إذا كنت تتداول في الأسواق المالية، فإن استخدام أدوات التحليل الفني أمر ضروري لنجاح استراتيجيتك. ومن بين هذه الأدوات، من أهم هذه الأدوات مؤشرات التداول.
تساعد المؤشرات في تحليل تحركات الأسعار في السوق والتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية. فهي تساهم في فهم المتداولين لظروف السوق وتساعد في تطوير استراتيجيات مربحة. وهي تُستخدم لأغراض مختلفة مثل قياس اتجاه الاتجاه، والزخم، والتقلب، وقوة السوق.
سنناقش في هذه المقالة أهم 10 مؤشرات تداول.
المتوسط المتحرك (MA) هو أحد مؤشرات التحليل الفني الأكثر استخدامًا في الأسواق المالية. يساعد المتوسط المتحرك في تحديد اتجاه وقوة الاتجاه من خلال حساب متوسط الأسعار خلال فترة زمنية محددة. هناك نوعان رئيسيان:
المزايا
العيوب
تباعد تقارب المتوسط المتحرك هو مؤشر تحليل فني شائع يستخدم لتحديد اتجاه الاتجاه وقوته وزخم الاتجاه. تم تطويره من قبل جيرالد أبيل، ويقوم مؤشر MACD بحساب الفرق بين متوسطين متحركين أسيين (EMA) لتوليد إشارة على الرسم البياني.
يتكون مؤشر الماكد من ثلاثة مكونات رئيسية:
المزايا
العيوب
يُستخدم مؤشر بولينجر باند لقياس تقلبات تحركات الأسعار ولتحديد ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع في السوق. هذه الأداة التي طورها جون بولينجر، وهي أداة توضح تحركات الأسعار خلال فترة معينة.
وتتكون من ثلاثة مكونات رئيسية:
المزايا
العيوب
مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مؤشر زخم يقيس سرعة وتغير تحركات الأسعار خلال فترة محددة. تم تطويره بواسطة J. Welles Wilder Jr. ويتحرك مؤشر القوة النسبية عادةً على مقياس يتراوح بين 0 و 100.
وعادة ما يتم حساب مؤشر القوة النسبية باستخدام فترة 14 يومًا. إذا ارتفعت القيمة فوق 70، فقد يكون الأصل في منطقة ذروة الشراء، مما يشير إلى احتمال حدوث تصحيح أو انخفاض في السعر. وعلى العكس من ذلك، إذا انخفض مؤشر القوة النسبية إلى أقل من 30، فقد يكون الأصل في ذروة البيع.
يُستخدم مؤشر القوة النسبية أيضًا لتقييم الاتجاه العام والزخم العام للسعر. تشير القيمة الصاعدة إلى أن الأسعار تتحرك بقوة في اتجاه صعودي، في حين أن القيمة الهابطة تشير إلى أن الأسعار تضعف وقد تكون في اتجاه هبوطي.
المزايا
العيوب
يقيس مؤشر ستوكاستيك Stochastic Oscillator موضع سعر إغلاق الورقة المالية بالنسبة للنطاق السعري المرتفع والمنخفض خلال فترة زمنية محددة. تم تطوير هذا المذبذب على يد جورج لين، ويعمل على مقياس من 0 إلى 100.
يتكون المذبذب من خطين: %K و %D. يمثل خط %K %K موضع سعر الإغلاق بالنسبة إلى النطاق الأعلى - الأدنى خلال فترة زمنية محددة، بينما يمثل خط %D %D المتوسط المتحرك لخط %K %.
عندما ترتفع قيمة مؤشر ستوكاستيك Stochastic Oscillator فوق 80، فقد تكون الورقة المالية في منطقة ذروة الشراء، وعندما تنخفض إلى ما دون 20، فقد تكون في منطقة ذروة البيع.
المزايا
العيوب
يستخدم تصحيح فيبوناتشي لتحديد تصحيحات الأسعار ومستويات الدعم والمقاومة المحتملة. يعتمد هذا المؤشر على تسلسل أرقام فيبوناتشي الذي سُمي على اسم عالم الرياضيات الإيطالي ليوناردو فيبوناتشي، والذي كثيرًا ما يُلاحظ في الطبيعة.
يتم إنشاء مستويات تصحيح فيبوناتشي عن طريق حساب المسافة بين نقطتي البداية والنهاية لحركة السعر باستخدام نسب فيبوناتشي (23.6% و38.2% و50% و61.8% و100%). تشير هذه المستويات إلى احتمالية تراجع السعر أو التصحيح. على سبيل المثال، في حالة الاتجاه الصعودي القوي، من المتوقع أن يتراجع السعر بنسبة 38.2% أو 61.8%.
المزايا:
العيوب:
سحابة إيشيموكو هي أداة تحليل فني شاملة تستخدم لتحليل تحركات الأسعار والتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية للأصل. تم تطوير هذه الأداة من قبل Goichi Hosoda، وتوفر هذه الأداة معلومات حول اتجاه السوق والزخم ومستويات الدعم والمقاومة.
تتكون سحابة إيشيموكو من خمسة مكونات رئيسية:
تشكل هذه المكونات معًا السحابة، والتي توفر نظرة ثاقبة لاتجاه الاتجاه وقوته بناءً على موضع السعر بالنسبة للسحابة. تشير الأسعار أعلى السحابة إلى اتجاه صعودي، بينما تشير الأسعار أسفل السحابة إلى اتجاه هبوطي.
المزايا
العيوب
متوسط المدى الحقيقي (ATR) هو أداة يستخدمها المتداولون لقياس التقلبات. تم تطويره بواسطة J. Welles Wilder Jr. يُظهر ATR مقدار تذبذب الأسعار خلال فترة محددة (عادةً 14 فترة).
يحسب ATR النطاق الحقيقي لكل فترة ثم يأخذ متوسط هذه القيم. النطاق الحقيقي هو أكبر ما يلي: الفرق بين أعلى وأدنى سعر للفترة الحالية، والفرق بين سعر الإغلاق السابق وأعلى سعر للفترة الحالية، والفرق بين سعر الإغلاق السابق وأدنى سعر للفترة الحالية.
المزايا
العيوب
يساعد الانحراف المعياري على تحديد مدى انحراف الأسعار عن المتوسط. فهو يوضح مدى انتشار توزيع الأسعار ويساعد على فهم تقلبات السوق. يشير الانحراف المعياري المرتفع إلى تقلبات عالية، بينما يشير الانحراف المعياري المنخفض إلى تقلبات منخفضة.
المزايا
العيوب
يُظهر مؤشر متوسط الاتجاه (ADX) قوة الاتجاه لأصل ما. قام بتطويره J. Welles Wilder، ويركز على قوة الاتجاه بدلاً من اتجاهه ويتراوح من 0 إلى 100.
يعمل مؤشر ADX مع خطين مساعدين: مؤشر الاتجاه الموجب (DI+) ومؤشر الاتجاه السالب (DI-). يتم حساب خط ADX كمتوسط متحرك للفرق المطلق بين هذين الخطين.
عندما تكون قيمة مؤشر ADX أقل من 20، فإن قوة الاتجاه تعتبر ضعيفة. عندما ترتفع القيمة فوق 40، فهذا يشير إلى اتجاه قوي.
المزايا
العيوب
ما هو المؤشر وكيف يعمل؟
المؤشر هو عملية حسابية رياضية تُستخدم لتحليل تحركات الأسعار والاتجاهات في الأسواق المالية. وهي تساعد في التنبؤ بتحركات الأسعار المستقبلية باستخدام بيانات الأسعار التاريخية وحجم التداول. تُضاف المؤشرات إلى المخططات البيانية للأسعار وتولد إشارات بيع وشراء.
ما هي المؤشرات المناسبة للمتداولين المبتدئين؟
تتضمن بعض المؤشرات الأساسية المناسبة للمتداولين المبتدئين المتوسطات المتحركة (SMA و EMA)، ومؤشر القوة النسبية (RSI)، وتباعد تقارب المتوسط المتحرك (MACD). تساعد هذه المؤشرات على فهم اتجاه حركة السعر والزخم وتغيرات الاتجاه.
هل من المفيد استخدام مؤشرات متعددة؟
نعم، استخدام مؤشرات متعددة مفيد. فالمؤشرات المختلفة تحلل ظروف وإشارات السوق المختلفة. على سبيل المثال، يساعد الجمع بين مؤشر الاتجاه ومؤشر الزخم على فهم كل من اتجاه الاتجاه وقوة تحركات الأسعار.
ما هي المؤشرات التي يجب أن أستخدمها للاستثمار طويل الأجل؟
بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل، تشمل المؤشرات المناسبة لهم المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم (SMA) ومؤشر الماكد (MACD) ومؤشر القوة النسبية (RSI). هذه الأدوات فعالة في تحديد الاتجاهات طويلة الأجل ومناطق ذروة الشراء أو ذروة البيع.
كيف يمكنك تأكيد إشارة المؤشر؟
لتأكيد إشارة أحد المؤشرات، يجب عليك استخدام مؤشرات متعددة، وإجراء تحليل الرسم البياني للسعر، والتحقق من الأخبار والتحليل الأساسي.
ما هي المؤشرات التي تقيس التقلبات؟
تشمل المؤشرات التي تقيس التقلبات البولنجر باند، ومتوسط المدى الحقيقي (ATR)، والانحراف المعياري.
كيف تُستخدم مؤشرات الزخم؟
تقيس مؤشرات الزخم سرعة وقوة تحركات الأسعار. على سبيل المثال، يعطي مؤشر القوة النسبية إشارة تشبع الشراء فوق 70 وإشارة تشبع البيع تحت 30. ويصدر مؤشر ستوكاستيك Stochastic Oscillator ومؤشر الماكد MACD إشارات بيع وشراء من خلال تقاطع الخطوط.
ما هي مزايا استخدام بيانات السعر والحجم معًا؟
يعد استخدام بيانات السعر والحجم معًا مفيدًا لتأكيد الاتجاهات، وتحديد انعكاسات الأسعار في وقت مبكر، وفهم قوة السوق. يؤكد ارتفاع حجم التداول وتحركات الأسعار على قوة الاتجاه.
ما هي المؤشرات المستخدمة للكشف عن انعكاسات الاتجاه؟
تشمل المؤشرات المستخدمة للكشف عن انعكاسات الاتجاه مؤشر الماكد ومؤشر القوة النسبية ومؤشر ستوكاستيك Stochastic Oscillator. تساعد هذه الأدوات في تحديد تغيرات اتجاه الاتجاه ومستويات التشبع في الشراء أو التشبع في البيع.
ما هي الأخطاء الأكثر شيوعًا في التحليل الفني؟
تشمل الأخطاء الأكثر شيوعًا في التحليل الفني الاعتماد فقط على المؤشرات، والتحليل في الإطار الزمني الخاطئ، والاعتماد على مؤشر واحد، وتجاهل ظروف السوق.
اشترك في ثوانٍ مجانًا، وادخل إلى منصتك وابدأ التداول بكل سهولة.
ما هو تجزئة الأسهم؟يحدث تجزئة الأسهم عندما تقوم الشركة بتقسيم أسهمها الحالية إلى وحدات أصغر بنسبة محددة. في هذه المقالة، سنستكشف في هذه المقالة تجزئة الأسهم بالتفصيل.
التفاصيل
مؤشر SAR المكافئمؤشر Parabolic SAR هو مؤشر يُستخدم لتحديد اتجاه الاتجاه وتحديد نقاط الانعكاس المحتملة من خلال تحليل تحركات سعر الأصل.
التفاصيل
ما هو المذبذب؟مؤشرات التذبذب هي أدوات تُستخدم في التحليل الفني لتحديد ظروف تشبع الشراء أو تشبع البيع في إطار زمني محدد. ونحن نشارك معلومات مفصلة عن مؤشرات التذبذب.
التفاصيلثم انضم إلى قناتنا على تيليجرام واشترك في النشرة الإخبارية لإشارات التداول مجانًا!
انضم إلينا على تيليجرام!
