تقویت دلار آمریکا با افزایش بازده اوراق؛ طلا ثابت، ین صعودی

تقویت دلار آمریکا با افزایش بازده اوراق؛ طلا ثابت، ین صعودی

دلار قوی‌تر شد؛ طلا ثابت ماند، ین رشد کرد

دلار آمریکا با افزایش بازده اوراق خزانه‌داری تقویت شد و فشار بیشتری بر یورو/دلار وارد کرد، در حالی که داده‌های ضعیف اقتصادی آمریکا باعث شد فدرال رزرو در کاهش نرخ بهره محتاط‌تر عمل کند. طلا در نزدیکی ۲,۹۲۰ دلار ثابت ماند، زیرا نگرانی‌های تجاری همچنان ادامه دارد. ین ژاپن نیز به دلیل احتمال افزایش نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن تقویت شد.از سوی دیگر، پوند انگلیس در حوالی ۱.۲۶۴۰ دلار در نوسان بود، چرا که انتظار می‌رود بانک مرکزی انگلستان به سمت کاهش نرخ بهره حرکت کند. نقره هم افت خود را ادامه داد و معامله‌گران منتظر داده‌های کلیدی تورم آمریکا هستند.

افت یورو/دلار به 1.0500 با تقویت دلار و افزایش بازده اوراق

یورو/دلار در معاملات آسیایی روز چهارشنبه به 1.0500 کاهش یافت، زیرا دلار آمریکا با افزایش بازده اوراق خزانه‌داری تقویت شد.

شاخص دلار (DXY) به 106.50 نزدیک شد، در حالی که بازده اوراق 2 ساله و 10 ساله خزانه‌داری آمریکا به ترتیب به 4.12% و 4.32% افزایش یافت. با این حال، داده‌های ضعیف اقتصادی آمریکا مانع از رشد بیشتر دلار شد، زیرا اعتماد مصرف‌کنندگان برای سومین ماه متوالی کاهش یافت و به 98.3 رسید. در همین حال، توماس بارکین، رئیس فدرال رزرو ریچموند، پیش‌بینی کرد که تورم PCE همچنان کاهش خواهد یافت که دیدگاه محتاطانه فدرال رزرو در مورد تنظیمات سیاست پولی را تأیید کرد.

در اروپا، خوش‌بینی نسبت به طرح 200 میلیارد یورویی آلمان برای تأمین مالی دفاعی و احتمال اصلاح محدودیت‌های بدهی، از یورو حمایت کرد. در همین حال، مقامات بانک مرکزی اروپا (ECB) بر سر کاهش نرخ بهره اختلاف نظر دارند؛ یواخیم ناگل نسبت به کاهش بیشتر در صورت تداوم کاهش تورم ابراز تمایل کرد، در حالی که ایزابل اشنابل نسبت به کاهش زودهنگام نرخ بهره هشدار داد. انتظار می‌رود که ECB در نشست هفته آینده برای پنجمین بار متوالی نرخ بهره را کاهش دهد. از نظر تکنیکال، مقاومت‌های کلیدی در 1.0520، 1.0600 و 1.0650 قرار دارند، در حالی که حمایت‌ها در 1.0450، 1.0350 و 1.0275 دیده می‌شوند.

تقویت ین ژاپن در پی گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش نرخ بهره بانک مرکزی

روز سه‌شنبه، ین ژاپن در نزدیکی 149.5 در برابر دلار معامله شد که همچنان نزدیک به بالاترین سطح ۱۲ هفته اخیر باقی ماند. این رشد ناشی از افزایش انتظارات برای ادامه افزایش نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن (BOJ) پس از تورم قوی در سه‌ماهه چهارم بود. اکنون تمرکز بازار بر داده‌های کلیدی روز جمعه است که شامل تولید صنعتی، خرده‌فروشی و تورم توکیو خواهد بود و می‌تواند بینش بیشتری درباره سیاست‌های آینده BOJ ارائه دهد. علاوه بر این، تقاضای دارایی‌های امن در بحبوحه تنش‌های تجاری و ژئوپلیتیکی از ین حمایت کرد. در همین حال، رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، تأیید کرد که تعرفه‌ها بر کالاهای وارداتی از کانادا و مکزیک از هفته آینده، پس از یک ماه تعویق، مجدداً اعمال خواهند شد.

از نظر تکنیکال، مقاومت‌های کلیدی در 154.90، 156.00 و 157.00 قرار دارند، در حالی که حمایت‌ها در 149.20، 147.10 و 145.80 مشاهده می‌شوند.

ثبات قیمت طلا در پی کاهش واردات چین

روز چهارشنبه، طلا در نزدیکی ۲,۹۲۰ دلار در هر اونس معامله شد، پس از اینکه در اوایل معاملات به کمترین سطح یک هفته اخیر رسید، زیرا برخی معامله‌گران اقدام به شناسایی سود کردند. با این حال، تقاضا همچنان قوی باقی ماند، زیرا عدم اطمینان پیرامون سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های امن سوق داد.

روز سه‌شنبه، ترامپ دستور بررسی تعرفه‌های مس را صادر کرد و همزمان اعمال تعرفه بر واردات از کانادا و مکزیک را تأیید کرد که باعث افزایش تقاضای دارایی‌های امن شد. علاوه بر این، ورود سرمایه به ETFهای طلا به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۲۲ رسید که از قیمت‌ها حمایت کرد.

بازارها انتظار دارند که فدرال رزرو امسال دو بار نرخ بهره را کاهش دهد که احتمالاً از ماه جولای آغاز خواهد شد، زیرا داده‌های ضعیف اقتصادی آمریکا احتمال تسهیل سیاست‌های پولی را افزایش داده است. با این حال، تورم ناشی از تعرفه‌های ترامپ می‌تواند بر سیاست‌های فدرال رزرو تأثیر بگذارد.

در همین حال، واردات طلای چین از طریق هنگ‌کنگ در ژانویه ۴۴.۸٪ کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح خود از آوریل ۲۰۲۲ رسید. از نظر تکنیکال، مقاومت‌های کلیدی در ۲,۹۴۹، ۲,۹۷۵ و ۳,۰۰۰ دلار قرار دارند، در حالی که حمایت‌ها در ۲,۸۸۰، ۲,۸۳۰ و ۲,۷۶۰ دلار مشاهده می‌شوند.

پوند نزدیک به ۱.۲۶؛ گمانه‌زنی‌ها درباره کاهش نرخ بهره BoE و سیاست‌های تجاری ترامپ در مرکز توجه

روز چهارشنبه، پوند انگلیس در نزدیکی ۱.۲۶۴۰ دلار معامله شد که کمی کمتر از بالاترین سطح ۱۰ هفته‌ای خود بود، زیرا انتظارات برای کاهش نرخ بهره بانک مرکزی انگلستان (BoE) افزایش یافت.

سواتی دینگرا، سیاست‌گذار BoE، از کاهش ۰.۵ درصدی نرخ بهره حمایت کرد و به ضعف هزینه‌های مصرف‌کننده، کاهش تورم و کند شدن بازار کار اشاره داشت. در حال حاضر، معامله‌گران انتظار کاهش ۵۶ واحد پایه‌ای نرخ بهره در سال جاری را دارند که اولین کاهش احتمالاً در ماه ژوئن و شاید زودتر در ماه می انجام خواهد شد، در حالی که دومین کاهش تا نوامبر پیش‌بینی می‌شود. در همین حال، ترامپ تأیید کرد که تعرفه‌ها بر مکزیک و کانادا دوباره اعمال خواهند شد و همزمان برای اعمال محدودیت‌های سختگیرانه‌تر بر صنعت تراشه چین فشار می‌آورد.

از نظر تکنیکال، اولین سطح مقاومت در ۱.۲۶۷۰ قرار دارد و در صورت شکست این سطح، ۱.۲۷۲۰ و ۱.۲۷۷۰ اهداف بعدی خواهند بود. در سمت نزولی، ۱.۲۳۴۰ اولین سطح حمایتی است و در صورت شکست این سطح، ۱.۲۲۶۵ و ۱.۲۱۰۰ حمایت‌های کلیدی بعدی محسوب می‌شوند.

افت بیشتر نقره در آستانه انتشار داده‌های تورم PCE

قیمت نقره به 31.5 دلار در هر اونس کاهش یافت و به افت خود از بالاترین سطح سه‌ماهه 33.39 دلار در 14 فوریه ادامه داد، زیرا عدم اطمینان در مورد تقاضا و نگرانی‌های مربوط به تعرفه‌های آمریکا فشار بیشتری بر بازار وارد کرد.

سرمایه‌گذاران اکنون در انتظار داده‌های کلیدی اقتصادی، از جمله شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE) ژانویه در روز جمعه هستند. این شاخص که مورد ترجیح فدرال رزرو برای سنجش تورم است، انتظار می‌رود 0.3٪ افزایش ماهانه و 2.4٪ رشد سالانه داشته باشد. علاوه بر این، سخنرانی‌های آتی مقامات فدرال رزرو ممکن است سرنخ‌های بیشتری درباره تصمیمات آینده نرخ بهره ارائه دهد.

از نظر تکنیکال، اولین سطح مقاومت در 33.15 دلار قرار دارد و در صورت عبور از این سطح، 33.80 و 34.50 به‌عنوان اهداف بعدی در نظر گرفته می‌شوند. در سمت نزولی، 31.40 اولین سطح حمایتی محسوب می‌شود و در صورت شکست آن، 30.90 و 30.20 حمایت‌های بعدی خواهند بود.