تجارت جفت ارزهای عجیب و غریب: فرصت ها و چالش ها

معاملات ارزهای خارجی (فارکس) یکی از بزرگترین بازارهای مالی در سراسر جهان است. هر روزه تریلیون‌ها دلار در این بازار جابجا می‌شود.

معمولاً ارزهای پرمعامله در بازار فارکس ارزهای عمده مانند دلار آمریکا (USD)، یورو (EUR)، ین ژاپن (JPY) و پوند بریتانیا (GBP) هستند. البته ارزهای عجیب و غریب که کمتر شناخته شده و کمتر در این بازار معامله می‌شوند نیز جایگاه قابل توجهی دارند.

در این مقاله، به معاملات ارزهای عجیب و غریب و فرصت‌ها و چالش‌های این معاملات خواهیم پرداخت.

ارزهای عجیب و غریب چیستند؟

می‌توان گفت ارزهای عجیب و غریب معمولاً ارزهای کشورهای با اقتصاد در حال توسعه هستند. ویژگی اصلی این ارزها این است که حجم معاملات آن‌ها پایین است و نقدینگی محدودی دارند. این ویژگی می‌تواند منجر به نوسانات ناگهانی در قیمت ارزهای عجیب و غریب شود.

برای مثال، معاملات با پزو مکزیک به اندازه دلار آمریکا یا یورو نقدینگی ندارد. می‌توان گفت این نقدینگی محدود باعث می‌شود ارزهای عجیب و غریب مانند پزو مکزیک نوسانات بیشتری داشته باشند و باعث نوسانات ناگهانی در قیمت آن‌ها شوند.

در بازار فارکس، ارزهای عجیب و غریب معمولاً با جفت ارزهای عمده معامله می‌شوند. به‌طور مثال، جفت ارزهایی مانند EUR/TRY (یورو/لیر ترکیه) یا USD/ZAR (دلار آمریکا/راند آفریقای جنوبی) را می‌توان جفت ارزهای عجیب و غریب نامید. هنگام معامله در این جفت ارزها، اسپردهای وسیع‌تر و حرکات قیمتی پرنوسان‌تر در مقایسه با ارزهای عمده مشاهده می‌شود.

در اینجا فهرستی از جفت ارزهای عجیب و غریب رایج آمده است: (اضافه‌شده: کورای)

1. USD/TRY (دلار آمریکا / لیر ترکیه)
2. USD/ZAR (دلار آمریکا / راند آفریقای جنوبی)
3. USD/MXN (دلار آمریکا / پزو مکزیک)
4. EUR/TRY (یورو / لیر ترکیه)
5. EUR/HUF (یورو / فورینت مجارستان)
6. EUR/ZAR (یورو / راند آفریقای جنوبی)
7. GBP/ZAR (پوند بریتانیا / راند آفریقای جنوبی)
8. USD/SGD (دلار آمریکا / دلار سنگاپور)
9. EUR/SGD (یورو / دلار سنگاپور)
10. AUD/MXN (دلار استرالیا / پزو مکزیک)
11. NZD/SGD (دلار نیوزیلند / دلار سنگاپور)
12. GBP/TRY (پوند بریتانیا / لیر ترکیه)
13. EUR/CZK (یورو / کرونای چک)
14. EUR/PLN (یورو / زلوتی لهستان)
15. USD/PLN (دلار آمریکا / زلوتی لهستان)

چگونه با ارزهای عجیب و غریب معامله کنیم؟

سرمایه‌گذارانی که می‌خواهند با ارزهای عجیب و غریب معامله کنند ابتدا جفت ارزها را از طریق یک پلتفرم فارکس انتخاب کرده و می‌توانند عملیات معاملاتی خود را انجام دهند. با این حال، می‌توان گفت این جفت ارزها با جفت ارزهای عمده دارای دینامیک‌های متفاوتی هستند.

در اینجا برخی نکات اساسی برای معامله با ارزهای عجیب و غریب آمده است:

نقدینگی

ارزهای عجیب و غریب معمولاً حجم معاملات کمتری دارند که باعث می‌شود نقدینگی آن‌ها پایین‌تر باشد. این نقدینگی کم باعث می‌شود بازارسازها اسپردهای وسیع‌تری تنظیم کنند، یعنی تفاوت بین قیمت خرید و فروش بیشتر می‌شود. به عبارت دیگر، فاصله بین قیمت‌های خرید و فروش معمولاً در مقایسه با جفت ارزهای عمده وسیع‌تر است.

نوسان

نوسانات قیمت در ارزهای عجیب و غریب ممکن است تندتر باشد. عدم اطمینان‌های اقتصادی و سیاسی می‌تواند باعث شود ارزهای عجیب و غریب به‌طور ناگهانی کاهش یا افزایش یابند. به‌عنوان مثال، یک بحران سیاسی یا شوک اقتصادی در یک کشور می‌تواند باعث نوسانات زیاد در ارز آن کشور شود.

هزینه‌ها

هزینه معاملات در جفت ارزهای عجیب و غریب بیشتر است. این به دلیل اسپردهای وسیع‌تر و گاهی کمیسیون‌های بالاتر است. توانایی تحمل این هزینه‌ها پیش از شروع باید بخشی از استراتژی شما برای معامله با ارزهای عجیب و غریب باشد.

فرصت‌های معامله با ارزهای عجیب و غریب

معامله با ارزهای عجیب و غریب می‌تواند فرصت‌های بسیار ویژه‌ای را برای سرمایه‌گذاران فراهم کند. البته، طبیعتاً باید فراموش نکرد که این فرصت‌ها اغلب با ریسک‌های بالایی همراه هستند.

در زیر مزایای اصلی که ممکن است هنگام معامله با ارزهای عجیب و غریب با آن‌ها روبرو شوید آمده است:

پتانسیل بازده بالا

ارزهای عجیب و غریب به دلیل نوسانات بالا می‌توانند فرصت‌های زیادی برای کسب درآمد در زمان کوتاه ارائه دهند. واضح‌ترین مثال در اینجا سرمایه‌گذاران حدسی است. چنین سرمایه‌گذارانی می‌توانند با استفاده از نوسانات سریع قیمت، در کوتاه‌مدت سود زیادی کسب کنند.

تنوع

یک سرمایه‌گذار که می‌خواهد سبد سرمایه‌گذاری خود را تنوع بخشد می‌تواند جفت ارزهای عجیب و غریب را در کسب‌وکار خود قرار دهد. در حالی که سرمایه‌گذاری مداوم در جفت ارزهای عمده برای نقدینگی مفید است، ممکن است سبد سرمایه‌گذاری شما را در معرض نوسانات بازار قرار دهد. به همین دلیل، شما می‌توانید از ارزهای عجیب و غریب برای تنوع سبد خود استفاده کرده و این ریسک‌ها را کاهش دهید.

همبستگی پایین

ارزهای عجیب و غریب نسبت به ارزهای عمده همبستگی کمتری دارند. این مزیتی برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند زیرا وسیله‌ای برای سرمایه‌گذاری ارائه می‌دهد که در جهت نوسانات دیگر کلاس‌های دارایی حرکت نمی‌کند.

ریسک‌های معامله با ارزهای عجیب و غریب

معامله با ارزهای عجیب و غریب علاوه بر برخورد با فرصت‌ها، با ریسک‌های قابل توجهی نیز همراه است. درک این ریسک‌ها به شما این امکان را می‌دهد که تصمیمات سرمایه‌گذاری درستی اتخاذ کنید. در اینجا ریسک‌های اصلی معامله با ارزهای عجیب و غریب آمده است:

ریسک نقدینگی

به دلیل حجم پایین معاملات، اغلب ممکن است نقدینگی کافی برای معاملات با ارزهای عجیب و غریب فراهم نشود. این ممکن است منجر به عدم توانایی سرمایه‌گذاران در انجام معاملات در سطح قیمت مورد نظر آن‌ها شود.

ریسک نوسانات

چرا که ارزهای عجیب و غریب به تغییرات اقتصادی و سیاسی حساس‌تر هستند، ممکن است حرکات قیمت ناگهانی و بزرگی اتفاق بیافتد. این نوسانات می‌توانند منجر به ضررهای غیرمنتظره برای سرمایه‌گذاران شوند.

هزینه‌های بالای معاملات

اسپردهای وسیع و کمیسیون‌های بالا در جفت ارزهای عجیب و غریب بازتاب هزینه‌های معاملات هستند. بدین ترتیب، نسبت‌های سود و ضرر شما نیز تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.

ارزهای عجیب و غریب در بستر فارکس

معامله با ارزهای عجیب و غریب در بازار فارکس نیازمند نظارت دقیق بر تحولات اقتصادی و سیاسی است. زیرا ارزش ارزهای عجیب و غریب بیشتر تحت تأثیر عدم اطمینان‌های اقتصادی و سیاسی در کشورهای در حال توسعه قرار می‌گیرد و می‌تواند منجر به نوسانات ناگهانی در قیمت‌ها شود. این امر موجب افزایش نوسانات ارزهای عجیب و غریب می‌شود و سبب می‌شود که سرمایه‌گذاران با ضرر یا سودهای غیرمنتظره مواجه شوند.

در این معنا، هنگام معامله با ارزهای عجیب و غریب، مهم است که ویژگی‌هایی مانند نقدینگی پایین و نوسانات بالا را بدانید و مدیریت ریسک را به‌درستی انجام دهید تا استراتژی سرمایه‌گذاری شما مؤثر باشد. با وجود این ساختار که ممکن است پیچیده به نظر برسد، ارزهای عجیب و غریب پتانسیل بالایی برای ارائه سود به سرمایه‌گذاران با تحلیل و استراتژی دقیق دارند.

سؤالات متداول

چرا نقدینگی ارزهای عجیب و غریب پایین است؟

این ارزها معمولاً حجم معاملات کمتری دارند که باعث می‌شود بازارسازها اسپردهای وسیع‌تری تنظیم کنند و در نتیجه نقدینگی کاهش یابد.

پتانسیل بازدهی معاملات با ارزهای عجیب و غریب چقدر است؟

به دلیل نوسانات بالا، ارزهای عجیب و غریب می‌توانند در مدت زمان کوتاهی سود زیادی به همراه داشته باشند. این پتانسیل برای بازدهی بالا همچنین با ریسک‌های قابل توجهی همراه است. به همین دلیل نیاز به دانش کافی و استراتژی صحیح دارد.

چگونه می‌توانم ارزهای عجیب و غریب را در بازار فارکس پیگیری کنم؟

منابعی مانند تقویم‌های اقتصادی، خبرنامه‌ها و تحلیل‌های بازار برای پیگیری ارزهای عجیب و غریب ایده‌آل هستند.

ارزش ارزهای عجیب و غریب بر اساس چه معیارهایی تعیین می‌شود؟

ارزش ارزهای عجیب و غریب بسته به معیارهای مختلفی مانند شاخص‌های اقتصادی آن کشور، ثبات سیاسی، تراز تجاری خارجی و احساسات بازار متغیر است. این پدیده‌ای است که باید همواره پیگیری شود.

چه زمان‌هایی برای معامله با ارزهای عجیب و غریب مناسب‌تر است؟

معمولاً معاملات بیشتری در زمان‌های باز و بسته شدن بازار، و همچنین در زمان‌های انتشار داده‌های اقتصادی و تحولات سیاسی صورت می‌گیرد. در این زمان‌ها، قیمت‌ها تغییرات زیادی خواهند داشت. سرمایه‌گذاران ممکن است ترجیح دهند که در دوره‌هایی که نوسانات بالا است، معامله کنند.