بازارها در روز پنجشنبه به سمت یک چشمانداز جهانی متمایل به کاهش نرخها حرکت کردند؛ رویکردی که باعث رشد فلزات گرانبها شد و مسیر حرکت ارزهای اصلی را نیز دستخوش تغییر کرد.
معاملات آتی والاستریت روز سهشنبه ثابت ماند، پس از آنکه شاخصهای S&P 500 و نزدک رکوردهای جدیدی ثبت کردند. خوشبینی ناشی از پیشرفت در مذاکرات تجاری آمریکا و چین عامل اصلی رشد بود، در حالی که نگاه سرمایهگذاران به تصمیم فدرال رزرو در روز چهارشنبه دوخته شده است؛ جایی که انتظار میرود یک کاهش ۲۵ واحد پایهای به اجرا گذاشته شود.
سهام تسلا با خرید ۱ میلیارد دلاری سهام توسط ایلان ماسک ۳.۶٪ رشد کرد، در حالی که سهام انویدیا به دلیل ادعاهای ضدانحصار چین افت داشت. شاخص دلار در نزدیکی ۹۷.۳ باقی ماند و ترامپ بر کاهشهای عمیقتر فشار آورد.
نقره با صعود به ۴۲.۶۵ دلار، بالاترین سطح خود در بیش از یک دهه را ثبت کرد؛ حمایتی که از تقاضای امن، ضعف دلار و انتظارات کاهش نرخ بهره فدرال رزرو ناشی شد. طلا نیز حوالی ۳,۶۷۰ دلار معامله شد؛ گرچه قدرت دلار مانع رشد بیشتر بود، اما ضعف دادههای چین و ریسکهای ژئوپولیتیکی همچنان از آن حمایت کردند.
| زمان | ارز | رویداد | پیش بینی | گذشته |
| 06:00 | GBP | نرخ بیکاری (جولای) | 4.7% | 4.7% |
| 12:30 | USD | فروش خردهفروشی اصلی (ماهانه) (آگوست) | 0.4% | 0.3% |
| 12:30 | USD | فروش خردهفروشی (ماهانه) (آگوست) | 0.2% | 0.5% |
| 12:30 | CAD | (ماهانه) (آگوست)شاخص بهای مصرفکننده - | 0.1% | 0.3% |
| 17:00 | USD | حراج اوراق ۲۰ ساله خزانهداری | 4.876% |
یورو در نزدیکی 1.17 دلار تثبیت شد، پس از آنکه مؤسسه فیچ رتبه اعتباری فرانسه را از AA- به A+ کاهش داد و دلیل آن را افزایش بدهی و ریسکهای سیاسی عنوان کرد؛ در حالی که نخستوزیر «لکورنو» خود را برای مذاکرات بودجه آماده میکند.
اکنون توجه بازارها به نشستهای بانکهای مرکزی معطوف است؛ انتظار میرود فدرال رزرو نرخها را ۲۵ واحد پایه کاهش دهد، بانک انگلستان و بانک ژاپن نرخها را بدون تغییر نگه دارند و بانک مرکزی اروپا نیز سیگنال دهد که چرخه تسهیلی ممکن است به پایان نزدیک شود.
مقاومت در سطح 1.1790 و حمایت کلیدی در سطح 1.1720 قرار دارد.
| R1: 1.1790 | S1: 1.1720 |
| R2: 1.1830 | S2: 1.1670 |
| R3: 1.1880 | S3: 1.1600 |
ین ژاپن روز دوشنبه در برابر دلار تا حدود 147.5 تقویت شد و بخشی از زیانهای هفته گذشته را جبران کرد؛ این حرکت در آستانه نشست سیاستگذاری بانک مرکزی ژاپن رخ داد. انتظار میرود بانک مرکزی نرخها را در سطح ۰.۵٪ ثابت نگه دارد، در حالی که دادههای تجاری و شاخص تورم هسته که احتمالاً تا ۲.۷٪ کاهش یابد، در کانون توجه قرار دارند.
در آمریکا، انتظار میرود فدرال رزرو پس از دادههای ضعیف اشتغال و تورم ملایم، این هفته نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش دهد. در ژاپن، به دلیل تعطیلات ملی، حجم معاملات محدود بود.
برای جفتارز دلار/ین، نزدیکترین مقاومت در سطح 148.50 و حمایت فوری در سطح 146.70 قرار دارد.
| R1: 148.50 | S1: 146.70 |
| R2: 150.90 | S2: 145.80 |
| R3: 154.50 | S3: 144.00 |
طلا روز سهشنبه نزدیک ۳,۶۸۰ دلار و در حوالی رکوردهای تاریخی معامله شد، زیرا بازارها در انتظار نشست دو روزه فدرال رزرو بودند. انتظار گسترده برای یک کاهش ۲۵ واحد پایهای وجود دارد و گمانهزنیها حاکی از آن است که چرخه تسهیلی میتواند تا سال ۲۰۲۶ ادامه یابد.
معاملهگران اکنون بر اظهارات «جروم پاول»، پیشبینیهای بهروزرسانیشده و نمودار نقطهای (Dot Plot) برای دریافت مسیر سیاست تمرکز دارند، در حالی که دادههای خردهفروشی و تولید صنعتی آمریکا نیز نقش مهمی در چشمانداز آتی خواهند داشت.
مقاومت طلا در حوالی ۳,۷۰۰ دلار و حمایت قوی در نزدیکی ۳,۶۵۰ دلار قرار دارد.
| R1: 3700 | S1: 3650 |
| R2: 3730 | S2: 3600 |
| R3: 3760 | S3: 3550 |
پوند بریتانیا روز سهشنبه بالای 1.360 صعود کرد و به بالاترین سطح ۱۰ هفته اخیر نزدیک شد؛ این حرکت در آستانه نشستهای بانکهای مرکزی و انتشار دادههای کلیدی بریتانیا رخ داد. انتظار میرود بانک انگلستان روز پنجشنبه نرخ بهره را در سطح ۴٪ ثابت نگه دارد و سرعت کاهش ۱۰۰ میلیارد پوندی اوراق قرضه خود را کندتر کند.
برای ماه اوت، پیشبینی میشود تورم بریتانیا در سطح ۳.۸٪ قرار گیرد، در حالی که دادههای بازار کار و فروش خردهفروشی نیز این هفته منتشر خواهند شد. بازارها یک احتمال سهبهیک برای کاهش نرخ بهره تا دسامبر در نظر گرفتهاند. در همین حال، انتظار میرود فدرال رزرو روز چهارشنبه نرخها را ۲۵ واحد پایه کاهش دهد و حداقل دو کاهش دیگر تا پایان سال قیمتگذاری شده است.
نخستین مقاومت در سطح 1.3680 و حمایت نزدیک در سطح 1.3570 قرار دارد.
| R1: 1.3680 | S1: 1.3570 |
| R2: 1.3730 | S2: 1.3500 |
| R3: 1.3780 | S3: 1.3450 |
نقره در جلسه آسیای روز سهشنبه کمی بالای ۴۲ دلار تثبیت شد و نزدیک به بالاترین سطح خود از سپتامبر ۲۰۱۱ باقی ماند. روند صعودی چهار هفتهای اکنون متوقف شده زیرا معاملهگران منتظر تصمیم سیاستی فدرال رزرو هستند. شاخص RSI که در محدوده اشباع خرید قرار دارد نشان میدهد فضای محدودی برای رشد بیشتر وجود داشته و احتمال حرکت جانبی یا اصلاح جزئی وجود دارد.
نخستین مقاومت در سطح 43.00 دلار و حمایت در سطح 41.50 دلار قرار دارد.
| R1: 43.00 | S1: 41.50 |
| R2: 43.70 | S2: 40.60 |
| R3: 44.40 | S3: 39.20 |
بازارها در روز پنجشنبه به سمت یک چشمانداز جهانی متمایل به کاهش نرخها حرکت کردند؛ رویکردی که باعث رشد فلزات گرانبها شد و مسیر حرکت ارزهای اصلی را نیز دستخوش تغییر کرد.
ارزهای اصلی و فلزات گرانبها هفته را در موقعیتی قدرتمند آغاز کردند، زیرا بازارها خود را برای موجی از دادههای مهم و تغییر در انتظارات سیاستگذاری آماده میکنند. ارزش یورو در برابر دلار دوباره از ۱.۱۶۰۰ عبور کرد؛ نتیجه تورم ملایمتر در منطقه یورو و مسیر باثبات بانک مرکزی اروپا تا سال ۲۰۲۶. پوند در برابر دلار نیز حوالی ۱.۳۲۴۵ ثابت ماند، چراکه احتمال کاهش نرخ بهره آمریکا در ماه دسامبر رو به افزایش است.
(01 - 05 December)آمادگی بازارها برای کاهش نرخ بهره فدرال رزروبازارهای مالی جهانی اولین هفته دسامبر را با اعتماد بهنفس بیشتر نسبت به نزدیک بودن کاهش نرخ بهره فدرال رزرو به پایان رساندند؛ چراکه دادههای ضعیفتر آمریکا و اظهارنظرهای متمایل به سیاستهای انبساطی از سوی مقامات فدرال رزرو، باعث رشد داراییهای پرریسک و فلزات گرانبها شد
در همین حال، دلار در سطحی باثبات باقی ماند، بازدهی اوراق خزانهداری آمریکا کاهش یافت و قیمتهای کالایی تحت تأثیر تحولات ژئوپولیتیک مسیرهای متفاوتی را دنبال کردند
در اروپا، تورم کمی بالاتر از انتظار اعلام شد و در ژاپن نیز قدرتگیری اقتصاد همراه با اجرای بستههای بزرگ محرک مالی، فشار بیشتری بر بازدهی اوراق دولتی وارد کرد
جزئیاتدر کانال تلگرام ما عضو شو و سیگنالهای معاملاتی رایگان رو دریافت کن!
به کانال تلگرام ما بپیوندید!
