ما هي حركة السعر؟

هل تساءلت يومًا ما الذي يحرك السوق حقًا؟ إن حركة السعر هي جوهر كل شيء. يمكن أن يكون تحليل تحركات الأسعار بعناية هو الأساس لاتخاذ قرارات الشراء والبيع الذكية. وينظر هذا النهج في أنماط الأسعار السابقة على الرسوم البيانية للمساعدة في التنبؤ بالمكان الذي قد يتجه إليه السوق بعد ذلك.

تُستخدم حركة السعر على نطاق واسع من التداول قصير الأجل إلى الاستثمارات طويلة الأجل، وهي واحدة من أكثر الأدوات قيمة للمستثمر الحديث.

أساسيات حركة السعر

تشير حركة السعر إلى تغيرات سعر الأصل بمرور الوقت، وتساعد هذه الحركات المستثمرين والمتداولين على فهم سلوك السوق.

يُظهر كل تغير في السعر الاتجاهات ونقاط التحول المحتملة التي تكمن في أعماق السوق. ويمكن لهذه الحركات، عندما تقترن بمؤشرات مثل مستويات الدعم والمقاومة، أن تولد إشارات تداول أقوى.

أنواع المخططات البيانية وأغراضها

هناك عدة أنواع مختلفة من الرسوم البيانية المستخدمة لتحليل تحركات الأسعار في الأسواق المالية. ويستخدم كل نوع من هذه الأنواع من الرسوم البيانية طرقًا مختلفة لإبراز معلومات معينة، ويحتاج المتداولون إلى الاختيار وفقًا لاحتياجاتهم.

المخططات البيانية الشريطية

يمثل كل عمود فترة محددة ويوضح أسعار الفتح والإغلاق والارتفاع والانخفاض خلال تلك الفترة. توفر هذه الرسوم البيانية عرضًا تفصيليًا لتقلبات تحركات الأسعار والنطاق السعري، مما يساعد المتداولين على تحديد نقاط التحول المحتملة.

مخططات الشموع اليابانية

تحتوي مخططات الشموع اليابانية على معلومات مشابهة للمخططات الشريطية، ولكن استخدام الألوان يجعل تحركات الأسعار أكثر وضوحًا وفهمًا. تعكس الشموع المفتوحة والمغلقة بسرعة اتجاهات السوق، مما يشير إلى ظروف السوق الصاعدة والهابطة. توفر مخططات الشموع اليابانية أيضًا أدلة مهمة لفهم سيكولوجية السوق وسلوك المتداولين.

تُستخدم هذه الرسوم البيانية كأدوات أساسية في تحليل حركة السعر. وعند استخدامها بفعالية، فإنها توفر للمتداولين المنظور اللازم لتقييم ظروف السوق بسرعة وإجراء صفقات مستنيرة.

تسمح القراءة الدقيقة لتحركات الأسعار على الرسوم البيانية للمتداول بالتعرف على اتجاهات السوق ووضع الاستراتيجيات وفقًا لذلك.

استراتيجيات حركة السعر الأساسية

تنطوي استراتيجيات التداول التي تركز على حركة السعر على فهم الديناميكيات الأساسية للسوق والتداول بناءً على هذه المعرفة. هناك مفهومان أساسيان في هذا النهج هما مستويات الدعم والمقاومة وخطوط الاتجاه.

مستويات الدعم والمقاومة

الدعم هو مستوى السعر الذي يميل السوق إلى أن يجد فيه السوق اهتمامًا بالشراء، مما يمنع الأسعار من الهبوط أكثر من ذلك. أما المقاومة فهي المستوى الذي يميل فيه السوق إلى مواجهة ضغوط البيع، مما يحد من ارتفاع الأسعار. يتم تحديد هذه المستويات بناءً على بيانات الأسعار التاريخية وتستخدم لتوقع تحركات الأسعار المستقبلية عندما يصل السعر إليها مرة أخرى.

خطوط الاتجاه

خط الاتجاه هو خط مستقيم يتشكل من خلال سلسلة من نقاط الدعم والمقاومة المتصلة. ويمكن أن تكون هذه الخطوط صاعدة أو هابطة أو أفقية تشير إلى الاتجاه العام لحركة السعر في السوق. توفر الاتجاهات للمتداولين أداة قيمة لفهم الاتجاه العام للسوق وتحديد نقاط الدخول أو الخروج المحتملة لصفقاتهم.

أنماط الأسعار ونماذجها

تُستخدم أنماط الأسعار بشكل شائع في تحليل حركة السعر، وهي أنماط سعرية تحدث في ظل ظروف معينة في السوق وتستخدم للتنبؤ بتحركات السوق المحتملة:

القمة الثنائية والقاع الثنائي

القمة المزدوجة هي عندما تتشكل قمتان بعد اتجاه صعودي ويلاحظ انخفاض بين هاتين القمتين. يشير هذا النمط عادةً إلى بداية اتجاه هابط.

أما القاع المزدوج فيتكون عندما يتبع الاتجاه الهبوطي قاعان ويلاحظ وجود اتجاه صعودي بين القاعين، وعادة ما يشير إلى بداية اتجاه صعودي.

العلم والراية

يشير هذان النمطان إلى حركة سعرية سريعة تليها فترة قصيرة من التماسك ثم استمرار الاتجاه.

عادة ما يحدث نمط العلم عادة في نطاق مستطيل على الرسم البياني، في حين أن نمط الراية يخلق قناة أصغر وأضيق. يظهر كلا النمطين استمرارًا للاتجاه.

كيف تطبق حركة السعر؟

تعد استراتيجيات تداول حركة السعر جزءًا مهمًا من ترجمة المعرفة النظرية إلى تطبيقات عملية. يتميز هذا النمط عادةً باختبار السعر لمستوى معين مرتين وإيجاد دعم عند هذا المستوى.

يمكن للمتداول شراء الأصل بعد ارتفاع السعر من القاع الثاني، مما يحد من الخسائر المحتملة عن طريق وضع أمر إيقاف الخسارة أسفل القاع بقليل.

حركة السعر عند التداول اليومي

يتطلب التداول اليومي التداول بسرعة ووتيرة عالية، وتزداد أهمية الاستراتيجية.

يتخذ المتداولون اليوميون قرارات سريعة من خلال تحليل تحركات الأسعار قصيرة الأجل على الرسوم البيانية للشموع اليابانية. على سبيل المثال، يمكن اعتبار نمط ”العلم“ خلال اتجاه صعودي قوي إشارة قوية على أن الاتجاه سيستمر، ويمكن للمتداولين تحقيق مكاسب قصيرة الأجل عن طريق الشراء.

حركة السعر في التداول قصير وطويل الأجل

يمكن تطبيق حركة السعر بنجاح في التداول قصير الأجل وطويل الأجل على حد سواء، حيث إنها تحلل تغيرات الأسعار.

يبحث المتداولون على المدى القصير عن التغيرات السريعة في الأسعار على الرسوم البيانية للساعة أو اليومية، بينما يبحث المتداولون على المدى الطويل عن الاتجاهات والأنماط على الرسوم البيانية الأسبوعية أو الشهرية. على وجه الخصوص، عندما يرى المتداول على المدى الطويل نمط شمعدان ”التقاطع الذهبي“، يمكنه أن يعرف أن هذا قد يغير اتجاه السوق وأن فرصة شراء قد ظهرت. ويتيح هذا النوع من التحليل طويل الأجل للمتداولين الفرصة لتحديد دورات السوق وانعكاسات الاتجاه المهمة.

وفي كلتا الحالتين، تمكن حركة السعر المتداولين من تقييم ظروف السوق بموضوعية واتخاذ خطوات تداول فعالة. ويمكن أن يسمح الاستخدام الفعال لهذه الطريقة للمتداولين بالتكيف بسرعة مع التغيرات في السوق وتحقيق عوائد عالية محتملة.

مزايا حركة السعر وعيوبها

إن فهم مزايا هذه الاستراتيجية وقيودها سيساعد المتداولين على اختيار النهج الذي يناسب أسلوبهم في التداول.

مزايا استخدام حركة السعر

• يتيح تحليل السوق التركيز على السعر نفسه، دون استخدام مؤشرات وصيغ معقدة. ويسهل هذا النهج الحصول على رؤية أوضح وفهم أوضح للديناميكيات الأساسية للسوق.
• يمكن تطبيقه عبر أطر زمنية مختلفة وعلى مجموعة متنوعة من الأدوات المالية، مما يجعله مناسبًا للتداول قصير الأجل والاستثمارات طويلة الأجل.
• على عكس الأساليب القائمة على المؤشرات، تتتبع حركة السعر تحركات السوق في الوقت الفعلي. وهذا يتيح للمتداولين التفاعل بسرعة مع التغيرات الفورية في السوق.
• ويُعد تحليل حركة السعر موردًا قيمًا لفهم معنويات السوق، لأنه يعكس السلوك وردود الفعل العاطفية للمشاركين في السوق.
• لا حاجة إلى برامج أو اشتراكات إضافية لتنفيذ هذه الاستراتيجية.

نقاط الضعف والقيود

• نظرًا لأن تفسير تحركات الأسعار أمر شخصي، فقد يستخلص متداولون مختلفون استنتاجات مختلفة من الرسم البياني للسعر نفسه.
• تعتمد على تحركات الأسعار في الماضي وتفترض أن هذه التحركات ستتكرر في المستقبل، وهو ما قد لا يكون هو الحال دائمًا.
• تتجاهل حركة السعر الأحداث الاقتصادية الرئيسية والأخبار التي يمكن أن تؤثر على أسعار السوق. وهذا يمكن أن يجعل المستثمرين في بعض الأحيان عرضة لمفاجآت السوق.
• يتطلب مستوى عالٍ من الخبرة والمعرفة بالسوق ليتم تطبيقه بفعالية، وقد يكون من الصعب جدًا على المبتدئين تطبيقه.
• خاصة في الأسواق ذات السيولة المنخفضة أو التقلبات العالية، يمكن أن تكون الإشارات مضللة وتؤدي إلى قرارات تداول خاطئة.

حركة السعر وإدارة المخاطر

يسير التداول بحركة السعر وإدارة المخاطر جنبًا إلى جنب لمساعدة المتداولين على تقليل حالة عدم اليقين في السوق وحماية أرباحهم.

الصفقات الصغيرة

يُعد تحديد حجم الصفقة أهم عنصر من عناصر إدارة المخاطر، ويتم ذلك من خلال تحديد مقدار رأس المال الذي يجب المخاطرة به في كل صفقة.

يحد الحجم الصحيح للمراكز من الخسائر، بينما يساعد المتداول على الحفاظ على رأس المال وزيادة الربحية على المدى الطويل. على سبيل المثال، قد يختار المتداول أن يخاطر بنسبة مئوية معينة فقط من رأس ماله (عادةً ما تكون 1-2%) في صفقة واحدة.

استخدام وقف الخسارة

تلعب أنواع الأوامر، لا سيما أوامر وقف الخسارة، دورًا مهمًا في العلاقة بين حركة السعر وإدارة المخاطر، وتُستخدم للحد من الخسائر المحتملة. عادةً ما يتم تحديد نقطة وقف الخسارة بناءً على مستويات الدعم/المقاومة أو أنماط الأسعار المهمة.

على سبيل المثال، قد يحدد المتداول مستوى دعم أدنى من السهم الذي يشتريه ويضع أمر إيقاف الخسارة تحت هذا المستوى بقليل. إذا انخفض السعر إلى ما دون هذا المستوى، يتم تفعيل أمر وقف الخسارة ويتم إغلاق الصفقة تلقائيًا، مما يمنع المزيد من الخسائر.

نسبة المخاطرة إلى الربح

من المهم أيضًا تحديد نسبة المخاطرة إلى الربح في استراتيجيات حركة السعر. تُظهر هذه النسبة الربح المحتمل بالنسبة إلى مقدار المخاطرة المتخذة. من الناحية المثالية، يتوقع المتداولون عادةً ما لا يقل عن وحدتين أو ثلاث وحدات من الربح مقابل كل وحدة مخاطرة.

توجه هذه النسبة المتداولين في تشكيل خطط وقرارات التداول الخاصة بهم وتضمن بقاء المخاطرة المتخذة في حدود معقولة مع اغتنام الفرص لتحقيق عوائد محتملة أعلى.

الخاتمة

تُعد حركة السعر طريقة مهمة للتحليل في الأسواق المالية، حيث توفر بيانات قيمة لكل من المستثمرين على المدى الطويل والمتداولين على المدى القصير.

يجب على المتداول الذي يريد استخدام حركة السعر بفعالية أن يمتلك 4 خصائص;

• الخبرة
• القدرة على إدارة المخاطر
• اتخاذ قرارات سريعة
• المرونة وقوة الإرادة

في حين أن هناك العديد من المزايا لاستخدام هذه الطريقة، إلا أنها تتطلب نهجًا دقيقًا وإدارة سليمة للمخاطر حتى يتم تنفيذها بفعالية.