزایش یافت که ناشی از داده‌های ضعیف تورم آمریکا و تشدید تنش‌های تجاری بود.

افزایش ارزش ین با انتظارات از افزایش نرخ بهره

ین ژاپن در روز دوشنبه در حدود ۱۴۸.۶ در برابر دلار معامله شد و به بالاترین سطح خود در پنج ماه اخیر نزدیک شد، زیرا انتظارات برای افزایش نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن همچنان قوی باقی ماند. با این حال، انتظار می‌رود که بانک مرکزی در نشست این هفته خود سیاست پولی را بدون تغییر حفظ کند. افزایش دستمزدها توسط شرکت‌های بزرگ ژاپنی برای سومین سال متوالی، مصرف‌کنندگان را به خرج کردن بیشتر ترغیب کرده و تورم را تقویت می‌کند. این شرایط ممکن است فضای بیشتری برای افزایش نرخ بهره در آینده فراهم کند. علاوه بر این، ضعف دلار به دلیل نگرانی‌های اقتصادی آمریکا و سیاست‌های تجاری، سرمایه‌گذاران را به سمت ارزهای امنی مانند ین ژاپن و فرانک سوئیس سوق داده است.

محدوده‌های تکنیکال:
سطح مقاومت کلیدی ۱۴۹.۲۰ است و در صورت عبور، سطوح بعدی ۱۵۲.۰۰ و ۱۵۴.۹۰ خواهند بود. از سوی دیگر، حمایت در ۱۴۷.۰۰ قرار دارد و در صورت کاهش بیشتر، سطوح ۱۴۵.۸۰ و ۱۴۳.۰۰ اهمیت خواهند داشت.

صعود طلا به بالای ۲,۹۸۰ دلار؛ افزایش تنش‌های تجاری و نگرانی‌های تورمی

طلا در معاملات روز جمعه از ۲,۹۸۰ دلار در هر اونس عبور کرد و با ثبت یک رکورد تاریخی، در مسیر رشد ۲ درصدی هفتگی قرار گرفت. افزایش ریسک‌های اقتصادی و انتظارات کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، تقاضا برای این فلز ارزشمند را تقویت کردند. دونالد ترامپ تنش‌های تجاری را تشدید کرد و تهدید به اعمال تعرفه ۲۰۰ درصدی بر روی شراب‌های اروپایی کرد، پس از اینکه اتحادیه اروپا مالیات ۵۰ درصدی بر ویسکی آمریکایی اعمال کرد.

شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) و شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ماه فوریه کاهش تورم را نشان دادند، که احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را بیشتر کرده و جذابیت طلا را افزایش داده است. ورود سرمایه‌گذاران به صندوق‌های ETF و خرید مداوم بانک‌های مرکزی، از جمله بانک مرکزی چین که برای چهارمین ماه متوالی خرید طلا را افزایش داده است، به رشد قیمت‌ها کمک کرده‌اند.

از نظر فنی، مقاومت کلیدی در ۲,۹۸۵ دلار، ۳,۰۰۰ دلار و ۳,۰۵۰ دلار قرار دارد، در حالی که سطوح حمایتی در ۲,۹۳۰ دلار، ۲,۹۰۰ دلار و ۲,۸۶۰ دلار دیده می‌شوند.

کاهش ارزش پوند به ۱.۲۹ دلار پس از رشد اقتصادی ضعیف

پوند انگلیس به ۱.۲۹ دلار سقوط کرد، پس از آنکه تولید ناخالص داخلی بریتانیا در ژانویه ۰.۱٪ کاهش یافت و بر خلاف پیش‌بینی رشد ۰.۱٪ عمل کرد. این کاهش عمدتاً به ضعف در بخش تولید نسبت داده می‌شود. بانک مرکزی انگلیس اخیراً پیش‌بینی رشد اقتصادی خود برای سه‌ماهه اول را از ۰.۴٪ به ۰.۱٪ کاهش داده است و انتظار می‌رود در نشست هفته آینده نرخ بهره را در ۴.۵٪ ثابت نگه دارد. بازارها همچنین منتظر برنامه‌های مالی ریچل ریوز، وزیر دارایی بریتانیا، و گزارش دفتر مسئولیت بودجه (OBR) در ۲۶ مارس هستند. با این حال، نگرانی‌های اقتصادی آمریکا و تنش‌های تجاری، میزان کاهش پوند را محدود کرده‌اند.
اگر ۱.۲۹۸۰ شکسته شود، سطوح مقاومت بعدی ۱.۳۰۵۰ و ۱.۳۱۰۰ خواهند بود. در صورت ادامه فشار فروش، حمایت در ۱.۲۸۶۰ قرار دارد و سطوح بعدی ۱.۲۷۶۰ و ۱.۲۶۶۰ خواهند بود.

افزایش قیمت نقره با داده‌های ضعیف تورمی

نقره به ۳۳.۹۰ دلار در هر اونس صعود کرد و به بالاترین سطح خود از اواخر اکتبر رسید، تحت تأثیر تنش‌های تجاری و افزایش انتظارات کاهش نرخ بهره فدرال رزرو پس از انتشار داده‌های ضعیف تورمی در آمریکا. دونالد ترامپ تهدید کرد که تعرفه ۲۰۰٪ بر روی شراب‌های اروپایی اعمال خواهد کرد، در واکنش به تعرفه ۵۰٪ اتحادیه اروپا بر ویسکی آمریکایی، که باعث افزایش عدم اطمینان در بازار شد. در همین حال، قیمت تولیدکننده در آمریکا در ماه فوریه ثابت ماند، تورم مصرف‌کننده تنها ۰.۲٪ رشد کرد و کاهش درخواست‌های بیمه بیکاری نشان‌دهنده یک بازار کار مقاوم بود.
در صورت عبور از ۳۴.۰۰ دلار، مقاومت‌های بعدی در ۳۴.۸۵ و ۳۵.۰۰ دلار قرار دارند. در صورت فشار فروش، حمایت در ۳۳.۸۰ دلار است و سطوح بعدی ۳۳.۱۵ و ۳۲.۷۵ دلار خواهند بود.