التحليل الفني هو أداة تُستخدم للتنبؤ بتحركات الأسعار في الأسواق المالية ودعم قرارات الاستثمار. تقدم أنماط الرسوم البيانية في هذه الطريقة للمتداولين فرصًا متنوعة للتفسير. وتعكس هذه الأنماط، التي تُستخدم لفهم تحركات الأسعار في الماضي والاتجاهات المستقبلية المحتملة، سلوك وتوقعات المشاركين في السوق.
تشكيلات المثلث هي إحدى أدوات التحليل الفني التي تشير إلى فترة من تماسك الأسعار وتشير إلى أن هناك حركة رئيسية وشيكة.
نموذج الرسم البياني المثلث هو أحد تشكيلات التحليل الفني حيث تتحرك الأسعار داخل نطاق ضيق لفترة معينة ثم تخترق هذا النطاق في نهاية المطاف. وقد حصل على اسمه لأنه يشكل شكلًا مثلثًا.
تتميز تشكيلات المثلث بمستويات الدعم والمقاومة التي تتقارب فيما بينها، مما يتسبب في ضغط الأسعار في نطاق أضيق. وهي تظهر عادةً خلال فترات عدم اليقين في السوق وعندما تقترب الأسعار من نقطة قرار.
تُصنف أنماط المثلث إلى أنواع مختلفة بناءً على اتجاه وشكل تحركات الأسعار. هناك ثلاثة أنواع رئيسية من أنماط المثلث:
يتشكل نموذج المثلث الصاعد عندما تصل الأسعار إلى مستوى المقاومة العلوي ثم تتراجع، لتجد الدعم عند مستوى الدعم السفلي قبل أن ترتفع مرة أخرى. يمكنك رؤية ذلك في نمط الرسم البياني أدناه:
لننظر في مثال على أحد الأسهم. يواجه السهم مقاومة عند مستوى 50 دولارًا عدة مرات، ولكن في كل مرة يتراجع يجد دعمًا عند مستوى 45 دولارًا ويتحرك لأعلى. في هذا السيناريو، يمكن توقع ارتفاع قوي عندما يتم كسر مقاومة 50 دولارًا.
يتشكل نموذج المثلث الهابط عندما تصل الأسعار إلى مستوى الدعم السفلي ثم ترتفع، وتواجه مقاومة عند مستوى المقاومة العلوي قبل أن تهبط مرة أخرى. دعونا نفحص ذلك في الرسم البياني أدناه:
تخيل أن زوج العملات يواجه دعمًا عند مستوى 1.20 دولار عدة مرات، ولكن كل ارتفاع يقابله مستويات مقاومة أقل. في هذا السيناريو، يمكن توقع حدوث هبوط قوي عند كسر الدعم عند 1.20 دولار.
يتشكل نمط المثلث المتماثل عندما يتقارب كل من مستوى المقاومة العلوي ومستوى الدعم السفلي، مما يتسبب في تحرك السعر داخل نطاق ضيق. وفيما يلي مثال على ذلك:
على سبيل المثال، لنفترض أن السلعة تتحرك في نطاق ضيق مع مقاومة عند 70 دولارًا ودعم عند 60 دولارًا. يشير الاختراق خارج المثلث إلى بداية اتجاه جديد. إذا اخترق السعر فوق مستوى المقاومة 70 دولارًا، فمن المتوقع حدوث اتجاه صعودي. وعلى العكس من ذلك، إذا اخترق السعر ما دون مستوى الدعم عند 60 دولارًا، فمن المتوقع حدوث اتجاه هبوطي.
تتمتع تشكيلات المثلث بهيكل تتقارب فيه مستويات الدعم والمقاومة تدريجيًا. خلال هذه العملية، تصبح الأسعار محصورة داخل قناة ضيقة، مما يزيد من حالة عدم اليقين في السوق. مع اقتراب قمة المثلث، تقترب الأسعار من مستويات الدعم والمقاومة، مما يؤدي إلى انخفاض التقلبات.
يكتمل التشكيل عندما تخترق الأسعار مستويات الدعم أو المقاومة. وعادةً ما يكون هذا الاختراق مدعومًا بالحجم الكبير. في التشكيلات الصاعدة، عادةً ما يكون الاختراق صاعدًا؛ وفي التشكيلات الهابطة يكون الاختراق هابطًا؛ وفي التشكيلات المتماثلة، يمكن أن يحدث الاختراق في أي من الاتجاهين.
يعد حجم التداول بشكل عام مؤشرًا جيدًا لقناعة المشاركين في السوق عند تحليل تحركات الأسعار. وينطبق هذا أيضًا على تشكيل المثلث.
عادةً ما ينخفض حجم التداول خلال تشكيل المثلث. مع تحرك الأسعار داخل نطاق ضيق، ينخفض حجم التداول، مما يشير إلى زيادة عدم اليقين في السوق. عندما يتم الاقتراب من قمة المثلث، تشير مستويات الحجم المنخفضة إلى أن المتداولين غير حاسمين وأن حركة كبيرة وشيكة.
تشير الزيادة المفاجئة في الحجم عند الاختراق إلى أن الاختراق قوي وموثوق به. يشير ارتفاع الحجم إلى وجود ضغط بيع أو شراء قوي في السوق، وأن الأسعار من المرجح أن تستمر في اتجاه الاختراق. أما إذا ظل حجم التداول منخفضًا، فمن المرجح أن يكون الاختراق مؤقتًا.
ما هي ظروف السوق التي تحدث فيها تشكيلات المثلث؟
يمكن ملاحظة تشكيلات المثلث عادةً خلال فترات التماسك عندما تتحرك السوق في اتجاه جانبي، وتسود حالة من عدم اليقين. يشير هذا النمط، حيث تكون الأسعار مضغوطة في نطاق ضيق، إلى أن السوق يقترب من نقطة قرار.
كيف يمكنني تمييز الإشارات الكاذبة في تشكيلات المثلث؟
لتمييز الإشارات الكاذبة، من الضروري الانتباه إلى تحليل حجم التداول. فالاختراقات الحقيقية عادة ما تكون مدعومة بأحجام كبيرة، في حين أن الاختراقات التي تحدث بأحجام منخفضة تكون أقل موثوقية بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك، من الضروري مراقبة تحركات الأسعار بعد الاختراق والبحث عن إشارات التأكيد.
هل تشير تشكيلات المثلث إلى استمرار الاتجاه أم انعكاس الاتجاه؟
يمكن أن تشير تشكيلات المثلث إلى استمرار الاتجاه وانعكاس الاتجاه على حد سواء، اعتمادًا على اتجاه الاختراق. في تشكيلات المثلث الصاعد، يشير الاختراق الصاعد إلى استمرار الاتجاه، بينما في تشكيلات المثلث الهابط، يشير الاختراق الهابط إلى استمرار الاتجاه الهابط. يمكن للمثلثات المتماثلة أن تخترق في أي من الاتجاهين.
هل نموذج المثلث صاعد؟
يمكن أن يكون نموذج المثلث صعوديًا اعتمادًا على نوعه واتجاه الاختراق. عادةً ما يعتبر المثلث الصاعد نمطًا صعوديًا استمراريًا صعوديًا، مما يشير إلى احتمالية تحرك السعر لأعلى. ومع ذلك، يمكن للمثلثات المتماثلة أن تخترق في أي من الاتجاهين، وعادة ما تكون المثلثات الهابطة هابطة.
ما هي استراتيجية اختراق المثلث؟
تتضمن استراتيجية اختراق المثلث تحديد تشكيل المثلث وانتظار اختراق واضح فوق المقاومة أو تحت الدعم. وعادةً ما يدخل المتداولون في صفقة في اتجاه الاختراق، مستخدمين ارتفاع المثلث لتحديد أهداف السعر ووضع أوامر وقف الخسارة خارج الجانب الآخر من المثلث لإدارة المخاطر.
اشترك في ثوانٍ مجانًا، وادخل إلى منصتك وابدأ التداول بكل سهولة.
ما هو تجزئة الأسهم؟يحدث تجزئة الأسهم عندما تقوم الشركة بتقسيم أسهمها الحالية إلى وحدات أصغر بنسبة محددة. في هذه المقالة، سنستكشف في هذه المقالة تجزئة الأسهم بالتفصيل.
التفاصيل
مؤشر SAR المكافئمؤشر Parabolic SAR هو مؤشر يُستخدم لتحديد اتجاه الاتجاه وتحديد نقاط الانعكاس المحتملة من خلال تحليل تحركات سعر الأصل.
التفاصيل
ما هو المذبذب؟مؤشرات التذبذب هي أدوات تُستخدم في التحليل الفني لتحديد ظروف تشبع الشراء أو تشبع البيع في إطار زمني محدد. ونحن نشارك معلومات مفصلة عن مؤشرات التذبذب.
التفاصيلثم انضم إلى قناتنا على تيليجرام واشترك في النشرة الإخبارية لإشارات التداول مجانًا!
انضم إلينا على تيليجرام!
