یورو در برابر دلار آمریکا رشد کرد، تحت تأثیر نگرانی‌ها درباره کاهش سرعت اقتصاد آمریکا و اصلاحات مالی آلمان، در حالی که ین ژاپن از مرز ۱۴۸ عبور کرد و به بالاترین سطح پنج ماهه خود رسید.
طلا در حدود ۲,۹۰۰ دلار در نوسان بود و تحت تأثیر داده‌های متناقض بازار کار آمریکا تغییر چندانی نداشت. پوند انگلیس به بالاترین سطح چهارماهه خود نزدیک شد و از داده‌های ضعیف اشتغال آمریکا و انتظارات برای کاهش تدریجی نرخ بهره توسط بانک مرکزی انگلیس حمایت شد.
در همین حال، نقره برای سومین روز متوالی افت کرد، زیرا داده‌های ضعیف تورم چین فشار فروش ایجاد کرد، اما افزایش تنش‌های تجاری مانع از افت شدیدتر آن شد.
| زمان | ارز | رویداد | پیش بینی | گذشته |
| 23:50 | JPY | GDP (QoQ)(Q4) | 0.7% | 0.3% |
جفت‌ارز یورو/دلار هفته را با روندی مثبت آغاز کرد و در جلسه معاملاتی روز دوشنبه در آسیا در حوالی ۱.۰۸۶۰ معامله شد. این رشد تحت تأثیر نگرانی‌ها از احتمال کند شدن اقتصاد آمریکا بود. رئیس فدرال رزرو سانفرانسیسکو، ماری دالی، هشدار داد که افزایش عدم قطعیت در کسب‌وکارها می‌تواند تقاضا را کاهش دهد، اما فعلاً نیازی به تغییر نرخ بهره نمی‌بیند.
روز جمعه، گزارش اشتغال آمریکا نشان داد که در ماه فوریه ۱۵۱ هزار شغل ایجاد شده است، کمتر از پیش‌بینی ۱۶۰ هزار، و همچنین میزان اشتغال در ژانویه به ۱۲۵ هزار کاهش یافت. این داده‌های ضعیف بازار کار می‌تواند فشار بیشتری بر دلار آمریکا وارد کند و از یورو/دلار حمایت نماید.
در همین حال، وزیر بازرگانی آمریکا، هاوارد لاتنیک، تأیید کرد که تعرفه ۲۵ درصدی ترامپ بر واردات فولاد و آلومینیوم از روز چهارشنبه اجرایی خواهد شد. در حالی که تولیدکنندگان فولاد آمریکا از این سیاست حمایت می‌کنند، افزایش هزینه مواد اولیه می‌تواند بر شرکت‌ها تأثیر بگذارد و در نتیجه رشد یورو/دلار را محدود کند.
یورو از اصلاحات مالی پیشنهادی آلمان، از جمله بازنگری در قانون محدودیت بدهی و برنامه ۵۰۰ میلیارد یورویی برای زیرساخت‌ها، حمایت شد. علاوه بر این، رهبران اروپایی توافق کردند که هزینه‌های دفاعی را افزایش دهند. همچنین، بانک مرکزی اروپا با کاهش نرخ بهره به میزان ۲۵ واحد پایه، به سیاست‌های کمتر محدودکننده روی آورده است و بازارها انتظار یک یا دو کاهش دیگر در سال جاری را دارند.
مقاومت نخست در ۱.۰۸۵۰ قرار دارد و در صورت عبور از آن، اهداف بعدی ۱.۰۹۰۰ و ۱.۰۹۵۰ خواهند بود. در سمت نزولی، حمایت در ۱.۰۷۳۰ قرار گرفته و در صورت ادامه افت، سطوح ۱.۰۷۰۰ و ۱.۰۶۵۰ به عنوان حمایت‌های بعدی مطرح هستند.
| R1: 1.0850 | S1: 1.0730 |
| R2: 1.0900 | S2: 1.0700 |
| R3: 1.0950 | S3: 1.0650 |
ین ژاپن روز جمعه به بالاتر از سطح ۱۴۸ در برابر دلار رسید و به بالاترین سطح خود در پنج ماه اخیر دست یافت. افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن، ناشی از تشدید تنش‌های تجاری و تغییرات مداوم در سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ، از ین حمایت کرد. نگرانی‌ها در مورد اقتصاد آمریکا باعث شد که معامله‌گران به سمت دارایی‌های امنی مانند ین ژاپن و فرانک سوئیس حرکت کنند.
در داخل ژاپن، انتظارات برای افزایش بیشتر نرخ بهره توسط بانک مرکزی این کشور موجب تقویت ین و رشد بازدهی اوراق قرضه دولتی شد. معاون بانک مرکزی ژاپن، شینیچی اوچیدا، اعلام کرد که در صورت همخوانی داده‌های اقتصادی با پیش‌بینی‌ها، افزایش نرخ بهره ادامه خواهد یافت، اگرچه شرایط پولی همچنان بسیار تسهیلی باقی خواهد ماند و کاهش اوراق قرضه در سطح محدودی انجام خواهد شد.
سطوح کلیدی: مقاومت نخست در ۱۴۹.۲۰ قرار دارد و در صورت عبور از آن، سطوح بعدی ۱۵۲.۰۰ و ۱۵۴.۹۰ خواهند بود. در سمت نزولی، حمایت اولیه در ۱۴۷.۱۰ قرار دارد و در صورت ادامه کاهش، سطوح ۱۴۵.۸۰ و ۱۴۳.۰۰ به عنوان حمایت‌های بعدی در نظر گرفته می‌شوند.
| R1: 149.20 | S1: 147.10 |
| R2: 152.00 | S2: 145.80 |
| R3: 154.90 | S3: 143.00 |
قیمت طلا در محدوده ۲,۹۰۰ دلار در هر اونس باقی ماند و در مسیر ثبت یک رشد هفتگی قرار گرفت. در حالی که ترامپ به طور موقت اعمال تعرفه ۲۵ درصدی بر اکثر کالاهای وارداتی از کانادا و مکزیک را متوقف کرد، تعرفه‌های تلافی‌جویانه کانادا همچنان پابرجا است و اقدامات متقابل چین نیز از هفته آینده اجرایی خواهد شد.
داده‌های بازار کار آمریکا سیگنال‌های متناقضی ارائه دادند. گزارش چالشگر نشان داد که اخراج کارکنان به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۲۰ رسیده، در حالی که تعداد متقاضیان جدید بیمه بیکاری بیش از حد انتظار کاهش یافت. حال، توجه سرمایه‌گذاران به گزارش اشتغال غیرکشاورزی معطوف شده که می‌تواند دیدگاه بهتری از وضعیت بازار کار ارائه دهد و تأثیر بالقوه‌ای بر سیاست‌های فدرال رزرو داشته باشد.
سطوح کلیدی: مقاومت نخست در ۲,۹۲۳ دلار قرار دارد و در صورت عبور، سطوح بعدی ۲,۹۵۵ دلار و ۳,۰۰۰ دلار خواهند بود. در سمت نزولی، حمایت اولیه در ۲,۸۶۰ دلار قرار دارد و در صورت افت بیشتر، سطوح ۲,۸۳۰ دلار و ۲,۷۹۰ دلار به‌عنوان حمایت‌های بعدی مطرح هستند.
| R1: 2923 | S1: 2860 |
| R2: 2955 | S2: 2830 |
| R3: 3000 | S3: 2790 |
جفت ارز پوند/دلار هفته را با قدرت آغاز کرد و در محدوده ۱.۲۹۴۰-۱.۲۹۴۵ در جلسه معاملاتی آسیا معامله شد و به بالاترین سطح چهارماهه خود نزدیک شد. شاخص دلار آمریکا همچنان تحت فشار قرار دارد، پس از اینکه گزارش اشتغال غیرکشاورزی روز جمعه نشان داد که در ماه فوریه تنها ۱۵۱ هزار شغل به اقتصاد آمریکا اضافه شده که کمتر از پیش‌بینی‌ها بود. همچنین، آمار ژانویه به ۱۲۵ هزار شغل اصلاح شد و نرخ بیکاری به ۴.۱ درصد افزایش یافت.
این داده‌ها نگرانی‌ها درباره تأثیر سیاست‌های ترامپ بر رشد اقتصادی آمریکا را افزایش داده و انتظارات برای کاهش چندباره نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال جاری را تقویت کرده است. بازارها پیش‌بینی می‌کنند که سه کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره در سال ۲۰۲۵ رخ دهد، که فشار بیشتری بر دلار وارد می‌کند. با اینکه جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، تأکید کرده که نیازی به کاهش سریع نرخ بهره نیست، اما همچنان خریداران دلار نتوانسته‌اند بر بازار تسلط پیدا کنند.
از سوی دیگر، پوند انگلیس با این انتظار که بانک مرکزی انگلستان (BoE) نرخ بهره را با سرعت کمتری نسبت به سایر بانک‌های مرکزی کاهش دهد، در موقعیت قدرتمندی قرار دارد. از آنجایی که در روزهای آینده گزارش اقتصادی مهمی از بریتانیا و آمریکا منتشر نمی‌شود، احتمالاً تحرکات دلار آمریکا، مسیر معاملات کوتاه‌مدت این جفت ارز را تعیین خواهد کرد.
سطوح کلیدی: در صورت عبور از ۱.۲۹۲۰، مقاومت‌های بعدی در ۱.۲۹۸۰ و ۱.۳۰۵۰ قرار دارند. در سمت نزولی، حمایت اولیه در ۱.۲۸۶۰ قرار دارد و در صورت افزایش فشار فروش، سطوح ۱.۲۷۶۰ و ۱.۲۶۶۰ به عنوان حمایت‌های بعدی مطرح هستند..
| R1: 1.2920 | S1: 1.2860 |
| R2: 1.2980 | S2: 1.2760 |
| R3: 1.3050 | S3: 1.2660 |
نقره برای سومین روز متوالی کاهش یافت و در جلسه معاملاتی آسیا در حوالی ۳۲.۴۰ دلار در هر اونس معامله شد. این افت تحت تأثیر داده‌های ضعیف اقتصادی چین رخ داد، جایی که شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در ماه گذشته ۲.۲ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت و شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) نیز با افت ۰.۷ درصدی مواجه شد. این اولین مورد از تورم منفی مصرف‌کننده از ژانویه ۲۰۲۴ محسوب می‌شود و نشان‌دهنده تداوم فشارهای کاهش قیمت در اقتصاد چین است.
با این حال، ریسک‌های تجاری در حال افزایش، مانع از کاهش شدید نقره شده است. چین در واکنش به تعرفه‌های قبلی کانادا، تعرفه ۱۰۰ درصدی بر محصولات کشاورزی کانادا اعمال کرد. این اقدام بر عدم اطمینان در تجارت جهانی افزود، به‌ویژه پس از سیاست‌های تعرفه‌ای اخیر دولت ترامپ. هرچند برخی کالاهای آمریکای شمالی به مدت یک ماه از تعرفه‌ها معاف شده‌اند، اما تنش‌های تجاری همچنان پابرجاست.
نگرانی‌های اقتصادی آمریکا نیز می‌تواند موجب افزایش جذابیت نقره به عنوان یک دارایی امن شود. رئیس فدرال رزرو سانفرانسیسکو، مری دالی، هشدار داد که افزایش عدم اطمینان تجاری ممکن است تقاضا را تضعیف کند و باعث ایجاد گمانه‌زنی‌هایی درباره چالش‌های اقتصادی آینده شود.
سطوح کلیدی: در صورت عبور از ۳۲.۷۵ دلار، مقاومت‌های بعدی در ۳۳.۱۵ و ۳۳.۸۰ دلار قرار دارند. در سمت نزولی، ۳۱.۰۰ دلار اولین سطح حمایتی است و در صورت افزایش فشار فروش، سطوح حمایتی بعدی در ۳۰.۲۰ و ۲۹.۷۵ دلار دیده می‌شوند.
| R1: 32.75 | S1: 31.00 |
| R2: 33.15 | S2: 30.20 |
| R3: 33.80 | S3: 29.75 |
با کاهش رتبه اعتباری آمریکا از سوی مؤسسه مودی، فضای ریسک‌پذیری بازار تغییر کرد؛ این موضوع باعث تضعیف دلار و در نتیجه، تقویت ارزهای اصلی و کالاهایی مثل طلا شد.
جزئیات
(19 - 23 May) تقویت دلار و افت طلا در پی افزایش میل به ریسکدلار آمریکا در نزدیکی سطح ۱۰۰.۸ واحد باقی ماند و در مسیر ثبت رشد هفتگی ۰.۶ درصدی قرار گرفت؛ چرا که داده‌های ضعیف اقتصادی، احتمال کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو را افزایش داده‌اند.
در همین حال، یورو با تکیه بر داده‌های تورمی مستحکم و امید به کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا، به سطح ۱.۱۲ دلار بازگشت. پوند بریتانیا نیز در نزدیکی ۱.۳۲ دلار نوسان داشت؛ چرا که انتشار آمار بازار کار در بریتانیا، احتمال کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی انگلستان را بالا برد.
ین ژاپن نیز با وجود افت ۰.۲ درصدی تولید ناخالص داخلی این کشور، به سمت سطح ۱۴۵ حرکت کرد؛ زیرا بانک مرکزی ژاپن همچنان رویکردی محتاطانه در سیاست‌گذاری خود حفظ کرده است.
با تضعیف دلار، یورو تا حوالی ۱.۱۲ دلار پیش رفت، حتی با وجود آن‌که بازار همچنان کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا را محتمل می‌داند. ین ژاپن هم با وجود کاهش تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه اول سال، برای چهارمین روز پیاپی تقویت شد
جزئیاتدر کانال تلگرام ما عضو شو و سیگنال‌های معاملاتی رایگان رو دریافت کن!
به کانال تلگرام ما بپیوندید!
