افتتاح حساب

تقویت دلار آمریکا در پی رشد قابل توجه اعتماد مصرف‌کننده (05.28.2025)

روز چهارشنبه دلار آمریکا تقویت شد؛ حرکتی که ناشی از بهبود چشمگیر شاخص اعتماد مصرف‌کننده و کاهش بازدهی اوراق خزانه‌داری بود. جفت‌ارز EUR/USD با وجود تمدید مهلت تعرفه‌های اتحادیه اروپا تا ۹ ژوئیه، تا سطح ۱.۱۳۱۰ کاهش یافت. هم‌زمان، USD/JPY با عبور از سطح ۱۴۴.۵ رشد کرد؛ چرا که نگرانی‌ها در بازار اوراق و ابهامات پیرامون سیاست‌های بانک مرکزی ژاپن فشار مضاعفی بر ین وارد کرد.

طلا پس از افت روز سه‌شنبه، در نزدیکی سطح ۳٬۳۰۰ دلار تثبیت شد؛ چرا که با بهبود احساس ریسک در بازار، نگاه‌ها به صورت‌جلسه فدرال رزرو و داده‌های تورم PCE دوخته شده است. قیمت نقره تا ۳۳.۳۰ دلار بازگشت اما تقویت دلار مانع از ادامه رشد آن شد. جفت‌ارز GBP/USD نیز با کاهش جزئی تا سطح ۱.۳۴۸۰ معامله شد؛ تحت فشار قدرت گرفتن دلار و در انتظار سیگنال‌های جدید از سوی فدرال رزرو.

زمانارزرویدادپیش بینیگذشته
10:00USDجلسه اوپک پلاس       -      -
18:00USDصورت‌جلسه نشست کمیته بازار باز فدرال       -      -

افت یورو/دلار با وجود تمدید مهلت تعرفه‌های اتحادیه اروپا

جفت‌ارز EUR/USD روز چهارشنبه در بازار آسیا حوالی سطح ۱.۱۳۱۰ معامله شد و برای دومین روز متوالی کاهش یافت؛ این در حالی است که دلار آمریکا به دنبال افت بازدهی اوراق خزانه‌داری و انتشار داده‌های قوی اقتصادی، تقویت شد. بازده اوراق پس از آن کاهش یافت که ژاپن از احتمال کاهش حجم انتشار اوراق بدهی خبر داد؛ به‌طوری‌که بازده اوراق ۱۰ ساله آمریکا به ۴.۴۶٪ و اوراق ۳۰ ساله به ۴.۹۷٪ رسید.

دلار همچنین با افزایش چشمگیر شاخص اعتماد مصرف‌کننده در ماه مه، که از ۸۶.۰ به ۹۸.۰ رسید، بیشتر تقویت شد. در همین حال، سفارشات کالاهای بادوام در ماه آوریل ۶.۳٪ کاهش یافت؛ که کمتر از پیش‌بینی کاهش ۷.۹٪ بود و تا حدی از دلار حمایت کرد. بازارها اکنون در انتظار انتشار صورت‌جلسه کمیته بازار باز فدرال (FOMC) برای دریافت سرنخ‌هایی درباره سیاست‌های آتی هستند.

یورو در برابر افت بیشتر تا حدی حمایت شد؛ چرا که ترامپ مهلت اجرای تعرفه بر کالاهای اتحادیه اروپا را تا ۹ ژوئیه تمدید کرد و اتحادیه اروپا نیز روند مذاکرات را تسریع کرده است. ترامپ این تصمیم را «رویدادی مثبت» توصیف کرد.

از منظر تکنیکال، مقاومت اولیه در سطح ۱.۱۴۲۵ قرار دارد و سطوح بالاتر در ۱.۱۴۶۰ و ۱.۱۵۸۰ دیده می‌شوند. حمایت از سطح ۱.۱۲۶۰ آغاز می‌شود و در ادامه سطوح ۱.۱۱۰۰ و ۱.۱۰۵۰ به‌عنوان حمایت‌های کلیدی در نظر گرفته می‌شوند.

R1: 1.1425S1: 1.1260
R2: 1.1460S2: 1.1100
R3: 1.1580S3: 1.1050

افت ین ژاپن در پی اظهارات بانک مرکزی و نگرانی‌های مربوط به بازار اوراق

روز چهارشنبه ین ژاپن در برابر دلار آمریکا تضعیف شد و به بالای سطح ۱۴۴.۵ رسید؛ این سومین جلسه معاملاتی متوالی است که ین در مسیر نزولی قرار دارد. این کاهش در شرایطی رخ داد که عدم‌قطعیت در سیاست‌گذاری و تحولات بازار اوراق قرضه همچنان بازار را تحت فشار قرار داده‌اند. رئیس بانک مرکزی ژاپن، آقای ائدا، در سخنانی به مذاکرات تجاری آمریکا به‌عنوان یکی از منابع ابهام اقتصادی اشاره کرد. هم‌زمان، وزیر دارایی ژاپن، کاتو، نیز بر لزوم رصد دقیق بازار اوراق تأکید کرد. روز سه‌شنبه، پس از انتشار گزارش‌هایی درباره احتمال کاهش حجم انتشار اوراق فوق‌بلندمدت (سوپرلانگ) به دنبال تقاضای ضعیف در حراج اوراق ۲۰ ساله، ین و بازده اوراق هر دو کاهش یافتند.

اکنون نگاه بازارها به حراج آتی اوراق ۴۰ ساله معطوف شده است تا ببینند آیا دولت ژاپن در ادامه مسیر کاهش انتشار اوراق را در پیش خواهد گرفت یا خیر.از منظر فنی، مقاومت اصلی در سطح ۱۴۸.۶۰ قرار دارد و سطوح بعدی در ۱۴۹.۸۰ و ۱۵۱.۲۰ دیده می‌شوند. حمایت نیز از سطح ۱۳۹.۷۰ آغاز می‌شود و در ادامه ۱۳۷.۰۰ و ۱۳۵.۰۰ به‌عنوان سطوح حمایتی کلیدی در نظر گرفته می‌شوند.

R1: 148.60S1: 139.70
R2: 149.80S2: 137.00
R3: 151.20S3: 135.00

ثبات طلا در نزدیکی ۳٬۳۰۰ دلار؛ فشار دلار قوی و بهبود احساس ریسک

قیمت طلا روز چهارشنبه پس از افت شدید روز گذشته، در حوالی ۳٬۳۰۰ دلار در هر اونس پایدار ماند. این ثبات در شرایطی رقم خورد که تقویت دلار آمریکا و بهبود نسبی احساس ریسک در بازارها بر تقاضا برای طلا فشار وارد کردند.

دلار آمریکا با افزایش چشمگیر شاخص اعتماد مصرف‌کننده در ماه مه تقویت شد؛ شاخصی که از پایین‌ترین سطح پنج‌ساله خود جهش کرد و چشم‌انداز بهتری برای اقتصاد و بازار کار ایالات متحده به نمایش گذاشت. در همین حال، تعویق اجرای تعرفه‌های اتحادیه اروپا توسط رئیس‌جمهور ترامپ از نگرانی‌ها درباره تنش‌های تجاری کاست.

همچنین، نیل کشکاری، یکی از مقامات فدرال رزرو، توصیه کرد که نرخ بهره فعلاً بدون تغییر باقی بماند تا تأثیر کامل تعرفه‌ها بر تورم مشخص شود. اکنون نگاه‌ها به انتشار صورت‌جلسه فدرال رزرو و داده‌های تورم PCE در روز جمعه معطوف شده تا سرنخ‌هایی درباره مسیر آتی سیاست‌های پولی به دست آید.

از منظر تکنیکال، حمایت اصلی طلا در سطح ۳٬۲۷۰ دلار قرار دارد و مقاومت نخست در ۳٬۳۷۰ دلار دیده می‌شود. سطوح حمایتی بعدی در ۳٬۱۵۰ و ۳٬۰۲۵ دلار و مقاومت‌های بالاتر در ۳٬۴۴۰ و ۳٬۵۰۰ دلار قرار دارند.

R1: 3370S1: 3270
R2: 3440S2: 3150
R3: 3500S3: 3025

افت پوند همزمان با جهش اعتماد مصرف‌کننده در آمریکا در ماه مه

جفت‌ارز GBP/USD در جریان معاملات روز چهارشنبه بازار آسیا تا حوالی سطح ۱.۳۴۸۰ عقب‌نشینی کرد؛ حرکتی که تحت تأثیر تقویت دلار آمریکا به‌دنبال انتشار داده‌های اقتصادی مثبت رخ داد. دلار آمریکا پس از آن تقویت شد که شاخص اعتماد مصرف‌کننده ایالات متحده، که توسط مؤسسه کنفرانس بورد منتشر می‌شود، در ماه مه از ۸۶.۰ به ۹۸.۰ افزایش یافت؛ رشدی چشمگیر که بهبود انتظارات اقتصادی و وضعیت بازار کار را نشان می‌دهد.

اکنون توجه سرمایه‌گذاران به انتشار صورت‌جلسه نشست اخیر فدرال رزرو (FOMC) معطوف شده است تا بینشی دقیق‌تر نسبت به چشم‌انداز سیاست پولی آمریکا به دست آورند.

از منظر تکنیکال، سطح حمایت اصلی برای این جفت‌ارز در ۱.۳۴۲۵ قرار دارد، در حالی که مقاومت نخست در ۱.۳۶۰۰ دیده می‌شود. در صورت ادامه صعود، سطوح مقاومتی بعدی ۱.۳۷۵۰ و ۱.۳۸۵۰ هستند و در مسیر نزولی، حمایت‌های بعدی در ۱.۳۱۶۵ و ۱.۲۸۹۰ قرار دارند.

R1: 1.3600S1: 1.3425
R2: 1.3750S2: 1.3165
R3: 1.3850S3: 1.2890

بازگشت نقره به بالای ۳۳.۳۰ دلار؛ فشار دلار قوی ادامه دارد

روز چهارشنبه، نقره (XAG/USD) پس از افت‌های اولیه تا نزدیکی ۳۳.۳۰ دلار در هر اونس بازیابی شد، اما رشد آن تحت فشار باقی ماند؛ چرا که تقویت دلار آمریکا جذابیت فلزات گرانبها را برای خریداران غیرآمریکایی کاهش داد و قیمت نقره را برای آن‌ها گران‌تر کرد.

دلار آمریکا پس از آن تقویت شد که ژاپن از احتمال کاهش انتشار اوراق قرضه خبر داد؛ موضوعی که باعث افزایش قیمت اوراق جهانی و کاهش بازدهی اوراق خزانه‌داری ایالات متحده شد. کاهش تنش‌های تجاری میان آمریکا و اتحادیه اروپا نیز از میزان تقاضا برای دارایی‌های امن کاست.

با این حال، نگرانی‌ها درباره وضعیت بدهی آمریکا که به‌دلیل لایحه پیشنهادی ترامپ شدت گرفته، همچنان تا حدی از قیمت نقره حمایت کرده است.

از نظر تکنیکال، سطح حمایت اصلی در ۳۲.۳۰ دلار قرار دارد و مقاومت نخست در ۳۳.۸۰ دلار دیده می‌شود. سطوح مقاومتی بعدی در ۳۴.۲۰ و ۳۴.۹۰ دلار و سطوح حمایتی پایین‌تر در ۳۱.۴۰ و ۳۰.۲۰ دلار قرار دارند.

R1: 33.80S1: 32.30
R2: 34.20S2: 31.40
R3: 34.90S3: 30.20

آخرین تحلیل‌ها

ادامه قدرت بازار کار آمریکا، یورو و طلا را تحت فشار قرار داد (07.25.2025)

روز جمعه بازارها اندکی تغییر جهت دادند؛ داده‌های قوی از بازار کار آمریکا و کاهش نگرانی‌ها درباره تنش‌های تجاری، فضای حاکم بر دارایی‌های اصلی را تحت تأثیر قرار داد. یورو با وجود تثبیت نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا، تا سطح ۱.۱۷۵۰ دلار عقب‌نشینی کرد

جزئیات
پیشرفت در مذاکرات تجاری آمریکا رشد ارزها را تقویت کرد (07.24.2025)

یورو با افزایش ارزش به ۱.۱۷۸۰ دلار رسید؛ این رشد تحت تأثیر امیدواری‌ها نسبت به توافق تجاری میان آمریکا و اتحادیه اروپا صورت گرفت که طبق آن، تعرفه‌ها به سقف ۱۵ درصد محدود خواهد شد

جزئیات
تقویت ین با توافق آمریکا–ژاپن؛ یورو در انتظار نشست بانک مرکزی اروپا (07.23.2025)

در معاملات امروز، یورو در آستانه نشست پنج‌شنبه بانک مرکزی اروپا، در سطح ۱.۱۷ دلار بدون تغییر باقی ماند. در همین حال، ین ژاپن به‌دنبال انتشار خبر توافق تجاری ۵۵۰ میلیارد دلاری میان توکیو و واشنگتن، تقویت شد

جزئیات
منتظر چی هستی؟ همین حالا عضو شو

 در کانال تلگرام ما عضو شو و سیگنال‌های معاملاتی رایگان رو دریافت کن!

به کانال تلگرام ما بپیوندید!