دلار پس از اظهارات تند مقامات فدرال رزرو تقویت شد و بر EUR/USD فشار وارد کرد و روند کاهشی سه روزه آن را معکوس کرد.
ین ضعیف شد زیرا داده‌های قوی تولید ناخالص داخلی ژاپن، گمانه‌زنی‌ها را در مورد افزایش نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن در آینده برانگیخت. طلا به دلیل نگرانی‌های جنگ تجاری از ۲۹۰۰ دلار در هر اونس فراتر رفت، در حالی که GBP/USD به دلیل تولید ناخالص داخلی قوی بریتانیا و فروش خرده‌فروشی ناامیدکننده ایالات متحده افزایش یافت. نقره بالای ۳۲ دلار باقی ماند و توسط تقاضای صنعتی و دلار ضعیف‌تر حمایت شد. سرمایه‌گذاران اکنون منتظر گزارش‌های اقتصادی کلیدی و صورتجلسات FOMC برای جهت‌گیری بیشتر بازار هستند.
| زمان | ارز | رویداد | پیش بینی | گذشته |
| 7:00 | GBP | شاخص میانگین درآمدها همراه با پاداش (دسامبر) | 5.90% | 5.60% |
| 7:00 | GBP | تغییرات تعداد مدعیان بیکاری (ژانویه) | 10.0K | 0.7K |
| 7:00 | GBP | تغییرات اشتغال در بازه سه‌ماهه (ماهانه - دسامبر) | | 35K |
| 7:00 | GBP | نرخ بیکاری (دسامبر) | 4.50% | 4.40% |
| 7:45 | EUR | شاخص قیمت مصرف‌کننده فرانسه (ماهانه - ژانویه) | -0.10% | 0.20% |
| 9:30 | GBP | سخنرانی اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلستان | | |
| 10:00 | EUR | نشست یوروگروپ | | |
| 13:30 | USD | شاخص تولید نیویورک (فوریه) | -1.9 | -12.6 |
| 18:00 | USD | سخنرانی نایب‌رئیس فدرال رزرو در امور نظارت، مایکل بار | | |
| Tentative | USD | سخنرانی رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ | | |
جفت‌ارز EUR/USD در محدوده 1.0455 معامله می‌شود، در حالی که شاخص دلار روز سه‌شنبه به 107 واحد بازگشت و به سه روز کاهش متوالی پایان داد. این رشد پس از اظهارات مقامات فدرال رزرو که بر توقف کاهش نرخ بهره و تمرکز بر کنترل تورم تأکید داشتند، شکل گرفت.
عدم قطعیت درباره کاهش نرخ بهره فدرال رزرو
کریستوفر والر، عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو، اعلام کرد که تا زمانی که روند تورم مطابق با سطوح سال 2024 نشود، کاهش نرخ بهره متوقف خواهد ماند. میشل بومن نیز بر نیاز به شواهد قوی‌تر قبل از هرگونه سیاست تسهیلی تأکید کرد. در همین حال، پاتریک هارکر، رئیس فدرال رزرو فیلادلفیا، از حفظ نرخ‌های فعلی به دلیل قدرت اقتصادی آمریکا حمایت کرد.
انتظار بازارها برای انتشار صورتجلسه FOMC
سرمایه‌گذاران اکنون منتظر انتشار صورتجلسه نشست فدرال رزرو (FOMC) هستند تا سرنخ‌هایی درباره سیاست‌های آتی بانک مرکزی آمریکا دریافت کنند. هفته گذشته، دلار به دلیل داده‌های اقتصادی ضعیف و کاهش نگرانی‌های تجاری تحت فشار قرار گرفت، اما اظهارات مقامات فدرال رزرو باعث تغییر جهت بازار شد. در همین حال، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اسکات بسنت، اعلام کرد که مدیریت نرخ ارز اکنون به بخشی از استراتژی تجاری دولت تبدیل شده است که می‌تواند بر حرکت‌های آتی دلار تأثیر بگذارد.
تحلیل تکنیکال EUR/USD؛ حمایت‌ها و مقاومت‌های کلیدی
اگر دلار به رشد خود ادامه دهد، 1.0515 اولین سطح مقاومتی خواهد بود و در صورت شکست آن، 1.0600 و 1.0650 اهداف بعدی خواهند بود. در سمت مقابل، 1.0350 اولین سطح حمایتی محسوب می‌شود و در صورت شکست آن، حمایت‌های بعدی در 1.0275 و 1.0220 قرار دارند.
| R1: 1.0515 | S1: 1.0350 |
| R2: 1.0600 | S2: 1.0275 |
| R3: 1.0650 | S3: 1.0220 |
ین ژاپن به 151.8 در برابر دلار کاهش یافت و سه روز رشد متوالی خود را معکوس کرد، زیرا قدرت گرفتن دلار آمریکا پس از اظهارات انقباضی مقامات فدرال رزرو فشار فروش بر ین را افزایش داد.
رشد اقتصادی فراتر از انتظار؛ حمایت از سیاست‌های انقباضی BOJ
تولید ناخالص داخلی (GDP) ژاپن در سه‌ماهه چهارم 0.7٪ رشد کرد که فراتر از پیش‌بینی 0.3٪ بود و نسبت به 0.4٪ سه‌ماهه سوم بهبود یافت. رشد سالانه نیز 2.8٪ ثبت شد که مطابق با انتظارات بازار اما بالاتر از 1.7٪ سه‌ماهه قبل بود. این داده‌های قوی می‌توانند بانک مرکزی ژاپن (BOJ) را به ادامه سیاست‌های سختگیرانه تشویق کنند، هرچند هنوز عدم قطعیت درباره افزایش نرخ بهره در نشست مارس وجود دارد. با این حال، بازارها انتظار دارند که BOJ در ادامه سال 2025 افزایش‌های بیشتری را اعمال کند.
تحلیل تکنیکال USD/JPY؛ حمایت‌ها و مقاومت‌های کلیدی
در صورت ادامه رشد دلار، 154.90 اولین سطح مقاومتی خواهد بود و در صورت شکست آن، 156.00 و 157.00 اهداف بعدی محسوب می‌شوند. از سمت دیگر، 151.25 اولین سطح حمایتی محسوب می‌شود و در صورت شکست آن، حمایت‌های بعدی در 149.20 و 147.10 قرار دارند.
| R1: 154.90 | S1: 151.25 |
| R2: 156.00 | S2: 149.20 |
| R3: 157.00 | S3: 147.10 |
یمت طلا به بالای 2,900 دلار در هر اونس صعود کرد و برای دومین روز متوالی افزایش یافت، زیرا افزایش نگرانی‌ها از جنگ تجاری جهانی، تقاضا برای دارایی‌های امن را تقویت کرد. تعرفه‌های متقابل پیشنهادی ترامپ باعث افزایش عدم اطمینان در بازارها شد و این موضوع جذابیت طلا را برای سرمایه‌گذاران افزایش داد.
اظهارات مقامات فدرال رزرو، رشد بیشتر طلا را محدود کرد
با این حال، اظهارات انقباضی مقامات فدرال رزرو، مانع از افزایش بیشتر قیمت طلا شد. میشل بومن، عضو فدرال رزرو، نسبت به کاهش نرخ بهره به دلیل ریسک‌های تورمی هشدار داد، در حالی که کریستوفر والر پیشنهاد کرد که کاهش نرخ‌ها تا زمانی که تورم به‌طور محسوسی کاهش نیابد، به تعویق بیفتد.
بازارها در انتظار انتشار صورتجلسه فدرال رزرو و تحولات ژئوپلیتیکی
سرمایه‌گذاران اکنون منتظر انتشار صورتجلسه نشست فدرال رزرو در روز چهارشنبه هستند تا اطلاعات بیشتری درباره مسیر سیاست‌های پولی دریافت کنند. در همین حال، تنش‌های ژئوپلیتیکی همچنان ادامه دارند و بازارها به‌دقت تحولات مربوط به احتمال آتش‌بس میان روسیه و اوکراین را دنبال می‌کنند.
تحلیل تکنیکال طلا؛ حمایت‌ها و مقاومت‌های کلیدی
در صورت ادامه روند صعودی، 2,949 اولین سطح مقاومتی خواهد بود و در صورت شکست آن، 2,975 و 3,000 به‌عنوان اهداف بعدی در نظر گرفته می‌شوند. از سمت دیگر، 2,880 اولین سطح حمایتی محسوب می‌شود و در صورت شکست آن، حمایت‌های بعدی در 2,830 و 2,760 قرار دارند.
| R1: 2949 | S1: 2880 |
| R2: 2975 | S2: 2830 |
| R3: 3000 | S3: 2760 |
جفت‌ارز GBP/USD در معاملات اولیه آسیا به 1.2595 صعود کرد، زیرا رشد قوی تولید ناخالص داخلی (GDP) بریتانیا و کاهش غیرمنتظره فروش خرده‌فروشی آمریکا از پوند حمایت کردند.
افت شدید فروش خرده‌فروشی آمریکا، فشار بر دلار را افزایش داد
فروش خرده‌فروشی آمریکا در ژانویه 0.9٪ کاهش یافت که بزرگ‌ترین افت در نزدیک به دو سال اخیر محسوب می‌شود. این افت پس از رشد 0.7٪ در دسامبر و بسیار بدتر از پیش‌بینی کاهش 0.1٪ بود. با این حال، در مقیاس سالانه، فروش خرده‌فروشی 4.2٪ رشد داشته است که نشان‌دهنده مقاومت نسبی در بخش مصرف‌کنندگان آمریکایی است.
رشد فراتر از انتظار اقتصاد بریتانیا، از پوند حمایت کرد
اقتصاد بریتانیا در سه‌ماهه چهارم 2024 به میزان 0.1٪ رشد کرد که بالاتر از پیش‌بینی‌های بازار بود. این رشد نشانه‌ای از ثبات اقتصادی در بریتانیا و عاملی برای حمایت از پوند در برابر دلار آمریکا محسوب می‌شود.
تحلیل تکنیکال GBP/USD؛ حمایت‌ها و مقاومت‌های کلیدی
در صورت ادامه رشد پوند، 1.2600 اولین سطح مقاومتی خواهد بود و در صورت شکست آن، 1.2650 و 1.2700 به‌عنوان اهداف بعدی در نظر گرفته می‌شوند. در سمت مقابل، 1.2340 اولین سطح حمایتی است و در صورت شکست آن، 1.2265 و 1.2100 حمایت‌های بعدی خواهند بود.
| R1: 1.2600 | S1: 1.2340 |
| R2: 1.2650 | S2: 1.2265 |
| R3: 1.2700 | S3: 1.2100 |
نقره روز یکشنبه پس از نوسانات اخیر، بالای ۳۲ دلار در هر اونس باقی ماند و از ضعف دلار به دلیل داده‌های اقتصادی ضعیف ایالات متحده و کاهش نگرانی‌های جنگ تجاری جهانی حمایت شد.
روز جمعه، نقره به بالاترین سطح سه ماهه خود رسید که ناشی از تقاضای صنعتی قوی، به ویژه در برق‌رسانی و تولید بود. گزارش‌ها نشان داد که چین در سال ۲۰۲۴، ۳۵۷ گیگاوات برق خورشیدی و بادی اضافه کرده که منجر به افزایش مصرف نقره صنعتی شده است. در همین حال، شرکت نفت و گاز هند متعهد به سرمایه‌گذاری ۱ تریلیون روپیه برای انرژی‌های تجدیدپذیر شده و اندونزی قصد دارد ۱۷ گیگاوات ظرفیت خورشیدی اضافه کند.
مقاومت کلیدی در ۳۳.۱۵ قرار دارد و سطوح بعدی در ۳۳.۸۰ و ۳۴.۵۰ هستند. حمایت در ۳۱.۴۰ و پس از آن در ۳۰.۹۰ و ۳۰.۲۰ قرار دارد.
| R1: 33.15 | S1: 31.40 |
| R2: 33.80 | S2: 30.90 |
| R3: 34.50 | S3: 30.20 |
بازارهای جهانی همچنان محتاط هستند زیرا سیاست‌های بانک مرکزی و تنش‌های تجاری همگرا می‌شوند.
جزئیات تأثیر هزینه‌های دفاعی: یورو به دلیل نگرانی‌های هزینه‌ای ضعیف می‌شود. (02.19.2025)یورو تضعیف شد زیرا نگرانی‌ها در مورد هزینه‌های دفاعی بر احساسات بازار تأثیر گذاشت، در حالی که ین علیرغم داده‌های اقتصادی ضعیف، نزدیک به ۱۵۲ ثابت ماند.
جزئیاتبه کانال تلگرام ما بپیوندید و برای دریافت خبرنامه سیگنال های معاملاتی ما به صورت رایگان عضو شوید!
به کانال تلگرام ما بپیوندید!
