ما هي عقود الفروقات؟

عقد مقابل الفروقات (CFD) هو مشتق مالي يسمح للمتداولين بالمضاربة مع تحركات أسعار الأدوات المالية المختلفة، مثل الأسهم والمؤشرات والسلع والعملات، دون الاحتفاظ بالأصل الأساسي.

عقود الفروقات هي عقود مدرجة على منصة الوسيط حيث يتفق الطرفان على تبادل الفرق في قيمة الأصل الأساسي من وقت فتح العقد إلى وقت إغلاقه.

كيف يعمل تداول عقود الفروقات؟

في تداول عقود الفروقات، أنت لا تمتلك الأصل الأساسي فعليًا. لذلك عندما تقوم بالشراء والبيع، فإنك تقوم بذلك من خلال عدد وحدات هذه الأصول. إليك خطوات بدء تداول عقود الفروقات:

• فتح مركز
• اتفاقية العقد
• المضاربة على تحركات الأسعار
• حساب الربح والخسارة
• الرافعة المالية والهامش
• إغلاق المركز
• التسوية
• الرسوم والتكاليف

من أجل بدء تداول عقود الفروقات، يجب أن تتعامل مع وسيط يقدم تداول عقود الفروقات أولاً. بافتراض أن لديك وسيطك، دعنا نلقي نظرة على هذه الخطوات بمزيد من التفصيل.

فتح مركز: في البداية، عليك اختيار أحد الأصول مثل الأسهم والمؤشرات والسلع والعملات. ثم قرر الشراء أو البيع مع الأصول التي اخترتها.

اتفاقية العقد: عند فتح صفقة في تداول عقود الفروقات، فإنك تبرم عقدًا مع الوسيط. يحدد هذا العقد شروط التداول بما في ذلك الأصول وحجم الصفقة وأي تكاليف مرتبطة بها مثل فروق الأسعار ورسوم التمويل.

المضاربة على تحركات الأسعار: هذا هو الجزء الذي تحتاج فيه إلى تحديد ما إذا كنت تريد الشراء أو البيع بالأصول التي اخترتها.

حساب الربح والخسارة: يتم تحديد الأرباح والخسائر في تداول عقود الفروقات من خلال الفرق بين سعر الافتتاح وسعر الإغلاق لصفقة عقود الفروقات. فإذا تحرك السعر بالطريقة التي تتوقعها، فإنك تحقق ربحًا، وإذا لم يتحرك السعر بالطريقة التي تتوقعها، فإنك ستواجه الخسارة.

الرافعة المالية والهامش: غالبًا ما ينطوي تداول عقود الفروقات على الرافعة المالية، مما يسمح لك بالتحكم في مراكز أكبر برأس مال أقل. يُطلب منك أيضًا إيداع جزء بسيط من إجمالي حجم الصفقة، وهو ما يُعرف باسم الهامش.

إغلاق الصفقة: يمكنك إغلاق مركز عقود الفروقات الخاص بك في أي وقت خلال ساعات السوق. يمكنك القيام بذلك عن طريق الدخول في صفقة في الاتجاه المعاكس لصفقتك الأولية.

التسوية: في نهاية يوم التداول، تتم تسوية مراكز عقود الفروقات. سيتم إضافة أرباحك أو خسائرك وفقًا للفروق بين سعري الفتح والإغلاق.

الرسوم والمصاريف: توجد رسوم ومصاريف مختلفة في تداول عقود الفروقات مثل فروق الأسعار، وتكاليف التمويل الليلي، والعمولات.

مزايا تداول عقود الفروقات

نظرًا لأن المتداولين لا يمتلكون الأصل الأساسي، يمكنهم الاستفادة من الأسواق الصاعدة (الشراء) والهابطة (البيع)، مما يتيح لهم فرصًا في مختلف ظروف السوق. ويحظى تداول عقود الفروقات بشعبية كبيرة بسبب العديد من المزايا. هذه المزايا هي عوامل مثل:

• الرافعة المالية
• الوصول إلى أسواق متعددة
• القدرة على الشراء أو البيع
• المرونة
• كفاءة التكلفة
• تداول المضاربة

دعنا نمضي قدمًا ونشرح هذه العوامل بمزيد من التفصيل، بدءًا من الرافعة المالية.

الرافعة المالية

تُعد الرافعة المالية جانبًا رئيسيًا في تداول عقود الفروقات، ومن المهم فهم الآثار المترتبة عليها قبل الانخراط في مثل هذه المعاملات. تسمح العقود مقابل الفروقات للمتداولين بالتحكم في صفقات أكبر بمبلغ أقل من رأس المال، مما يزيد من العوائد المحتملة.

في تداول عقود الفروقات، عادةً ما يتم إعطاء الرافعة المالية كنسبة، مثل 10:1 أو 50:1. وهذا يعني أنه مقابل كل وحدة من رأس المال الموضوعة يمكن للمتداول إدارة مركز في السوق أكبر بعشر أو خمسين مرة.

الرافعة المالية مفيدة من حيث تضخيم الأرباح وكفاءة رأس المال. ومع ذلك، فإن لها مخاطرها الخاصة مثل الخسائر المضاعفة ونداءات الهامش. من الممكن التعامل معها باستراتيجيات إدارة المخاطر. يمكنك تعيين أوامر إيقاف الخسارة للمساعدة في الحد من الخسائر المحتملة عن طريق إغلاق الصفقات تلقائيًا. قد تكون هذه استراتيجية مفيدة إذا تحرك السوق ضدك بعد نقطة معينة. هناك شيء آخر يمكنك القيام به وهو تقييم مدى تحملك للمخاطر واستخدام الرافعة المالية التي تتماشى مع استراتيجية إدارة المخاطر الخاصة بك فقط.

الوصول إلى أسواق متعددة

يُعد الوصول إلى أسواق متعددة ميزة كبيرة في عقود الفروقات. فمن الممكن العمل مع وسيط يتداول في عقود الفروقات والتداول في أسواق مالية مختلفة بما في ذلك الأسهم والمؤشرات والسلع والعملات. لذلك، لن تضطر إلى فتح حسابات منفصلة مع وسطاء مختلفين. يمكن أن يوفر لك ذلك الكثير من الوقت والجهد.

مع إمكانية الوصول إلى أسواق متنوعة، يمكن للمتداولين الاستفادة من الفرص بغض النظر عما إذا كان السوق صاعدًا أو هابطًا. ويمكنهم الشراء (الشراء) على الأصول المتوقع ارتفاع قيمتها أو البيع (البيع) على الأصول المتوقع انخفاضها.

هناك ميزة أخرى للعمل مع وسيط تداول عقود الفروقات وهي إمكانية الوصول إلى الأسواق في جميع أنحاء العالم. يمكنك نقل استراتيجيات التداول الخاصة بك إلى مستوى دولي. كما أن التنويع عبر الأسواق المختلفة يمكن أن يساعد في تقسيم المخاطر وتقليل تأثير الأحداث السلبية في سوق واحدة.

القدرة على الشراء أو البيع مع عقود الفروقات

تتمثل إحدى السمات الرئيسية لتداول عقود الفروقات في القدرة على الربح من الأسواق الصاعدة والهابطة على حد سواء من خلال اتخاذ صفقات شراء أو بيع.

مراكز الشراء: عندما يقوم المتداولون بالشراء في صفقات عقود الفروقات، فإنهم في الأساس يشترون أصلًا مع توقع ارتفاع سعره بمرور الوقت. إذا ارتفع سعر الأصل الأساسي، يمكن للمتداول بيع عقد الفروقات بسعر أعلى، وبالتالي يستفيد من فرق السعر.

صفقات البيع: على النقيض من ذلك، يتضمن البيع في صفقة عقود الفروقات بيع أصل لا يمتلكه المتداول، بنية إعادة شرائه مرة أخرى بسعر أقل في المستقبل. إذا انخفض سعر الأصل الأساسي بعد البيع، يمكن للمتداول إعادة شراء عقد الفروقات بسعر أقل، محققًا ربحًا من فرق السعر.

سواء أكنت تقوم بالشراء أو البيع في تداول عقود الفروقات، لا يزال بإمكانك تحقيق الربح في كل من ظروف السوق الصاعدة والهابطة. بهذه الطريقة لا يزال بإمكانك الاستفادة من اتجاهات السوق بغض النظر عما إذا كانت الأسعار ترتفع أو تنخفض.

على الرغم من أن القدرة على الشراء أو البيع في عقود الفروقات يمكن أن تعزز من إمكانية الربح، إلا أن لها مخاطرها أيضًا. بصفتك متداولاً، عليك أن تدرس اتجاهات السوق بعناية وتنفذ استراتيجيات التحليل وإدارة المخاطر. يمكنك تقليل الخسائر المحتملة من خلال اتخاذ صفقات بيع.

المرونة

يُعرف تداول عقود الفروقات بمرونته. فهو يوفر للمتداولين العديد من الخيارات والاستراتيجيات. وبهذه الطريقة يمكن للمتداولين الحصول على خيارات متعددة للتعامل مع تفضيلاتهم وظروف السوق. المرونة في عروض تداول عقود الفروقات:

• مجموعة واسعة من الأصول القابلة للتداول
• أسواق وأدوات متعددة
• القدرة على التداول على الهامش
• مجموعة متنوعة من استراتيجيات التداول
• أدوات إدارة المخاطر

تقدم عقود الفروقات مجموعة متنوعة من الأدوات المالية مثل الأسهم والمؤشرات والسلع والعملات المشفرة. كمتداول، يمكنك الاختيار من بين مجموعة واسعة من الأصول بناءً على اهتماماتك وفرص السوق.

وعادةً ما يوفر وسطاء عقود الفروقات، بما في ذلك zForex، إمكانية الوصول إلى الأسواق المالية العالمية، مما يسمح للمتداولين بالمشاركة في الأسواق في جميع أنحاء العالم من منصة تداول واحدة.

يتيح تداول عقود الفروقات للمتداولين الاستفادة من مراكزهم من خلال التداول على الهامش. وهذا يعني أنه يمكن للمتداولين التحكم في حجم صفقة أكبر باستثمار أولي أصغر. يمكن أن يساعد ذلك في زيادة الأرباح.

من الممكن تداول أصول عقود الفروقات باستخدام مجموعة كبيرة ومتنوعة من استراتيجيات التداول. وبهذه الطريقة يمكنك تنفيذ استراتيجياتك في ظروف السوق والأطر الزمنية المختلفة مع زيادة أرباحك المحتملة. يمكن تداول عقود الفروقات في استراتيجيات التداول مثل التداول اليومي والتداول المتأرجح والتداول على المراكز.

أحد الأمور الجيدة الأخرى في تداول عقود الفروقات هو أن العديد من وسطاء عقود الفروقات يقدمون أدوات لإدارة المخاطر مثل أوامر وقف الخسارة وأوامر الحد. يمكن أن يساعدك ذلك على تقليل المخاطر وحماية رأس مالك أيضًا.

كفاءة التكلفة في تداول عقود الفروقات

تُعد كفاءة التكلفة ميزة كبيرة في تداول عقود الفروقات، حيث توفر تكاليف معاملات أقل مقارنة بطرق الاستثمار التقليدية.

تبدأ كفاءة التكلفة في عقود الفروقات من عدم امتلاكك للأصول الأساسية. فمع تداول عقود الفروقات، يمكنك المضاربة على تحركات الأسعار دون امتلاك الأصول. هذا يلغي التكاليف المرتبطة بملكية الأصول، مثل ضرائب رسوم الدمغة ورسوم التسجيل ورسوم الحفظ.

في بعض الولايات القضائية، قد يتم فرض ضرائب على الأرباح من تداول عقود الفروقات بشكل مختلف عن أرباح الأسهم أو الأرباح الرأسمالية من حيازة الأصول الأساسية. وحتى في بعض البلدان، لا يخضع تداول عقود الفروقات للضرائب على الإطلاق.

كل ذلك يبدو جيدًا ولكن ألا توجد أي تكاليف للتداول إلى جانب الضرائب؟ نعم، ولكن التكاليف أقل مقارنة بمنتجات التداول الأخرى. عند تداول عقود الفروقات، سيتعين عليك دفع فروق أسعار لمعاملاتك.

تداول المضاربة

تداول المضاربة هو استراتيجية شائعة يقوم بها متداولو عقود الفروقات. وهو يركز على تحركات الأسعار على المدى القصير للاستفادة من تقلبات السوق.

وغالبًا ما يعتمد المتداولون المضاربون على تقنيات التحليل الفني لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة بناءً على بيانات الأسعار التاريخية وأنماط الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية. ومن خلال مراقبة الرسوم البيانية للأسعار وأنماط السوق، يهدفون إلى التنبؤ بتغيرات الأسعار في المستقبل واتخاذ قرارات مستنيرة. يُعد التداول اليومي والتداول المتأرجح والتداول عالي التردد من بين استراتيجيات تداول المضاربة الشائعة.

عندما يتعلق الأمر بالمخاطر في تداول المضاربة، فإن ما يمكن أن تصادفه هو التقلبات والرافعة المالية وتكاليف التمويل الليلي. الإدارة الفعالة للمخاطر أمر ضروري في تداول المضاربة. يمكن أن تساعدك أوامر وقف الخسارة وتنويع الصفقات والحد من أحجام الصفقات على تقليل المخاطر.

عقود الفروقات باختصار

عقود الفروقات هي مشتقات مالية تسمح للمتداولين بالمضاربة على تحركات أسعار الأدوات المالية المختلفة، مثل الأسهم والمؤشرات والسلع والعملات. لا يمتلك المتداولون الأصل الأساسي فعليًا. عدد الوحدات هو المهم في تداول عقود الفروقات.

لقد ذكرنا كيف يعمل تداول عقود الفروقات والمزايا المختلفة له عند التداول. على الرغم من أن تداول عقود الفروقات له العديد من المزايا، خاصة على الجانب الفعال من حيث التكلفة، إلا أن له مخاطره أيضًا. ومع ذلك، يمكنك تقليل هذه المخاطر من خلال تقنيات إدارة المخاطر المختلفة كما ذكرنا أيضًا في المقالة.

الأسئلة الشائعة حول عقود الفروقات

هل عقود الفروقات هي فوركس؟

لا، فالعقود مقابل الفروقات ليست جزءًا من الفوركس (صرف العملات الأجنبية). فالعقود مقابل الفروقات هي أدوات مشتقة يتم تداولها مقابل تغير سعر بعض الأصول.

ما هو تداول عقود الفروقات؟

تداول عقود الفروقات هو شكل من أشكال تداول المشتقات حيث يضارب المتداولون على تحركات أسعار الأصول المالية المختلفة دون امتلاك الأصول الأساسية.

كيف تم اختراع عقود الفروقات؟

اخترع بريان كيلان وجون وود في بنك الاستثمار UBS واربورغ عقود الفروقات في أوائل التسعينيات. وقد تم تطويرها في الأصل كوسيلة لصناديق التحوط والمؤسسات الاستثمارية للتحوط من تعرضهم للأسهم في بورصة لندن للأوراق المالية.

ما هي مخاطر تداول عقود الفروقات؟

تشتمل مخاطر تداول عقود الفروقات على تقلبات السوق، والرافعة المالية التي تضخم المكاسب والخسائر، وتكاليف التمويل الليلي، ومخاطر الطرف المقابل مع مزودي عقود الفروقات.

ما الفرق بين تداول عقود الفروقات وتداول الأسهم التقليدية؟

على عكس تداول الأسهم التقليدية، يسمح تداول عقود الفروقات للمستثمرين بالمضاربة على تحركات أسعار الأصول المختلفة دون امتلاك الأصول الأساسية.