دلار آمریکا در نشست آسیایی روز دوشنبه تضعیف شد و همین موضوع به رشد ارزهای اصلی و فلزات گرانبها دامن زد. جفتارز یورو/دلار تا حوالی ۱.۱۷۲۰ صعود کرد؛ حرکتی که با اتکا به انتظارات قوی برای سیاستهای انبساطی بیشتر فدرال رزرو پس از انتشار دادههای تورمی ماه اوت پشتیبانی شد.
ین در پی نگرانیها از تعطیلی دولت آمریکا تا سطح ۱۴۹ تقویت شد، در حالی که پوند با تضعیف دلار تا ۱.۳۴۱۵ افزایش یافت. در بازار کالا، طلا با عبور از ۳۸۰۰ دلار رکورد تازهای ثبت کرد و نقره نیز با جهش تا ۴۶.۶۴ دلار به بالاترین سطح ۱۴ سال اخیر رسید؛ هر دو فلز از انتظارات کاهش نرخ بهره و افزایش تقاضای پناهگاه امن حمایت یافتند.
| زمان | ارز | رویداد | پیش بینی | گذشته |
| 07:00 | EUR | شاخص قیمت مصرفکننده اسپانیا (سالانه) – سپتامبر | 3.1% | 2.7% |
| 14:00 | USD | فروش خانههای معوق (ماهانه) – اوت | 0.2% | -0.4% |
| 17:15 | USD | سخنرانی رئیسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ |
جفتارز یورو/دلار برای دومین جلسه متوالی صعودی شد و در ساعات آسیایی دوشنبه در نزدیکی ۱.۱۷۲۰ معامله گردید؛ همزمان با تضعیف دلار آمریکا. این حرکت پس از انتشار دادههای تورمی اوت رقم خورد که انتظارات برای سیاستهای انبساطی بیشتر از سوی فدرال رزرو را تقویت کرد. شاخص قیمت مصرف شخصی کلی در مقیاس سالانه ۲.۷٪ رشد داشت (بالاتر از ۲.۶٪ ماه قبل و مطابق پیشبینیها) و شاخص هسته در ۲.۹٪ ثابت ماند. فدرال رزرو در سپتامبر نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش داد و به محدوده ۴.۰۰ تا ۴.۲۵ درصد رساند. بازارها اکنون احتمال ۸۸٪ برای یک کاهش دیگر در اکتبر و ۶۵٪ در دسامبر لحاظ کردهاند.
از منظر تکنیکال، سطح ۱.۱۶۴۰ بهعنوان حمایت کلیدی عمل میکند، در حالی که مقاومت در ۱.۱۷۶۰ و سپس ۱.۱۷۷۵ قرار دارد.
| R1: 1.1760 | S1: 1.1640 |
| R2: 1.1775 | S2: 1.1570 |
| R3: 1.1825 | S3: 1.1520 |
ین ژاپن روز دوشنبه تا سطح ۱۴۹ در برابر دلار تقویت شد؛ حرکتی که ناشی از نگرانیها درباره تعطیلی احتمالی دولت آمریکا و تضعیف شاخص دلار بود. بازارها اکنون در انتظار انتشار دادههای مهم اقتصادی ایالات متحده برای دریافت سرنخهایی از سیاستهای آتی فدرال رزرو هستند، در حالی که در ژاپن نگاهها به نظرسنجی تانکان و سایر آمارها دوخته شده است. صورتجلسه بانک مرکزی ژاپن نیز نشان داد که سیاستگذاران در صورت لزوم به افزایش نرخ بهره گشودهاند؛ بهویژه با توجه به دو مخالفت اخیر با حفظ سیاست فعلی که احتمال انقباض را برجسته میکند. همچنین، حزب حاکم لیبرال دموکرات قرار است در تاریخ ۴ اکتبر برای انتخاب جانشین نخستوزیر مستعفی، شیگهرو ایشیبا، رأیگیری کند. مقاومت در سطح ۱۵۰.۲۰ و حمایت در حوالی ۱۴۷.۸۰ قرار دارد.
تقویت ین در پی نگرانی از تعطیلی دولت آمریکا
| R1: 150.20 | S1: 147.80 |
| R2: 150.90 | S2: 145.20 |
| R3: 154.50 | S3: 142.30 |
روز دوشنبه بهای طلا در معاملات آسیایی از ۳۸۰۰ دلار عبور کرد و به رکورد جدیدی رسید؛ چرا که دادههای تورمی مطابق پیشبینیها در آمریکا، انتظار برای کاهشهای بیشتر نرخ بهره فدرال رزرو را تقویت کرد. افت بازدهی اوراق و تداوم تنشهای ژئوپولیتیکی نیز همچنان تقاضا برای این پناهگاه امن را بالا نگه داشت
معاملهگران اکنون چشمبهراه اظهارات مقامهای فدرال رزرو هستند؛ چرا که هرگونه سیگنال انقباضی میتواند دلار را تقویت کرده و بر طلا فشار وارد کند.
از منظر تکنیکال، حمایت در محدوده ۳۷۸۲ دلار قرار دارد و مقاومت در سطح ۳۸۵۰ دلار دیده میش
| R1: 3850 | S1: 3782 |
| R2: 3910 | S2: 3760 |
| R3: 4000 | S3: 3700 |
جفتارز پوند/دلار در آغاز معاملات آسیایی دوشنبه تا سطح ۱.۳۴۱۵ افزایش یافت؛ حرکتی که با تضعیف دلار پس از انتشار دادههای تورمی اوت پشتیبانی شد و انتظارات برای کاهشهای بیشتر نرخ بهره از سوی فدرال رزرو را تقویت کرد. شاخص قیمت مصرف شخصی (PCE) در مقیاس سالانه ۲.۷٪ و شاخص هسته ۲.۹٪ گزارش شد که هر دو مطابق پیشبینیها بودند. فدرال رزرو در سپتامبر نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش داد و به محدوده ۴.۰۰ تا ۴.۲۵ درصد رساند. بهگفته ابزار فدواچ بورس شیکاگو، احتمال کاهش دیگر در اکتبر ۸۸٪ و در دسامبر ۶۵٪ برآورد میشود.
از منظر تکنیکال، حمایت در سطح ۱.۳۳۷۰ قرار دارد و شکست آن میتواند سطح ۱.۳۳۲۵ را فعال کند. مقاومت نیز در ۱.۳۴۹۵ و سپس ۱.۳۵۲۵ دیده میشود
| R1: 1.3495 | S1: 1.3370 |
| R2: 1.3525 | S2: 1.3325 |
| R3: 1.3575 | S3: 1.3260 |
نقره در معاملات آسیایی روز دوشنبه تا سطح ۴۷.۱۰ دلار جهش کرد و به بالاترین قیمت در ۱۴ سال اخیر رسید؛ چرا که انتظار برای کاهشهای بیشتر نرخ بهره از سوی فدرال رزرو شدت گرفت. تورم مصرف شخصی آمریکا در ماه اوت مطابق پیشبینیها بود؛ شاخص کلی ۲.۷٪ و شاخص هسته ۲.۹٪ گزارش شد. بر اساس ابزار فدواچ بورس شیکاگو، احتمال کاهش نرخ در اکتبر ۸۹٪ و در دسامبر ۶۶٪ برآورد میشود.
نرخهای پایینتر جذابیت داراییهای بدون بازدهی را افزایش میدهد و همین امر، همراه با رشد تقاضا برای فلزات گرانبها، نقره را در مسیر صعودی قرار داده است
از منظر تکنیکال، مقاومت در سطح ۴۸.۰۰ دلار و حمایت در محدوده ۴۵.۹۵ دلار قرار دارد
| R1: 48.00 | S1: 45.95 |
| R2: 49.00 | S2: 45.20 |
| R3: 50.00 | S3: 44.50 |
بازارها در روز پنجشنبه به سمت یک چشمانداز جهانی متمایل به کاهش نرخها حرکت کردند؛ رویکردی که باعث رشد فلزات گرانبها شد و مسیر حرکت ارزهای اصلی را نیز دستخوش تغییر کرد.
ارزهای اصلی و فلزات گرانبها هفته را در موقعیتی قدرتمند آغاز کردند، زیرا بازارها خود را برای موجی از دادههای مهم و تغییر در انتظارات سیاستگذاری آماده میکنند. ارزش یورو در برابر دلار دوباره از ۱.۱۶۰۰ عبور کرد؛ نتیجه تورم ملایمتر در منطقه یورو و مسیر باثبات بانک مرکزی اروپا تا سال ۲۰۲۶. پوند در برابر دلار نیز حوالی ۱.۳۲۴۵ ثابت ماند، چراکه احتمال کاهش نرخ بهره آمریکا در ماه دسامبر رو به افزایش است.
(01 - 05 December)آمادگی بازارها برای کاهش نرخ بهره فدرال رزروبازارهای مالی جهانی اولین هفته دسامبر را با اعتماد بهنفس بیشتر نسبت به نزدیک بودن کاهش نرخ بهره فدرال رزرو به پایان رساندند؛ چراکه دادههای ضعیفتر آمریکا و اظهارنظرهای متمایل به سیاستهای انبساطی از سوی مقامات فدرال رزرو، باعث رشد داراییهای پرریسک و فلزات گرانبها شد
در همین حال، دلار در سطحی باثبات باقی ماند، بازدهی اوراق خزانهداری آمریکا کاهش یافت و قیمتهای کالایی تحت تأثیر تحولات ژئوپولیتیک مسیرهای متفاوتی را دنبال کردند
در اروپا، تورم کمی بالاتر از انتظار اعلام شد و در ژاپن نیز قدرتگیری اقتصاد همراه با اجرای بستههای بزرگ محرک مالی، فشار بیشتری بر بازدهی اوراق دولتی وارد کرد
جزئیاتدر کانال تلگرام ما عضو شو و سیگنالهای معاملاتی رایگان رو دریافت کن!
به کانال تلگرام ما بپیوندید!
