بازارها در روز پنجشنبه به سمت یک چشمانداز جهانی متمایل به کاهش نرخها حرکت کردند؛ رویکردی که باعث رشد فلزات گرانبها شد و مسیر حرکت ارزهای اصلی را نیز دستخوش تغییر کرد.
روز سهشنبه، یورو بالاتر از سطح ۱.۱۶ دلار باقی ماند، در حالی که معاملهگران در انتظار اعلام تصمیم سیاستگذاری بانک مرکزی اروپا بودند. پیشبینی میشود نرخهای بهره بدون تغییر باقی بماند، زیرا نگرانیها درباره تعرفههای تجاری و همچنین تقویت اخیر یورو مانع از تغییر سیاست پولی میشود
ین ژاپن نیز پس از انتخابات این کشور در سطح ۱۴۷.۵ در برابر دلار تثبیت شد. در همین حال، پوند بریتانیا به ۱.۳۵ دلار افزایش یافت، زیرا تضعیف دلار در آستانه انتشار دادههای مهم اقتصادی بریتانیا، به تقویت پوند کمک کرد.
| زمان | ارز | رویداد | پیش بینی | گذشته |
| 12:30 | USD | سخنرانی رئیس فدرال رزرو، جروم پاول | - | - |
| 17:00 | USD | سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال بومن | - | - |
| 17:00 | EUR | سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا، کریستین لاگارد | - | - |
یورو روز سهشنبه بالاتر از سطح ۱.۱۶ دلار معامله شد، در حالی که سرمایهگذاران چشمبهراه تصمیم سیاستگذاری بانک مرکزی اروپا در روز پنجشنبه هستند؛ تصمیمی که انتظار میرود طی آن نرخهای بهره پس از هشت مرحله کاهش متوالی بدون تغییر باقی بماند. فضای احتیاطی در میان سیاستگذاران غالب است، چرا که همچنان عدمقطعیتهایی پیرامون تعرفههای آمریکا و تقویت اخیر یورو وجود دارد.
در همین حال، مقامات اتحادیه اروپا در حال آمادهسازی برنامههای جایگزین هستند تا در صورت شکست مذاکرات تجاری با ایالات متحده پیش از ضربالاجل اول آگوست، آمادگی لازم را داشته باشند.
در نمودار قیمتی، مقاومت جفتارز یورو/دلار در سطح ۱.۱۷۰۰ و حمایت آن در محدوده ۱.۱۶۶۰ قرار دارد.
| R1: 1.1700 | S1: 1.1660 |
| R2: 1.1750 | S2: 1.1590 |
| R3: 1.1830 | S3: 1.1500 |
روز سهشنبه، ین ژاپن در محدوده ۱۴۷.۵ در برابر دلار نوسان داشت و سود یکدرصدی خود را حفظ کرد، در حالی که بازارها به نتایج انتخابات ژاپن واکنش نشان میدادند. با وجود آنکه ائتلاف حاکم اکثریت خود را در مجلس سنا از دست داده است، انتظار میرود شینگرو ایشیبا، نخستوزیر، در سمت خود باقی بماند؛ مسئلهای که از شدت نگرانیهای سیاسی کاسته است.
ایشیبا تأکید کرد که همچنان در مذاکرات تجاری با ایالات متحده نقش فعالی خواهد داشت. در همین حال، احزاب مخالف وعده دادهاند که از سیاستهای محرک مالی و کاهش مالیاتها حمایت خواهند کرد؛ اقداماتی که ممکن است به تضعیف ین منجر شده و موجب افزایش بازده اوراق قرضه شود.
مذاکرات تجاری با آمریکا طبق برنامهریزی قبلی تا ضربالاجل اول آگوست دامه خواهد یافت.
از نظر تکنیکال، مقاومت کلیدی در سطح ۱۴۷.۷۵ و حمایت مهم در محدوده ۱۴۶.۱۵ قرار دارد.
| R1: 147.75 | S1: 146.15 |
| R2: 148.30 | S2: 145.30 |
| R3: 159.30 | S3: 144.65 |
روز سهشنبه، قیمت طلا با اندکی کاهش به حدود ۳٬۳۸۰ دلار رسید، هرچند همچنان در نزدیکی بالاترین سطح پنجهفتهای خود باقی ماند. معاملهگران تمرکز خود را بر ضربالاجل اول آگوست برای اعمال تعرفههای آمریکا قرار دادهاند. مذاکرات میان اتحادیه اروپا و ایالات متحده ادامه دارد، اما اتحادیه اروپا در حال آمادهسازی اقدامات تلافیجویانه در صورت شکست این گفتوگوهاست.
در حوزه سیاست پولی، پیشبینی میشود بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را در سطح ۲.۰ درصد ثابت نگه دارد، در حالی که بازارها با دقت در انتظار اظهارنظر مقامات فدرال رزرو هستند تا سرنخهایی از مسیر آینده سیاست پولی آمریکا دریافت کنند.
از منظر تکنیکال، مقاومت طلا در سطح ۳٬۴۰۰ دلار و حمایت آن در محدوده ۳٬۳۷۵ دلار قرار دارد.
| R1: 3400 | S1: 3375 |
| R2: 3430 | S2: 3310 |
| R3: 3500 | S3: 3285 |
پوند انگلیس روز سهشنبه با رسیدن به سطح ۱.۳۵ دلار تقویت شد، در پی تضعیف گسترده دلار آمریکا. با این حال، احتیاط بازارها همچنان پابرجاست، بهویژه در آستانه ضربالاجل اول آگوست برای اعمال تعرفههای آمریکا.
در بریتانیا، توجه سرمایهگذاران به دادههای اولیه شاخص مدیران خرید (PMI) معطوف شده است؛ دادههایی که انتظار میرود بهبود فعالیتهای تولیدی و رشد قابلتوجه در بخش خدمات را نشان دهند، در کنار بازگشت مثبت فروش خردهفروشی. همچنین، گزارشها حاکی از آن است که بانک انگلستان ممکن است به دلیل کاهش تقاضا، فروش اوراق قرضه بلندمدت خود را کاهش دهد.
با وجود کاهش جزئی در انتظارات بازار، همچنان پیشبینی میشود که بانک مرکزی انگلستان در سال ۲۰۲۵ دو نوبت کاهش نرخ بهره انجام دهد. از منظر تکنیکال، مقاومت جفتارز پوند/دلار در سطح ۱.۳۵۰۰ و حمایت آن در محدوده ۱.۳۳۸۰ قرار دارد.
| R1: 1.3500 | S1: 1.3380 |
| R2: 1.3550 | S2: 1.3270 |
| R3: 1.3630 | S3: 1.3140 |
قیمت نقره روز سهشنبه با رشدی چشمگیر به ۳۸.۹ دلار رسید و بالاترین سطح خود از آگوست ۲۰۱۱ را ثبت کرد. این صعود تحتتأثیر کاهش بازده اوراق خزانهداری آمریکا و تضعیف دلار رخ داد.
از سوی دیگر، تلاشهای چین برای تقویت بخشهای کلیدی صنعت، پیشبینی تقاضا برای فلزات را افزایش داده است. همچنین، ورود سرمایه به صندوقهای قابل معامله (ETF) در حوزه فلزات گرانبها نیز افزایش یافته که نشاندهنده رشد تقاضا برای داراییهای امن است.
| R1: 39.50 | S1: 37.40 |
| R2: 40.10 | S2: 35.50 |
| R3: 41.90 | S3: 33.90 |
بازارها در روز پنجشنبه به سمت یک چشمانداز جهانی متمایل به کاهش نرخها حرکت کردند؛ رویکردی که باعث رشد فلزات گرانبها شد و مسیر حرکت ارزهای اصلی را نیز دستخوش تغییر کرد.
ارزهای اصلی و فلزات گرانبها هفته را در موقعیتی قدرتمند آغاز کردند، زیرا بازارها خود را برای موجی از دادههای مهم و تغییر در انتظارات سیاستگذاری آماده میکنند. ارزش یورو در برابر دلار دوباره از ۱.۱۶۰۰ عبور کرد؛ نتیجه تورم ملایمتر در منطقه یورو و مسیر باثبات بانک مرکزی اروپا تا سال ۲۰۲۶. پوند در برابر دلار نیز حوالی ۱.۳۲۴۵ ثابت ماند، چراکه احتمال کاهش نرخ بهره آمریکا در ماه دسامبر رو به افزایش است.
(01 - 05 December)آمادگی بازارها برای کاهش نرخ بهره فدرال رزروبازارهای مالی جهانی اولین هفته دسامبر را با اعتماد بهنفس بیشتر نسبت به نزدیک بودن کاهش نرخ بهره فدرال رزرو به پایان رساندند؛ چراکه دادههای ضعیفتر آمریکا و اظهارنظرهای متمایل به سیاستهای انبساطی از سوی مقامات فدرال رزرو، باعث رشد داراییهای پرریسک و فلزات گرانبها شد
در همین حال، دلار در سطحی باثبات باقی ماند، بازدهی اوراق خزانهداری آمریکا کاهش یافت و قیمتهای کالایی تحت تأثیر تحولات ژئوپولیتیک مسیرهای متفاوتی را دنبال کردند
در اروپا، تورم کمی بالاتر از انتظار اعلام شد و در ژاپن نیز قدرتگیری اقتصاد همراه با اجرای بستههای بزرگ محرک مالی، فشار بیشتری بر بازدهی اوراق دولتی وارد کرد
جزئیاتدر کانال تلگرام ما عضو شو و سیگنالهای معاملاتی رایگان رو دریافت کن!
به کانال تلگرام ما بپیوندید!
