من المتوقع أن يكون عام 2025 عامًا يتسم بالتغيرات الاقتصادية السريعة والتقدم التكنولوجي، حيث ستشهد بعض القطاعات صعودًا في حين تواجه قطاعات أخرى تراجعًا. وللاستفادة من الفرص وتقليل المخاطر خلال هذه الفترة الديناميكية، سيحتاج المتداولون إلى مراقبة اتجاهات القطاعات بعناية.
في ظل تأثر الاقتصاد العالمي بعوامل مثل الرقمنة والاستدامة والصراعات الجيوسياسية، من المتوقع أن تزدهر قطاعات مثل الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي، في حين قد تواجه قطاعات الطاقة التقليدية ووسائل الإعلام المطبوعة تحديات.
فيما يلي قائمة بالقطاعات الرئيسية التي يجب على المتداولين تتبعها في عام 2025، حيث من المتوقع أن تشهد ارتفاعًا في حجم التداول وتقلباته
تبرز الطاقة المتجددة كقطاع متزايد الأهمية في مكافحة تغير المناخ والجهود المبذولة للحد من انبعاثات الكربون. لا تساعد مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري التقليدي فحسب، بل إنها تشكل أيضًا صناعة مهمة لمستقبل الطاقة المستدامة.
وقد حقق هذا القطاع باستمرار أحجام تداول عالية خلال التحولات الرئيسية في السياسات. على سبيل المثال، عندما طرحت الولايات المتحدة قانون خفض التضخم في عام 2022، شهدت أسهم شركات الطاقة المتجددة مثل First Solar زيادة بنسبة 20% في حجم تداولها مع تفاعل المستثمرين مع إعلانات الدعم. في عام 2025، قد تؤدي أحداث مثل السياسات الجديدة لخفض الكربون أو الاختراقات في مجال تخزين الطاقة إلى زيادة الضجة وحجم التداول في أسهم الطاقة المتجددة.
من المتوقع أن تكون المبادرات الخضراء المدعومة من الحكومة واستثمارات القطاع الخاص هي القوى الرئيسية وراء توسع هذه الصناعة في عام 2025. من المرجح أن تولد أهداف الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالحياد الكربوني وحوافز الطاقة الخضراء في الولايات المتحدة واستثمارات الطاقة المتجددة في الصين زخمًا في هذا المجال.
كما تعمل التطورات التكنولوجية على تحويل قطاع الطاقة المتجددة. على سبيل المثال، يؤدي انخفاض تكاليف الألواح الشمسية وتوربينات الرياح إلى اعتماد هذه التقنيات على نطاق أوسع. وبالإضافة إلى ذلك، فإن حلول تخزين الطاقة، ولا سيما بطاريات أيونات الليثيوم، تزيد من كفاءة استخدام الطاقة المستمدة من مصادر الطاقة المتجددة.
بالنسبة للمتداولين، يقدم قطاع الطاقة المتجددة في عام 2025 فرصًا من خلال أدوات مختلفة مثل الأسهم (على سبيل المثال، Tesla وVestas) والسلع (مثل الليثيوم) وعقود الفروقات على الطاقة. للعثور على الفرص في هذه الصناعة، يجب أن تراقب الاتفاقيات الدولية وسياسات الحوافز والتطورات التكنولوجية.
يقود الذكاء الاصطناعي والأتمتة موجة من الابتكار. فهما يُعيدان باستمرار تشكيل الصناعات التي تتراوح من الرعاية الصحية والتصنيع إلى التمويل والخدمات اللوجستية. تُمكِّن هذه التقنيات الشركات من تبسيط العمليات وخفض التكاليف وابتكار حلول أكثر تطوراً.
بين عامي 2023 و2024، أصبحت Nvidia واحدة من أكثر الأسهم تداولاً بعد أن أعلنت عن إيرادات قياسية مدفوعة بالطلب على الذكاء الاصطناعي، حيث ارتفعت أحجام التداول بأكثر من 400% في أيام الإعلان عن هذه التكنولوجيا. مثل هذا الضجيج يمكن أن يوفر فرصًا مربحة للمتداولين على المدى القصير. وبالمثل، من المرجح أن تجتذب الشركات التي تستثمر بكثافة في الذكاء الاصطناعي، مثل ألفابيت (Google) ومايكروسوفت، أحجام تداول كبيرة في عام 2025 مع احتدام المنافسة على هيمنة الذكاء الاصطناعي.
في عام 2025، من المتوقع أن يشهد الذكاء الاصطناعي والأتمتة اعتمادًا أوسع في مختلف القطاعات. ستستمر التقنيات مثل تحليلات البيانات القائمة على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ومعالجة اللغات الطبيعية في تحسين العمليات التجارية. على سبيل المثال، في مجال التمويل، سيساعد التداول الخوارزمي وأدوات إدارة المخاطر الآلية المتداولين على التعامل مع تقلبات السوق بشكل أكثر فعالية.
ومع ذلك، يمتد تأثير الذكاء الاصطناعي إلى ما هو أبعد من قطاعي التكنولوجيا والتمويل. فاستهلاكه المتزايد للطاقة له تأثير على سلع مثل موارد الطاقة وحتى المعادن الثمينة. تتطلب مراكز البيانات والحوسبة السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة كميات هائلة من الكهرباء، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على مصادر الطاقة مثل النفط والغاز الطبيعي والطاقة المتجددة. هذا الارتفاع في الطلب يمكن أن يؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعار الطاقة، مما يخلق فرصًا جديدة للمتداولين في سوق السلع.
ترتبط الصناعات القائمة على الذكاء الاصطناعي أيضًا بالمعادن الثمينة. على سبيل المثال، تعتمد المكونات المطلوبة لأنظمة الذكاء الاصطناعي، مثل أشباه الموصلات وأجهزة تخزين البيانات، على معادن مثل الذهب والفضة والبلاتين. تُستخدم هذه المعادن في الدوائر والمكونات الإلكترونية نظرًا لموصلية هذه المعادن الممتازة ومتانتها. ومع استمرار توسع تقنيات الذكاء الاصطناعي، قد ينمو الطلب على هذه المعادن الثمينة، مما قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع.
يمكن للمتداولين الذين يركزون على السلع الاستفادة من تتبع تطورات قطاع الذكاء الاصطناعي والصناعات ذات الصلة. على سبيل المثال، يمكن أن تشير الزيادة في اعتماد أدوات الذكاء الاصطناعي إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمعادن الثمينة، مما يوفر فرص تداول محتملة في هذه الأسواق.
بالنسبة للمتداولين والمستثمرين، تفتح هذه التطورات الأبواب أمام الفرص في كل من الأصول التي تركز على التكنولوجيا والسلع التي تتأثر بقطاع الذكاء الاصطناعي. ويمكن أن تشهد أدوات مثل الأسهم (مثل Nvidia وIBM) وصناديق الاستثمار المتداولة والعقود الآجلة للطاقة وصناديق المعادن الثمينة نشاطًا متزايدًا. مع تطور التكنولوجيا، من المرجح أن يؤدي اندماجها في مختلف الصناعات إلى خلق تقلبات وإمكانات نمو في الأسواق المالية.
في حقبة ما بعد الجائحة، فإن زيادة الاستثمارات في أنظمة الرعاية الصحية والاهتمام المتزايد بأبحاث التكنولوجيا الحيوية يجعل هذا القطاع محط تركيز رئيسي للمتداولين.
فخلال جائحة كوفيد-19، شهدت أسهم شركات الرعاية الصحية مثل موديرنا وفايزر نشاطًا غير مسبوق في التداول، حيث أدت تطورات اللقاحات إلى زيادة معنويات السوق. في عام 2025، من المتوقع أن تشهد الرعاية الصحية موجة أخرى من النشاط الكبير في عام 2025، مع تركيز الشركات على العلاجات الجينية والتشخيصات بمساعدة الذكاء الاصطناعي.
تبرز شركات التكنولوجيا الحيوية بابتكاراتها في مجال الهندسة الوراثية والعلاجات القائمة على الحمض النووي الريبي المرسال والطب الشخصي. وتجدر الإشارة إلى أن التطورات في علاجات السرطان والعلاجات الجينية وأنظمة التشخيص بمساعدة الذكاء الاصطناعي تسلط الضوء على إمكانات القطاع ليس فقط من الناحية العلمية ولكن أيضًا من الناحية التجارية.
توفر أسهم الشركات العاملة في هذا المجال (مثل Moderna وBioNTech وPfizer) وصناديق قطاع الأدوية فرصًا استثمارية جذابة للمتداولين. وعلاوة على ذلك، من المرجح أن يستمر الطلب المتزايد على حلول الهندسة الوراثية ومصنعي معدات التكنولوجيا الحيوية في دفع اتجاهات النمو في هذا القطاع.
يستمر قطاع التجارة الإلكترونية، الذي اكتسب زخمًا خلال فترة الجائحة، في اتجاه النمو مع تأثير الرقمنة. وقد أدى التحول من عادات التسوق التقليدية إلى المنصات الرقمية إلى زيادة تركيز الشركات الصغيرة والعلامات التجارية الكبيرة على قنوات البيع عبر الإنترنت.
وإلى جانب ذلك، أصبحت أنظمة الدفع الرقمية جزءًا لا يتجزأ من التجارة الإلكترونية. تدعم شركات مثل PayPal وSquare وStripe نمو هذا القطاع من خلال تقديم حلول دفع سريعة وآمنة وسهلة الاستخدام للمستهلكين.
ويؤدي تزايد الوصول إلى الإنترنت في مناطق مثل آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية إلى زيادة عدد المتسوقين عبر الإنترنت بشكل سريع. من من منظور التداول، تشير كل هذه العوامل إلى أنه في عام 2025، يمكن أن توفر أسهم الشركات العملاقة مثل Amazon و Shopify و PayPal و Square (بلوك) فرصًا جذابة للمتداولين.
لطالما كان أساس الاقتصاد العالمي هو مصادر الطاقة التقليدية مثل الفحم والنفط. ومع ذلك، من المتوقع أن تواجه هذه القطاعات تحديات مختلفة بحلول عام 2025. من المرجح أن تؤثر المخاوف بشأن تغير المناخ، وظهور مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة اللوائح البيئية بشكل كبير على صناعات النفط والفحم.
يؤدي الوعي البيئي المتزايد والأهداف الحكومية للحد من انبعاثات الكربون إلى تقليل الطلب على الوقود الأحفوري. وعلى وجه الخصوص، تعمل البلدان التي هي جزء من اتفاقية باريس على تسريع انتقالها إلى الطاقة المتجددة، مما يشير إلى انخفاض الطلب على النفط والفحم على المدى الطويل.
بدأت شركات النفط والفحم في التكيف مع هذه الديناميكيات المتغيرة من خلال التحولات الاستراتيجية. حيث توجه بعض شركات الطاقة الكبرى استثماراتها نحو مشاريع الطاقة المتجددة، بينما تركز شركات أخرى على تقنيات التقاط الكربون وتخزينه.
وتمثل هذه التقلبات في قطاع الطاقة التقليدية مخاطر وفرصاً على حد سواء. وترتبط التقلبات في أسعار النفط والفحم ارتباطًا وثيقًا بالتطورات الجيوسياسية وقرارات منظمة أوبك + والمؤشرات الاقتصادية العالمية. يمكن أن تؤثر الارتفاعات المفاجئة أو الانخفاضات المفاجئة في أسعار النفط بشكل مباشر على أسعار أسهم شركات الطاقة وأسواق السلع الأساسية.
يجب على المتداولين مراعاة هذه العوامل عند وضع استراتيجيات إدارة المخاطر والتأكد من تحديث تحليلاتهم للسوق.
تتسبب الوتيرة السريعة للرقمنة وتغير تفضيلات المستهلكين في حدوث تحول ملحوظ في وسائل الإعلام المطبوعة والبث التقليدي. أدى الاعتماد الواسع النطاق للإنترنت والاستخدام المتزايد للمنصات الرقمية إلى انخفاض الطلب على وسائل الإعلام التقليدية مثل الصحف والمجلات المطبوعة.
وبحلول عام 2025، من المتوقع أن يشهد قطاعا الإعلام المطبوع والبث التقليدي المزيد من الاندماج والتركيز بشكل أكبر على الرقمنة. وفي حين ستسعى بعض الشركات الإعلامية إلى البقاء على قيد الحياة من خلال استراتيجيات مبتكرة مثل نماذج الاشتراك الرقمي وتنويع المحتوى، قد تواجه شركات أخرى تحديات في وقف تدهور القطاع.
من المرجح أن تؤدي هذه الفترة التحولية إلى تقلبات في أسعار أسهم الشركات داخل هذه القطاعات، مما يوفر فرصًا قصيرة الأجل للمتداولين.
يمر قطاع التجزئة التقليدي بتحول صعب بسبب النمو السريع للتجارة الإلكترونية والتحول في عادات المستهلكين نحو المنصات الرقمية. ونظرًا لسرعة التسوق عبر الإنترنت وسهولة التسوق عبر الإنترنت واختيار المنتجات على نطاق واسع، فإن الشركات الفعلية ومراكز التسوق الكبيرة تتراجع.
ومع اقتراب العام الجديد، من المتوقع أن تُسرّع المتاجر الفعلية من جهود التحول الرقمي والتركيز على استراتيجيات القنوات المتعددة. يتبنى تجار التجزئة ابتكارات مثل التقنيات داخل المتاجر وخيارات التوصيل السريع وتجارب التسوق الشخصية لزيادة رضا العملاء.
تعني المعاملات التقليدية لتجارة التجزئة تدفق الكثير من الأموال عبر الحدود، سواء كانت واردات أو صادرات أو الخدمات اللوجستية وراء توصيل المنتجات إلى المتاجر. وتُترجم هذه الحركة إلى مزيد من النشاط في سوق الفوركس، بل ويمكن أن تؤثر على سلع مثل النفط والغاز.
على سبيل المثال، عندما تكون مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة قوية، فغالبًا ما يشير ذلك إلى اقتصاد قوي، مما قد يقوي الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى مثل اليورو (EUR/USD) أو الين (USD/JPY). وعلى الجانب الآخر، يمكن أن تؤدي المبيعات الضعيفة إلى إضعاف الدولار. وينطبق الأمر نفسه على البلدان الأخرى؛ فمواسم التسوق الكبيرة في المملكة المتحدة، على سبيل المثال، قد تعطي الجنيه الإسترليني (GBP/USD) دفعة قوية.
يعكس البيع بالتجزئة أيضًا ثقة المستهلكين - إذا كان الناس ينفقون أقل، فقد يؤثر ذلك على العملات في الاقتصادات التي يحركها المستهلكون مثل أستراليا أو كندا. بالإضافة إلى ذلك، لا تنسَ الجانب اللوجستي. يعتمد تجار التجزئة اعتمادًا كبيرًا على النقل، لذلك عندما ترتفع المبيعات، يرتفع الطلب على الوقود أيضًا، مما يؤدي غالبًا إلى ارتفاع أسعار النفط الخام على المدى القصير.
يشهد قطاع السيارات التقليدية تحولاً مع ظهور السيارات الكهربائية (EVs) واعتماد بدائل النقل الصديقة للبيئة. وقد بدأ الطلب على السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري في الانخفاض بسبب السياسات العالمية التي تهدف إلى الحد من انبعاثات الكربون وتغيير تفضيلات المستهلكين.
تقوم شركات السيارات التقليدية باستثمارات واسعة النطاق للتكيف مع هذه الظروف المتغيرة. تعمل العلامات التجارية مثل فورد وجنرال موتورز وفولكس فاجن على تطوير طرازات السيارات الكهربائية، بينما تسعى الشركات الرائدة في مجال السيارات الهجينة مثل تويوتا للحفاظ على مكانتها القوية خلال هذا التحول. ومع ذلك، يمثل هذا التحول تحديات لشركات صناعة السيارات الأصغر حجماً وتلك غير القادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية.
وبالنسبة للمتداولين، يوفر القطاع فرصاً ومخاطر، مما يسبب تقلبات في أسعار الأسهم. قد تؤدي الخطوات الناجحة نحو اعتماد السيارات الكهربائية إلى تحسين قيم أسهم بعض الشركات، في حين أن الشركات التي تكافح من أجل التحول قد تشهد انخفاضات.
ما هو القطاع الذي ينطوي على أعلى احتمالات الربح للمتداولين في عام 2025؟
في عام 2025، يبرز قطاع الطاقة المتجددة والتقنيات المستدامة باعتباره القطاع الذي ينطوي على أعلى إمكانات الربح، مدفوعًا بالاتجاهات الاقتصادية العالمية والتقدم التكنولوجي. توفر سياسات الحكومات الصديقة للبيئة والأهداف المحايدة للكربون وحوافز التحول في مجال الطاقة مزايا للشركات في هذا القطاع.
كيف ينبغي تنويع المحفظة الاستثمارية عبر القطاعات في عام 2025؟
عند تنويع المحفظة الاستثمارية عبر القطاعات في عام 2025، من المهم تحقيق التوازن بين القطاعات الناشئة والقطاعات التي تواجه تحديات. الاستثمار في القطاعات الموجهة نحو النمو مثل الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والأتمتة والرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية يمكن أن يخلق فرصًا للربح على المدى الطويل. أما القطاعات التي تواجه تحديات، مثل الطاقة التقليدية (النفط والفحم) والسيارات، فلا تزال توفر فرص تداول قصيرة الأجل بسبب التقلبات العالية. يسمح هذا النهج المتوازن للمتداولين بالاستفادة من الاتجاهات الناشئة مع إدارة المخاطر بفعالية.
اشترك في ثوانٍ مجانًا، وادخل إلى منصتك وابدأ التداول بكل سهولة.
تعلم التداول من أخطاء الآخرينإن تعلم استراتيجيات التداول من أخطاء الآخرين ليس فقط أسهل بكثير من تعلم استراتيجيات التداول من أخطاء الآخرين، ولكنه أرخص بكثير من تجربتها بنفسك.
التفاصيل
وقف الخسارة المتحرك: كيف تستخدمه بفعالية؟إن أمر وقف الخسارة المتحرك هو نوع من الأوامر التي تساعد المتداولين على إدارة المخاطر مع السماح بزيادة الأرباح من خلال إبقاء الصفقة مفتوحة.
التفاصيلثم انضم إلى قناتنا على تيليجرام واشترك في النشرة الإخبارية لإشارات التداول مجانًا!
انضم إلينا على تيليجرام!
