بازارها در روز پنجشنبه به سمت یک چشمانداز جهانی متمایل به کاهش نرخها حرکت کردند؛ رویکردی که باعث رشد فلزات گرانبها شد و مسیر حرکت ارزهای اصلی را نیز دستخوش تغییر کرد.
در واکنش به اعلام تعرفههای جدید از سوی دونالد ترامپ، فضای جهانی بازارها با موجی از ریسکگریزی مواجه شد. ترامپ تعرفهای ۳۰ درصدی بر واردات از اتحادیه اروپا و مکزیک و همچنین تعرفهای ۵۰ درصدی بر مس وضع کرد. در نتیجه، یورو به کف دو هفتهای خود در محدوده ۱.۱۶۵ سقوط کرد، در حالی که ین ژاپن با تقویت تقاضای داراییهای امن، رشد یافت
در بازار کالاها، طلا نزدیک به سطح ۳۳۵۰ دلار باقی ماند و از تنشهای فزاینده تجاری حمایت گرفت. نقره نیز به دلیل افزایش گمانهزنیها درباره جایگزینی مس، به ۳۸.۸۵ دلار رسید که بالاترین سطح آن از سال ۲۰۱۱ تاکنون است.
پوند بریتانیا اما در حوالی ۱.۳۵۰۰ تحت فشار باقی ماند. علاوه بر ترس از تبعات منفی جنگ تجاری، انتشار دو فصل پیاپی رشد منفی اقتصادی در بریتانیا، انتظارات برای کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی انگلیس در ماه اوت را تقویت کرده است.
| زمان | ارز | رویداد | پیش بینی | گذشته |
| 10:00 | EUR | نشست یوروگروپ | ||
| 13:00 | GBP | سخنرانی رئیس بانک مرکزی انگلستان، اندرو بیلی | - | - |
یورو روز دوشنبه به محدوده ۱.۱۶۵ دلار سقوط کرد که پایینترین سطح آن در بیش از دو هفته گذشته است. این افت پس از آن رخ داد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، اعلام کرد از اول اوت تعرفهای ۳۰ درصدی بر واردات از اتحادیه اروپا و مکزیک اعمال خواهد شد. این تصمیم تنشهای تجاری را تشدید کرده و فشار زیادی بر یورو وارد کرده است.
مقامات اتحادیه اروپا و مکزیک اعلام کردند که مذاکرات برای کاهش این نرخ تعرفه در طول ماه جاری ادامه خواهد داشت.
در نمودار قیمتی، مقاومت اصلی جفتارز EUR/USD در سطح ۱.۱۷۱۵ و حمایت مهم آن در محدوده ۱.۱۶۴۵ قرار دارد.
| R1: 1.1715 | S1: 1.1645 |
| R2: 1.1810 | S2: 1.1600 |
| R3: 1.1830 | S3: 1.1545 |
ین ژاپن روز دوشنبه به نزدیکی سطح ۱۴۷ در برابر دلار آمریکا صعود کرد و بخشی از زیانهای هفته گذشته را جبران نمود. این حرکت در پی نگرانیهای تازه تجاری و افزایش تقاضا برای داراییهای امن رخ داد. عامل اصلی این روند، اعلام تعرفه ۳۰ درصدی از سوی ترامپ بر واردات از اتحادیه اروپا و مکزیک بود که قرار است از اول اوت اجرایی شود. هر دو منطقه اعلام کردند که مذاکرات با واشنگتن برای کاهش این تعرفهها همچنان ادامه دارد.
در نمودار قیمتی، مقاومت کلیدی ین در سطح ۱۴۷.۶۰ و حمایت اصلی در محدوده ۱۴۶.۱۵ قرار دارد.
| R1: 147.60 | S1: 146.15 |
| R2: 148.30 | S2: 145.30 |
| R3: 149.30 | S3: 144.65 |
قیمت طلا روز دوشنبه در حدود ۳٬۳۵۰ دلار باقی ماند و در نزدیکی بالاترین سطح سه هفته اخیر خود نوسان کرد؛ عاملی که بیش از همه از افزایش تقاضای پناهگاه امن ناشی شد. پس از اعلام تعرفه ۳۰ درصدی ترامپ بر واردات از اتحادیه اروپا و مکزیک، فضای ریسکگریز بازار شدت گرفت. ترامپ در نامههایی به این دو شریک تجاری، کسری تجاری آنها با آمریکا را «تهدیدی بزرگ برای امنیت ملی» خواند.
اتحادیه اروپا و مکزیک به این اقدام واکنش نشان داده و آن را ناعادلانه توصیف کردند، با این حال اتحادیه اروپا اعلام کرده است که اقدامات تلافیجویانه خود را تا اوایل اوت به تعویق خواهد انداخت تا فرصت بیشتری برای ادامه مذاکرات فراهم شود.
در نمودار تکنیکال، مقاومت کلیدی طلا در سطح ۳٬۳۶۵ دلار و حمایت آن در ۳٬۳۳۰ دلار قرار دارد.
| R1: 3365 | S1: 3330 |
| R2: 3400 | S2: 3295 |
| R3: 3430 | S3: 3250 |
جفتارز پوند/دلار (GBP/USD) در معاملات آسیایی دوشنبه در نزدیکی سطح ۱.۳۵۰۰ نوسان کرد، اندکی بالاتر از کف سههفتهای روز جمعه، در حالی که فضای کلی بازار همچنان منفی باقی ماند. با وجود عقبنشینی جزئی دلار، تاثیر آن بر بهبود پوند محدود بود، چراکه تعرفه ۳۰ درصدی ترامپ و اقدامات گستردهتر تجاری او، از جمله تعرفه ۵۰ درصدی بر واردات مس، باعث تقویت نگرش ریسکگریز در بازار شدند.
از سوی دیگر، دادههای اقتصادی بریتانیا نیز به فشار بر پوند دامن زدند. تولید ناخالص داخلی این کشور در ماه مه ۰.۱٪ کاهش یافت، پس از آنکه در ماه آوریل نیز افت ۰.۳٪ ثبت شده بود. کاهشهای پیاپی در رشد اقتصادی و ضعف در تولید صنعتی و بخش تولیدی، گمانهزنیها در مورد کاهش نرخ بهره توسط بانک انگلستان در ماه اوت را تقویت کردهاند.
معاملهگران اکنون چشمانتظار دادههای مهم این هفته هستند؛ از جمله شاخص بهای مصرفکننده (CPI) ایالات متحده در روز سهشنبه و بریتانیا در روز چهارشنبه، به همراه سخنرانیهای کلیدی از سوی رئیس بانک انگلستان، اندرو بیلی، و مقامات فدرال رزرو آمریکا.
در نمودار تکنیکال، مقاومت نخست در سطح ۱.۳۵۰۰ و حمایت مهم در محدوده ۱.۳۳۸۰ قرار دارد.
| R1: 1.3500 | S1: 1.3380 |
| R2: 1.3550 | S2: 1.3270 |
| R3: 1.3630 | S3: 1.3140 |
قیمت نقره (XAG/USD) روز دوشنبه تا سطح ۳۸.۸۵ دلار جهش کرد که بالاترین رقم آن از سال ۲۰۱۱ محسوب میشود. این افزایش در پی اعلام ناگهانی تعرفه ۵۰ درصدی بر واردات مس توسط ترامپ رخ داد که سرمایهگذاران را به سمت فلزات جایگزین سوق داد.
با توجه به کاربرد گسترده نقره در صنایع الکترونیک و فناوریهای سبز، افزایش هزینه مس میتواند وابستگی تولیدکنندگان به نقره را بیشتر کند؛ بهویژه در بخشهای انرژی خورشیدی و خودروهای برقی. در عین حال، عرضه محدود نقره نیز به رشد قیمتها دامن زده است. طبق پیشبینی مؤسسه نقره (Silver Institute)، بازار این فلز امسال نیز با کسری عرضه مواجه خواهد بود که چشمانداز صعودی قیمت را تقویت میکند.
با این حال، ادامه رشد قیمت نقره ممکن است با مقاومتهایی مواجه شود، بهویژه اگر فدرال رزرو در سیاستهای فعلی خود تغییری ندهد. در صورتی که نگرانیها درباره تورم افزایش یابد و منجر به تقویت دلار شود، ممکن است تقاضای خارجی برای نقره کاهش یابد.
در نمودار فنی، مقاومت کلیدی در سطح ۳۹.۵۰ دلار و حمایت مهم در محدوده ۳۸.۵۰ دلار قرار دارد.
| R1: 39.50 | S1: 38.50 |
| R2: 40.10 | S2: 37.20 |
| R3: 41.00 | S3: 35.50 |
بازارها در روز پنجشنبه به سمت یک چشمانداز جهانی متمایل به کاهش نرخها حرکت کردند؛ رویکردی که باعث رشد فلزات گرانبها شد و مسیر حرکت ارزهای اصلی را نیز دستخوش تغییر کرد.
ارزهای اصلی و فلزات گرانبها هفته را در موقعیتی قدرتمند آغاز کردند، زیرا بازارها خود را برای موجی از دادههای مهم و تغییر در انتظارات سیاستگذاری آماده میکنند. ارزش یورو در برابر دلار دوباره از ۱.۱۶۰۰ عبور کرد؛ نتیجه تورم ملایمتر در منطقه یورو و مسیر باثبات بانک مرکزی اروپا تا سال ۲۰۲۶. پوند در برابر دلار نیز حوالی ۱.۳۲۴۵ ثابت ماند، چراکه احتمال کاهش نرخ بهره آمریکا در ماه دسامبر رو به افزایش است.
(01 - 05 December)آمادگی بازارها برای کاهش نرخ بهره فدرال رزروبازارهای مالی جهانی اولین هفته دسامبر را با اعتماد بهنفس بیشتر نسبت به نزدیک بودن کاهش نرخ بهره فدرال رزرو به پایان رساندند؛ چراکه دادههای ضعیفتر آمریکا و اظهارنظرهای متمایل به سیاستهای انبساطی از سوی مقامات فدرال رزرو، باعث رشد داراییهای پرریسک و فلزات گرانبها شد
در همین حال، دلار در سطحی باثبات باقی ماند، بازدهی اوراق خزانهداری آمریکا کاهش یافت و قیمتهای کالایی تحت تأثیر تحولات ژئوپولیتیک مسیرهای متفاوتی را دنبال کردند
در اروپا، تورم کمی بالاتر از انتظار اعلام شد و در ژاپن نیز قدرتگیری اقتصاد همراه با اجرای بستههای بزرگ محرک مالی، فشار بیشتری بر بازدهی اوراق دولتی وارد کرد
جزئیاتدر کانال تلگرام ما عضو شو و سیگنالهای معاملاتی رایگان رو دریافت کن!
به کانال تلگرام ما بپیوندید!
