بازارها در روز پنجشنبه به سمت یک چشمانداز جهانی متمایل به کاهش نرخها حرکت کردند؛ رویکردی که باعث رشد فلزات گرانبها شد و مسیر حرکت ارزهای اصلی را نیز دستخوش تغییر کرد.
یورو با امیدواری به مذاکرات احتمالی صلح میان اوکراین و روسیه تا سطح 1.1660 افزایش یافت، در حالی که ین ژاپن پس از آنکه بانک مرکزی ژاپن از فضای لازم برای افزایش بیشتر نرخ بهره خبر داد، بدون تغییر ماند. بهای طلا با کاهش تنشهای ژئوپلیتیک کمی افت کرد، هرچند نگرانیها درباره تجارت و انتظار برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو مانع از افت بیشتر شد
پوند پس از کاهش نرخ بهره هفته گذشته بانک انگلستان که با لحنی تندروانه همراه بود، تا نزدیکی 1.3450 بازگشت. نقره نیز بالای سطح 38 دلار باقی ماند و با توجه به ضعف دادههای اقتصادی آمریکا و تداوم ابهام در مورد تعرفهها، در مسیر ثبت رشد هفتگی قرار دارد.
| Time | Cur. | Event | Forecast | Previous |
| تمام روز | JPY | روز کوهستان - ژاپن | - | - |
روز گذشته جفتارز یورو/دلار با افزایش 0.20 درصدی، تا سطح 1.1660 بالا رفت. این رشد تحت تأثیر افزایش خوشبینی سرمایهگذاران نسبت به احتمال پایان مناقشه میان اوکراین و روسیه رقم خورد. بر اساس گزارشهای منتشرشده، احتمال دارد هفته آینده دیداری میان «دونالد ترامپ» و «ولادیمیر پوتین» برگزار شود؛ رخدادی که میتواند مسیر رسیدن به توافق صلح و پایان درگیریها در اوکراین را هموار کند.
در بازار ارز، این خبر نه تنها به بهبود تمایلات ریسکپذیری کمک کرد، بلکه تقاضا برای یورو را نیز تقویت نمود. فعالان بازار اکنون سطح مقاومتی 1.1745 را بهعنوان هدف بعدی در نظر دارند، در حالی که سطح حمایتی کلیدی همچنان در محدوده 1.1590 قرار دارد. عبور قاطع از مقاومت یادشده میتواند فضای لازم برای حرکت به سمت سطوح بالاتر را فراهم کند، اما شکست حمایت، احتمال بازگشت به محدودههای پایینتر را افزایش خواهد داد.
در مجموع، چشمانداز کوتاهمدت یورو/دلار تا حد زیادی به تحولات ژئوپلیتیک و اخبار مربوط به مذاکرات صلح وابسته است و معاملهگران با دقت این رویدادها را دنبال میکنند.
| R1: 1.1745 | S1: 1.1590 |
| R2: 1.1795 | S2: 1.1500 |
| R3: 1.1830 | S3: 1.1350 |
روز دوشنبه، ین ژاپن در نزدیکی سطح 147.7 در برابر دلار معامله شد و برای حدود یک هفته در دامنهای محدود نوسان داشت؛ چرا که سرمایهگذاران همچنان در حال ارزیابی موضع سیاستی بانک مرکزی ژاپن هستند. صورتجلسه نشست ماه ژوئیه این بانک نشان میدهد که سیاستگذاران همچنان فضای لازم برای انجام افزایشهای بیشتر نرخ بهره را محتمل میدانند، هرچند نگرانیها درباره پیامدهای احتمالی تعرفهها بر اقتصاد، در حال افزایش است.
از منظر تکنیکال، جفتارز دلار/ین با مقاومت 148.50 روبهروست و سطح حمایتی آن در محدوده 146.00 قرار دارد.
| R1: 148.50 | S1: 146.00 |
| R2: 151.50 | S2: 143.00 |
| R3: 152.40 | S3: 140.00 |
روز دوشنبه، بهای هر اونس طلا به زیر 3,380 دلار عقبنشینی کرد؛ فشاری که ناشی از فروکش کردن تنشهای ژئوپلیتیک و کاهش جذابیت این فلز بهعنوان دارایی امن بود. اعلام «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا، مبنی بر برگزاری دیداری در تاریخ 15 اوت با «ولادیمیر پوتین»، رئیسجمهور روسیه، در آلاسکا با هدف حل بحران اوکراین و جلوگیری از اعمال تحریمهای بیشتر آمریکا علیه مسکو، به فشار فروش بر طلا افزود.
با این حال، نگرانیهای مداوم پیرامون تجارت جهانی و افزایش انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سال جاری، احتمال افت بیشتر قیمتها را محدود میکند. از منظر تکنیکال، طلا در حال آزمون مقاومت 3,425 دلاری است و سطح حمایتی آن در محدوده 3,340 دلار قرار دارد.
| R1: 3425 | S1: 3340 |
| R2: 3460 | S2: 3270 |
| R3: 3500 | S3: 3230 |
جفتارز پوند/دلار آمریکا در نزدیکی سطح 1.3450 در نوسان است و پس از لمس کفهای روزانه، با کاهش شتاب صعودی دلار آمریکا اندکی بازیابی شد. پوند همچنان از تصمیم اخیر بانک انگلستان برای کاهش نرخ بهره همراه با لحن تندروانه که روز پنجشنبه اعلام شد، حمایت میگیرد.
از منظر تکنیکال، مقاومت جفتارز در محدوده 1.3530 قرار دارد و اولین سطح حمایتی آن در 1.3340 دیده میشود.
| R1: 1.3350 | S1: 1.3340 |
| R2: 1.3590 | S2: 1.3260 |
| R3: 1.3650 | S3: 1.3000 |
روز جمعه، بهای نقره بالای سطح ۳۸ دلار در هر اونس تثبیت شد و در مسیر ثبت رشدی هفتگی در حدود ۳ درصد قرار گرفت. این روند صعودی تحت تأثیر افزایش انتظارات برای کاهش نرخ بهره در آمریکا و همچنین ابهامات ناشی از تعرفههای جدید، تقاضا برای فلزات گرانبها را تقویت کرده است.
آمار هفتگی متقاضیان جدید بیمه بیکاری بالاتر از پیشبینیها اعلام شد و گزارش ضعیف اشتغال غیرکشاورزی هفته گذشته نیز باعث شد معاملهگران کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر و حتی احتمال یک کاهش دیگر در دسامبر را در نظر بگیرند.
از منظر تکنیکال، نقره اکنون در حال آزمودن مقاومت ۳۹ دلاری است و حمایت آن در محدوده ۳۶.۵۰ دلار قرار دارد.
| R1: 39.00 | S1: 36.50 |
| R2: 40.50 | S2: 35.50 |
| R3: 41.20 | S3: 33.90 |
بازارها در روز پنجشنبه به سمت یک چشمانداز جهانی متمایل به کاهش نرخها حرکت کردند؛ رویکردی که باعث رشد فلزات گرانبها شد و مسیر حرکت ارزهای اصلی را نیز دستخوش تغییر کرد.
ارزهای اصلی و فلزات گرانبها هفته را در موقعیتی قدرتمند آغاز کردند، زیرا بازارها خود را برای موجی از دادههای مهم و تغییر در انتظارات سیاستگذاری آماده میکنند. ارزش یورو در برابر دلار دوباره از ۱.۱۶۰۰ عبور کرد؛ نتیجه تورم ملایمتر در منطقه یورو و مسیر باثبات بانک مرکزی اروپا تا سال ۲۰۲۶. پوند در برابر دلار نیز حوالی ۱.۳۲۴۵ ثابت ماند، چراکه احتمال کاهش نرخ بهره آمریکا در ماه دسامبر رو به افزایش است.
(01 - 05 December)آمادگی بازارها برای کاهش نرخ بهره فدرال رزروبازارهای مالی جهانی اولین هفته دسامبر را با اعتماد بهنفس بیشتر نسبت به نزدیک بودن کاهش نرخ بهره فدرال رزرو به پایان رساندند؛ چراکه دادههای ضعیفتر آمریکا و اظهارنظرهای متمایل به سیاستهای انبساطی از سوی مقامات فدرال رزرو، باعث رشد داراییهای پرریسک و فلزات گرانبها شد
در همین حال، دلار در سطحی باثبات باقی ماند، بازدهی اوراق خزانهداری آمریکا کاهش یافت و قیمتهای کالایی تحت تأثیر تحولات ژئوپولیتیک مسیرهای متفاوتی را دنبال کردند
در اروپا، تورم کمی بالاتر از انتظار اعلام شد و در ژاپن نیز قدرتگیری اقتصاد همراه با اجرای بستههای بزرگ محرک مالی، فشار بیشتری بر بازدهی اوراق دولتی وارد کرد
جزئیاتدر کانال تلگرام ما عضو شو و سیگنالهای معاملاتی رایگان رو دریافت کن!
به کانال تلگرام ما بپیوندید!
