بازارها در روز پنجشنبه به سمت یک چشمانداز جهانی متمایل به کاهش نرخها حرکت کردند؛ رویکردی که باعث رشد فلزات گرانبها شد و مسیر حرکت ارزهای اصلی را نیز دستخوش تغییر کرد.
یورو در آستانه سخنرانی پاول در نشست جکسون هول و مذاکرات صلح اوکراین کمی عقب نشست و به محدوده 1.1640 رسید، در حالی که ین ژاپن با وجود انتشار آمار ضعیف تجاری تا سطح 147.5 تقویت شد. قیمت طلا نیز تحت فشار قدرت گرفتن دلار و فروکشکردن ریسکهای ژئوپولیتیک به سمت 3,310 دلار عقبنشینی کرد که کمترین سطح در سه هفته اخیر محسوب میشود
پوند همچنان زیر سطح 1.3500 باقی ماند تا منتظر انتشار دادههای تورم بریتانیا (CPI) و صورتجلسه فدرال رزرو باشد. همزمان، نقره نیز روند نزولی خود را ادامه داد و به 37.20 دلار رسید؛ جایی که سیگنالهای تکنیکال از فشار بیشتر فروش حکایت دارند.
| زمان | ارز | رویداد | پیش بینی | گذشته |
| 06:00 | GBP | نرخ تورم بریتانیا | 3.8% | 3.6% |
| 06:00 | GBP | نرخ تورم هسته بریتانیا | 3.8% | 3.7% |
| 06:00 | GBP | نرخ تورم ماهانه بریتانیا | 0.2% | 0.3% |
| 07:10 | EUR | سخنرانی لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا | ||
| 09:00 | EUR | نرخ تورم منطقه یورو | 2% | 2% |
| 18:00 | USD | صورتجلسه کمیته بازار آزاد فدرال رزرو آمریکا | ||
| 19:00 | USD | سخنرانی بوستیک، مقام فدرال رزرو |
یورو/دلار چهارشنبه در معاملات آمریکای شمالی نزدیک به سطح 1.1640 معامله شد و با افتی معادل 0.12 درصد همچنان بالاتر از حمایت 1.1600 باقی ماند. معاملهگران در انتظار سخنرانی رئیس فدرال رزرو، جروم پاول، در نشست جکسون هول و همچنین تحولات مذاکرات صلح اوکراین و روسیه هستند.
دادههای بخش مسکن آمریکا واکنش چندانی در بازار ایجاد نکرد و گزارشهای متفاوت تورمی نیز تصویر نامشخصی از انتظارات برای کاهش نرخ بهره بر جای گذاشتند.
از منظر تکنیکال، مقاومت اصلی در سطح 1.1770 قرار دارد و حمایت کلیدی همچنان 1.1600 است.
| R1: 1.1770 | S1: 1.1600 |
| R2: 1.1830 | S2: 1.1520 |
| R3: 1.1900 | S3: 1.1350 |
ین ژاپن تا محدوده 147.5 در برابر دلار تقویت شد و روند صعودی خود را ادامه داد، حتی با وجود اینکه صادرات در ماه ژوئیه 2.6 درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت؛ رقمی که بیشترین افت در بیش از چهار سال گذشته محسوب میشود. واردات نیز 7.5 درصد کاهش یافت، هرچند این میزان کمتر از پیشبینی 10.4 درصدی بود.
سفارشات اصلی ماشینآلات در ماه ژوئن برخلاف انتظار پس از دو ماه افت متوالی افزایش یافت و نشانههایی از تقویت سرمایهگذاری را نمایان کرد. با این حال، بازارها همچنان نسبت به گام بعدی بانک مرکزی ژاپن در میان سیگنالهای متناقض سیاستی دچار تردید هستند.
در جفتارز دلار/ین، مقاومت نزدیک در سطح 148.00 قرار دارد و حمایت فوری در محدوده 145.00 دیده میشود.
| R1: 148.00 | S1: 145.00 |
| R2: 151.50 | S2: 143.00 |
| R3: 152.40 | S3: 140.00 |
بهای هر اونس طلا به سمت 3,310 دلار عقبنشینی کرد که ضعیفترین سطح در سه هفته اخیر است؛ عاملی که ناشی از تقویت دلار و کاهش ریسکهای ژئوپولیتیک بود. ترامپ اعزام نیروی زمینی آمریکا به اوکراین را رد کرد اما از احتمال پشتیبانی هوایی سخن گفت، در حالی که زلنسکی این مذاکرات را گامی رو به جلو برای آغاز گفتوگوهای احتمالی با پوتین دانست. اکنون نگاه معاملهگران به سخنرانی پاول در نشست جکسون هول دوخته شده تا نشانههای بیشتری از سیاست پولی فدرال رزرو به دست آورند.
از منظر تکنیکال، مقاومت طلا در حوالی 3,385 دلار قرار دارد و حمایت قوی در نزدیکی سطح 3,300 دلار دیده میشود.
| R1: 3385 | S1: 3300 |
| R2: 3420 | S2: 3275 |
| R3: 3500 | S3: 3230 |
پوند در معاملات آرام زیر سطح 1.3500 باقی ماند، چرا که بازارها در انتظار دادههای مهم تورمی بودند. قرار است آمار شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) بریتانیا در نشست لندن منتشر شود و پس از آن نیز صورتجلسه فدرال رزرو در نیویورک اعلام خواهد شد.
از منظر تکنیکال، نخستین مقاومت پوند در سطح 1.3620 قرار دارد و حمایت نزدیک نیز از محدوده 1.3340 آغاز میشود.
| R1: 1.3620 | S1: 1.3340 |
| R2: 1.3750 | S2: 1.3260 |
| R3: 1.3850 | S3: 1.3000 |
نقره برای پنجمین جلسه متوالی به روند نزولی خود ادامه داد و در معاملات آسیایی حوالی 37.20 دلار در هر اونس معامله شد. این فلز همچنان تحت فشار کانال نزولی قرار دارد؛ جایی که شاخص قدرت نسبی (RSI) زیر سطح 50 مانده و قیمتها نیز پایینتر از میانگین متحرک 9روزه قرار گرفتهاند.
چشمانداز نقره همچنان نزولی ارزیابی میشود؛ مقاومت در سطح 39.50 دلار قرار دارد و حمایت کلیدی در محدوده 36.75 دلار دیده میشود.
| R1: 39.50 | S1: 36.75 |
| R2: 40.50 | S2: 35.50 |
| R3: 41.20 | S3: 33.90 |
بازارها در روز پنجشنبه به سمت یک چشمانداز جهانی متمایل به کاهش نرخها حرکت کردند؛ رویکردی که باعث رشد فلزات گرانبها شد و مسیر حرکت ارزهای اصلی را نیز دستخوش تغییر کرد.
ارزهای اصلی و فلزات گرانبها هفته را در موقعیتی قدرتمند آغاز کردند، زیرا بازارها خود را برای موجی از دادههای مهم و تغییر در انتظارات سیاستگذاری آماده میکنند. ارزش یورو در برابر دلار دوباره از ۱.۱۶۰۰ عبور کرد؛ نتیجه تورم ملایمتر در منطقه یورو و مسیر باثبات بانک مرکزی اروپا تا سال ۲۰۲۶. پوند در برابر دلار نیز حوالی ۱.۳۲۴۵ ثابت ماند، چراکه احتمال کاهش نرخ بهره آمریکا در ماه دسامبر رو به افزایش است.
(01 - 05 December)آمادگی بازارها برای کاهش نرخ بهره فدرال رزروبازارهای مالی جهانی اولین هفته دسامبر را با اعتماد بهنفس بیشتر نسبت به نزدیک بودن کاهش نرخ بهره فدرال رزرو به پایان رساندند؛ چراکه دادههای ضعیفتر آمریکا و اظهارنظرهای متمایل به سیاستهای انبساطی از سوی مقامات فدرال رزرو، باعث رشد داراییهای پرریسک و فلزات گرانبها شد
در همین حال، دلار در سطحی باثبات باقی ماند، بازدهی اوراق خزانهداری آمریکا کاهش یافت و قیمتهای کالایی تحت تأثیر تحولات ژئوپولیتیک مسیرهای متفاوتی را دنبال کردند
در اروپا، تورم کمی بالاتر از انتظار اعلام شد و در ژاپن نیز قدرتگیری اقتصاد همراه با اجرای بستههای بزرگ محرک مالی، فشار بیشتری بر بازدهی اوراق دولتی وارد کرد
جزئیاتدر کانال تلگرام ما عضو شو و سیگنالهای معاملاتی رایگان رو دریافت کن!
به کانال تلگرام ما بپیوندید!
