وزیر خزانهداری آمریکا، اسکات بسانت، اعلام کرد انتظار میرود دیوان عالی تعرفههای ترامپ را تأیید کند، اما در صورت رد آنها ممکن است تا ۱ تریلیون دلار بازپرداخت تجاری الزامی شود. ترامپ همچنین پس از جریمه ۳.۵ میلیارد دلاری گوگل از سوی اتحادیه اروپا تهدید به اقدام متقابل کرد و فرمانی را امضا نمود که معافیتهای تعرفهای برای برخی کالاها در نظر میگیرد؛ اقدامی که به سود ژاپن و اتحادیه اروپا بود اما به زیان سوئیس تمام شد.
شاخص دلار بالای 97.8 باقی ماند، زیرا آمار ضعیف اشتغال آمریکا (۲۲ هزار شغل در اوت) انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سپتامبر را تقویت کرد. سرمایهگذاران در انتظار دادههای تورمی هستند تا مشخص شود آیا دامنه کاهش میتواند بزرگتر باشد یا خیر. قراردادهای آتی سهام آمریکا نیز پیش از انتشار شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) و شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) اندکی افزایش یافتند.
ذخایر چین ۲۹.۹ میلیارد دلار افزایش یافت و به ۳.۳۲۲ تریلیون دلار رسید که بالاترین سطح از سال ۲۰۱۵ است، در حالی که ذخایر طلای این کشور نیز اندکی رشد داشت. نفت خام WTI پس از اعلام اوپکپلاس مبنی بر افزایش اندک عرضه در ماه اکتبر از ۶۲ دلار عبور کرد. در ژاپن، شاخص نیکی ۱.۱ درصد رشد کرد؛ این افزایش پس از استعفای نخستوزیر ایشیبا و بازبینی بالاتر آمار تولید ناخالص داخلی، با پیشتازی صادرکنندگان بزرگ رقم خورد.
| زمان | ارز | رویداد | پیش بینی | گذشته |
| 03:45 | CNY | تراز تجاری (دلاری) - اوت | 99.40B | 98.24B |
| 06:00 | EUR | تولید صنعتی آلمان (ماهانه) - ژوئیه | 1.1% | -1.9% |
| 19:00 | USD | اعتبار مصرفکننده - ژوئیه | 10.4B | 7.37B |
یورو/دلار در معاملات پایانی روز دوشنبه آسیا در محدوده 1.1710 نوسان داشت، زیرا سرمایهگذاران در انتظار رأی اعتماد فرانسه بودند. نخستوزیر «فرانسوا بایرو» این رأیگیری را پس از آن فراخواند که احزاب مخالف، طرح بودجه ۴۴ میلیارد یورویی او را رد کردند. رهبران احزاب مخالف وعده دادهاند علیه او رأی دهند و «ژانلوک ملانشون» اعلام کرد: «این دولت سقوط خواهد کرد.» قرار است رأیگیری در ساعات معاملاتی اروپا برگزار شود و همین موضوع باعث شد این جفتارز در وضعیت تثبیت باقی بماند.
مقاومت در سطح 1.1760 و حمایت کلیدی در سطح 1.1630 قرار دارد
| R1: 1.1760 | S1: 1.1630 |
| R2: 1.1790 | S2: 1.1570 |
| R3: 1.1830 | S3: 1.1417 |
ین روز دوشنبه در برابر دلار از مرز 148 ضعیفتر شد، پس از آنکه «شیگرو ایشیبا» نخستوزیر ژاپن استعفای خود را اعلام کرد؛ اقدامی که شکافهای حزبی و فشار ناشی از شکست انتخاباتی سال گذشته را آشکار ساخت. مذاکرات تجاری با آمریکا همچنان دشوار باقی مانده است، بهویژه بر سر تعرفههای خودرو، که بر ابهامها افزود. با این حال، تولید ناخالص داخلی سهماهه دوم با رشد صادرات و ثبات مصرف بالاتر بازبینی شد و همین امر انتظارات برای رویکرد انقباضیتر بانک مرکزی ژاپن را افزایش داد. «اوئدا» رئیس بانک مرکزی نیز اعلام کرد در صورت تداوم رشد، افزایشهای بیشتری در نرخ بهره میتواند در راه باشد.
برای جفتارز دلار/ین، نزدیکترین مقاومت در سطح 149.00 و حمایت فوری در سطح 146.60 قرار دارد
| R1: 149.00 | S1: 146.60 |
| R2: 150.90 | S2: 145.80 |
| R3: 154.50 | S3: 144.00 |
طلا پس از رکورد هفته گذشته، اندکی پایینتر از سطح 3,600 دلار در حال تثبیت است. بازگشت ملایم دلار آمریکا و تقویت احساسات در بازار سهام رشد طلا را محدود کرده است، هرچند انتظار برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو پس از دادههای ضعیف اشتغال همچنان از این فلز حمایت میکند. تقاضای بانکهای مرکزی نیز پشتوانه طلا باقی مانده، اما شرایط اشباع خرید میتواند پیش از انتشار دادههای تورمی آمریکا در اواخر این هفته، مانع از ادامه صعود شود
مقاومت طلا در حوالی 3,600 دلار و حمایت قوی در نزدیکی 3,570 دلار قرار دارد
| R1: 3600 | S1: 3570 |
| R2: 3650 | S2: 3500 |
| R3: 3700 | S3: 3320 |
جفتارز پوند/دلار در معاملات آسیایی به زیر 1.3500 سقوط کرد و کاهش روز جمعه از سطح 1.3555 را ادامه داد، هرچند شتاب نزولی همچنان محدود است. دلار آمریکا اندکی تقویت شد و از ضعف ین در بحبوحه بحران سیاسی ژاپن حمایت گرفت، اما رشد آن به دلیل افزایش انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو محدود به نظر میرسد. آمار اشتغال غیرکشاورزی اوت تنها 22 هزار شغل جدید را نشان داد و بازنگریهای ماه ژوئن حتی کاهش اشتغال را آشکار کرد؛ موضوعی که انتظارات برای تسهیل تهاجمیتر فدرال رزرو را تقویت کرده و احتمالاً مانع قدرتگیری بیشتر دلار خواهد شد. نخستین مقاومت در سطح 1.3555 و حمایت نزدیک در سطح 1.3418 قرار دارد.
پوند/دلار با ناآرامی ین و تقویت دلار تضعیف شد
| R1: 1.3555 | S1: 1.3418 |
| R2: 1.3594 | S2: 1.3345 |
| R3: 1.3770 | S3: 1.3295 |
نقره در ابتدای معاملات آسیایی نزدیک به 40.65 دلار معامله شد و از اوج 14 ساله خود عقبنشینی کرد، زیرا بازارها انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را هضم میکردند. پس از انتشار آمار ضعیف اشتغال غیرکشاورزی که تنها 22 هزار شغل جدید در ماه اوت را نشان داد و بازنگری کاهشی آمار ژوئیه، معاملهگران اکنون انتظار سه مرحله کاهش 25 واحد پایهای نرخ بهره در سال جاری را دارند؛ موضوعی که بر دلار فشار آورده و از نقره حمایت میکند. در همین حال، ترامپ رئیسجمهور آمریکا اعلام کرد رهبران اروپایی بهزودی برای مذاکره درباره اوکراین دیدار خواهند کرد و با احتیاط نسبت به دستیابی به توافق ابراز خوشبینی نمود
نخستین مقاومت در سطح 41.30 دلار و حمایت در سطح 40.40 دلار قرار دارد
| R1: 41.30 | S1: 40.40 |
| R2: 42.35 | S2: 39.75 |
| R3: 43.38 | S3: 38.20 |
بازارها در روز پنجشنبه به سمت یک چشمانداز جهانی متمایل به کاهش نرخها حرکت کردند؛ رویکردی که باعث رشد فلزات گرانبها شد و مسیر حرکت ارزهای اصلی را نیز دستخوش تغییر کرد.
ارزهای اصلی و فلزات گرانبها هفته را در موقعیتی قدرتمند آغاز کردند، زیرا بازارها خود را برای موجی از دادههای مهم و تغییر در انتظارات سیاستگذاری آماده میکنند. ارزش یورو در برابر دلار دوباره از ۱.۱۶۰۰ عبور کرد؛ نتیجه تورم ملایمتر در منطقه یورو و مسیر باثبات بانک مرکزی اروپا تا سال ۲۰۲۶. پوند در برابر دلار نیز حوالی ۱.۳۲۴۵ ثابت ماند، چراکه احتمال کاهش نرخ بهره آمریکا در ماه دسامبر رو به افزایش است.
(01 - 05 December)آمادگی بازارها برای کاهش نرخ بهره فدرال رزروبازارهای مالی جهانی اولین هفته دسامبر را با اعتماد بهنفس بیشتر نسبت به نزدیک بودن کاهش نرخ بهره فدرال رزرو به پایان رساندند؛ چراکه دادههای ضعیفتر آمریکا و اظهارنظرهای متمایل به سیاستهای انبساطی از سوی مقامات فدرال رزرو، باعث رشد داراییهای پرریسک و فلزات گرانبها شد
در همین حال، دلار در سطحی باثبات باقی ماند، بازدهی اوراق خزانهداری آمریکا کاهش یافت و قیمتهای کالایی تحت تأثیر تحولات ژئوپولیتیک مسیرهای متفاوتی را دنبال کردند
در اروپا، تورم کمی بالاتر از انتظار اعلام شد و در ژاپن نیز قدرتگیری اقتصاد همراه با اجرای بستههای بزرگ محرک مالی، فشار بیشتری بر بازدهی اوراق دولتی وارد کرد
جزئیاتدر کانال تلگرام ما عضو شو و سیگنالهای معاملاتی رایگان رو دریافت کن!
به کانال تلگرام ما بپیوندید!
