استاپ لاس یکی از مؤثرترین ابزارهایی است که بسیاری از معاملهگران در مدیریت پرتفو استفاده میکنند. کسب سود در هنگام معامله در بازارهای مالی هدف مشترک هر معاملهگری است. با این حال، به دلیل ماهیت نامشخص و نوسانی بازارها، ضروری است که ریسکها نیز به حداقل برسند.
اینجاست که مفهوم استاپ لاس، یکی از استراتژیهایی که سرمایهگذاران برای مدیریت موفق پرتفو استفاده میکنند، وارد عمل میشود.
بیایید بررسی کنیم که چگونه میتوانید از این استراتژی استفاده کنید و جزئیات آن را با تمرکز بر اینکه استاپ لاس چیست، چه کاری انجام میدهد و چگونه کار میکند، مرور کنیم.
یک دستور استاپ لاس به معاملهگران کمک میکند تا ریسکهای خود را با فروش خودکار یک دارایی زمانی که به قیمت خاصی میرسد، مدیریت کنند. این کمک میکند تا از ضررهای بزرگ جلوگیری شود، بهویژه زمانی که بازار بهطور غیرمنتظرهای حرکت میکند.
برای مثال، فرض کنید یک سرمایهگذار سهامی را به قیمت 100 واحد خریداری میکند. اگر سرمایهگذار دستور استاپ لاس را روی 90 واحد تنظیم کند، سهام بهطور خودکار فروش خواهد رفت اگر قیمت به 90 واحد برسد. به این ترتیب، سرمایهگذار از ضرر بیشتر جلوگیری میکند.
این استراتژی به سرمایهگذاران کمک میکند تا تصمیمات کمتری بر اساس احساسات اتخاذ کنند. تغییرات ناگهانی قیمت یا اخبار میتواند منجر به وحشت شود، اما دستور استاپ لاس بهطور خودکار فروش را مدیریت میکند و تأثیر واکنشهای احساسی را کاهش میدهد.
از آنجا که دستور بهطور خودکار اجرا میشود، استاپ لاس بر اساس یک منطق بسیار ساده عمل میکند. معاملهگر سطح ضرری را تعیین میکند که با تحمل ریسک او سازگار باشد. زمانی که سطح ضرر به آن میرسد، دستور بهطور خودکار فعال میشود و سهام فروخته میشود. به این ترتیب، ضررها بهطور خودکار با کمترین احتمال اشتباه به حداقل میرسد.
استاپ لاس یک استراتژی منظم را ارائه میدهد که نیاز به واکنش به نوسانات ناگهانی بازار یا اخبار را از بین میبرد. معاملهگر نیازی به پیگیری مداوم بازار ندارد و میتواند بهطور خودکار طبق قوانینی که تنظیم کرده است، معامله کند.
منطق دستور استاپ لاس را میتوان با مثال زیر بهتر توضیح داد:
فرض کنید یک معاملهگر سهام شرکت X را به قیمت 50 واحد خریداری میکند. با بروز عدم قطعیت در بازار پس از خرید، معاملهگر شروع به نگرانی در مورد کاهش غیرمنتظره ارزش میکند و تصمیم میگیرد از استراتژی استاپ لاس استفاده کند.
با قیمت فعلی سهام 50 واحد، معاملهگر استاپ لاس را روی 48 واحد تنظیم میکند تا ضرر خود را به حداقل برساند. این به این معناست که اگر ارزش سهام به 48 واحد کاهش یابد، یک فروش بهطور خودکار انجام خواهد شد. این به سرمایهگذار این امکان را میدهد که قبل از کاهش بیشتر ارزش سهام، ضرر خود را محدود کند.
شما میتوانید ببینید که تنظیم دستور استاپ لاس در متاتریدر 5 در هنگام معامله طلا چقدر ساده است.
شما میتوانید ببینید که تنظیم دستور استاپ لاس در متاتریدر 5 در هنگام معامله جفت ارز EURUSD چقدر ساده است.
استفاده از استاپ لاس به معاملهگران کمک میکند تا یک رویکرد منظم داشته باشند. این ابزار از طریق شناسایی ریسکها در سهام یا داراییهای دیگر بهطور پیشگیرانه محافظت میکند.
این استراتژی به معاملهگران اجازه میدهد که بر اهداف بلندمدت خود تمرکز کنند و طبق قوانین از پیش تعیینشده معامله کنند، نه بر اساس تصمیمات احساسی. این استراتژی میتواند بهعنوان کلیدی برای حفظ ثبات در بازارهای مالی و به حداقل رساندن ضررهای غیرمنتظره در نظر گرفته شود.
استفاده از استاپ لاس برای معاملهگران مزایای زیادی دارد:
در اینجا برخی از ریسکهای استفاده از استاپ لاس آورده شده است:
مزایای دستورات استاپ لاس
استاپ لاس راحتی روانی را فراهم میکند، زیرا معاملهگران نیازی به اتخاذ تصمیمات تحت فشار در زمانهای نوسانی ندارند. این دستورات بهطور خودکار اجرا میشوند، به این معنا که معاملهگران نیازی به پیگیری مداوم بازار ندارند.
دستورات استاپ لاس ممکن است در طول نوسانات بازار زودتر از حد لازم فعال شوند، که منجر به فروشهای غیرضروری میشود. این به این معناست که معاملهگران ممکن است از فرصتهای سود بالقوه عقب بمانند اگر قیمت دارایی بهسرعت پس از فروش به حالت اولیه خود بازگردد.
هیچ تضمینی وجود ندارد که دستور در قیمت دقیق تعیینشده در طی تغییرات سریع بازار اجرا شود، و ممکن است لغزش اتفاق بیفتد که منجر به قیمت فروش کمتر مطلوب شود.
تنظیم سطح استاپ لاس نیاز به تحلیل دقیق نمودار قیمت دارد. مهم است که سطح حمایت و مقاومت را با نگاه به این که دارایی در گذشته چگونه عمل کرده است، شناسایی کنید.
هنگام تنظیم استاپ لاس، نه تنها تحلیل تکنیکال، بلکه اخبار بازار و شرایط اقتصادی را نیز در نظر بگیرید. اخبار یا رویدادهای مهم گاهی اوقات میتوانند تحلیلها را نادیده بگیرند، بنابراین استفاده از هر دو رویکرد برای یک رویکرد محکمتر مهم است.
استاپ لاس "بالا" چیست؟
استاپ لاس بالا زمانی استفاده میشود که ارزش دارایی در حال افزایش است. این دستور بهطور خودکار زمانی که دارایی به هدف تعیینشده توسط معاملهگر رسید، میفروشد و به قفل کردن سود در هنگام بالا رفتن بازار کمک میکند.
استاپ لاس "پایین" چیست؟
استاپ لاس پایین زمانی فعال میشود که قیمت به یک سطح ضرر معین برسد و به معاملهگران کمک میکند ریسک را مدیریت کرده و ضررها را در حین کاهشها به حداقل برسانند.
چه معنایی دارد که "استاپ" باشیم؟
منظور از "استاپ بودن" داشتن یک دستور فروش خودکار در سطح ضرر مشخص است. این به معاملهگران این امکان را میدهد که ریسک را مدیریت کنند و حداکثر ضرری که میخواهند بپذیرند را کنترل کنند.
چگونه سطح بهینه برای تنظیم استاپ لاس را تعیین کنم؟
تنظیم بهترین سطح استاپ لاس به عواملی مانند نوسان، سطوح حمایت و مقاومت، تحمل ریسک و شرایط کلی بازار بستگی دارد. تحلیل صحیح کمک میکند تا تعادلی بین جلوگیری از فعال شدن مکرر و مدیریت ریسک پیدا کنید.
تفاوت بین استاپ لاس و استاپ لاس متحرک چیست؟
استاپ لاس سطح معینی را برای فروش دارایی بهمنظور محدود کردن ضرر تعیین میکند، در حالی که استاپ لاس متحرک بهطور خودکار با حرکت قیمت دارایی به نفع شما تنظیم میشود و به حفظ سودها در حالی که ریسک مدیریت میشود کمک میکند.
لغزش چیست و چگونه میتواند بر استاپ لاس من تأثیر بگذارد؟
لغزش زمانی رخ میدهد که قیمت اجرای دستور استاپ لاس شما با قیمت تعیینشده متفاوت باشد، معمولاً در طی حرکتهای سریع بازار. این میتواند منجر به فروش در قیمتی کمتر از آنچه که انتظار داشتید، شود.
آیا باید استراتژی استاپ لاس یکسانی را برای همه معاملات خود استفاده کنم؟
نه، داراییها و شرایط بازار مختلف ممکن است به استراتژیهای مختلف استاپ لاس نیاز داشته باشند. بهعنوان مثال، داراییهای با نوسان بیشتر ممکن است به حاشیههای استاپ لاس وسیعتر نیاز داشته باشند تا از فعال شدن مکرر جلوگیری شود، در حالی که داراییهای پایدارتر ممکن است از استاپ لاسهای تنگتر بهرهمند شوند.
محدودیتهای استفاده از استاپ لاس در یک بازار پرسرعت چیست؟
در بازارهای پرسرعت یا با نقدینگی کم، قیمت ممکن است بهقدری سریع حرکت کند که استاپ لاس نتواند در قیمت تعیینشده اجرا شود، که میتواند منجر به لغزش و ضررهای بزرگتر از آنچه که انتظار داشتید شود.
چگونه سطوح حمایت و مقاومت بر مکان قرار دادن استاپ لاس تأثیر میگذارد؟
سطوح حمایت و مقاومت برای تصمیمگیری در مورد مکان قرار دادن استاپ لاس ضروری هستند. قرار دادن آن زیر سطوح حمایت یا بالای سطوح مقاومت میتواند از معکوس شدن روند محافظت کرده و خروج استراتژیک را در صورت شکستن یک سطح کلیدی تضمین کند.
آیا استاپ لاسها برای همه انواع داراییها مفید هستند؟
بله، استاپ لاسها برای انواع مختلف داراییها مفید هستند، اما اثربخشی و استراتژی قرار دادن آنها ممکن است بسته به نوسان، نقدینگی و محیط معاملاتی دارایی متفاوت باشد. برای مثال، ارزهای دیجیتال با نوسان زیاد ممکن است به سطوح استاپ لاس وسیعتری نسبت به سهامهای بزرگی مانند شرکتهای بزرگ نیاز داشته باشند.
سیاست مالی مجموعهای از تصمیمات و اقدامات اقتصادی است که دولت برای حفظ ثبات اقتصادی و هدایت اقتصاد در مسیر رشد از آن استفاده میکند.
جزئیاتنقاط محوری یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که به معاملهگران کمک میکنند تا سطوح قیمتی مهمی را شناسایی کنند که بازار احتمالاً در آنها تغییر جهت میدهد
جزئیاتنحوهٔ پردازش معاملات در کارگزاران ECN و STP متفاوت است و تجربههای معاملاتی مختلفی را برای مشتریانشان ایجاد میکنند.
جزئیاتدر کانال تلگرام ما عضو شو و سیگنالهای معاملاتی رایگان رو دریافت کن!
به کانال تلگرام ما بپیوندید!