Apa yang dimaksud dengan RSI (Indeks Kekuatan Relatif)?

Relative Strength Index (RSI) adalah indikator analisis teknikal yang membandingkan harga penutupan suatu saham atau instrumen keuangan selama periode tertentu dengan harga penutupan sebelumnya pada periode dasar. Nilai RSI ditampilkan sebagai osilator yang diwakili oleh grafik garis yang bergerak di antara dua titik ekstrem.

Indikator RSI pertama kali diperkenalkan oleh J. Welles Wilder Jr. dalam bukunya New Concepts in Technical Trading Systems, yang ditulis pada tahun 1978.

Mengapa Nilai RSI Sangat Penting?

Pentingnya nilai RSI bagi investor berasal dari kesesuaian antara garis tren grafik RSI dan garis tren harga jangka pendek dan menengah instrumen keuangan. Oleh karena itu, RSI merupakan indikator yang populer di kalangan investor.

Indikator RSI sangat berharga untuk analisis pasar jangka pendek karena indikator ini sering bergerak naik atau turun sebelum harga instrumen berubah, sehingga trader dapat memprediksi arah pasar. Kualitas ini adalah salah satu alasan utama mengapa indikator RSI dianggap bermanfaat dalam analisis teknikal.

Penggunaan Umum RSI dalam Analisis Teknikal

Dengan memahami cara menafsirkan RSI dan mengintegrasikannya ke dalam strategi trading yang lebih luas, trader dapat menggunakan indikator ini untuk mengidentifikasi peluang trading potensial dan membuat keputusan yang lebih tepat di pasar keuangan. Menggunakan indikator RSI melibatkan beberapa langkah seperti:

• Mengidentifikasi kondisi jenuh beli dan jenuh jual,
• Mengkonfirmasi pembalikan tren,
• Menemukan divergensi.

Menafsirkan RSI

Pertanyaan tentang nilai RSI mengganggu banyak investor yang berdagang di pasar keuangan. Nilai RSI yang diterima secara umum berada dalam kisaran 30 hingga 70.

Apa yang Terjadi Jika RSI Berada di Atas 70?

Ketika Relative Strength Index (RSI) naik di atas 70, biasanya ini menandakan bahwa aset berada di zona overbought. Kondisi ini menunjukkan bahwa harga telah naik terlalu cepat dan mungkin akan mengalami koreksi.

Trader sering menafsirkan hal ini sebagai sinyal jual potensial, mengharapkan pergerakan turun karena pasar akan segera berbalik atau berkonsolidasi untuk mengoreksi tekanan beli yang berlebihan.

Apa yang Terjadi Jika RSI Berada di Bawah 30?

Jika RSI turun di bawah 30, ini mengindikasikan bahwa aset telah memasuki zona overbought. Ini menunjukkan bahwa harga telah turun tajam dan mungkin undervalued, menandakan potensi peluang beli.

Para trader melihat ini sebagai sinyal beli, mengharapkan pergerakan naik karena pasar dapat rebound dari tekanan jual yang berlebihan. Zona ini dapat mengindikasikan dasar pasar, di mana harga akan segera mulai naik.

Apa yang dimaksud dengan Rumus RSI? Bagaimana RSI Dihitung?

Periode tertentu digunakan sebagai dasar saat menghitung RSI. Menurut J. Welles Wilder Jr, yang menciptakan indikator RSI, periode ini biasanya ditetapkan pada 14 hari, sebuah standar yang juga digunakan oleh banyak analis. Meskipun dimungkinkan untuk menghitung RSI dalam periode yang lebih panjang, penting untuk diingat bahwa semakin lama periode, semakin tidak sensitif indikator terhadap perubahan harga.

Nilai RSI, berdasarkan jangka waktu yang lebih pendek, lebih sensitif terhadap pergerakan harga, sehingga menghasilkan sinyal analisis teknikal yang lebih akurat.

Menjelaskan rumus RSI dalam dua langkah akan memungkinkan kita untuk menjelaskan masalah ini dengan lebih baik. Pertama-tama, mari kita menghitung RS (kekuatan relatif) dan kemudian membuat rumus RSI ini, yang sesuai dengan nilai antara 0 dan 100:

Menghitung dengan rumus RSI akan menghasilkan nilai dalam kisaran 0 hingga 100. Nilai ini, yang disebut RSI, mengukur kecepatan perubahan harga. Momentum kenaikan RSI menunjukkan bahwa instrumen keuangan terus dibeli secara besar-besaran. Perlambatan dalam momentum kenaikan RSI menunjukkan bahwa pembelian untuk aset tersebut juga menurun.

Divergensi dalam Indikator RSI

Ketika melakukan analisis teknikal dengan indikator RSI, faktor lain yang sangat penting adalah apa yang disebut dengan divergensi RSI. Jadi, apa yang dimaksud dengan ketidaksesuaian RSI dan bagaimana cara menginterpretasikannya? Dalam kondisi normal, sinyal arah beli atau jual, yang menunjukkan kepada kita garis tren yang dibentuk oleh nilai RSI yang dihitung, diharapkan sejajar dengan grafik harga produk. Namun, dalam beberapa kasus, pergerakan harga instrumen keuangan bergerak ke arah yang berbeda dengan sinyal yang diberikan oleh nilai RSI. Hal ini disebut divergensi RSI.

Ketika harga instrumen keuangan menurun ke arah yang berlawanan sementara indikator RSI meningkat, ini disebut bullish divergence RSI. Jika RSI naik sementara harga terus turun, hal ini ditafsirkan sebagai prospek jangka menengah dan jangka panjang yang kuat untuk aset keuangan yang bersangkutan.

Divergensi negatif (bearish divergence) adalah ketika harga bergerak berlawanan arah dan bergerak ke atas, ketika RSI menurun. Dengan RSI, divergensi negatif ditafsirkan sebagai prospek negatif untuk aset keuangan yang bersangkutan. Oleh karena itu, ketika RSI menurun, permintaan untuk instrumen tersebut juga menurun. Dalam hal ini, kenaikan harga dapat ditafsirkan sebagai hasil dari faktor sementara atau manipulatif. Divergensi bearish dapat mengindikasikan bahwa harga aset dapat memasuki tren penurunan dalam jangka menengah hingga panjang.

Contoh Divergensi RSI

Misalkan kita memiliki aset keuangan bernama XYZUSD. Misalkan harga aset tersebut telah jatuh ke area 95, 92, 88, 85, 83 dalam beberapa hari terakhir. Dan misalkan nilai RSI bergerak ke atas menuju zona 76, 77, 79, 80, 81 dalam periode ini. Jadi, kita memiliki tren harga aset yang turun dan tren RSI yang naik. Pergerakan harga ini secara teknis dapat ditafsirkan sebagai berikut.

Harga mungkin turun, tetapi itu mungkin hasil dari faktor jangka pendek dan manipulatif. Menurut grafik RSI, harga instrumen keuangan ini dapat naik lagi dalam jangka menengah.

Satu hal lain yang harus Anda ketahui tentang divergensi RSI adalah bahwa meskipun harga pada periode dasar telah naik ke level yang belum pernah naik sebelumnya, atau turun ke level yang belum pernah turun sebelumnya, grafik RSI mungkin tidak akan naik/turun lebih tinggi dari posisi sebelumnya. Jika terjadi perbedaan seperti itu, maka dapat diartikan bahwa arah aset juga akan berubah.

Dengan kata lain, saat harga aset naik, ini ditafsirkan sebagai pasar yang turun (signal jual), dan saat harga aset turun, pasar mulai naik (signal beli).

Mari kita beri contoh untuk memperjelasnya. Anggaplah harga instrumen XYZUSD berada dalam pergerakan naik di sepanjang lintasan harga 75, 77, 78, 80, 81. Anggap saja nilai RSI melebihi 80 dan mulai menciptakan sinyal overbought. Meskipun ada sinyal jual dari RSI, harga aset terus naik.

Secara teknis, ini berarti bahwa RSI tidak mengkonfirmasi tren naik, menandakan bahwa uptrend dapat segera digantikan oleh downtrend.

Penolakan Ayunan RSI

Pergerakan harga yang disebut RSI Swing Rejection atau RSI Swing Error dapat menghasilkan sinyal analisis yang sangat berharga bagi para trader. Teknik ini memeriksa pergerakan masuk dan keluar dari nilai RSI ke dalam wilayah overbought atau oversold.

Penolakan ayunan dapat terjadi dalam 2 cara yang berbeda:

• Penolakan Bearish
• Penolakan Bullish

Penolakan Bearish dalam 4 Tahap

1. Nilai RSI turun di bawah 30, yaitu zona oversold.
2. RSI kembali naik di atas 30.
3. RSI turun lagi, namun kali ini tidak sampai ke zona oversold.
4. Pada pergerakan terakhirnya, RSI naik di atas level tertinggi terbarunya.

Penolakan Bullish dalam 4 Tahap

1. RSI naik ke zona overbought, yaitu nilai RSI mencapai di atas 70.
2. RSI kembali turun di bawah 70.
3. RSI naik, tetapi kenaikan ini tidak dapat melampaui ambang batas 70.
4. RSI mengalami penurunan tajam, terseret ke bawah level terendah terbarunya.

Terakhir, kami dapat menyebutkan indikator analisis lain yang dihitung berdasarkan nilai RSI: Stoch RSI.

Apa yang dimaksud dengan Stoch RSI?

Konsep Stoch RSI pertama kali disebutkan dalam buku “New Technical Trader” yang ditulis oleh Stanley Kroll dan Tushar Chande dan diterbitkan pada tahun 1994.

Stoch RSI adalah indikator analisis teknikal yang membantu kita memahami apakah sebuah instrumen overbought atau oversold, berdasarkan nilai RSI secara langsung, bukan harga instrumen. Tidak salah jika kita menyebutnya sebagai indikator dari sebuah indikator.

Rumus Stoch RSI

Stoch RSI = (RSI Saat Ini - RSI Terendah) / (RSI Tertinggi - RSI Terendah)

Sama seperti RSI, jangka waktu yang paling umum untuk Stoch RSI adalah 14 hari. Nilai Stoch RSI selama 14 jam terakhir juga dapat dilihat dengan menggunakan grafik per jam.

Adapun perbedaan antara Stoch RSI dan RSI Standar; Stoch RSI adalah indikator yang lebih cepat dan lebih sensitif, yang berasal dari RSI. Indikator ini memberikan lebih banyak sinyal beli/jual kepada para trader daripada RSI. Hal ini menjadikannya alat yang lebih berguna untuk analisis teknis. Sisi negatifnya, di antara banyak sinyal yang dihasilkan oleh Stoch RSI, proliferasi analisis yang salah dapat muncul lagi. Disarankan untuk menggunakan simple moving average 3 hari bersama dengan Stoch RSI untuk mengurangi risiko sinyal palsu ini.

Tanya Jawab Tentang Indeks Kekuatan Relatif

Apa itu RSI dalam saham?

RSI adalah alat yang populer digunakan oleh para pedagang saham. RSI membantu trader mengidentifikasi kondisi overbought dan oversold pada suatu saham, yang dapat mengindikasikan potensi peluang beli atau jual.

Apa yang diberitahukan RSI kepada Anda?

Indikator ini memberi tahu Anda tentang momentum dan kekuatan pergerakan harga saham atau aset.

Bagaimana jika RSI adalah 70, apakah itu baik atau buruk?

RSI 70 mengindikasikan kondisi jenuh beli, yang menunjukkan bahwa saham tersebut mungkin akan mengalami koreksi harga atau pembalikan arah ke bawah. Hal ini tidak secara inheren baik atau buruk; ini tergantung pada konteks pasar secara keseluruhan dan faktor-faktor lainnya.

Apa RSI yang bagus untuk dibeli?

Tidak ada level RSI yang “bagus” secara universal untuk dibeli. Namun, beberapa trader mencari level di bawah 30 untuk mengindikasikan kondisi jenuh jual sebagai peluang beli potensial, sementara yang lain lebih suka menunggu sinyal konfirmasi.

Apakah divergensi RSI menguntungkan?

Strategi ini dapat menguntungkan jika dikombinasikan dengan teknik analisis lain dan sinyal konfirmasi. Strategi ini bukan strategi yang berdiri sendiri.

Apa yang dimaksud dengan grafik RSI?

Ini adalah representasi grafis dari indikator RSI yang diplot selama periode tertentu.