تُستخدم استراتيجيات الاختراق في جميع الأسواق وتعمل على أطر زمنية مختلفة، بدءًا من المضاربة اللحظية وحتى التداول المتأرجح طويل الأجل. المفتاح هو تحديد مناطق الاختراق المحتملة قبل حدوث الحركة ووضع خطة للدخول والخروج والتحكم في المخاطر. دعنا نتعلم المزيد عنها!
تستند استراتيجيات الاختراق على فكرة أنه عندما يكسر السعر مستوى رئيسي، مثل الدعم أو المقاومة أو حدود النمط، فإنه غالبًا ما يستمر في هذا الاتجاه مع الزخم.
قبل حدوث الاختراق، عادة ما يتماسك السعر في نطاق ضيق. وهذا يدل على التردد في السوق، مثل تراكم الضغط. وبمجرد خروج السعر من هذه المنطقة، غالبًا ما يؤدي ذلك إلى تفعيل أوامر الإيقاف وجذب متداولين جدد، مما يخلق حركة قوية.
هناك ثلاث مراحل رئيسية في الاختراق:
تنجح هذه الاستراتيجية لأنها تتماشى مع سيكولوجية السوق؛ فبمجرد كسر مستوى ما، فإن ذلك يشير إلى أن المشترين أو البائعين قد سيطروا على السوق، ويسارع الآخرون للانضمام إلى هذه الحركة.
لتداول الاختراقات بنجاح، يحتاج المتداولون إلى أدوات تساعدهم على تحديد مستويات الأسعار الرئيسية، وقياس التقلبات، وتأكيد الزخم. وفيما يلي الأدوات الأكثر شيوعًا وكيفية استخدامها في استراتيجيات الاختراق:
يمكن للمتداولين تصفية الاختراقات ذات الاحتمالية العالية من الإشارات الخاطئة بشكل أفضل من خلال الجمع بين هذه الأدوات. على سبيل المثال، يكون اختراق السعر للمقاومة مع ارتفاع حجم التداول وارتفاع مؤشر القوة النسبية أكثر إقناعًا من الاختراق عند انخفاض حجم التداول دون تأكيد الزخم.
تبدأ استراتيجية الاختراق جيدة التنفيذ بخطة دخول واضحة. يتم تنفيذ صفقات الاختراق الأكثر فعالية عندما يخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة كبير بقناعة، مدعومًا بشكل مثالي بارتفاع حجم التداول وحركة سعرية واضحة. قد يؤدي الدخول في الاختراق في وقت مبكر جدًا إلى الوقوع في فخ حركة خاطئة، في حين أن الدخول في وقت متأخر جدًا قد يعني انخفاض احتمالات الربح وزيادة المخاطر.
لتأكيد الاختراق قبل الدخول في صفقة، غالبًا ما يبحث المتداولون عن
اعتمادًا على رغبتك في المخاطرة، يمكنك الدخول بقوة (مباشرة بعد الاختراق) أو بتحفظ (بعد إعادة الاختبار والتأكيد). كلا الأسلوبين صالحان؛ ما يهم هو الاتساق والتحكم المناسب في المخاطر.
عندما يتعلق الأمر بوضع أمر إيقاف الخسارة، فإن الهدف هو حماية صفقتك دون أن تتعرض للضرب من ضوضاء السوق العادية.
تتضمن تقنيات وقف الخسارة الشائعة ما يلي:
يجب أن تكون عمليات الخروج مدروسة تمامًا مثل عمليات الدخول. يستخدم بعض المتداولين مستويات جني الأرباح الثابتة بناءً على النطاقات السابقة أو أنماط الرسم البياني. ويفضل البعض الآخر تتبع أوامر الإيقاف خلف السعر للحفاظ على المكاسب مع السماح للاتجاه بالتطور.
خيارات الخروج الفعال:
تعمل صفقات الاختراق بشكل أفضل عندما يتم التعامل معها بصبر ودقة. لا يتعلق الأمر بالتفاعل مع كل ارتفاع، بل يتعلق الأمر بانتظار الإعداد الصحيح وتنفيذه بثقة، مع معرفة المكان الذي ستدخل منه وتخرج منه وتحمي نفسك.
ليست كل الاختراقات تستحق التداول. فالعديد منها عبارة عن اختراقات وهمية قصيرة الأجل تحاصر المتداولين وتعكس مسارها بحدة. المفتاح هو التركيز فقط على الإعدادات ذات الاحتمالية العالية، تلك التي تُظهر علامات واضحة على تزايد الضغط والزخم الجاهز للانفجار.
غالبًا ما تشترك إعدادات الاختراق عالية الاحتمالية في هذه الخصائص:
عندما تصطف عدة إشارات مثل النطاق الضيق والتقلبات المنخفضة والمستوى القوي، فغالبًا ما يشير ذلك إلى أن الاختراق ليس ممكنًا فحسب، بل من المرجح أن يستمر. الصبر ضروري هنا. دع الإعداد يتطور، ولا تفرض الدخول بالقوة لمجرد أن ”شيئًا ما قد يحدث“.
من الحكمة أيضًا تحليل السياق: هل السوق في اتجاه أم في نطاق محدد؟ هل نحن قريبون من افتتاح جلسة رئيسية (مثل لندن أو نيويورك)؟ هل هناك أحداث إخبارية مقبلة قد تؤدي إلى التحرك؟ كلما كان لديك المزيد من السياق، كلما كانت قراراتك أفضل.
ينطوي تداول الاختراق على احتمالات عالية، ولكنه ينطوي أيضًا على مخاطر عالية. فبدون إدارة قوية للمخاطر، يمكن أن تؤدي حتى أفضل الإعدادات إلى خسائر سريعة، خاصة أثناء الاختراقات الوهمية.
لإدارة المخاطر بفعالية:
في التداول الاختراقي، فإن النجاة من الصفقات السيئة هو ما يبقيك على قيد الحياة لفترة كافية للقبض على الصفقات الرائعة.
ستساعدك الأمثلة هنا في الحصول على فهم أفضل لاستراتيجية الاختراق في سيناريوهات معينة.
يركز هذا النظام على اختراق قمة أو قاع اليوم السابق، مع بدء التداولات عند الإغلاق المؤكد بعد هذه المستويات.
خطوات التنفيذ:
مثال على ذلك: زوج اليورو/دولار
في 20 أبريل/نيسان 2021، كان أعلى سعر لزوج اليورو/الدولار الأمريكي في اليوم السابق 1.2000، وأدنى سعر 1.1900. وخلال جلسة التداول، أغلق السعر خلال جلسة التداول فوق مستوى 1.2000، مما أدى إلى الدخول في صفقة شراء عند افتتاح الشمعة التالية لكل ساعة. وصعد السعر بعد ذلك إلى مستوى 1.2050، محققًا مكاسب بمقدار 50 نقطة.
تتضمن هذه الاستراتيجية تحديد نطاقات زمنية محددة خلال يوم التداول ووضع أوامر البيع والشراء عند حدود هذه النطاقات. والهدف الأساسي هو التقاط الاختراقات من هذه النطاقات، مع تحديد مستويات جني الأرباح (TP) وإيقاف الخسارة (SL) مسبقًا.
خطوات التنفيذ:
مثال: مؤشر داكس
في يوم تداول معين، حدد مؤشر داكس نطاقًا بين 12,000 و12,100 نقطة خلال الإطار الزمني المحدد. تم وضع أمر شراء عند 12,100 نقطة، وأمر بيع عند 12,000 نقطة. اخترق السعر فوق مستوى 12,100، ووصل إلى 12,120 نقطة، مما أدى إلى تفعيل أمر الشراء وتحقيق نقطة جني الأرباح عند 20 نقطة. وفي وقت لاحق، انعكس السعر ووصل إلى مستوى إيقاف الخسارة. ثم تم وضع أمر بيع استرداد عند مستوى 12,080 نقطة (مستوى وقف الخسارة الأولي)، والذي وصل بعد ذلك إلى نقطة جني الأرباح عند 50 نقطة مع انخفاض السعر إلى 12,030 نقطة
تتضمن هذه الاستراتيجية الأسبوعية تحديد نطاق أول شمعة مدتها 4 ساعات من الأسبوع، وإجراء الصفقات بناءً على الاختراقات من هذا النطاق.
خطوات التنفيذ:
مثال على ذلك: الجنيه الإسترليني/الين الياباني
في بداية أسبوع التداول، تراوحت الشمعة الأولى لزوج الجنيه الإسترليني/الين الياباني خلال 4 ساعات بين 150.00 و150.50. ومع وجود مخزن مؤقت بمقدار 10 نقاط، تم وضع أمر شراء عند 150.60 وأمر بيع عند 149.90. اخترق السعر فوق مستوى 150.60، ووصل إلى 151.60، محققًا مكسبًا بمقدار 100 نقطة، أي ما يعادل ضعف حجم الصندوق.
يحظى التداول الاختراقي بشعبية كبيرة لسبب ما، فهو يوفر للمتداولين فرصة اللحاق بحركات قوية وسريعة في الوقت الذي يبدأ فيه الزخم. بالنسبة لأولئك الذين ينتظرون بصبر ويتصرفون بشكل حاسم، يمكن أن يكون نهجًا قويًا ومنظمًا.
تشمل المزايا الرئيسية ما يلي:
تعتبر هذه الاستراتيجية جذابة بشكل خاص للمتداولين الذين يفضلون الهيكل والسرعة وإثارة اللحاق بحركة السوق في وقت مبكر، دون الحاجة إلى التنبؤ باتجاه السوق مسبقًا.
على الرغم من جاذبية التداول الاختراقي، إلا أن التداول الاختراقي له جوانب سلبية يمكن أن تلتهم الأرباح بسرعة إذا لم تتم إدارته بشكل جيد. فالسوق لا تخترق السوق دائمًا ثم تنكسر، بل إنها أحيانًا تخترق وتختلق ثم تنعكس.
تشمل القيود الرئيسية ما يلي:
تداول الاختراق ليس نهجًا للثراء السريع. فهو يتطلب التركيز والتوقيت والتحكم العاطفي. ومع ذلك، عندما يقترن بإدارة ذكية للمخاطر، يمكن أن يكون أحد أكثر الأساليب المجزية في استراتيجية المتداول.
تداول الاختراق لا يتعلق فقط باكتشاف مستوى ما والقفز إليه، بل يتعلق بالتوقيت والتأكيد والانضباط. أحد أكبر الأخطاء التي يرتكبها المتداولون الجدد هو الدخول بمجرد أن يلامس السعر مستوى رئيسي. فغالبًا ما يحتاج الاختراق الصحيح إلى إغلاق شمعة قوية، أو حجم تداول قوي، أو إعادة اختبار نظيف.
ليس كل إعداد يستحق القيام به. يتطلب تداول الاختراق الصبر. تأتي بعض أفضل الإعدادات بعد فترات طويلة من الهدوء، ويؤدي فرض التداولات خلال التقلبات المنخفضة أو الظروف غير الواضحة إلى خسائر بمرور الوقت.
إليك بعض النصائح الإضافية لتداول الاختراقات بشكل أكثر فعالية:
الخلاصة
يوفر تداول الاختراق طريقة منظمة لالتقاط تحركات السوق القوية في اللحظة التي يبدأ فيها الزخم. وعلى الرغم من أن الاستراتيجية يمكن أن تكون قوية، إلا أن النجاح يعتمد على أكثر من مجرد اكتشاف المستويات، فهي تتطلب الصبر والتأكيد وإدارة المخاطر والتحكم العاطفي. من خلال التركيز على الإعدادات ذات الاحتمالية العالية والالتزام بقواعد واضحة، يمكن للمتداولين تجنب الضوضاء والاستفادة من الفرص المتاحة في السوق.
اشترك في ثوانٍ مجانًا، وادخل إلى منصتك وابدأ التداول بكل سهولة.
ما هي نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)؟تقيس نفقات الاستهلاك الشخصي إجمالي إنفاق المستهلكين على السلع والخدمات في الاقتصاد. شاركنا في مقالنا رؤى تفصيلية حول نفقات الاستهلاك الشخصي.
التفاصيل
تعريف واستراتيجية مؤشر ADX (مؤشر متوسط الاتجاه)مؤشر متوسط الاتجاه هو مؤشر تحليل فني يستخدم لقياس قوة الاتجاه. في هذه المقالة، سوف نستكشف ما هو مؤشر ADX.
التفاصيل
ما هو الرقم القياسي لأسعار المستهلك؟ (CPI)مؤشر أسعار المستهلك (CPI) هو مؤشر اقتصادي رئيسي يُستخدم لقياس التغيرات في أسعار السلع والخدمات بمرور الوقت. وهو يعكس متوسط تكلفة ”سلة“ نموذجية من السلع التي تستهلكها الأسر المعيشية.
التفاصيلثم انضم إلى قناتنا على تيليجرام واشترك في النشرة الإخبارية لإشارات التداول مجانًا!
انضم إلينا على تيليجرام!
