نمط الرسم البياني للكأس والمقبض

يستخدم المستثمرون أنماطًا مختلفة في التحليل الفني للتنبؤ بتحركات الأسعار، ويُعرف أحد هذه الأنماط باسم نمط الكأس والمقبض. هذا النمط شائع بشكل خاص في عقود الفروقات على الأسهم و السلع، وهو بمثابة أداة قيمة لفهم الاتجاهات طويلة الأجل. وكثيرًا ما يستخدم المتداولون هذا النمط لاكتساب رؤى حول تحركات السوق.

في هذه المقالة، سوف نستكشف الديناميكيات الأساسية لنمط الكأس والمقبض وكيف يمكن أن يكون بمثابة دليل للمستثمرين.

ما هو نمط الكأس والمقبض؟

يتشكل نمط الكأس والمقبض عندما تنخفض الأسعار تدريجيًا بمرور الوقت ثم ترتفع بطريقة مماثلة. وهو يشير بشكل عام إلى استمرار الاتجاه الصعودي.

يُظهر القاع المستدير للكوب أن الأسعار قد انخفضت لفترة من الوقت ثم تعافت، بينما يمثل جزء المقبض فترة توطيد قصيرة الأجل. يشيع استخدام هذا النمط في تحليل الاتجاهات طويلة الأجل ويوفر فرص شراء للمتداولين.

كيف تتعرف على نمط الكأس والمقبض؟

لتحديد نمط الكأس والمقبض، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

• أولاً، يظهر السعر انخفاضًا خلال فترة معينة ثم يبدأ في التعافي تدريجيًا. تشكل الحركة القاع المستدير للكوب. يعتبر عمق وعرض الكوب عاملين رئيسيين في تحديد قوة النمط.
• بعد اكتمال القاع المستدير للكوب، يتماسك السعر داخل نطاق ضيق لفترة قصيرة. هذا يشكل المقبض، والذي عادة ما يظهر حركة هبوطية طفيفة.
• في نهاية المقبض، يخترق السعر لأعلى. ويتم تفسير الاختراق على أنه إشارة إلى استمرار الاتجاه الصعودي.
• من المهم تتبع حجم التداول في كل مرحلة من مراحل النمط. عادة ما ينخفض حجم التداول أثناء تشكيل الكوب ويظل منخفضًا أثناء المقبض. ومن المتوقع حدوث زيادة في الحجم أثناء الاختراق، مما يضيف مصداقية للاختراق.

أنواع أنماط الكوب والمقبض

الكأس والمقبض العكسي

يختلف مقبض الكأس والمقبض الفردي قليلاً عن التشكيل القياسي. يتحرك المقبض عادةً في نطاق أوسع أو أطول. يتم تفسير امتداد المقبض بشكل عام على أنه تقليل لصلاحية التشكيل.

كأس ومقبض متعدد السنوات

يتشكل هذا النمط على مدى فترة طويلة جدًا، وعادة ما يستمر لعدة سنوات. يمكن أن يكون نمطه الذي يتشكل ببطء وثبات إشارة قوية لاستراتيجيات الاستثمار طويل الأجل. ومع ذلك، نظرًا لأنه يستغرق وقتًا طويلاً حتى يكتمل، فإنه يتطلب الصبر.

الكوب والمقبض اللحظي

يعتبر نموذج الكوب والمقبض اللحظي مهمًا بشكل خاص للمتداولين الذين ينخرطون في التداول اليومي. فهذا النمط سريع التكوين يمكن أن يوفر فرص بيع وشراء في نفس اليوم.

بماذا يخبرك نمط الكأس والمقبض؟

يشير نمط الكأس والمقبض عادةً إلى استمرار الاتجاه الصعودي. ويظهر النمط أنه بعد فترة من التراجع والانتعاش، يدخل السعر في مرحلة توطيد قصيرة. ويشير إلى أن المشاركين في السوق يستعيدون الاهتمام بالأصل، مما يزيد من ضغط الشراء.

عند اكتمال النمط، من المتوقع حدوث اختراق في الاتجاه الصعودي. إذا كان مصحوبًا بزيادة في الحجم، يمكن اعتبار الاختراق إشارة شراء قوية.

نمط الكأس والمقبض فعال بشكل خاص في استراتيجيات الاستثمار طويل الأجل. يمكن للمتداولين تحديد نقاط الدخول الاستراتيجية من خلال مراقبة اكتمال النموذج والاختراق التالي.

كيف تتداول بنمط الكأس والمقبض؟

الطريقة الأكثر شيوعًا لاستخدام نمط الكأس والمقبض هي البحث عن فرص للدخول في صفقة شراء. أولاً، يمكنك وضع أمر إيقاف الشراء فوق خط الاتجاه العلوي للمقبض مباشرة. يتيح لك ذلك اتخاذ مركز تلقائيًا إذا اخترق السعر. ومع ذلك، مع مثل هذا الدخول القوي، هناك خطر التعرض لاختراق كاذب وانزلاق.

إذا كنت تفضل نهجًا أكثر حذرًا، يمكنك الانتظار حتى يغلق السعر فوق خط اتجاه المقبض. بعد هذا الإغلاق، يمكنك وضع أمر حد أدنى بقليل من مستوى الاختراق، في محاولة لاتخاذ مركز إذا تراجع السعر مرة أخرى. وبهذه الطريقة، يمكنك حماية نفسك من الاختراقات الوهمية، ولكن هناك أيضًا خطر فقدان الصفقة إذا استمر السعر في الارتفاع دون التراجع.

مثال على تداول الكأس والمقبض

لنفحص نمط الكأس والمقبض من خلال مثال:

على سبيل المثال، لنفترض أن سعر عقد فروقات الأسهم ينخفض من 50 دولارًا إلى 40 دولارًا. ثم، مع ارتفاع السعر تدريجيًا إلى 50 دولارًا، يتشكل شكل الكوب. عند هذه النقطة، يتحرك السعر في نطاق ضيق بين 48 دولارًا و50 دولارًا لفترة من الوقت، ويشكل هذا النطاق المقبض.

إذا اخترق السعر مستوى 50 دولارًا، فهذا يعني أن نموذج الكأس والمقبض قد اكتمل ويعتبر إشارة قوية على استمرار الاتجاه الصعودي.

يمكن تحديد السعر المستهدف كارتفاع يساوي عمق الكوب. على سبيل المثال، إذا كان عمق الكوب 10 دولارات (من 40 دولارًا إلى 50 دولارًا)، يمكن تحديد السعر المستهدف عند 60 دولارًا.

يمكننا ملاحظة هذا النمط في الرسم البياني التالي:

• على الجانب الأيسر من الرسم البياني، يوجد قسم ينخفض فيه السعر أولاً ثم يتعافى تدريجيًا، مكونًا شكلًا منحنيًا يمثل الكوب.
• بعد اكتمال الكوب، يتحرك السعر في اتجاه جانبي لفترة من الوقت ويشهد تصحيحًا، والذي يشكل المقبض. وعادة ما يعتبر جزء المقبض فترة توطيد.
• بمجرد اكتمال المقبض، يظهر اختراق صعودي قوي على الرسم البياني. يشير هذا إلى أن النمط قد اكتمل، ويمكننا أن نتوقع استمرار الاتجاه الصعودي من هنا.

مزايا نمط الكأس والمقبض

• يعتبر نمط الكأس والمقبض نمطًا موثوقًا به، خاصة بالنسبة لاستراتيجيات الاستثمار طويل الأجل.
• يوفر النمط إشارات دخول وخروج واضحة، مما يوفر فرص شراء استراتيجية للمستثمرين.
• ويمكن استخدامه بفعالية في أسواق مختلفة مثل عقود الفروقات على الأسهم والسلع والفوركس.
• وهو يعطي إشارة قوية لاستمرار الاتجاه الصعودي.
• وعادة ما يكون اكتمال النمط مدعومًا بزيادة الحجم، مما يعزز قوة الإشارة.

حدود نمط الكأس والمقبض

• يمكن أن تحدث اختراقات كاذبة.
• يمكن أن يستغرق تشكيل النمط وقتًا طويلاً حتى يكتمل.
• لا يؤدي دائمًا إلى نتائج فعالة في ظل ظروف السوق المختلفة.
• قد تكون هناك حاجة إلى أدوات تحليل فني إضافية لتأكيد صحة النمط.
• قد يكون حجم التداول منخفضًا خلال مرحلة المقبض، مما قد يقلل من موثوقية النمط.

الأسئلة الشائعة حول تشكيل الكأس والمقبض

ما الذي يشير إليه نمط الكأس والمقبض؟

يشير نموذج الكأس والمقبض بشكل عام إلى استمرار الاتجاه الصعودي. وهو يشير إلى أنه بعد فترة من الانخفاض، تتعافى الأسعار، تليها مرحلة توطيد قصيرة.

ماذا يحدث بعد تشكل نموذج الكأس والمقبض؟

بمجرد اكتمال نموذج الكأس والمقبض، من المتوقع حدوث اختراق صعودي للسعر. وعادة ما يكون هذا الاختراق مدعومًا بزيادة في الحجم، مما يشير إلى استمرار الاتجاه الصعودي.

هل نموذج الكأس والمقبض صاعد؟

نعم، يعتبر نموذج الكأس والمقبض بشكل عام نموذجًا صعوديًا يشير إلى استمرار الاتجاه الصعودي. يشير الهبوط الأولي الذي يعقبه انتعاش إلى اتجاه صعودي في السوق.

ما هو نمط الكوب بدون مقبض؟

يتشكل نمط الكوب بدون مقبض عندما تصل الأسعار إلى قمة الكوب وتخترق لأعلى دون الدخول في مرحلة توطيد. وبدون المقبض، قد تكون حركة السعر أسرع وأكثر قوة.

متى يجب عليك استخدام نمط الكأس والمقبض للتداول؟

نمط الكأس والمقبض مفيد لاستراتيجيات التداول طويلة الأجل. وهو مثالي للدخول في صفقة بعد اكتمال النمط واختراق السعر لأعلى.

ما هو الاتجاه الهبوطي الانعكاسي لنموذج الكأس والمقبض؟

في نموذج الكأس والمقبض، عادة ما يعكس قاع الكأس اتجاهًا هابطًا. وينتهي هذا الاتجاه الهبوطي مع تعافي الأسعار، مكونًا الجزء المستدير من الكوب. ويتبع ذلك مرحلة توطيد قصيرة تشكل المقبض، ويكتمل النمط عندما يخترق السعر لأعلى.