فيبوناتشي (Fibonacci) هي أداة تُستخدم على نطاق واسع في التداول للتنبؤ بتحركات الأسعار المحتملة وتحديد المستويات الرئيسية للدعم والمقاومة. سُميت هذه الطريقة على اسم عالم الرياضيات الإيطالي ليوناردو فيبوناتشي، وتعتمد هذه الطريقة على تسلسل من الأرقام حيث يكون كل رقم هو مجموع الرقمين السابقين.
وتساعد مستويات فيبوناتشي المتداولين على اتخاذ قرارات أفضل من خلال تسليط الضوء على المناطق التي من المحتمل أن يرتد فيها السعر أو يمتد.
قد يؤدي فهم واستخدام مستويات ارتداد فيبوناتشي ومستويات التمدد إلى تحسين أسلوب المتداول بعدة طرق. وتوفر هذه المستويات إطار عمل لتوقع انعكاسات السوق وتحديد أهداف الربح، مما يجعلها لا تقدر بثمن لجميع أنواع المتداولين.
يمكن استخدام تحليل فيبوناتشي في استراتيجيات التداول وزيادة القدرة على التعامل مع تقلبات السوق وتعظيم مواقع الدخول والخروج.
يساعد ارتداد فيبوناتشي المتداولين على تحديد نقاط الدخول والخروج الاستراتيجية، بما يتماشى مع المد والجزر الطبيعي لتحركات السوق. تُستخدم مستويات فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة التي تتنبأ بها مستويات تصحيح فيبوناتشي، كما هو موضح أدناه:
ينطوي تطبيق الارتدادات في التداول على بعض الخطوات البسيطة التي يمكن أن تساعد المتداولين على تحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة التي قد ينعكس فيها السعر. إليك دليل تفصيلي خطوة بخطوة:
دعنا نلقي نظرة بمزيد من التفصيل:
أولاً، حدد الاتجاه العام للسوق. يتضمن ذلك تحديد ما إذا كان السوق في اتجاه صعودي أو هبوطي. يتميز الاتجاه الصاعد بالارتفاعات المرتفعة والقيعان المرتفعة، بينما يتميز الاتجاه الهابط بالارتفاعات المنخفضة والقيعان المنخفضة.
التعرف على الاتجاه مهم للغاية لأنه يرشدك في تحديد نقاط رسم مستويات التصحيح.
في الترند الصاعد، حدد أحدث قاع مهم (قاع التأرجح) وأعلى نقطة تم الوصول إليها قبل التراجع (قمة التأرجح). في الترند الهابط، اختر أحدث نقطة ارتفاع مهمة (قمة التأرجح) وأدنى نقطة وصلت إليها قبل الارتداد (قاع التأرجح). تشكل هذه النقاط الأساس لتحليل التصحيح الخاص بك.
باستخدام أداة رسم بياني، ارسم مستويات التصحيح من قاع التأرجح إلى قمة التأرجح في الاتجاه الصعودي، أو من قمة التأرجح إلى قاع التأرجح في الاتجاه الهبوطي. تحتوي معظم منصات التداول على أدوات مدمجة لهذا الغرض.
ستظهر هذه المستويات (23.6% و38.2% و50% و61.8% و78.6%) تلقائيًا على الرسم البياني لتشير إلى المناطق المحتملة التي قد يرتد فيها السعر قبل أن يستمر في الاتجاه الأصلي.
افحص مستويات الارتداد لتحديد مناطق الدعم أو المقاومة المحتملة. هذه المستويات هي المناطق التي من المحتمل أن يتوقف فيها السعر أو ينعكس أو يتماسك.
يستخدم المتداولون هذه المستويات لتحديد نقاط الدخول وأوامر وقف الخسارة وأهداف الربح. قم بتأكيد هذه المستويات مع المؤشرات الفنية الأخرى أو إشارات حركة السعر لزيادة موثوقية تحليلك.
استخدم مستويات التصحيح في استراتيجية التداول الخاصة بك. على سبيل المثال، إذا ارتد السعر إلى مستوى 61.8% في اتجاه صعودي وأظهر علامات على الانعكاس لأعلى، فقد تكون نقطة دخول جيدة.
ضع أوامر وقف الخسارة أسفل قاع التأرجح لإدارة المخاطر وتحديد أهداف الربح عند مستويات امتداد فيبوناتشي أعلى أو عند القمم الأخيرة.
يعد مؤشر تباعد تقارب المتوسط المتحرك (MACD) أداة شائعة تساعد في تحديد التغيرات في قوة الاتجاه واتجاهه وزخمه ومدته.
عند دمجه مع مستويات الارتداد، يمكن أن يوفر مؤشر MACD تأكيدًا لنقاط الانعكاس المحتملة. على سبيل المثال، إذا ارتد السعر إلى مستوى رئيسي وأظهر مؤشر الماكد تقاطعًا صعوديًا، فقد يشير ذلك إلى فرصة شراء قوية.
مؤشر ستوكاستيك Stochastic Oscillator هو أداة أخرى مفيدة تقيس السعر الحالي بالنسبة لنطاقه السعري خلال فترة محددة.
ويمكن أن يؤدي الجمع بينه وبين مستويات الاسترداد إلى تحسين قرارات التداول الخاصة بك. إذا وصل السعر إلى مستوى تصحيح رئيسي وأشار مؤشر ستوكاستيك إلى حالة تشبع الشراء أو تشبع البيع، فقد يؤكد ذلك انعكاسًا محتملاً، مما يجعلها نقطة استراتيجية للدخول في صفقة أو الخروج منها.
يمكن أن يوفر تطبيق مستويات التصحيح على الأطر الزمنية الأطول، مثل الرسوم البيانية اليومية أو الأسبوعية، مستويات دعم ومقاومة أكثر موثوقية.
تميل الأطر الزمنية الأطول إلى تصفية ضوضاء السوق وإعطاء صورة أوضح للاتجاه العام. هذا النهج مفيد بشكل خاص للمتداولين المتأرجحين ومتداولي الصفقات الذين يهدفون إلى التقاط تحركات السوق الأكبر.
تُستخدم الامتدادات للتنبؤ بالمناطق المحتملة التي قد يتحرك فيها السعر بعد حدوث ارتداد. وتساعد هذه المستويات المتداولين على تحديد أهداف الربح من خلال توفير إطار عمل لتوقع مدى تحرك السعر خارج الاتجاه الأصلي.
يتم احتساب مستويات امتداد فيبوناتشي بعد مستويات التصحيح القياسية وتشمل 127.2% و161.8% و200% و261.8%.
يتضمن تطبيق الامتدادات أربع خطوات رئيسية يجب اتباعها:
تخيل أنك تتداول سهمًا في اتجاه صعودي. يصل السهم إلى قمة 100 دولار (قمة التأرجح) ثم يرتد إلى 90 دولارًا (قاع التأرجح). بعد تحديد هذه النقاط، تقوم برسم مستويات امتداد فيبوناتشي، والتي تتوقع أهدافًا محتملة عند 107.20 دولار (127.2%) و 116.80 دولار (161.8%) و 130.00 دولار (200%). وبينما يستأنف سعر السهم اتجاهه الصعودي، تعمل هذه المستويات كأهداف محتملة للربح.
مثل جميع الاستراتيجيات في التداول، فإن استخدام فيبوناتشي له مزاياه وعيوبه. تشمل المزايا تحديد المستويات الرئيسية، وتعدد الاستخدامات، وتحسين إدارة المخاطر، والاندماج بشكل جيد مع المؤشرات الأخرى.
ومع ذلك، تشمل القيود عدم الموضوعية، وعدم كونه أداة قائمة بذاتها، وضوضاء السوق، والحاجة إلى التدرب كثيرًا.
إليك نظرة أكثر تفصيلاً على المزايا والقيود:
مستويات تصحيح فيبوناتشي ومستويات الامتداد هي أدوات قوية يمكن أن تعزز قدرة المتداول على تحديد مناطق الدعم والمقاومة المحتملة، وتحديد أهداف الربح، وإدارة المخاطر بفعالية. ومن خلال دمج مؤشر فيبوناتشي مع المؤشرات الفنية الأخرى مثل مؤشر الماكد ومؤشر ستوكاستيك Stochastic Oscillator، يمكن للمتداولين تحسين موثوقية إشارات التداول الخاصة بهم واتخاذ قرارات أكثر استنارة.
في حين أن مستويات فيبوناتشي تقدم مزايا كبيرة، بما في ذلك تعدد استخداماتها وقدرتها على تحسين إدارة المخاطر، إلا أنها تأتي أيضًا مع قيود. وتشمل هذه القيود طبيعتها الذاتية والحاجة إلى الممارسة والخبرة لاستخدامها بفعالية.
وينبغي على المتداولين استخدام مستويات فيبوناتشي كجزء من استراتيجية تداول شاملة، والجمع بينها وبين الأدوات الأخرى وتحليل السوق لتحسين نهجهم.
هل فيبوناتشي فعال في التداول؟
نعم، إنه فعال في تحديد مناطق الدعم والمقاومة المحتملة، مما يساعد المتداولين على اتخاذ قرارات أكثر استنارة.
ما هي أفضل أرقام فيبوناتشي للتداول؟
المستويات الأكثر استخدامًا في التداول هي 23.6% و 38.2% و 50% و 61.8% و 78.6%.
كيف تستخدم فيبوناتشي في TradingView؟
في TradingView، استخدم أداة تصحيح فيبوناتشي عن طريق تحديدها من شريط الأدوات، ثم انقر واسحب من قمة التأرجح إلى قاع التأرجح (أو العكس) لرسم المستويات.
ما هو أفضل إطار زمني لاستخدام فيبوناتشي؟
يمكن استخدام مستويات فيبوناتشي على أطر زمنية مختلفة، ولكن الأطر الزمنية الأطول مثل الرسوم البيانية اليومية أو الأسبوعية غالبًا ما توفر إشارات أكثر موثوقية.
كيف يستخدم المتداولون تسلسل فيبوناتشي؟
يستخدم المتداولون متوالية فيبوناتشي لتحديد مستويات الارتداد والامتداد، والتي تساعد على التنبؤ بتحركات الأسعار المحتملة وتحديد نقاط الدخول والخروج.
ما هي القاعدة الذهبية لتصحيح فيبوناتشي؟
القاعدة الذهبية هي مستوى التصحيح 61.8%، والذي غالبًا ما يُعتبر مستوى رئيسي يميل السعر عنده إلى الانعكاس أو التماسك.
اشترك في ثوانٍ مجانًا، وادخل إلى منصتك وابدأ التداول بكل سهولة.
ما هي سحابة إيشيموكو؟أصبحت سحابة إيشيموكو أداة شائعة بشكل متزايد بين المتداولين. ويساعد هذا المؤشر، على عكس طرق التحليل الفني التقليدية، في تحديد الاتجاه المستقبلي المحتمل لتحركات الأسعار.
التفاصيل
استراتيجية مارتينجال للتداول في الفوركساستراتيجية مارتينجال هي إحدى استراتيجيات إدارة المخاطر والتداول المستخدمة في الأسواق المالية. ويتم تطبيقها بشكل متكرر في سوق الفوركس، وهي مصممة بشكل خاص حول استرداد الخسائر.
التفاصيل
تداول النفط الخام: كيف تتداول النفط الخام؟يتيح الاستثمار في النفط الخام للمتداولين فرصة الاستفادة من إحدى أكثر السلع رواجًا في العالم.
التفاصيلثم انضم إلى قناتنا على تيليجرام واشترك في النشرة الإخبارية لإشارات التداول مجانًا!
انضم إلينا على تيليجرام!
