بازارها در روز پنجشنبه به سمت یک چشمانداز جهانی متمایل به کاهش نرخها حرکت کردند؛ رویکردی که باعث رشد فلزات گرانبها شد و مسیر حرکت ارزهای اصلی را نیز دستخوش تغییر کرد.
یورو حوالی 1.1630 ثابت ماند، پس از آنکه «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا مدعی شد «لیزا کوک» عضو هیئتمدیره فدرال رزرو را برکنار کرده است؛ ادعایی که کوک آن را رد کرد. ین نیز در نزدیکی 147 پایدار بود، زیرا «اوئدا» رئیس بانک مرکزی ژاپن با اشاره به رشد دستمزدها و بازار کار فشرده، شرایط لازم برای افزایش نرخ بهره را محتمل دانست
طلا پیش از عقبنشینی، نزدیک 3,385 دلار معامله شد؛ قیمتی که از انتظارات کاهش نرخ بهره حمایت میگیرد، اما انتشار دادههای اقتصادی آمریکا میتواند سقفی بر روند صعودی آن بگذارد. پوند نیز حوالی 1.3450 نوسان داشت و با وجود سیگنالهای تکنیکال خنثی، از ضعف دلار تقویت شد.
نقره نیز در نزدیکی 38.80 دلار در سطوح بالا باقی ماند؛ عاملی که همچنان از انتظارات انبساطی فدرال رزرو و تقاضای قوی صنعتی ـ بهویژه از بخش خورشیدی ـ پشتیبانی میشود. همزمان، تهدید ترامپ به اعمال تعرفههای سنگین بر کالاهای چینی، لایهای از تنش و نگرانی را به فضای بازار افزود.
| زمان | ارز | رویداد | پیش بینی | گذشته |
| 05:00 | JPY | تورم هسته ژاپن (سالانه) | 2.4% | 2.3% |
| 12:30 | USD | سفارش کالاهای بادوام آمریکا (ماهانه) – جولای | -4.0% | -9.4% |
| 14:00 | USD | شاخص اعتماد مصرفکننده آمریکا (آگوست) | 96.3 | 97.2 |
| 15:30 | USD | برآورد رشد اقتصادی بانک فدرال آتلانتا – سهماهه سوم | 2.3% | 2.3% |
جفتارز یورو/دلار آمریکا در معاملات آسیای سهشنبه حوالی 1.1630 نوسان داشت، پس از آنکه در جلسه قبل 0.75 درصد رشد کرده بود. دلار آمریکا تحتتأثیر عدمقطعیتهای سیاسی و سیاستی همچنان ضعیف ماند. فشار بر استقلال فدرال رزرو افزایش یافت، زیرا «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا در شبکههای اجتماعی اعلام کرد که «لیزا کوک» عضو هیئتمدیره فدرال رزرو را برکنار کرده است. کوک این ادعا را رد کرده و تأکید کرد هیچ مبنای قانونی برای چنین اقدامی وجود ندارد و او به وظایف خود ادامه خواهد داد.
تنشهای تجاری نیز دوباره اوج گرفت؛ ترامپ تهدید کرد در صورت توقف عرضه آهنربا از سوی چین، تعرفهای 200 درصدی بر کالاهای چینی اعمال خواهد کرد و همچنین هشدار داد در واکنش به مالیاتهای خدمات دیجیتال، محدودیتهای بیشتری بر حوزه فناوری و نیمههادیها اعمال خواهد شد. این تحولات دلار را تحت فشار نگه داشت و به حمایت از یورو کمک کرد.
سطح مقاومت یورو در 1.1740 قرار دارد و حمایت کلیدی آن در 1.1575 دیده میشود.
| R1: 1.1740 | S1: 1.1575 |
| R2: 1.1830 | S2: 1.1520 |
| R3: 1.1930 | S3: 1.1395 |
جفتارز دلار/ین روز سهشنبه حوالی 147 معامله شد و پس از افتهای اولیه، دوباره تقویت گردید؛ زیرا ضعف دلار در پی اعلام «دونالد ترامپ» مبنی بر برکناری «لیزا کوک» عضو فدرال رزرو به اتهام تخلف در حوزه وام مسکن، نگرانیهایی را درباره استقلال بانک مرکزی آمریکا ایجاد کرد.
در همین زمان، «کازوئو اوئدا» رئیس بانک مرکزی ژاپن با اشاره به رشد دستمزدها و فشردگی بازار کار، از افزایش اعتماد به امکان اجرای یک افزایش نرخ بهره دیگر سخن گفت.
بانک مرکزی ژاپن در نشست ماه ژوئیه نرخها را بدون تغییر حفظ کرد، اما پیشبینیهای تورمی را بالا برد و چشمانداز اقتصادی را ارتقا داد؛ موضوعی که انتظارات از افزایش نرخ بهره در آینده را تقویت کرده است. اکنون نگاه سرمایهگذاران به دادههای تولید صنعتی، خردهفروشی و شاخص اعتماد مصرفکننده ژاپن در اواخر این هفته دوخته شده است.
سطح مقاومت این جفتارز در 148.80 و حمایت آن در 146.25 قرار دارد.
| R1: 148.80 | S1: 146.25 |
| R2: 150.90 | S2: 145.40 |
| R3: 154.50 | S3: 144.10 |
عقبنشینی طلا همزمان با حمایت دوباره دلار
طلا در معاملات ابتدایی اروپا روز سهشنبه به اوج دو هفتهای خود نزدیک 3,385 دلار رسید؛ عاملی که ناشی از نگرانیها درباره استقلال فدرال رزرو پس از ادعای ترامپ مبنی بر برکناری «لیزا کوک» عضو هیئتمدیره این نهاد بود. همچنین افزایش انتظارات از کاهش نرخ بهره تقاضا برای این فلز را بالا برد، چراکه طلا از افت بازدهی اوراق سود میبرد.
اکنون نگاه معاملهگران به دادههای اقتصادی آمریکا دوخته شده است؛ از جمله اعتماد مصرفکننده، سفارش کالاهای بادوام و شاخص فدرال رزرو ریچموند که امروز منتشر میشوند و در ادامه نیز آمار رشد اقتصادی سهماهه دوم (GDP) و تورم شاخص PCE ماه ژوئیه در اواخر هفته منتشر خواهند شد. رشد قویتر یا تورم بالاتر میتواند دلار را تقویت کرده و سقفی بر روند صعودی طلا بگذارد.
سطح مقاومت طلا در 3,403 دلار و حمایت آن در 3,351 دلار قرار دارد.
| R1: 3403 | S1: 3351 |
| R2: 3434 | S2: 3314 |
| R3: 3450 | S3: 3271 |
جفتارز پوند/دلار آمریکا در ساعات ابتدایی معاملات اروپا روز سهشنبه نزدیک 1.3450 دادوستد شد. فشار فروش محدود ماند زیرا ادعای ترامپ مبنی بر برکناری «لیزا کوک» عضو فدرال رزرو، نگرانیهایی درباره استقلال این نهاد ایجاد کرد و دلار را تحت فشار گذاشت.
از منظر تکنیکال، این جفتارز تا زمانی که بالای میانگین متحرک 100روزه (EMA) قرار دارد، همچنان ساختار مثبت خود را حفظ کرده است. با این حال، قرار گرفتن شاخص RSI در محدوده خنثی نشان میدهد که بازار ممکن است پیش از تعیین مسیر بعدی وارد فاز تثبیت شود.
سطح مقاومت پوند در 1.3595 و حمایت آن در 1.3370 قرار دارد.
| R1: 1.3595 | S1: 1.3370 |
| R2: 1.3650 | S2: 1.3320 |
| R3: 1.3770 | S3: 1.3145 |
ثبات نقره نزدیک اوجهای سال 2011 با حمایت تقاضای خورشیدی
نقره در معاملات آسیای سهشنبه حوالی 38.80 دلار در هر اونس معامله شد و پس از افت روز دوشنبه، دوباره قدرت گرفت. نگرانیها درباره استقلال فدرال رزرو پس از اقدام ترامپ علیه «لیزا کوک» ـ که کوک آن را رد کرد ـ انتظارات از تسریع سیاستهای انبساطی فدرال رزرو را تقویت کرده و به حمایت از قیمت نقره منجر شد.
ترامپ تهدید کرد در صورت توقف عرضه آهنربا از سوی چین، تعرفهای 200 درصدی بر کالاهای چینی اعمال خواهد کرد و همچنین سیگنال داد که در واکنش به مالیاتهای خدمات دیجیتال، اقدامات بیشتری علیه حوزه نیمههادیها و فناوری در پیش خواهد گرفت. این تنشهای ژئوپولیتیکی و سیاستی، تقاضای پناهگاه امن برای نقره را افزایش داد.
سطح مقاومت نقره در 39.01 دلار و حمایت آن در 38.24 دلار قرار دارد.
| R1: 39.01 | S1: 38.24 |
| R2: 39.46 | S2: 37.75 |
| R3: 40.34 | S3: 36.99 |
بازارها در روز پنجشنبه به سمت یک چشمانداز جهانی متمایل به کاهش نرخها حرکت کردند؛ رویکردی که باعث رشد فلزات گرانبها شد و مسیر حرکت ارزهای اصلی را نیز دستخوش تغییر کرد.
ارزهای اصلی و فلزات گرانبها هفته را در موقعیتی قدرتمند آغاز کردند، زیرا بازارها خود را برای موجی از دادههای مهم و تغییر در انتظارات سیاستگذاری آماده میکنند. ارزش یورو در برابر دلار دوباره از ۱.۱۶۰۰ عبور کرد؛ نتیجه تورم ملایمتر در منطقه یورو و مسیر باثبات بانک مرکزی اروپا تا سال ۲۰۲۶. پوند در برابر دلار نیز حوالی ۱.۳۲۴۵ ثابت ماند، چراکه احتمال کاهش نرخ بهره آمریکا در ماه دسامبر رو به افزایش است.
(01 - 05 December)آمادگی بازارها برای کاهش نرخ بهره فدرال رزروبازارهای مالی جهانی اولین هفته دسامبر را با اعتماد بهنفس بیشتر نسبت به نزدیک بودن کاهش نرخ بهره فدرال رزرو به پایان رساندند؛ چراکه دادههای ضعیفتر آمریکا و اظهارنظرهای متمایل به سیاستهای انبساطی از سوی مقامات فدرال رزرو، باعث رشد داراییهای پرریسک و فلزات گرانبها شد
در همین حال، دلار در سطحی باثبات باقی ماند، بازدهی اوراق خزانهداری آمریکا کاهش یافت و قیمتهای کالایی تحت تأثیر تحولات ژئوپولیتیک مسیرهای متفاوتی را دنبال کردند
در اروپا، تورم کمی بالاتر از انتظار اعلام شد و در ژاپن نیز قدرتگیری اقتصاد همراه با اجرای بستههای بزرگ محرک مالی، فشار بیشتری بر بازدهی اوراق دولتی وارد کرد
جزئیاتدر کانال تلگرام ما عضو شو و سیگنالهای معاملاتی رایگان رو دریافت کن!
به کانال تلگرام ما بپیوندید!
