بازارهای جهانی روز سهشنبه با احتیاط معامله شدند، زیرا سرمایهگذاران در انتظار دادههای مهم آمریکا و بهروزرسانیهای بانکهای مرکزی بودند. یورو در محدوده ۱.۱۶ دلار ثابت ماند؛ همزمان با اظهارنظرهای محتاطانه بانک مرکزی اروپا و افزایش پیشبینی رشد منطقه یورو. در مقابل، ین ژاپن پیش از آغاز مباحثات مالی در این کشور به سمت ضعیفترین سطح خود در ۱۰ ماه گذشته حرکت کرد.
طلا و نقره با تداوم کاهش انتظارات برای کاهش نرخ بهره به افت خود ادامه دادند، و پوند نیز پس از آنکه بریتانیا افزایش مالیاتهای برنامهریزیشده را لغو کرد، تضعیف شد؛ اقدامی که احتمال کاهش نرخ بهره بانک مرکزی در ماه دسامبر را تقویت میکند. در مجموع، فضای بازار محتاط باقی ماند، زیرا معاملهگران منتظر انتشار صورتجلسه کمیته بازار آزاد آمریکا و گزارش اشتغالِ بهتعویقافتاده ایالات متحده بودند.
| زمان | ارز | رویداد | پیش بینی | گذشته |
| 15:00 | USD | سفارشات کارخانهای | 1.4% | -1.3% |
| 18:00 | USD | تراز بودجه فدرال | -215.3B | 198.0B |
یورو در معاملات آرام نزدیک محدوده ۱.۱۶ دلار باقی ماند، زیرا سرمایهگذاران در انتظار اظهارات پیشِروی بانک مرکزی اروپا و دادههای بهتعویقافتاده آمریکا هستند تا جهت روشنتری پیدا کنند. معاون بانک مرکزی اروپا، لوئیس دِ گویندوس، اعلام کرد که تورم در مسیر درستی قرار دارد، اما در مورد ریسکهای مرتبط با تعرفهها و بدهی دولتها هشدار داد. همزمان، کمیسیون اروپا پیشبینی رشد اقتصادی منطقه یورو در سال ۲۰۲۵ را به ۱.۳ درصد افزایش داد؛ افزایشی که با تقاضای صادراتی قویتر از سوی ایالات متحده حمایت میشود
از نظر تکنیکال، سطح ۱.۱۵۸۰ حمایت کلیدی است و مقاومت در محدوده ۱.۱۶۷۰ قرار دارد
| R1: 1.1670 | S1: 1.1580 |
| R2: 1.1710 | S2: 1.1490 |
| R3: 1.1750 | S3: 1.1430 |
ین ژاپن در نزدیکی ۱۵۵.۲ در برابر هر دلار معامله شد؛ سطحی نزدیک به ضعیفترین میزان آن طی ده ماه گذشته، زیرا بازارها در انتظار دیدار میان نخستوزیر تاکائچی و رئیس بانک مرکزی ژاپن، اوئدا، بودند. این گفتوگوها پس از ثبت نخستین انقباض اقتصادی ژاپن در شش فصل اخیر انجام میشود و همین امر انتظار برای اقدامهای حمایتی مالی قویتر را افزایش داده است. همچنین سیاستگذاران نسبت به سرعت تضعیف اخیر ین ابراز نگرانی کردهاند
از نظر تکنیکال، مقاومت در محدوده ۱۵۵.۲۰ قرار دارد و حمایت اصلی روی ۱۵۴.۰۰ تثبیت شده است
| R1: 155.20 | S1: 154.00 |
| R2: 156.20 | S2: 152.50 |
| R3: 156.90 | S3: 151.60 |
قیمت طلا روز سهشنبه تا محدوده ۴۰۲۰ دلار در هر اونس کاهش یافت و برای چهارمین جلسه متوالی افت کرد، زیرا انتظار برای کاهش نرخ بهره آمریکا در دسامبر همچنان کمرنگتر میشود. نبود دادههای جدید از سوی آمریکا و پیامهای قاطع مقامهای فدرال رزرو فضای بازار را محتاط نگه داشت
معاملهگران اکنون منتظر انتشار صورتجلسه کمیته بازار آزاد در روز چهارشنبه و گزارش اشتغال ماه سپتامبر—که با تأخیر منتشر میشود—در روز پنجشنبه هستند. احتمال کاهش نرخ بهره در دسامبر نیز به حدود ۴۳ درصد کاهش یافته است
از منظر تکنیکال، حمایت مهم در محدوده ۳۹۴۷ دلار قرار دارد و مقاومت در حوالی ۴۰۷۳ دلار دیده میشود
| R1: 4073 | S1: 3947 |
| R2: 4190 | S2: 3890 |
| R3: 4240 | S3: 3800 |
جفتارز پوند/دلار روز سهشنبه در نزدیکی سطح ۱.۳۱۵۰ ضعیف باقی ماند، زیرا پس از آنکه وزیر خزانهداری بریتانیا، ریچل ریوز، افزایش برنامهریزیشده مالیات بر درآمد را لغو کرد، ارزش پوند تحت فشار قرار گرفت؛ اقدامی که با وجود کاهش برآورد کسری بودجه از سوی دفتر مسئولیت بودجه بریتانیا، نگرانیهای مالی را تشدید کرده است. انتظار میرود ریوز برای جبران درآمد از روشهای جایگزین مانند تغییر در آستانههای مالیاتی و اصلاح سازوکارهای مبتنی بر کاهش حقوق استفاده کند
دادههای اخیر بریتانیا از جمله رشد صفر در سهماهه سوم و کاهش تولید ناخالص داخلی در ماه سپتامبر — انتظارات برای کاهش نرخ بهره بانک مرکزی در ماه دسامبر را تقویت کرده است. معاملهگران اکنون منتظر انتشار دادههای تورمی و شاخصهای مقدماتی مدیران خرید هستند تا نشانههای روشنتری از سرد شدن اقتصاد دریافت کنند
از منظر تکنیکال، حمایت در محدوده ۱.۳۰۵۰ قرار دارد و مقاومت در حوالی ۱.۳۱۹۰ دیده میشود
| R1: 1.3190 | S1: 1.3050 |
| R2: 1.3260 | S2: 1.2990 |
| R3: 1.3350 | S3: 1.2870 |
قیمت نقره (نقره/دلار آمریکا) روز سهشنبه کاهش خود را ادامه داد و در نزدیکی ۴۹.۵۰ دلار معامله شد؛ زیرا کمرنگ شدن انتظار برای کاهش نرخ بهره آمریکا در ماه دسامبر فشار نزولی بر این فلز وارد کرده است. بازارها اکنون تنها ۴۳ درصد احتمال برای کاهش ۲۵ واحد پایهای نرخ بهره قائل هستند؛ در حالی که این رقم یک هفته پیش ۶۲ درصد بود
سرمایهگذاران منتظر انتشار صورتجلسه فدرال رزرو در روز چهارشنبه و گزارش اشتغال ماه سپتامبر در روز پنجشنبه هستند تا نشانههای دقیقتری دریافت کنند. نایبرئیس فدرال رزرو، فیلیپ جفرسون، هشدار داده است که ریسکهای بازار کار اکنون از نگرانیهای مربوط به تورم پیشی گرفتهاند، در حالی که کریستوفر والر، عضو دیگر هیئتمدیره، اعلام کرده از کاهش نرخ بهره در دسامبر به دلیل کند شدن روند استخدام حمایت میکند
از منظر تکنیکال، مقاومت در محدوده ۵۴.۴۰ دلار قرار دارد و حمایت در حوالی ۴۷.۷۰ دلار دیده میشود
| R1: 54.40 | S1: 47.70 |
| R2: 55.00 | S2: 45.70 |
| R3: 55.50 | S3: 44.00 |
بازارها در روز پنجشنبه به سمت یک چشمانداز جهانی متمایل به کاهش نرخها حرکت کردند؛ رویکردی که باعث رشد فلزات گرانبها شد و مسیر حرکت ارزهای اصلی را نیز دستخوش تغییر کرد.
ارزهای اصلی و فلزات گرانبها هفته را در موقعیتی قدرتمند آغاز کردند، زیرا بازارها خود را برای موجی از دادههای مهم و تغییر در انتظارات سیاستگذاری آماده میکنند. ارزش یورو در برابر دلار دوباره از ۱.۱۶۰۰ عبور کرد؛ نتیجه تورم ملایمتر در منطقه یورو و مسیر باثبات بانک مرکزی اروپا تا سال ۲۰۲۶. پوند در برابر دلار نیز حوالی ۱.۳۲۴۵ ثابت ماند، چراکه احتمال کاهش نرخ بهره آمریکا در ماه دسامبر رو به افزایش است.
(01 - 05 December)آمادگی بازارها برای کاهش نرخ بهره فدرال رزروبازارهای مالی جهانی اولین هفته دسامبر را با اعتماد بهنفس بیشتر نسبت به نزدیک بودن کاهش نرخ بهره فدرال رزرو به پایان رساندند؛ چراکه دادههای ضعیفتر آمریکا و اظهارنظرهای متمایل به سیاستهای انبساطی از سوی مقامات فدرال رزرو، باعث رشد داراییهای پرریسک و فلزات گرانبها شد
در همین حال، دلار در سطحی باثبات باقی ماند، بازدهی اوراق خزانهداری آمریکا کاهش یافت و قیمتهای کالایی تحت تأثیر تحولات ژئوپولیتیک مسیرهای متفاوتی را دنبال کردند
در اروپا، تورم کمی بالاتر از انتظار اعلام شد و در ژاپن نیز قدرتگیری اقتصاد همراه با اجرای بستههای بزرگ محرک مالی، فشار بیشتری بر بازدهی اوراق دولتی وارد کرد
جزئیاتدر کانال تلگرام ما عضو شو و سیگنالهای معاملاتی رایگان رو دریافت کن!
به کانال تلگرام ما بپیوندید!
