التداول على الأخبار هي استراتيجية يستخدمها المتداولون للاستفادة من رد فعل السوق على الأحداث الإخبارية الكبرى. يمكن أن تتراوح هذه الأحداث من نشرات البيانات الاقتصادية، مثل قرارات أسعار الفائدة وتقارير التوظيف، إلى التطورات الجيوسياسية غير المتوقعة مثل الاضطرابات السياسية أو الكوارث الطبيعية.
تتمثل الفكرة الأساسية وراء تداول الأخبار في التنبؤ بكيفية استجابة السوق لهذه الإعلانات ووضع نفسه في موضع يسمح له بالاستفادة من تحركات الأسعار الناتجة عن ذلك.
وعلى عكس التحليل الفني أو الأساسي التقليدي، فهو يركز على ردود أفعال السوق على المدى القصير بدلاً من الاتجاهات طويلة الأجل.
يهدف المتداولون الذين يستخدمون هذه الاستراتيجية إلى الربح من التقلبات وتحركات الأسعار السريعة التي تحدث في الدقائق والساعات التالية للإعلانات الرئيسية.
بالنسبة لمتداولي الأخبار، التوقيت هو كل شيء. فغالبًا ما يتوقف نجاح صفقة تداول الأخبار على مدى سرعة المتداول في الاستجابة للمعلومات الجديدة وتنفيذ الصفقة قبل أن يستوعب باقي السوق الأخبار بالكامل.
ولا يتطلب هذا الأمر تتبع مصادر الأخبار الموثوقة فحسب، بل يتطلب أيضًا امتلاك الأدوات والمهارات التفسيرية المناسبة للتصرف بسرعة. ونتيجة لذلك، يعتبر تداول الأخبار استراتيجية عالية المخاطر وعالية العائد.
إليك دليل تفصيلي خطوة بخطوة حول كيفية تداول الأخبار بفعالية:
تحديد الأحداث الإخبارية الرئيسية
ابدأ بتحديد الأحداث الإخبارية التي من المحتمل أن تؤثر على الأسواق. يمكن أن تشمل هذه الأحداث الإصدارات المجدولة مثل قرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، وتقارير التوظيف، وبيانات الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى الأحداث غير المتوقعة مثل الكوارث الطبيعية أو عدم الاستقرار السياسي.
استخدم التقويم الاقتصادي لتتبع الإعلانات المهمة وأوقاتها المتوقعة.
تحليل توقعات السوق
قبل صدور الأخبار، افهم توقعات السوق. تحقق من التوقعات المتفق عليها وحلل كيف يمكن أن تؤثر النتائج المختلفة على السوق.
على سبيل المثال، إذا كان السوق يتوقع تقرير توظيف قوي ولكن البيانات الفعلية أضعف، يمكن أن تتسبب هذه الفجوة في زيادة التقلبات.
اختر سوقك وأصولك
حدد الأصل الذي ترغب في تداوله بناءً على الحدث الإخباري. عادة ما تتأثر أزواج الفوركس والمؤشرات والسلع مثل النفط أو الذهب بالأخبار. اختر الأصل الذي من المحتمل أن يتفاعل بقوة مع الأخبار التي تتابعها.
خطط لاستراتيجية التداول الخاصة بك
حدد كيف ستدخل السوق. هل ستقوم بالتداول قبل صدور الأخبار مباشرة، أم ستنتظر إلى ما بعد صدور البيانات لترى كيف يستجيب السوق؟ بعض المتداولين يفضلون التداول على الاختراقات، بينما يبحث آخرون عن التراجعات. حدد نقاط الدخول والخروج بوضوح.
قم بإعداد التنبيهات وتنفيذ الأوامر
استخدم منصة التداول الخاصة بك لتعيين تنبيهات عند صدور الأخبار. سواء كانت أوامر السوق أو أوامر الحد أو أوامر الإيقاف، اجعل أوامر التداول الخاصة بك جاهزة. يتيح لك هذا الإعداد التصرف بسرعة وكفاءة.
تنفيذ إدارة المخاطر
إن تداول الأخبار متقلب حتمًا، لذلك يجب أن يكون لديك خطة لإدارة المخاطر.
من الأفضل أن تستخدم جزءًا صغيرًا من الهامش الخاص بك نظرًا لاحتمالية التقلبات السريعة في الأسعار. كما سيساعدك استخدام أوامر وقف الخسارة أيضًا على الحد من خسائرك وتجنب الإفراط في المديونية.
راقب رد فعل السوق
بمجرد صدور الأخبار، راقب رد فعل السوق عن كثب. إذا تحركت السوق في الاتجاه المتوقع، اتبع خطتك إما لجني الأرباح أو تعديل وقف الخسارة. أما إذا تحرك السوق ضدك، فاخرج من الصفقة وفقًا لخطتك.
فيما يلي قائمة بأهم مصادر الأخبار المالية التي يعتمد عليها المتداولون بشكل متكرر:
غالبًا ما تؤثر هذه الأحداث الرئيسية على معنويات السوق ويمكن أن تؤدي إلى زيادة التقلبات. فيما يلي قائمة بأهم الأحداث الإخبارية التي يجب على المتداولين متابعتها:
دعونا نفصل كل حدث من هذه الأحداث بإيجاز:
قرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة
يمكن أن تتسبب إعلانات أسعار الفائدة الصادرة عن البنوك المركزية مثل الاحتياطي الفيدرالي أو البنك المركزي الأوروبي أو بنك اليابان في حدوث تحولات كبيرة في السوق. تؤثر التغييرات في أسعار الفائدة على تكاليف الاقتراض والنمو الاقتصادي، مما يجعلها بيانات قيّمة يجب متابعتها.
تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP)
يُصدر شهريًا في الولايات المتحدة، ويوضح تقرير الوظائف غير الزراعية عدد الوظائف التي تمت إضافتها أو فقدها في الاقتصاد. وهو مؤشر قوي للصحة الاقتصادية ويمكن أن يؤثر على الدولار وأسواق الأسهم بشكل كبير.
تقارير الناتج المحلي الإجمالي (GDP)
تقيس تقارير الناتج المحلي الإجمالي النمو الاقتصادي للبلد. يمكن أن يؤدي النمو الإيجابي إلى تعزيز الثقة في عملة البلد وسوق الأسهم فيه، بينما قد يؤدي النمو السلبي إلى عمليات بيع.
بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) وبيانات التضخم
تعكس بيانات مؤشر أسعار المستهلك معدل التضخم وتؤثر على كيفية تعامل البنوك المركزية مع أسعار الفائدة. قد يؤدي ارتفاع التضخم إلى تشديد السياسة النقدية، مما يؤثر على الأصول المختلفة.
تقارير البطالة والتوظيف
تُظهر هذه التقارير حالة سوق العمل. يمكن أن تؤدي أرقام التوظيف القوية إلى تحسين ثقة المستثمرين، في حين أن ارتفاع معدل البطالة قد يشير إلى اضطراب اقتصادي.
بيانات مبيعات التجزئة
توفر مبيعات التجزئة نظرة ثاقبة على إنفاق المستهلكين، الذي يحرك الكثير من النشاط الاقتصادي. يمكن أن تشير المبيعات القوية إلى اقتصاد صحي، في حين أن الأرقام الضعيفة قد تشير إلى وجود مشاكل في المستقبل.
محاضر وخطابات الاحتياطي الفيدرالي (الفيدرالي)
تقدم محاضر اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي وخطابات مسؤولي البنك المركزي أدلة حول السياسة النقدية المستقبلية. يقوم المتداولون بتحليلها بحثًا عن تلميحات حول تغيرات أسعار الفائدة والتوقعات الاقتصادية.
الأحداث الجيوسياسية
يمكن أن تؤدي أحداث مثل الانتخابات أو الصراعات أو التغيرات الدبلوماسية إلى تحولات مفاجئة في معنويات السوق. في حين أنها غالبًا ما تكون غير متوقعة، فمن الأفضل أن يكون لديك خطة تداول احتياطية في حالة حدوث هذه النتائج.
تقارير الميزان التجاري
تُظهر هذه التقارير الفرق بين واردات البلد وصادراته. يمكن أن يؤثر الفائض أو العجز التجاري على قوة عملة البلد ويؤثر على العلاقات التجارية الدولية.
تقارير أرباح الشركات
بالنسبة لمتداولي الأسهم، تقدم تقارير الأرباح الفصلية من الشركات الكبرى رؤى حول أداء الأعمال واتجاهات السوق. يمكن أن تؤدي النتائج غير المتوقعة إلى تحركات حادة في الأسعار.
بيانات التصنيع والإنتاج الصناعي
توضح هذه الأرقام مستوى النشاط الصناعي في بلد ما. يمكن أن يشير ارتفاع الإنتاج إلى نمو اقتصادي، بينما قد يشير انخفاض الإنتاج إلى تباطؤ.
تقارير ثقة المستهلك
تعكس ثقة المستهلك التفاؤل أو التشاؤم العام للمستهلكين بشأن الاقتصاد. يمكن أن يؤدي ارتفاع الثقة إلى زيادة الإنفاق، بينما قد يؤدي انخفاض الثقة إلى انخفاض الاستهلاك.
بيانات سوق الإسكان
توفر بيانات مثل بدء بناء المساكن ومبيعات المنازل رؤى حول سوق العقارات. يمكن أن تشير التغييرات في سوق الإسكان إلى تحولات في الظروف الاقتصادية الأوسع نطاقًا.
تقارير مخزون النفط الخام
تشير هذه التقارير إلى مستويات المعروض من النفط الخام، مما يؤثر على سعره. قد يؤدي ارتفاع المخزونات إلى انخفاض الأسعار، بينما قد يؤدي انخفاض المخزونات إلى ارتفاع الأسعار.
إعلانات الميزانية الحكومية
يمكن للإعلانات المتعلقة بالإنفاق الحكومي والعجز في الميزانية أن تؤثر على معنويات السوق والتوقعات بشأن السياسة الاقتصادية.
يدور تداول الأخبار حول اغتنام الفرص التي تنشأ من الأحداث الإخبارية غير المتوقعة أو المجدولة. لفهم كيفية عمل تداول الأخبار بشكل أفضل، دعنا نلقي نظرة على مثالين بارزين كان لهما تأثير على الأسواق.
التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لعام 2016
كيف تسببت النتيجة غير المتوقعة في تقلبات دراماتيكية في زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي
في يونيو 2016، أجرت المملكة المتحدة استفتاءً لتقرير ما إذا كانت ستبقى في الاتحاد الأوروبي أو تغادره. في الفترة التي سبقت التصويت، أشارت معظم استطلاعات الرأي ومعنويات السوق إلى أن المملكة المتحدة ستختار البقاء. وقد انعكس هذا الاعتقاد في قوة الجنيه الإسترليني الذي ظل ثابتًا أمام العملات الرئيسية الأخرى.
ولكن عندما ظهرت النتائج الفعلية للتصويت، فوجئت الأسواق بتصويت المملكة المتحدة لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. وقد شهد زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي هبوطًا حادًا في أعقاب ذلك مباشرةً، حيث انخفض بنسبة تزيد عن 10% في غضون ساعات - وهي خطوة غير مسبوقة بالنسبة لزوج عملات رئيسي كهذا.
تمكن المتداولون الذين تمركزوا بشكل صحيح، وتوقعوا أن التصويت قد يكون مخالفًا للتوقعات، من الاستفادة من هذا الانخفاض الكبير. من ناحية أخرى، واجه أولئك الذين راهنوا على نتيجة ”البقاء“ خسائر.
كيف يؤدي هذا التقرير الشهري غالبًا إلى تحركات حادة في أزواج الدولار الأمريكي الرئيسية
يُعد تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية (NFP)، الذي يصدر في أول جمعة من كل شهر، أحد أشهر المؤشرات الاقتصادية. وهو يوفر بيانات عن عدد الوظائف المضافة أو المفقودة في الاقتصاد الأمريكي، باستثناء قطاع الزراعة. ونظرًا لأن التوظيف مؤشر رئيسي على الصحة الاقتصادية، يمكن أن يتسبب تقرير الوظائف غير الزراعية في زيادة التقلبات في سوق الفوركس، وخاصة في أزواج الدولار الأمريكي مثل زوج اليورو/الدولار الأمريكي والدولار الأمريكي/الين الياباني.
لنفترض أن السوق كان يتوقع إضافة 150,000 وظيفة جديدة، ولكن التقرير يكشف عن توفير 80,000 وظيفة فقط. يمكن أن تؤدي هذه المفاجأة السلبية إلى انخفاض حاد في الدولار الأمريكي حيث يتوقع المتداولون اقتصادًا أضعف وربما انخفاض أسعار الفائدة في المستقبل. على الجانب الآخر، إذا أظهر التقرير وجود 250,000 وظيفة جديدة، وهو ما يتجاوز التوقعات بكثير، فقد يرتفع الدولار الأمريكي بسرعة كبيرة حيث يتوقع المتداولون أن يفكر الاحتياطي الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية.
للتعرف على هذا النهج، إليك بعض النصائح والحيل التي يمكن أن تحسن مهاراتك في تداول الأخبار:
لماذا يختلف تداول الأخبار؟
فيما يلي جدول يقارن بين تداول الأخبار والتداول المتأرجح والتداول اليومي لتسليط الضوء على الاختلافات الرئيسية:
تداول الأخبار | التداول المتأرجح | التداول اليومي |
| يركز على ردود الفعل الفورية على الأحداث الإخبارية. | يهدف إلى التقاط تحركات الأسعار على المدى القصير إلى المتوسط. | تنطوي على صفقات متعددة في يوم واحد. |
| تقلبات عالية وتحركات سريعة في السوق. | يعتمد على التحليل الفني واتجاهات السوق. | يركز على تقلبات الأسعار خلال اليوم. |
| فترات احتجاز قصيرة، غالباً ما تتراوح بين دقائق وساعات. | يتم الاحتفاظ بالوظائف لعدة أيام إلى أسابيع. | يتم إغلاق الصفقات قبل إغلاق السوق. |
| مخاطر عالية بسبب عدم القدرة على التنبؤ باستجابات السوق. | مخاطر أقل، مع إتاحة الوقت لتحليل الصفقات. | مخاطر معتدلة مع إدارة متشددة. |
| يتطلب سرعة في اتخاذ القرار والتنفيذ. | يسمح بمزيد من الوقت للتخطيط والتحليل. | تتطلب اهتمامًا مستمرًا خلال ساعات التداول. |
| يشيع استخدامها حول الإصدارات الاقتصادية والأحداث الجيوسياسية. | استنادًا إلى الأنماط الفنية وزخم السوق. | غالبًا ما يستخدم استراتيجيات المضاربة واستراتيجيات الزخم. |
هل يمكن أن يكون تداول الأخبار مربحًا على المدى الطويل؟
غالبًا ما يكون لتداول الأخبار تأثير عابر على السوق بشكل عام. في حين أن الأخبار العاجلة يمكن أن تسبب تقلبات كبيرة قصيرة الأجل في الأسعار، فإن هذه التأثيرات عادة ما تكون مؤقتة. مع توفر معلومات جديدة وتعديل السوق، غالبًا ما يصبح التأثير الأولي للأخبار محايدًا.
هل تداول الأخبار مناسب للمبتدئين؟
يمكن أن يكون تداول الأخبار صعبًا بالنسبة للمبتدئين نظرًا لتحركات الأسعار السريعة والتقلبات التي ينطوي عليها. إذا كنت مبتدئًا في التداول، فمن الأفضل أن تبدأ بحساب تجريبي للتدرب. افهم كيف تؤثر الأخبار المختلفة على السوق قبل الالتزام بأموال حقيقية.
ما هي أنواع الأصول الأكثر تأثرًا بالأحداث الإخبارية؟
إن أزواج العملات، وخاصة تلك التي تتضمن الدولار الأمريكي، ومؤشرات الأسهم الرئيسية مثل S&P 500، والسلع مثل الذهب والنفط حساسة للغاية للأخبار. فغالبًا ما تشهد هذه الأسواق أكبر التحركات خلال البيانات الاقتصادية الكبرى أو الأحداث الجيوسياسية.
كيف تؤثر معنويات السوق على تداول الأخبار؟
يمكن أن تزيد معنويات السوق من تأثير الأخبار. إذا توقع المتداولون نتيجة إيجابية وتحققت، فقد تشهد ارتفاعًا قويًا. ولكن إذا لم تكن الأخبار إيجابية، فقد يكون رد فعل السوق سلبيًا حتى لو لم تكن الأخبار سيئة.
كيف يمكنني تجنب الانزلاق أثناء تداول الأخبار؟
استخدم الأوامر المحددة بدلاً من أوامر السوق، لأنها تمنحك مزيدًا من التحكم في السعر الذي يتم به تنفيذ صفقتك. تجنب التداول في الثواني القليلة الأولى بعد نشر الأخبار عندما تكون التقلبات وفروق الأسعار في ذروتها.
ما هو ”شراء الشائعة وبيع الأخبار“ في تداول الأخبار؟
إنها عبارة تداول شائعة تعني أن المتداولين غالبًا ما يتخذون مراكزهم بناءً على الشائعات أو التوقعات بنتيجة معينة.
وعندما يتم تأكيد الخبر، يغلقون مراكزهم لتأمين الأرباح، مما يتسبب أحيانًا في تحرك السوق في الاتجاه المعاكس لما تشير إليه الأخبار.
ما مقدار الرافعة المالية التي يجب أن أستخدمها عند التداول على الأخبار؟
يوصى باستخدام رافعة مالية أقل مثل 1:20 أو 1:50 عند تداول الأخبار لأن ردود فعل السوق يمكن أن تكون غير متوقعة وسريعة للغاية. من الأكثر أمانًا استخدام رافعة مالية متواضعة، خاصة إذا كنت حديث العهد بالتداول.
هل هناك أحداث إخبارية محددة يتجنب المتداولون تداولها؟
نعم، غالبًا ما يكون من الأفضل تجنب التداول أثناء الأحداث غير المؤكدة للغاية مثل الأزمات السياسية غير المتوقعة أو اجتماعات البنوك المركزية الكبرى التي لا يمكن التنبؤ بنتائجها. يمكن أن تؤدي هذه المواقف إلى سلوك غير متوقع في السوق وفروق أسعار واسعة، مما يجعل التداول أكثر تكلفة.
كيف يمكنني تتبع الأحداث الإخبارية في الوقت الفعلي؟
استخدم منصات الأخبار المالية مثل بلومبرج أو رويترز وراقب التقويمات الاقتصادية للأحداث المجدولة. تقدم العديد من من منصات التداول أيضًا موجزات أخبار متكاملة وإشعارات فورية لإبقائك على اطلاع دائم بالأحداث.
ما هي الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها في تداول الأخبار؟
إن الإفراط في التداول، والتفاعل المتأخر جدًا مع الأخبار، واستخدام الكثير من الرافعة المالية، والتداول بدون خطة واضحة هي عيوب شائعة. ضع دائمًا استراتيجية محددة، ولا تلاحق السوق، بل التزم بقواعدك.
اشترك في ثوانٍ مجانًا، وادخل إلى منصتك وابدأ التداول بكل سهولة.
IB Business and Forex MarketIBs guide traders in entering the Forex market and enhance their knowledge. In our article, we take a closer look at the relationship between IBs and Forex.
التفاصيل
ما هي سحابة إيشيموكو؟أصبحت سحابة إيشيموكو أداة شائعة بشكل متزايد بين المتداولين. ويساعد هذا المؤشر، على عكس طرق التحليل الفني التقليدية، في تحديد الاتجاه المستقبلي المحتمل لتحركات الأسعار.
التفاصيل
استراتيجية مارتينجال للتداول في الفوركساستراتيجية مارتينجال هي إحدى استراتيجيات إدارة المخاطر والتداول المستخدمة في الأسواق المالية. ويتم تطبيقها بشكل متكرر في سوق الفوركس، وهي مصممة بشكل خاص حول استرداد الخسائر.
التفاصيلثم انضم إلى قناتنا على تيليجرام واشترك في النشرة الإخبارية لإشارات التداول مجانًا!
انضم إلينا على تيليجرام!
