بازارهای جهانی با عملکردی ترکیبی آغاز به کار کردند؛ یورو پس از بازگشایی دولت آمریکا از سطح ۱.۱۶ دلار عبور کرد، در حالیکه سرمایهگذاران در انتظار دادههای بهتعویقافتادهای هستند که میتواند انتظارات مربوط به تصمیم ماه دسامبر بانک مرکزی آمریکا را شکل دهد. همزمان، پوند بهدلیل نگرانیهای مالی بریتانیا و افزایش احتمال کاهش نرخ بهره بانک مرکزی این کشور تضعیف شد، و ین نیز با وجود بهبود رشد اقتصادی، در نزدیکی پایینترین سطوح چندماهه باقی ماند.
دادههای ناامیدکننده چین بر احساسات منطقهای فشار وارد کرد، زیرا سرمایهگذاری، تولید صنعتی و فروش خردهفروشی همگی تضعیف شدند و همین موضوع یوآن را تحت فشار قرار داد. طلا در آستانه انتشار دادههای مهم آمریکا نزدیک محدوده ۴۰۸۰ دلار باقی ماند و نقره نیز بهدلیل ریسکهای عرضه، تقاضای قوی هند و قرار گرفتن در فهرست جدید «مواد معدنی حیاتی» آمریکا، به سمت ۵۴ دلار حرکت کرد.
| زمان | ارز | رویداد | پیش بینی | گذشته |
| 10:00 | EUR | پیشبینیهای اقتصادی اتحادیه اروپا | ||
| 13:30 | USD | شاخص تولید نیویورک امپایر استیت (نوامبر) | 6.10 | 10.7 |
| 18:00 | USD | سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد، کشکاری | ||
| 20:35 | USD | سخنرانی عضو فدرال رزرو، والر |
جفتارز یورو/دلار برای دومین جلسه پیاپی کاهش یافت و در معاملات آسیاییِ دوشنبه در حوالی ۱.۱۶۱۰ معامله شد، زیرا دلار آمریکا پس از سخنان محتاطانه مقامهای بانک مرکزی تقویت شد. جفری اشمید، رئیس فدرال رزرو کانزاسسیتی، اعلام کرد که سیاست پولی باید تقاضا را مهار کند و در حال حاضر «تا حدی انقباضی» است. در حال حاضر بازار حدود ۴۶ درصد احتمال برای کاهش ۲۵ واحد پایهای نرخ بهره در ماه دسامبر قائل است، در حالیکه این رقم در هفته گذشته ۶۷ درصد بود. همچنین امضای لایحه تأمین مالی توسط رئیسجمهور ترامپ که به تعطیلی ۴۳ روزه دولت پایان داد، از دلار حمایت بیشتری کرد
از نظر تکنیکال، سطح ۱.۱۵۸۰ حمایت کلیدی محسوب میشود و مقاومت در محدوده ۱.۱۶۷۰ قرار دارد
| R1: 1.1670 | S1: 1.1580 |
| R2: 1.1710 | S2: 1.1490 |
| R3: 1.1750 | S3: 1.1430 |
ین ژاپن روز دوشنبه در حوالی ۱۵۴.۶ در برابر هر دلار معامله شد؛ سطحی نزدیک به ضعیفترین میزان آن از ماه فوریه، حتی با وجود آنکه تولید ناخالص داخلی ژاپن در سهماهه سوم ۰.۴ درصد کوچک شد—اندکی بهتر از انتظار کاهش ۰.۶ درصدی. این ارز همچنان تحت فشار قرار گرفت، زیرا نخستوزیر سانائه تاکائوچی از بانک مرکزی ژاپن خواست برای حمایت از رشد اقتصادی و ثبات قیمتی، نرخهای بهره را پایین نگه دارد. کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، نیز به مصرف قوی، افزایش درآمدها و بهبود شرایط بازار کار اشاره کرد و گفت تورم پایه به هدف ۲ درصدی نزدیک میشود—که میتواند نشانهای از احتمال افزایش نرخ بهره باشد.
از منظر تکنیکال، مقاومت در محدوده ۱۵۵.۲۰ قرار دارد و حمایت مهم روی سطح ۱۵۴.۰۰ تثبیت شده است.
| R1: 155.20 | S1: 154.00 |
| R2: 156.20 | S2: 152.50 |
| R3: 156.90 | S3: 151.60 |
قیمت طلا پس از آنکه روز دوشنبه برای مدت کوتاهی به بالای ۴۱۰۰ دلار رسید، دوباره کاهش یافت و برای سومین جلسه متوالی تحت فشار باقی ماند؛ زیرا کاهش احتمال ادامه کاهش نرخ بهره در آمریکا، از دلار حمایت کرده است. با این حال، نگرانیها درباره کند شدن شتاب اقتصادی آمریکا پس از تعطیلی بیسابقه دولت، همچنان احتمال سیاستهای تسهیلی در آینده را باز نگه میگذارد. فضای ریسکگریز فعلی نیز باعث شده طلا بالاتر از کف یکهفتهای روز جمعه، یعنی حوالی ۴۰۳۲ دلار باقی بماند
معاملهگران با احتیاط در انتظار انتشار صورتجلسه کمیته بازار آزاد در روز چهارشنبه و گزارش اشتغال ماه اکتبر—که با تأخیر منتشر میشود—در روز پنجشنبه هستند؛ دو رویدادی که برای جهتگیری دلار و بازار طلا اهمیت زیادی دارند
از منظر تکنیکال، حمایت در محدوده ۴۰۵۰ دلار دیده میشود و مقاومت در حوالی ۴۲۲۵ دلار قرار دارد
| R1: 4225 | S1: 4050 |
| R2: 4240 | S2: 4020 |
| R3: 4295 | S3: 4000 |
جفتارز پوند/دلار در جلسه معاملاتی آسیایی روز دوشنبه تا حوالی ۱.۳۱۵۵ کاهش یافت، زیرا پوند تحت تأثیر نگرانیها درباره وضعیت مالی بریتانیا و دادههای ضعیف اخیر قرار گرفت. گزارشهایی مبنی بر اینکه نخستوزیر کیر استارمر و وزیر دارایی ریچل ریوز برنامه افزایش مالیات بر درآمد را پیش از بودجه ۲۶ نوامبر کنار گذاشتهاند نیز فشار بیشتری بر پوند وارد کرد.
کند شدن رشد دستمزدها و افت تولید ناخالص داخلی، انتظار برای کاهش نرخ بهره بانک مرکزی در ماه دسامبر را تقویت کرده است؛ بهطوریکه بازارها اکنون نزدیک به ۸۰ درصد احتمال برای کاهش ۲۵ واحد پایهای قائل هستند—موضوعی که بیشتر به ضرر پوند تمام شده است.
از منظر تکنیکال، حمایت در محدوده ۱.۳۰۵۰ قرار دارد و مقاومت در حوالی ۱.۳۱۹۰ دیده میشود.
| R1: 1.3190 | S1: 1.3050 |
| R2: 1.3260 | S2: 1.2990 |
| R3: 1.3350 | S3: 1.2870 |
قیمت نقره (نقره/دلار آمریکا) در معاملات آسیایی روز دوشنبه اندکی افزایش یافت و به سوی محدوده ۵۱ دلار حرکت کرد؛ موضوعی که با تداوم عدمقطعیتها پس از پایان تعطیلی دولت آمریکا حمایت شد. اکنون تمرکز بازار بر سخنرانیهای برنامهریزیشده چند مقام فدرال رزرو در طول امروز است. همچنین معاملهگران خود را برای انتشار مجموعهای از دادههای بهتعویقافتاده آمریکا آماده میکنند؛ دادههایی که گزارش اشتغالِ روز پنجشنبه نقشی کلیدی در تعیین تصمیم ماه دسامبر بانک مرکزی خواهد داشت. هر نشانهای از ضعف بازار کار میتواند فشار بر دلار وارد کند و از نقره که به دلار قیمتگذاری میشود—حمایت بیشتری ارائه دهد
از منظر تکنیکال، مقاومت در حوالی ۵۴.۴۰ دلار قرار دارد و حمایت در محدوده ۴۷.۷۰ دلار دیده میشود
| R1: 54.40 | S1: 47.70 |
| R2: 55.00 | S2: 45.70 |
| R3: 55.50 | S3: 44.00 |
بازارها در روز پنجشنبه به سمت یک چشمانداز جهانی متمایل به کاهش نرخها حرکت کردند؛ رویکردی که باعث رشد فلزات گرانبها شد و مسیر حرکت ارزهای اصلی را نیز دستخوش تغییر کرد.
ارزهای اصلی و فلزات گرانبها هفته را در موقعیتی قدرتمند آغاز کردند، زیرا بازارها خود را برای موجی از دادههای مهم و تغییر در انتظارات سیاستگذاری آماده میکنند. ارزش یورو در برابر دلار دوباره از ۱.۱۶۰۰ عبور کرد؛ نتیجه تورم ملایمتر در منطقه یورو و مسیر باثبات بانک مرکزی اروپا تا سال ۲۰۲۶. پوند در برابر دلار نیز حوالی ۱.۳۲۴۵ ثابت ماند، چراکه احتمال کاهش نرخ بهره آمریکا در ماه دسامبر رو به افزایش است.
(01 - 05 December)آمادگی بازارها برای کاهش نرخ بهره فدرال رزروبازارهای مالی جهانی اولین هفته دسامبر را با اعتماد بهنفس بیشتر نسبت به نزدیک بودن کاهش نرخ بهره فدرال رزرو به پایان رساندند؛ چراکه دادههای ضعیفتر آمریکا و اظهارنظرهای متمایل به سیاستهای انبساطی از سوی مقامات فدرال رزرو، باعث رشد داراییهای پرریسک و فلزات گرانبها شد
در همین حال، دلار در سطحی باثبات باقی ماند، بازدهی اوراق خزانهداری آمریکا کاهش یافت و قیمتهای کالایی تحت تأثیر تحولات ژئوپولیتیک مسیرهای متفاوتی را دنبال کردند
در اروپا، تورم کمی بالاتر از انتظار اعلام شد و در ژاپن نیز قدرتگیری اقتصاد همراه با اجرای بستههای بزرگ محرک مالی، فشار بیشتری بر بازدهی اوراق دولتی وارد کرد
جزئیاتدر کانال تلگرام ما عضو شو و سیگنالهای معاملاتی رایگان رو دریافت کن!
به کانال تلگرام ما بپیوندید!
