بازارهای جهانی هفته را با احتیاط آغاز کردند، زیرا تغییر انتظارات نرخ بهره و نوسانات ارزی بر فضای بازار تأثیر گذاشت. طلا در آستانه انتشار دادههای مهم آمریکا تا محدوده ۴۰۴۰ دلار عقب نشست، در حالیکه پس از اظهارات جان ویلیامز، احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه دسامبر به حدود ۷۰ درصد افزایش یافت.
ین ژاپن با وجود مداخله لفظی جدید، از سطح ۱۵۶.۵ نیز عبور کرد و تضعیف شد. جفتارز پوند/دلار نیز تحت فشار دلار قویتر کمی کاهش یافت و درست زیر محدوده ۱.۳۱۰۰ معامله شد. نقره هم در نزدیکی ۴۹.۸۰ دلار نوسان کرد، زیرا هشدار دوباره مایکل بار—از مقامهای فدرال رزرو—درباره کاهشهای بیشتر نرخ بهره، بر بازار فشار وارد کرد.
| زمان | ارز | رویداد | پیش بینی | گذشته |
| 14.50 | EUR | سخنرانی کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا | - | - |
| JPY | ژاپن – روز کارگر | - | - |
جفتارز یورو/دلار صبح دوشنبه تا محدوده ۱.۱۵۲۵ افزایش یافت، زیرا دلار آمریکا با بالا رفتن احتمال کاهش نرخ بهره در ماه دسامبر تضعیف شد. اظهارات جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک—که گفت ریسکهای بازار کار اکنون بیشتر از نگرانیهای تورمی است—احتمال کاهش نرخ را از حدود ۴۰ درصد در هفته گذشته به نزدیک ۷۰ درصد رساند
در مقابل، برخی دیگر از مقامهای فدرال رزرو محتاطتر بودند. سوزان کالینز از فدرال رزرو بوستون اعلام کرد که کاهش نرخ بهره نیازمند «شرایط بسیار قانعکننده» است، و لوری لوگن از فدرال رزرو دالاس نیز گفت ترجیح میدهد بدون دلیل محکم نرخها ثابت بمانند
از نظر تکنیکال، سطح ۱.۱۴۸۰ حمایت کلیدی محسوب میشود و مقاومت در محدوده ۱.۱۶۲۵ قرار دارد
| R1: 1.1625 | S1: 1.1480 |
| R2: 1.1670 | S2: 1.1420 |
| R3: 1.1750 | S3: 1.1390 |
ین ژاپن روز دوشنبه دوباره تضعیف شد و از سطح ۱۵۶.۵ در برابر دلار عبور کرد؛ بخشی از رشد جلسه قبل را پس داد، زیرا معاملهگران دور تازهای از هشدارهای رسمی برای کند کردن روند افت ارز را ارزیابی کردند. روز یکشنبه، تاکوجی آیدا، مشاور نخستوزیر سانائه تاکائوچی، اعلام کرد دولت آماده است برای جبران آثار اقتصادیِ ناشی از تضعیف مداوم ین، مستقیماً در بازار ارز مداخله کند
از نظر تکنیکال، مقاومت در محدوده ۱۵۷.۹۵ قرار دارد و حمایت اصلی روی سطح ۱۵۵.۲۰ تثبیت شده است
| R1: 157.95 | S1: 155.20 |
| R2: 160.15 | S2: 153.65 |
| R3: 161.20 | S3: 151.60 |
طلا روز دوشنبه در معاملات آسیایی به زیر ۴۰۵۰ دلار عقب نشست؛ زیرا دلار آمریکا تقویت شد و بهبود احساسات در بازار سهام فشار بیشتری بر این فلز وارد کرد. با وجود سیگنالهای متناقض از سوی فدرال رزرو، دلار در نزدیکی بالاترین سطوح خود از اواخر ماه مه قرار دارد و همین موضوع تقاضا برای داراییهای امن را محدود میکند
با این حال، تشدید تنشها میان روسیه و اوکراین و ازسرگیری درگیریها در خاورمیانه میتواند مانع از سقوط شدیدتر قیمت طلا شود. جفتارز طلا/دلار همچنان در محدوده معاملاتی هفته گذشته نوسان میکند و معاملهگران اکنون منتظر انتشار دادههای مهم آمریکا از جمله برآورد اولیه تولید ناخالص داخلی سهماهه سوم و شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی هستند تا مسیر روشنتری پیدا کنند
از نظر تکنیکال، حمایت در محدوده ۴۰۲۵ دلار قرار دارد و مقاومت حوالی ۴۱۱۰ دلار دیده میشود
| R1: 4110 | S1: 4025 |
| R2: 4132 | S2: 3990 |
| R3: 4190 | S3: 3950 |
پوند بریتانیا نتوانست روند صعودی دو روز گذشته را در برابر دلار آمریکا ادامه دهد و هفته را با ضعفی ملایم آغاز کرد، زیرا تقویت دوباره دلار بر این جفتارز فشار وارد کرد. با وجود این افت جزئی، جفتارز پوند/دلار همچنان بهطور قابلتوجهی بالاتر از کف هفته گذشته قرار دارد و کمی پایینتر از ۱.۳۱۰۰ معامله میشود؛ بهطوریکه امروز حدود ۰.۱۵ درصد کاهش را ثبت کرده است
از نظر تکنیکال، حمایت در محدوده ۱.۳۰۲۰ و مقاومت حوالی ۱.۳۱۶۰ دیده میشود
| R1: 1.3160 | S1: 1.3040 |
| R2: 1.3215 | S2: 1.2990 |
| R3: 1.3250 | S3: 1.2895 |
نقره نتوانست بهبود ملایم روز جمعه از ناحیه حمایتی ۴۸.۶۵ تا ۴۸.۶۰ دلار—پایینترین سطح حدود دو هفته گذشته—را ادامه دهد و با آغاز هفته دوباره تحت فشار فروش قرار گرفت. این فلز اکنون در حوالی ۴۹.۸۰ دلار معامله میشود و حدود ۰.۳۰ درصد افت روزانه دارد و همچنان در معرض کاهش بیشتر قرار دارد. احساسات بازار پس از آن تضعیف شد که مایکل بار، یکی از مقامات فدرال رزرو، درباره ادامه کاهش نرخ بهره هشدار داد و تأکید کرد که تورم همچنان بالاتر از هدف قرار دارد. از منظر تکنیکال، مقاومت در محدوده ۵۱.۱۰ دلار و حمایت حوالی ۴۸.۷۵ دلار دیده میشود.
بازگشت نقره به سمت کفهای اخیر
| R1: 51.10 | S1: 48.75 |
| R2: 52.55 | S2: 46.90 |
| R3: 54.40 | S3: 45.60 |
بازارها در روز پنجشنبه به سمت یک چشمانداز جهانی متمایل به کاهش نرخها حرکت کردند؛ رویکردی که باعث رشد فلزات گرانبها شد و مسیر حرکت ارزهای اصلی را نیز دستخوش تغییر کرد.
ارزهای اصلی و فلزات گرانبها هفته را در موقعیتی قدرتمند آغاز کردند، زیرا بازارها خود را برای موجی از دادههای مهم و تغییر در انتظارات سیاستگذاری آماده میکنند. ارزش یورو در برابر دلار دوباره از ۱.۱۶۰۰ عبور کرد؛ نتیجه تورم ملایمتر در منطقه یورو و مسیر باثبات بانک مرکزی اروپا تا سال ۲۰۲۶. پوند در برابر دلار نیز حوالی ۱.۳۲۴۵ ثابت ماند، چراکه احتمال کاهش نرخ بهره آمریکا در ماه دسامبر رو به افزایش است.
(01 - 05 December)آمادگی بازارها برای کاهش نرخ بهره فدرال رزروبازارهای مالی جهانی اولین هفته دسامبر را با اعتماد بهنفس بیشتر نسبت به نزدیک بودن کاهش نرخ بهره فدرال رزرو به پایان رساندند؛ چراکه دادههای ضعیفتر آمریکا و اظهارنظرهای متمایل به سیاستهای انبساطی از سوی مقامات فدرال رزرو، باعث رشد داراییهای پرریسک و فلزات گرانبها شد
در همین حال، دلار در سطحی باثبات باقی ماند، بازدهی اوراق خزانهداری آمریکا کاهش یافت و قیمتهای کالایی تحت تأثیر تحولات ژئوپولیتیک مسیرهای متفاوتی را دنبال کردند
در اروپا، تورم کمی بالاتر از انتظار اعلام شد و در ژاپن نیز قدرتگیری اقتصاد همراه با اجرای بستههای بزرگ محرک مالی، فشار بیشتری بر بازدهی اوراق دولتی وارد کرد
جزئیاتدر کانال تلگرام ما عضو شو و سیگنالهای معاملاتی رایگان رو دریافت کن!
به کانال تلگرام ما بپیوندید!
