بازارها در روز پنجشنبه به سمت یک چشمانداز جهانی متمایل به کاهش نرخها حرکت کردند؛ رویکردی که باعث رشد فلزات گرانبها شد و مسیر حرکت ارزهای اصلی را نیز دستخوش تغییر کرد.
یورو/دلار پس از کاهش ۲۵ واحد پایهای نرخ بهره فدرال رزرو به ۱.۱۷۴۷ رسید، در حالی که دلار/ین در نزدیکی سطح ۱۴۸ تثبیت شد. مقامهای فدرال رزرو بر رویکردی تدریجی و وابسته به دادهها در مسیر کاهش نرخها تأکید کردند
طلا در حوالی ۳۶۸۵ دلار در هر اونس معامله شد؛ اقدامی که با کاهش نرخ بهره فدرال و پیام پاول درباره «مدیریت ریسک» حمایت شد و نقش پناهگاه امن این فلز را تقویت کرد
سهام فناوری آمریکا نیز رشد خود را ادامه داد؛ شاخص تکنولوژی ۱۰۰ در سطح ۲۴,۶۵۴ واحد قرار گرفت که رشد روزانه ۰.۷ درصدی و رشد سالانه ۲۴ درصدی را نشان میدهد. با این حال، پیشبینیها حاکی از احتمال یک اصلاح ملایم است، چرا که شناسایی سود و ارزیابیهای بالا میتواند فشارهایی بر ادامه روند صعودی وارد کند
| زمان | ارز | رویداد | پیش بینی | گذشته |
| 13:45 | USD | سخنرانی عضو کمیته بازار باز فدرال، ویلیامز | - | - |
جفتارز یورو/دلار برای چهارمین جلسه متوالی تحت فشار باقی ماند و در ساعات اولیه معاملات اروپا روز دوشنبه در نزدیکی سطح ۱.۱۷۳۰ نوسان داشت. دلار آمریکا پس از کاهش نرخ بهره هفته گذشته توسط فدرال رزرو تقویت شد؛ کاهشی که بهعنوان اقدامی محتاطانه برای حمایت از بازار کار ضعیفتر تعبیر شد. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، بر عدم شتاب برای کاهشهای بیشتر تأکید کرد و لحنی کمتر انبساطی از انتظار بازار ارائه داد؛ موضوعی که باعث رشد دلار و فشار بر یورو شد.
اکنون توجه معاملهگران به شاخص اعتماد مصرفکننده در منطقه یورو و همچنین اظهارنظرهای بعدی مقامهای فدرال معطوف است، در حالی که نگرانیها درباره استقلال فدرال رزرو میتواند مانعی در برابر رشد بیشتر دلار باشد.
مقاومت نخست در سطح ۱.۱۷۸۰ قرار دارد و حمایت کلیدی در محدوده ۱.۱۷۰۰ مشاهده میشود.
| R1: 1.1780 | S1: 1.1700 |
| R2: 1.1850 | S2: 1.1640 |
| R3: 1.1920 | S3: 1.1590 |
ین ژاپن روز دوشنبه به پایینترین سطح دو هفتهای خود در برابر دلار سقوط کرد؛ عاملی که از تردیدها نسبت به چشمانداز سیاستهای بانک مرکزی ژاپن (BoJ) ناشی شد. بیثباتی سیاسی و نگرانیها از تعرفههای آمریکا میتواند زمانبندی افزایش نرخها توسط BoJ را به تعویق بیندازد، در حالی که دلار قویتر و بهبود تمایل به ریسک فشار بیشتری بر ین وارد کردند.
با این حال، انتظار میرود بانک ژاپن روند عادیسازی تدریجی سیاستهای پولی را ادامه دهد؛ مسیری که در تضاد با رویکرد انبساطی فدرال رزرو و انتظار برای دو کاهش نرخ دیگر در سال جاری است. این واگرایی در نهایت میتواند از ین حمایت کرده و مانع رشد بیش از حد دلار شود.
معاملهگران اکنون منتظر اظهارنظر مقامهای فدرال برای جهتگیری بیشتر بازار هستند. مقاومت در سطح ۱۴۸.۵۰ و حمایت در محدوده ۱۴۶.۰۰ قرار دارد.
| R1: 148.50 | S1: 146.00 |
| R2: 150.90 | S2: 145.80 |
| R3: 154.50 | S3: 144.00 |
بهای طلا (XAU/USD) روز دوشنبه همچنان در محدودهای زیر ۳۷۰۰ دلار قرار گرفت و نتوانست بر رشد روز جمعه خود بیفزاید. دلار آمریکا که پس از کاهش محتاطانه نرخ بهره فدرال رزرو از کفهای سال ۲۰۲۲ بازگشته، فشار مضاعفی بر طلا وارد کرده است. همچنین، رونق بازارهای سهام تقاضا برای داراییهای امن را کاهش داده است.
با این حال، طلا همچنان نزدیک به اوجهای تاریخی خود معامله میشود و انتظار برای دو کاهش نرخ دیگر از سوی فدرال رزرو در سال جاری از آن حمایت میکند. تنشهای ژئوپولیتیکی و ابهامات تجاری نیز به چشمانداز صعودی این فلز افزودهاند و علیرغم موانع کوتاهمدت، روند کلی را صعودی نگه داشتهاند.
در حال حاضر طلا با مقاومت محدوده ۳۷۰۷ دلاری مواجه است و حمایت مهم آن در نزدیکی سطح ۳۶۵۰ دلار قرار دارد.
| R1: 3707 | S1: 3650 |
| R2: 3730 | S2: 3590 |
| R3: 3760 | S3: 3550 |
جفتارز پوند/دلار در نشست آسیایی روز دوشنبه همچنان تحت فشار قرار داشت و برای چهارمین روز متوالی کاهش یافت و در نزدیکی سطح ۱.۳۴۶۰ معامله شد. این جفتارز در حال نزدیک شدن به شکستی زیر کانال صعودی خود است؛ نشانهای از تقویت مومنتوم نزولی.
نخستین مقاومت در سطح ۱.۳۶۴۰ دیده میشود و حمایت نزدیک از محدوده ۱.۳۴۲۰ آغاز میگردد.
| R1: 1.3640 | S1: 1.3420 |
| R2: 1.3730 | S2: 1.3380 |
| R3: 1.3780 | S3: 1.3300 |
نقره (XAG/USD) در ادامه شکست صعودی روز جمعه، در نشست آسیایی دوشنبه به ۴۳.۲۵ دلار رسید؛ بالاترین سطح از سپتامبر ۲۰۱۱. این فلز گرانبها با رشد ۰.۳۵ درصدی روزانه، در حال آزمون سقف یک کانال صعودی است که از آوریل آغاز شده و روند صعودی و پتانسیل برای رشد بیشتر را تقویت میکند.
با این حال، شاخص RSI که اندکی در وضعیت خرید بیشازحد قرار گرفته، احتمال یک اصلاح کوتاهمدت یا فاز تثبیتی را پیش از آغاز موج صعودی بعدی نشان میدهد.
نخستین مقاومت در سطح ۴۳.۷۵ دلار قرار دارد و حمایت در محدوده ۴۲.۸۰ دلار حفظ شده است.
| R1: 43.75 | S1: 42.80 |
| R2: 44.10 | S2: 42.00 |
| R3: 46.00 | S3: 40.25 |
بازارها در روز پنجشنبه به سمت یک چشمانداز جهانی متمایل به کاهش نرخها حرکت کردند؛ رویکردی که باعث رشد فلزات گرانبها شد و مسیر حرکت ارزهای اصلی را نیز دستخوش تغییر کرد.
ارزهای اصلی و فلزات گرانبها هفته را در موقعیتی قدرتمند آغاز کردند، زیرا بازارها خود را برای موجی از دادههای مهم و تغییر در انتظارات سیاستگذاری آماده میکنند. ارزش یورو در برابر دلار دوباره از ۱.۱۶۰۰ عبور کرد؛ نتیجه تورم ملایمتر در منطقه یورو و مسیر باثبات بانک مرکزی اروپا تا سال ۲۰۲۶. پوند در برابر دلار نیز حوالی ۱.۳۲۴۵ ثابت ماند، چراکه احتمال کاهش نرخ بهره آمریکا در ماه دسامبر رو به افزایش است.
(01 - 05 December)آمادگی بازارها برای کاهش نرخ بهره فدرال رزروبازارهای مالی جهانی اولین هفته دسامبر را با اعتماد بهنفس بیشتر نسبت به نزدیک بودن کاهش نرخ بهره فدرال رزرو به پایان رساندند؛ چراکه دادههای ضعیفتر آمریکا و اظهارنظرهای متمایل به سیاستهای انبساطی از سوی مقامات فدرال رزرو، باعث رشد داراییهای پرریسک و فلزات گرانبها شد
در همین حال، دلار در سطحی باثبات باقی ماند، بازدهی اوراق خزانهداری آمریکا کاهش یافت و قیمتهای کالایی تحت تأثیر تحولات ژئوپولیتیک مسیرهای متفاوتی را دنبال کردند
در اروپا، تورم کمی بالاتر از انتظار اعلام شد و در ژاپن نیز قدرتگیری اقتصاد همراه با اجرای بستههای بزرگ محرک مالی، فشار بیشتری بر بازدهی اوراق دولتی وارد کرد
جزئیاتدر کانال تلگرام ما عضو شو و سیگنالهای معاملاتی رایگان رو دریافت کن!
به کانال تلگرام ما بپیوندید!
