یورو پیش از دیدار «ترامپ» و «پوتین» درباره اوکراین در محدوده 1.1660 دلار باقی ماند، در حالی که ین ژاپن با انتشار آمار قویتر تولید ناخالص داخلی سهماهه دوم این کشور تا سطح 147 صعود کرد و گمانهزنیها درباره احتمال افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن را تقویت کرد.
پوند انگلیس نیز با رشد اقتصادی مطلوب بریتانیا به 1.36 دلار رسید که احتمال کاهشهای بیشتر نرخ بهره توسط بانک مرکزی انگلستان را کاهش داد. همزمان، قیمت طلا و نقره به دنبال رشد بالاتر از انتظار شاخص قیمت تولیدکننده آمریکا کاهش یافت؛ عاملی که انتظارات برای کاهش 50 واحد پایهای نرخ بهره فدرال رزرو در سپتامبر را تضعیف و بازار را به سمت سناریوی کاهش 25 واحد پایهای متمایل کرد
| زمان | ارز | رویداد | پیش بینی | گذشته |
| 06:00 | USD | خردهفروشی هسته ماهانه (جولای) | 0.3% | 0.5% |
| 06:00 | USD | خردهفروشی ماهانه (جولای) | 0.6% | 0.6% |
یورو اندکی پایینتر از اوج ماه گذشته معامله شد، زیرا بازارها عوامل اقتصادی، سیاسی و پولی را ارزیابی میکردند. نگاهها به نشست روز جمعه میان «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا و «ولادیمیر پوتین» رئیسجمهور روسیه معطوف شده است؛ نشستی که انتظار میرود بر پایان دادن به جنگ اوکراین متمرکز باشد. گزارشها حاکی است که احتمال حضور «ولودیمیر زلنسکی» رئیسجمهور اوکراین در این نشست پایین است. از منظر تکنیکال، جفتارز یورو/دلار مقاومت خود را در سطح 1.1770 هدف گرفته و حمایت آن در محدوده 1.1600 قرار دارد
ثبات یورو پیش از گفتوگوهای آمریکا و روسیه
| R1: 1.1770 | S1: 1.1600 |
| R2: 1.1830 | S2: 1.1520 |
| R3: 1.1900 | S3: 1.1350 |
ین ژاپن تا نزدیکی 147 در برابر دلار تقویت شد، پس از آنکه تولید ناخالص داخلی این کشور در سهماهه دوم 0.3 درصد رشد کرد که نسبت به رشد 0.1 درصدی سهماهه نخست افزایش داشته و مطابق پیشبینیها بود. این رشد عمدتاً ناشی از صادرات خالص بود که بخشی از چالشهای ناشی از تعرفهها را جبران کرد. پس از انتقاد «اسکات بسنت» وزیر خزانهداری آمریکا از واکنش کند بانک مرکزی ژاپن به فشارهای تورمی، گمانهزنیها درباره احتمال افزایش نرخ بهره این بانک شدت گرفت.
از منظر تکنیکال، جفتارز دلار/ین با مقاومت در سطح 148.00 و حمایت در محدوده 145.00 مواجه است
| R1: 148.00 | S1: 145.00 |
| R2: 151.50 | S2: 143.00 |
| R3: 152.40 | S3: 140.00 |
طلا روند نزولی جلسه پیشین را ادامه داد و در مسیر ثبت ضعیفترین هفته خود از اواخر ژوئن قرار گرفت. این افت پس از آن رخ داد که شاخص قیمت تولیدکننده آمریکا در ماه جولای سریعترین رشد سه سال اخیر را ثبت کرد؛ آماری که نشان میدهد شرکتها در حال انتقال هزینههای بالاتر واردات ناشی از تعرفهها به مصرفکنندگان هستند. این دادهها انتظارات بازار را به سمت کاهش 25 واحد پایهای نرخ بهره فدرال رزرو در سپتامبر و کاهش دیگری در اکتبر سوق داد، در حالی که «مری دالی» از اعضای فدرال رزرو، سناریوی کاهش 50 واحد پایهای را رد کرد .از منظر تکنیکال، طلا در حال آزمودن مقاومت 3,385 دلاری است و حمایت آن در محدوده 3,320 دلار قرار دارد
عقبنشینی طلا با انتشار دادههای قوی آمریکا
| R1: 3385 | S1: 3320 |
| R2: 3420 | S2: 3275 |
| R3: 3500 | S3: 3230 |
پوند انگلیس با رسیدن به 1.3600 دلار، بالاترین سطح خود در پنج هفته گذشته را ثبت کرد، پس از آنکه آمار تولید ناخالص داخلی بریتانیا فراتر از پیشبینیها بود. اقتصاد این کشور در سهماهه دوم 0.3 درصد رشد کرد، در حالی که انتظار میرفت این رقم 0.1 درصد باشد، و رشد سالانه نیز به 1.2 درصد رسید. تولید ناخالص داخلی ماه ژوئن نیز با رشد غیرمنتظره 0.4 درصدی همراه شد. این دادههای قوی، احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره توسط بانک مرکزی انگلستان را کاهش میدهد؛ بهویژه پس از رأیگیری هفته گذشته که با اختلاف اندک 5 به 4 به کاهش 25 واحد پایهای انجامید از منظر تکنیکال، جفتارز پوند/دلار با مقاومت در سطح 1.3620 و حمایت اولیه در محدوده 1.3340 مواجه است
صعود پوند با رشد بالاتر از انتظار اقتصاد بریتانیا
| R1: 1.3620 | S1: 1.3340 |
| R2: 1.3750 | S2: 1.3260 |
| R3: 1.3850 | S3: 1.3000 |
بهای نقره پس از افت بیش از 1 درصدی در جلسه پیشین، اندکی پایینتر از 38 دلار در هر اونس تثبیت شد. فشار فروش در پی انتشار آمار تورم تولیدکننده آمریکا و درخواستهای جدید بیمه بیکاری شکل گرفت که با ثبت 224 هزار مورد، کمتر از پیشبینی 228 هزار نفری بود. هرچند بازارها همچنان بیش از 90 درصد احتمال کاهش 25 واحد پایهای نرخ بهره فدرال رزرو در ماه آینده را در نظر میگیرند، اما انتظار برای کاهش بزرگتر 50 واحد پایهای به طور کامل از بین رفته است. .از منظر تکنیکال، نقره در حال آزمودن مقاومت 39.50 دلاری است و حمایت آن در محدوده 36.75 دلار قرار دارد
ثبات نسبی نقره پس از تغییر انتظارات تورمی
| R1: 39.50 | S1: 36.75 |
| R2: 40.50 | S2: 35.50 |
| R3: 41.20 | S3: 33.90 |
بازارها در روز پنجشنبه به سمت یک چشمانداز جهانی متمایل به کاهش نرخها حرکت کردند؛ رویکردی که باعث رشد فلزات گرانبها شد و مسیر حرکت ارزهای اصلی را نیز دستخوش تغییر کرد.
ارزهای اصلی و فلزات گرانبها هفته را در موقعیتی قدرتمند آغاز کردند، زیرا بازارها خود را برای موجی از دادههای مهم و تغییر در انتظارات سیاستگذاری آماده میکنند. ارزش یورو در برابر دلار دوباره از ۱.۱۶۰۰ عبور کرد؛ نتیجه تورم ملایمتر در منطقه یورو و مسیر باثبات بانک مرکزی اروپا تا سال ۲۰۲۶. پوند در برابر دلار نیز حوالی ۱.۳۲۴۵ ثابت ماند، چراکه احتمال کاهش نرخ بهره آمریکا در ماه دسامبر رو به افزایش است.
(01 - 05 December)آمادگی بازارها برای کاهش نرخ بهره فدرال رزروبازارهای مالی جهانی اولین هفته دسامبر را با اعتماد بهنفس بیشتر نسبت به نزدیک بودن کاهش نرخ بهره فدرال رزرو به پایان رساندند؛ چراکه دادههای ضعیفتر آمریکا و اظهارنظرهای متمایل به سیاستهای انبساطی از سوی مقامات فدرال رزرو، باعث رشد داراییهای پرریسک و فلزات گرانبها شد
در همین حال، دلار در سطحی باثبات باقی ماند، بازدهی اوراق خزانهداری آمریکا کاهش یافت و قیمتهای کالایی تحت تأثیر تحولات ژئوپولیتیک مسیرهای متفاوتی را دنبال کردند
در اروپا، تورم کمی بالاتر از انتظار اعلام شد و در ژاپن نیز قدرتگیری اقتصاد همراه با اجرای بستههای بزرگ محرک مالی، فشار بیشتری بر بازدهی اوراق دولتی وارد کرد
جزئیاتدر کانال تلگرام ما عضو شو و سیگنالهای معاملاتی رایگان رو دریافت کن!
به کانال تلگرام ما بپیوندید!
