التداول الخاص، أو التداول بالعمولة، هو عندما تستخدم شركة ما أموالها الخاصة لتداول الأصول المالية مثل الأسهم أو السندات أو العملات. بدلاً من كسب العمولات من تداولات العملاء، تحقق الشركة أرباحًا مباشرة من السوق. وهذا يعني أن الشركة تتحمل مخاطر السوق نفسها، بهدف تحقيق عوائد أعلى برأس مالها الخاص.
نظرًا لاستخدامها استراتيجيات وتقنيات متقدمة للعثور على فرص السوق والاستفادة منها، أصبح التداول الخاص نهجًا مفضلاً في الأسواق المالية العالمية، خاصة في التداول عالي التردد والتداول الخوارزمي.
تعمل شركات التداول بالتمويل باستخدام رأس مالها الخاص لتنفيذ صفقات في أنواع مختلفة من الأصول، مثل الأسهم والعملات الأجنبية والسلع والمشتقات. على عكس المتداولين الأفراد الذين يخاطرون بأموالهم الشخصية، يستخدم المتداولون بالتمويل أموال الشركة، مما يسمح لهم بفتح صفقات أكبر واستراتيجيات تداول أكثر تطوراً.
عادةً ما يستخدم نموذج تقاسم الأرباح في التداول بالتمويل. يحصل المتداولون على نسبة مئوية من الأرباح التي يحققونها، بينما تحتفظ الشركة بالباقي. وهذا يشير إلى أن الشركة تكسب من الصفقات المربحة بينما تكافئ الصفقات الناجحة.
تمنح معظم شركات التداول بالمال الخاص المتداولين إمكانية الوصول إلى أدوات تداول قوية وبيانات السوق في الوقت الفعلي ومنصات تنفيذ سريعة، مما يوفر لهم ميزة تنافسية. كما أن إدارة المخاطر هي محور اهتمام رئيسي هنا، حيث تفرض الشركات قواعد صارمة لتقليل الخسائر وضمان الحفاظ على رأس المال.
بشكل أساسي، يتيح التداول بالمال الخاص للشركات الدخول مباشرة إلى السوق واستخدام مواردها وتقنياتها وخبراتها لتحقيق عوائد كبيرة.
يأتي التداول بالتمويل مع مزايا فريدة تجعله مسارًا جذابًا للمتداولين المهرة. إليك الأسباب التي تجعل الكثيرين يختارون التداول مع شركة تمويل بدلاً من استخدام رأس مالهم الخاص:
باختصار، يوفر التداول بأموال الشركة للمتداولين الموارد ورأس المال والبيئة اللازمة للتركيز على الاستراتيجية والأداء دون المخاطر المالية للتداول الفردي.
على الرغم من أن التداول بالتمويل يوفر مزايا كبيرة، إلا أنه يأتي أيضًا مع مجموعة من التحديات. يجب على المتداولين التعامل مع ضوابط مخاطر صارمة وبيئات عالية الضغط وتوقعات أداء عالية لتحقيق النجاح.
على الرغم من هذه التحديات، ينجح المتداولون المهرة والمنضبطون في التداول الخاص، باستخدام موارد الشركة وهيكلها لبناء نجاح طويل الأمد.
يعتمد المتداولون الخاصون على نهج تختلف باختلاف ظروف السوق وأنواع الأصول وأساليب التداول الفردية. فيما يلي بعض الاستراتيجيات الأكثر شيوعًا المستخدمة في شركات التداول الخاصة:
يتضمن التداول عالي التردد تنفيذ آلاف الصفقات في أجزاء من الثانية باستخدام خوارزميات قوية. تستفيد هذه الاستراتيجية من عدم كفاءة الأسعار الصغيرة وتتطلب تنفيذًا سريعًا وتكنولوجيا متقدمة.
تستغل استراتيجيات المراجحة الفروق السعرية بين الأسواق أو الأدوات المالية. ومن الأمثلة على ذلك:
يوفر صناع السوق السيولة عن طريق وضع أوامر شراء وبيع بمستويات أسعار مختلفة. ويحققون أرباحًا من فارق العرض والطلب، حيث يحققون مكاسب صغيرة ولكن متكررة مع ضمان سلاسة المعاملات في السوق.
تركز هذه الاستراتيجية على تحديد الأصول التي تتحرك بقوة في اتجاه واحد. يتبع المتداولون الاتجاهات باستخدام مؤشرات فنية مثل المتوسطات المتحركة وتحليل الحجم للاستفادة من زخم الأسعار.
يتفاعل المتداولون مع الأحداث التي تؤثر على السوق، مثل تقارير الأرباح والبيانات الاقتصادية والتطورات الجيوسياسية. يتطلب هذا النهج اتخاذ إجراءات سريعة ومعرفة عميقة بالسوق.
تحلل بعض شركات التداول تدفق الأوامر وعمق السوق للتنبؤ بحركات الأسعار. يتضمن ذلك تتبع أنشطة الشراء والبيع المؤسسية لاكتساب ميزة تنافسية.
تتطلب كل استراتيجية مهارات مختلفة، وتحمل مخاطر، وخبرة في السوق. غالبًا ما تتخصص شركات التداول في استراتيجيات متعددة، مما يسمح للمتداولين باختيار أفضل نهج بناءً على نقاط قوتهم وظروف السوق.
يتطلب أن تصبح متداولًا مزيجًا من المعرفة بالسوق والمهارات الفنية والانضباط، حيث يجب على المتداولين إثبات قدرتهم على إدارة المخاطر وتحقيق الأرباح باستخدام أموال الشركة. فيما يلي دليل تفصيلي حول كيفية دخول هذا المجال:
يتطلب اختيار شركة التداول الخاصة المناسبة إجراء بحث دقيق للتأكد من أنك تتعامل مع شركة موثوقة وذات سمعة طيبة. نظرًا لأن العديد من شركات التمويل تعمل بدون ترخيص أو بموجب تراخيص خارجية أو هياكل تنظيمية بديلة، فإن تقييم مصداقيتها يتجاوز مجرد التحقق من تسجيلها. فيما يلي العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها:
ابحث عن شركة لها حضور راسخ في الصناعة. تحقق من المدة التي تعمل فيها الشركة وما إذا كانت تتمتع بسمعة طيبة بين المتداولين. من المرجح أن توفر الشركة التي تتمتع بتاريخ ثابت يمتد إلى 4-5 سنوات الاستقرار والموثوقية.
اقرأ التعليقات على منصات مثل TrustPilot ومنتديات التداول ومجموعات وسائل التواصل الاجتماعي. تعد الشركة التي تتمتع بحضور قوي على الإنترنت وتعليقات إيجابية من المتداولين مؤشرًا جيدًا على الموثوقية. احذر من الشركات التي لديها الكثير من الشكاوى التي لم يتم حلها.
يجب أن تحدد الشركة المناسبة بوضوح نماذج التمويل الخاصة بها، وهياكل تقاسم الأرباح، وسياسات السحب. تأكد من أن شروطها سهلة الفهم، وتحقق من أن لديها تاريخًا في دفع أموال المتداولين في الوقت المحدد.
تقدم الشركات الموثوقة دعمًا سريعًا ومهنيًا للعملاء. ابحث عن تلك التي توفر قنوات اتصال مباشرة مثل الدردشة الحية أو البريد الإلكتروني أو مديري الحسابات الخبراء في مجالاتهم.
يوفر التداول بالعمولة للمتداولين فرصة لتحقيق أرباح دون المخاطرة برأس المال الشخصي، وذلك باستخدام أموال الشركة وأدوات متطورة. ويوفر رافعة مالية أعلى وموارد احترافية وإمكانية تحقيق أرباح كبيرة، ولكنه يأتي أيضًا مع إدارة مخاطر صارمة وتوقعات أداء.
يتطلب النجاح في هذا المجال الانضباط والاستراتيجية والقدرة على التكيف. مع المهارات والعقلية الصحيحة، يمكن للمتداولين الاستفادة من فرص السوق وتحقيق الازدهار.
اشترك في ثوانٍ مجانًا، وادخل إلى منصتك وابدأ التداول بكل سهولة.
مكافآت استرداد النقود في الفوركس: ما هي وكيف تعمل
يمكن أن تكون مكافآت استرداد النقود في الفوركس طريقة فعالة لتقليل تكاليف التداول وتحسين ربحيتك على المدى الطويل.
التفاصيل
أفضل وسطاء الفوركس في إندونيسيا
قارن بين وسطاء الفوركس الموثوق بهم للمتداولين الإندونيسيين الذين يقدمون الدعم المحلي وحسابات خالية من المقايضة.
التفاصيل
ماجستير IB مقابل Sub-IB في مجال الفوركس
ما هو Master IB؟ ما هو Sub-IB؟ تعرف على الاختلافات الرئيسية وكيفية عملها في مجال تداول العملات الأجنبية.
التفاصيلثم انضم إلى قناتنا على تيليجرام واشترك في النشرة الإخبارية لإشارات التداول مجانًا!
انضم إلينا على تيليجرام!
