تداول الزخم هو استراتيجية تُستخدم في الأسواق المالية حيث يقوم المستثمرون بشراء الأصول أو بيعها بناءً على اتجاهات الأسعار الأخيرة. وتتمثل الفكرة الأساسية وراء تداول الزخم في الاستفادة من استمرار الاتجاهات الحالية، اعتقادًا بأن الأصول التي حققت أداءً جيدًا في الماضي ستستمر في تحقيق ذلك في المستقبل القريب.
عادةً ما يبحث المتداولون الذين يستخدمون استراتيجيات الزخم عن الأصول التي أظهرت تحركات سعرية قوية صعودًا أو هبوطًا خلال فترة معينة، والتي قد تتراوح من أسابيع إلى أشهر. ويفترضون أن هذه الأصول ستستمر في التحرك في نفس الاتجاه لفترة أطول، مما يسمح لهم بالاستفادة من هذا الاتجاه.
لتنفيذ تداول الزخم، غالبًا ما يستخدم المتداولون أدوات التحليل الفني مثل المتوسطات المتحركة أو مؤشر القوة النسبية (RSI) أو MACD (تباعد تقارب المتوسط المتحرك) لتحديد الأصول ذات الزخم القوي. وتساعدهم هذه المؤشرات على تحديد ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع، وانعكاسات الاتجاه المحتملة، وقوة الاتجاه الحالي.
يمكن تطبيق تداول الزخم على مختلف الأدوات المالية، بما في ذلك الأسهم والعملات والسلع والعملات الرقمية المشفرة. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن تداول الزخم ينطوي على مخاطر، لأنه يعتمد على تحركات الأسعار في الماضي ولا يتنبأ دائمًا بالاتجاهات المستقبلية بدقة. أيضًا، يمكن أن تكون هذه الاستراتيجية عرضة لانعكاسات السوق المفاجئة أو التصحيحات المفاجئة.
الاستثمار في الزخم هو استراتيجية يستخدمها المستثمرون للاستفادة من الاتجاهات المستمرة في الأسواق المالية. وتسعى هذه الاستراتيجية إلى تحديد الأصول التي أظهرت أداءً قويًا في الماضي القريب وتهدف إلى ركوب موجة الزخم التي تتمتع بها.
تتضمن أساسيات تداول الزخم ما يلي:
تحديد القوة: يبحث مستثمرو الزخم عن الأصول التي أظهرت تحركات سعرية صعودية أو هبوطية متسقة خلال فترة معينة. وتتراوح هذه الفترات عادةً من عدة أسابيع إلى عدة أشهر. وهم يبحثون عن الأوراق المالية ذات الزخم الإيجابي القوي، معتقدين أن هذه الاتجاهات من المرجح أن تستمر على المدى القصير إلى المتوسط.
معايير الاختيار: غالبًا ما يستخدم المستثمرون مقاييس كمية لتحديد الأصول ذات الزخم القوي. وقد يتضمن ذلك تحليل اتجاهات الأسعار وأحجام التداول والمؤشرات الفنية الأخرى لقياس قوة الزخم واتجاهه. تشمل المقاييس الشائعة مؤشر القوة النسبية (RSI)، والمتوسطات المتحركة، ومعدل تغير السعر.
نقاط الدخول والخروج: يُعد تحديد نقاط الدخول والخروج المثلى أمرًا مهمًا لتحقيق أقصى قدر من الأرباح وتقليل الخسائر.
الشراء بسعر مرتفع والبيع بسعر أعلى: على عكس الاستراتيجيات التقليدية للشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع، يتضمن الاستثمار في الزخم الشراء بسعر مرتفع والبيع بسعر أعلى. يشتري المستثمرون الأصول التي شهدت بالفعل زيادات كبيرة في الأسعار، متوقعين أن يستمر الزخم الصعودي. ويخططون للبيع بأسعار أعلى في وقت لاحق.
مؤشرات الزخم هي أدوات يستخدمها المتداولون والمستثمرون لتقييم قوة واتجاه تحركات الأسعار في الأسواق المالية. تساعد هذه المؤشرات في تحديد انعكاسات الاتجاه المحتملة، وظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع، والزخم العام لسعر الأصل.
فيما يلي بعض مؤشرات الزخم الرئيسية التي يشيع استخدامها في التحليل الفني:
مؤشر القوة النسبية هو مذبذب زخم شائع يقيس سرعة تغيرات حركة السعر وحركته. وهو يتراوح من 0 إلى 100 وعادة ما يتم رسمه على شكل رسم بياني خطي. وغالبًا ما يُعتبر مؤشر القوة النسبية الذي يزيد عن 70 في منطقة ذروة الشراء، مما يشير إلى أن الأصل قد يكون على وشك التراجع، في حين أن مؤشر القوة النسبية الذي يقل عن 30 يعتبر في منطقة ذروة البيع، مما يشير إلى فرصة شراء محتملة.
يتم عرض العلاقة بين متوسطين متحركين لسعر الأصل من خلال مؤشر MACD، وهو مؤشر زخم يتبع الاتجاه.
وهو يتألف من خطين: خط MACD (الفرق بين المتوسط المتحرك قصير الأجل والمتوسط المتحرك طويل الأجل) وخط الإشارة (المتوسط المتحرك لخط MACD). يبحث المتداولون عن عمليات التقاطع بين هذين الخطين لتحديد إشارات البيع أو الشراء المحتملة.
يقيس مذبذب ستوكاستيك سعر الإغلاق بالنسبة للنطاق المرتفع - المنخفض خلال فترة محددة. وهو يتراوح من 0 إلى 100 ويساعد في تحديد ظروف ذروة الشراء وذروة البيع. وتعتبر القراءة فوق 80 في حالة تشبع الشراء، بينما تعتبر القراءة تحت 20 في حالة تشبع البيع.
يقيس مؤشر ADX قوة الاتجاه وليس اتجاهه. وهو يتراوح من 0 إلى 100، ويستخدم لتحديد ما إذا كان السوق يتجه أو يتراوح بين الاتجاهين. تشير القيمة المرتفعة لمؤشر ADX إلى اتجاه قوي، بينما تشير القيمة المنخفضة لمؤشر ADX إلى اتجاه ضعيف أو جانبي.
يحسب مؤشر الزخم معدل التغير في سعر الأصل خلال فترة محددة. ويتم رسمه على هيئة خط واحد يتأرجح أعلى خط الصفر وأسفله.
يشير الزخم الموجب إلى حركة السعر الصعودية بينما يشير الزخم السلبي إلى حركة السعر الهبوطية.
مؤشر ويليامز %R هو مذبذب الزخم الذي يقيس مستويات تشبع الشراء وتشبع البيع على مقياس من -100 إلى 0. القراءات التي تزيد عن -20 تعتبر تشبع شراء، بينما تعتبر القراءات التي تقل عن -80 تشبع بيع.
الخاتمة
في الختام، يقدم تداول الزخم نهجًا ديناميكيًا للمتداولين والمستثمرين للاستفادة من الاتجاهات المستمرة في الأسواق المالية. فمن خلال تحديد الأصول ذات الزخم القوي والدخول في الصفقات والخروج منها بشكل استراتيجي، يمكنك أن تهدف إلى اقتناص تحركات الأسعار على المدى القصير إلى المتوسط لتحقيق مكاسب محتملة.
ما الفرق بين تداول الزخم واستثمار القيمة؟
يركز تداول الزخم على الاستفادة من اتجاهات الأسعار الحالية من خلال الشراء بسعر مرتفع والبيع بسعر أعلى، بينما يسعى استثمار القيمة إلى تحديد الأصول المقومة بأقل من قيمتها بناءً على التحليل الأساسي. ويعطي متداولو الزخم الأولوية لتحركات الأسعار الأخيرة، بينما يعطي مستثمرو القيمة الأولوية للقيمة الجوهرية وإمكانات النمو على المدى الطويل.
ما الفرق بين التداول اليومي وتداول الزخم؟
ينطوي التداول اليومي على تنفيذ الصفقات في نفس يوم التداول، بهدف الربح من تحركات الأسعار خلال اليوم نفسه. وغالبًا ما يعتمد على التحليل الفني والمؤشرات قصيرة الأجل للاستفادة من الفرص قصيرة الأجل.
من ناحية أخرى، يركز التداول الزخم على ركوب زخم الاتجاهات الحالية، وعادةً ما يكون ذلك على مدى فترة تتراوح بين عدة أيام وعدة أشهر. في حين أن التداول اليومي يركز على الصفقات السريعة والمراقبة المتكررة للسوق، فإن تداول الزخم يتخذ نهجًا متوسط الأجل، ويهدف إلى التقاط تحركات سعرية أكبر على أطر زمنية أطول قليلاً.
كيف أعرف متى أدخل في تداول الزخم؟
غالبًا ما يدخل متداولو الزخم في الصفقات عندما يحددون الأصول ذات الزخم الصعودي القوي، وعادةً ما يكون ذلك بناءً على إشارات من مؤشرات الزخم أو أدوات التحليل الفني. قد تتضمن نقاط الدخول شراء الأصول التي شهدت مؤخرًا زيادات كبيرة في الأسعار أو التي اخترقت أنماط التماسك.
ما هي المخاطر المرتبطة بتداول الزخم؟
ينطوي تداول الزخم على مخاطر، بما في ذلك احتمال حدوث انعكاسات أو تصحيحات مفاجئة في السوق. ونظرًا لأن استراتيجيات الزخم تعتمد بشكل كبير على اتجاهات الأسعار الحديثة، فقد تكون عرضة للتقلبات وقد تؤدي إلى خسائر إذا لم تتم إدارتها بعناية.
وبالإضافة إلى ذلك، قد يواجه متداولو الزخم اختراقات كاذبة أو حركات زائفة قد تؤدي إلى تآكل الأرباح.
هل يمكن تطبيق تداول الزخم على أدوات مالية مختلفة؟
نعم، يمكن تطبيق تداول الزخم على مختلف الأدوات المالية، بما في ذلك الأسهم والعملات والسلع والعملات المشفرة. يستخدم المتداولون مبادئ وأدوات تحليل فني مماثلة لتحديد الأصول ذات الزخم القوي بغض النظر عن السوق أو فئة الأصول.
ومع ذلك، من الضروري تكييف الاستراتيجيات مع الخصائص والديناميكيات المحددة لكل سوق.
اشترك في ثوانٍ مجانًا، وادخل إلى منصتك وابدأ التداول بكل سهولة.
ما هو تجزئة الأسهم؟يحدث تجزئة الأسهم عندما تقوم الشركة بتقسيم أسهمها الحالية إلى وحدات أصغر بنسبة محددة. في هذه المقالة، سنستكشف في هذه المقالة تجزئة الأسهم بالتفصيل.
التفاصيل
مؤشر SAR المكافئمؤشر Parabolic SAR هو مؤشر يُستخدم لتحديد اتجاه الاتجاه وتحديد نقاط الانعكاس المحتملة من خلال تحليل تحركات سعر الأصل.
التفاصيل
ما هو المذبذب؟مؤشرات التذبذب هي أدوات تُستخدم في التحليل الفني لتحديد ظروف تشبع الشراء أو تشبع البيع في إطار زمني محدد. ونحن نشارك معلومات مفصلة عن مؤشرات التذبذب.
التفاصيلثم انضم إلى قناتنا على تيليجرام واشترك في النشرة الإخبارية لإشارات التداول مجانًا!
انضم إلينا على تيليجرام!
