يشبه التداول المتأرجح ركوب أمواج سوق الأسهم. فبدلاً من الغوص في استثمارات طويلة الأجل، يقفز المتداولون المتأرجحون داخل وخارج الصفقات قصيرة إلى متوسطة الأجل، وعادةً ما يحتفظون بالأسهم لبضعة أيام إلى عدة أسابيع. إنهم يستفيدون من ”التقلبات“ أو التذبذبات في أسعار الأسهم، بهدف الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع خلال هذه الأطر الزمنية القصيرة نسبيًا.
على عكس المتداولين اليوميين الذين يجرون صفقات متعددة في يوم واحد، فإن المتداولين المتأرجحين أكثر صبرًا. فهم يحللون الرسوم البيانية واتجاهات السوق وأحيانًا الأساسيات لتحديد الفرص المحتملة. وبمجرد أن يكتشفوا إعدادًا واعدًا، يدخلون في صفقة ويتابعون حركة السعر حتى يصلوا إلى هدف الربح أو يظهر السوق علامات على الانعكاس.
يتطلب التداول المتأرجح فهمًا عميقًا للتحليل الفني، والذي يتضمن دراسة أنماط الأسعار والمؤشرات وتشكيلات الرسم البياني للتنبؤ بتحركات الأسعار المستقبلية. إنه مزيج من الفن والعلم، حيث يستخدم المتداولون كلاً من البيانات الموضوعية والحدس لاتخاذ قرارات مستنيرة.
في حين أن التداول المتأرجح يمكن أن يكون مربحًا، إلا أنه لا يخلو من المخاطر. فتقلبات السوق والأحداث الإخبارية غير المتوقعة والتقلبات المفاجئة في الأسعار يمكن أن تؤثر جميعها على التداولات. ولهذا السبب فإن إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية للمتداولين المتأرجحين، بما في ذلك وضع أوامر وقف الخسارة للحد من الخسائر المحتملة.
يوفر التداول المتأرجح فرصًا محتملة للربح على المدى القصير إلى المتوسط، ولكنه يتطلب مهارة وانضباطًا واستعدادًا لإدارة المخاطر بفعالية. يجب على المتداولين أن يوازنوا بعناية بين الإيجابيات والسلبيات قبل الانخراط في التداول المتأرجح لضمان توافقه مع أهدافهم المالية وقدرتهم على تحمل المخاطر.
الإيجابيات
السلبيات
من خلال إتقان أساسيات التداول المتأرجح، يمكن للمتداولين التعامل مع تقلبات السوق صعودًا وهبوطًا وتحقيق أرباح ثابتة على المدى الطويل. إليك أساسيات التداول المتأرجح:
يبدأ المتداولون المتأرجحون الناجحون بتحليل ظروف السوق بشكل عام. فهم ينظرون إلى عوامل مثل اتجاهات السوق والمؤشرات الاقتصادية وأداء القطاعات لقياس معنويات السوق الأوسع نطاقًا. يساعدهم فهم المشهد الاقتصادي الكلي على تحديد القطاعات والصناعات التي من المحتمل أن تحقق أداءً جيدًا على المدى القريب.
التحليل الفني هو حجر الزاوية في التداول المتأرجح. فهم الرسوم البيانية للأسعار والأنماط والمؤشرات لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة أمر ضروري للمتداولين.
ما يهم المتداولين هو الأنماط مثل مستويات الدعم والمقاومة، وخطوط الاتجاه، وتشكيلات الرسم البياني مثل المثلثات أو الأعلام. تشمل المؤشرات الفنية الشائعة التي يستخدمها المتداولون المتأرجحون المتوسطات المتحركة، ومؤشر القوة النسبية (RSI)، ومؤشر تقارب المتوسط المتحرك MACD (تباعد تقارب المتوسط المتحرك).
تُعد إدارة المخاطر أمرًا بالغ الأهمية في التداول المتأرجح. يحدد المتداولون مدى تحملهم للمخاطر ويضعون أوامر وقف الخسارة للحد من الخسائر المحتملة في كل صفقة.
كما أنهم يحسبون أيضًا حجم صفقاتهم بناءً على المبلغ الذي يرغبون في المخاطرة به في كل صفقة والمسافة إلى مستوى وقف الخسارة. ومن خلال التحكم في المخاطر، يستطيع المتداولون المتأرجحون حماية رؤوس أموالهم والحفاظ على أرباحهم.
يمتلك المتداولون المتأرجحون استراتيجيات دخول وخروج واضحة بناءً على تحليلاتهم. فهم يدخلون الصفقات عندما يحددون إعدادًا مناسبًا، مثل الاختراق من نمط الرسم البياني أو الارتداد من مستوى دعم رئيسي.
ويحدد المتداولون أهداف الربح بناءً على نسبة المخاطرة إلى المكافأة، مستهدفين مضاعفات المخاطرة الأولية. بالإضافة إلى ذلك، يستخدم المتداولون أوامر الإيقاف المتحرك أو المؤشرات الفنية لتحديد وقت الخروج من الصفقة إذا تحرك السوق ضدهم.
عادةً ما يحتفظ المتداولون المتأرجحون بصفقاتهم لبضعة أيام إلى عدة أسابيع، اعتمادًا على استراتيجية التداول الخاصة بهم وظروف السوق. وهم يهدفون إلى التقاط تحركات الأسعار على المدى القصير إلى المتوسط مع تجنب الضوضاء والتقلبات في التداول اليومي.
باتباع النصائح والتكتيكات، يمكنك بناء أساس قوي للتداول المتأرجح الناجح وزيادة فرصك في تحقيق أرباح ثابتة في السوق. فيما يلي بعض النصائح والتكتيكات الهامة للتداول المتأرجح التي يمكن أن تساعدك على تحسين نجاحك:
التزم بخطة التداول الخاصة بك: ضع خطة تداول قوية تحدد معايير الدخول والخروج واستراتيجية إدارة المخاطر وقواعد تحديد حجم الصفقة. التزم بخطتك باستمرار، حتى عندما تكون عواطفك في أوجها.
إدارة المخاطر: قم بحماية رأس مالك من خلال وضع أوامر وقف الخسارة لكل صفقة. حدِّد الحد الأقصى للمبلغ الذي ترغب في خسارته في كل صفقة، واضبط حجم صفقتك وفقًا لذلك. تذكر أن الحفاظ على رأس المال أمر ضروري للنجاح على المدى الطويل.
ركز على نسبة المخاطرة إلى العائد: استهدف الصفقات ذات نسبة المخاطرة إلى المكافأة المواتية، حيث يفوق الربح المحتمل الربح المحتمل الخسارة المحتملة. من الناحية المثالية، يجب أن يكون الربح المستهدف ضعف حجم وقف الخسارة على الأقل.
استخدم المؤشرات الفنية بحكمة: في حين أن المؤشرات الفنية يمكن أن تكون مفيدة، تجنب الاعتماد عليها بشكل أعمى. بدلاً من ذلك، استخدم مجموعة من المؤشرات لتأكيد تحليلك وتحديد إعدادات التداول ذات الاحتمالية العالية.
كن صبورًا ومنضبطًا: يتطلب التداول المتأرجح الصبر والانضباط. انتظر ظهور الفرص المناسبة بناءً على خطة التداول الخاصة بك، ولا تفرض الصفقات لمجرد التواجد في السوق.
ابق على اطلاع: ابق على اطلاع دائم بأخبار السوق والأحداث الاقتصادية وتطورات الشركات التي يمكن أن تؤثر على الأسهم التي تتداولها. يمكن أن يساعدك الاطلاع على اتجاهات السوق والعوامل المحفزة على اتخاذ قرارات تداول مستنيرة.
التكيف مع ظروف السوق: يتغير السوق باستمرار، لذا كن مرنًا ومستعدًا لتكييف استراتيجية التداول المتأرجح الخاصة بك وفقًا لذلك. ما ينجح في بيئة سوق ما قد لا ينجح في بيئة سوق أخرى، لذا كن مستعدًا لتعديل نهجك حسب الحاجة.
تدرب على تحديد الحجم المناسب للمركز: تجنب المبالغة في التداول من خلال تخصيص جزء معقول من رأس مالك لكل صفقة. لا تخاطر أبدًا بأكثر مما يمكنك تحمل خسارته في أي صفقة واحدة، وقم بتنويع محفظتك لتوزيع المخاطر.
حافظ على السيطرة على عواطفك: يمكن أن يكون للعواطف تأثير على قرارات التداول. مارس الانضباط العاطفي من خلال الحفاظ على هدوئك وعقلانيتك، خاصةً خلال فترات تقلبات السوق أو عندما لا تسير التداولات كما هو مخطط لها.
راجع وتعلم من كل صفقة تداول: بعد كل صفقة، خذ الوقت الكافي لمراجعة أدائك بموضوعية. حدد ما الذي سار بشكل جيد وما الذي يمكن تحسينه في الصفقات المستقبلية. التعلم من كل من النجاحات والإخفاقات هو مفتاح التحسين المستمر كمتداول متأرجح.
التداول المتأرجح باختصار
يوفر التداول المتأرجح نهجًا ديناميكيًا للتنقل في سوق الأسهم، والاستفادة من تحركات الأسعار على المدى القصير إلى المتوسط مع تقليل الضغط المرتبط بالتداول اليومي. من خلال إتقان الأساسيات والالتزام بالاستراتيجيات التي أثبتت جدواها، يمكن للمتداولين تحقيق أرباح ثابتة بمرور الوقت.
ومع ذلك، من الضروري إدراك المخاطر والتحديات الكامنة في التداول المتأرجح، بما في ذلك تقلبات السوق والانضباط العاطفي. من خلال الإدارة السليمة للمخاطر والالتزام بالتعلم المستمر، يمكن للمتداولين المتأرجحين ركوب موجات السوق بفعالية والسعي لتحقيق أهدافهم المالية.
ما هو مثال التداول المتأرجح؟
مثال على التداول المتأرجح هو شراء سهم بعد ارتداده عن مستوى دعم وبيعه عندما يصل إلى مستوى مقاومة، والاستفادة من حركة السعر داخل هذا النطاق.
ماذا لو قارنا بين التداول المتأرجح والتداول اليومي؟
ينطوي التداول المتأرجح على الاحتفاظ بالصفقات لأيام إلى أسابيع، بهدف التقاط تحركات الأسعار على المدى القصير إلى المتوسط. من ناحية أخرى، ينطوي التداول اليومي على شراء الأسهم وبيعها في نفس يوم التداول، بهدف الاستفادة من تقلبات الأسعار خلال اليوم نفسه.
يوفر التداول المتأرجح مزيدًا من المرونة والتزامًا أقل بالوقت مقارنةً بالتداول اليومي، ولكنه قد ينطوي على الاحتفاظ بالمراكز طوال الليل، مما يعرض المتداولين لمخاطر السوق خلال الليل.
هل التداول المتأرجح مناسب للمبتدئين؟
قد يمثل التداول المتأرجح تحديًا للمبتدئين بسبب اعتماده على التحليل الفني وإدارة المخاطر. فهو يتطلب فهمًا راسخًا لديناميكيات السوق وانضباطًا عاطفيًا. وعلى الرغم من أن بعض المبتدئين قد يحققون النجاح في التداول المتأرجح، إلا أنه من الضروري البدء بالتعليم المناسب، والتدرب على حساب تجريبي، والبدء بصفقات صغيرة لاكتساب الخبرة قبل الالتزام برأس مال كبير.
ما هي بعض المؤشرات الفنية الشائعة المستخدمة في التداول المتأرجح؟ من المؤشرات الفنية الشائعة المستخدمة في التداول المتأرجح المتوسطات المتحركة، ومؤشر القوة النسبية (RSI)، ومؤشر MACD (تباعد تقارب المتوسط المتحرك)، ومؤشر بولينجر باند.
ما مقدار رأس المال الذي أحتاجه لبدء التداول المتأرجح؟
يختلف مقدار رأس المال اللازم لبدء التداول المتأرجح باختلاف درجة تحملك للمخاطر واستراتيجية التداول. من المستحسن أن تبدأ برأس مال يمكنك تحمل خسارته وأن تخصص جزءًا من محفظتك للتداول المتأرجح مع الحفاظ على تنويع الباقي.
هل يمكن القيام بالتداول المتأرجح بدوام جزئي؟
نعم، يمكن إجراء التداول المتأرجح بدوام جزئي لأنه لا يتطلب مراقبة مستمرة للسوق مثل التداول اليومي. ومع ذلك، فإنه لا يزال يتطلب وقتًا للتحليل وإدارة الصفقات والبقاء على اطلاع على تطورات السوق. يمكن للمتداولين جدولة أنشطتهم في التداول في الوقت الذي يناسب التزاماتهم الأخرى.
اشترك في ثوانٍ مجانًا، وادخل إلى منصتك وابدأ التداول بكل سهولة.
ما هو تجزئة الأسهم؟يحدث تجزئة الأسهم عندما تقوم الشركة بتقسيم أسهمها الحالية إلى وحدات أصغر بنسبة محددة. في هذه المقالة، سنستكشف في هذه المقالة تجزئة الأسهم بالتفصيل.
التفاصيل
مؤشر SAR المكافئمؤشر Parabolic SAR هو مؤشر يُستخدم لتحديد اتجاه الاتجاه وتحديد نقاط الانعكاس المحتملة من خلال تحليل تحركات سعر الأصل.
التفاصيل
ما هو المذبذب؟مؤشرات التذبذب هي أدوات تُستخدم في التحليل الفني لتحديد ظروف تشبع الشراء أو تشبع البيع في إطار زمني محدد. ونحن نشارك معلومات مفصلة عن مؤشرات التذبذب.
التفاصيلثم انضم إلى قناتنا على تيليجرام واشترك في النشرة الإخبارية لإشارات التداول مجانًا!
انضم إلينا على تيليجرام!
