تغذي البيانات الاقتصادية سوق الفوركس. تتفاعل الأسعار مع هذه التحديثات لأنها تكشف عن مدى قوة أو ضعف الاقتصاد في الواقع. يستخدم المتداولون هذه الأرقام، التي تسمى المؤشرات الاقتصادية، لفهم الاتجاه الذي قد يتحرك فيه الطلب والأموال في المستقبل.
في هذه المقالة، سنتعرف على
المؤشرات الاقتصادية هي لوحة نتائج السوق. فهي تكشف عن مدى سرعة نمو الاقتصاد، ومدى استقرار الأسعار، ومدى ثقة المستهلكين والشركات. في تداول الفوركس والعقود مقابل الفروقات، قد تتسبب هذه المعلومات في تقلبات مفاجئة وظهور اتجاهات جديدة قصيرة الأجل.
تشكل المؤشرات الاقتصادية التوقعات بشأن أسعار الفائدة، والتي تعد القوة الدافعة الرئيسية وراء تحركات العملات. غالبًا ما يؤدي الاقتصاد الأقوى إلى ارتفاع أسعار الفائدة، في حين أن البيانات الضعيفة قد تدفع البنوك المركزية إلى خفضها.
لتحسين توقيتك، خصص بعض الوقت لقراءة النتائج الاقتصادية والصورة الفنية. على سبيل المثال، قد يتجنب المتداول فتح صفقات كبيرة قبل إصدار بيانات مهمة أو قد يخطط للتداول بناءً على رد الفعل إذا كانت التقلبات تتماشى مع استراتيجيته.
تضيف البيانات الاقتصادية سياقًا إلى حركة الأسعار. فهي تساعد المتداولين على تأكيد ما إذا كانت الحركة مدعومة بالأساسيات أم مدفوعة فقط بالضجة الإعلامية. بمجرد أن تعرف متى تتحقق من هذه المؤشرات وكيف تقرأها، يصبح من السهل فهم السبب والنتيجة وراء التحركات.
تشبه إصدارات البيانات الاقتصادية موجات مجدولة في السوق. يعرف المتداولون أنها قادمة، لكن حجم واتجاه كل موجة يعتمدان على مقارنة الأرقام بالتوقعات.
عادةً ما تصل البيانات الجديدة في تنسيق واضح. يبدو الإصدار النموذجي كما يلي:
#تحديث_السوق
الاسم: مؤشر S&P Global Composite PMI النهائي
الرقم الفعلي: 54.6
التوقعات: 54.8
الرقم السابق: 53.9
عندما يكون الرقم الفعلي بعيدًا عن التوقعات، يمكن أن تزداد التقلبات في غضون ثوانٍ.
ابدأ كل أسبوع بوضع علامة على أهم البيانات الصادرة مثل التوظيف والتضخم والناتج المحلي الإجمالي وقرارات البنك المركزي. معرفة الوقت المحدد والأرقام المتوقعة تساعدك على التخطيط بدلاً من رد الفعل في اللحظة. يستخدم العديد من المتداولين منصات أو تقويمات تعرض أيضًا النتائج السابقة والتوقعات.
تتحرك الأسواق عندما تكون النتائج مفاجئة. على سبيل المثال، إذا ارتفع التضخم أكثر من المتوقع، فقد ترتفع العملة المحلية بسبب توقعات تشديد السياسة النقدية. إن تتبع الفرق بين التوقعات والإصدار الفعلي يمنحك ميزة في فهم ردود الفعل الفورية.
قرر ما إذا كنت ستتداول عند صدور البيانات، أو تنتظر رد الفعل الأولي، أو تظل خارج السوق. إذا كنت ستتداول، فاستخدم أحجامًا أصغر ووقفات محددة مسبقًا. يمكن أن تؤدي التحركات المتقلبة أثناء الأخبار إلى ارتكاب أخطاء عاطفية بسهولة. تمنعك الخطة الواضحة من ذلك.
في بعض الأحيان تبدو البيانات قوية، لكن السوق ينخفض على أي حال. هذا يعني أن النتيجة كانت مدرجة بالفعل في الأسعار. راقب كيف يتحرك السعر في الدقائق القليلة الأولى بعد الإصدار. عادةً ما يخبرك سلوك السوق بأكثر من العنوان نفسه.
البيانات الاقتصادية هي السبب وراء العديد من الإعدادات الفنية. استخدمها لتأكيد الاتجاه أو تصفية التداولات. إذا كان الرسم البياني الفني يظهر نمطًا صعوديًا وتدعمه البيانات، تزداد ثقتك في تداولك.
من خلال بناء عادة الاستعداد والمراقبة والتفاعل بشكل منظم، يمكن للمتداولين تحويل الإصدارات الاقتصادية إلى فرص.
تمنح المؤشرات الاقتصادية المتداولين رؤية واضحة لأداء الاقتصادات وأين قد تظهر الفرص. بعض التقارير لها تأثير فوري على الأسعار، بينما توجه تقارير أخرى التوقعات على المدى الطويل.
إذا فهمت أي المؤشرات تقيس ماذا وكيف تؤثر على الأسواق، فستحصل على رؤية أوضح لحركة الأسعار.
يتتبع تقرير NFP خلق الوظائف في الولايات المتحدة، باستثناء الوظائف الزراعية. وهو أحد أكثر التقارير التي يتم تتبعها كل شهر لأنه يشكل التوقعات بشأن قوة الاقتصاد الأمريكي وسياسة الاحتياطي الفيدرالي.
يمكن أن يدعم النمو القوي في الوظائف الدولار الأمريكي لأنه يشير إلى اقتصاد سليم، في حين أن البيانات الضعيفة غالبًا ما تثير ضغوط البيع. عادةً ما ينتظر المتداولون استقرار رد الفعل الأول قبل الدخول في مراكز. غالبًا ما تظهر الحركة الثانية للسوق الاتجاه الحقيقي بمجرد أن تهدأ العواطف.
يقيس مؤشر أسعار المستهلك مدى سرعة ارتفاع أسعار السلع والخدمات. تميل قراءات التضخم إلى التأثير بشكل مباشر على قرارات سياسة البنك المركزي. عندما يكون التضخم أعلى من المتوقع في البداية، غالبًا ما ترتفع العملات بسبب احتمال رفع أسعار الفائدة.
يقارن المتداولون الرقم الفعلي بالتوقعات لتقييم عامل المفاجأة. عادةً ما يؤدي الانحراف الحاد عن التوقعات إلى تقلبات فورية، خاصة في أزواج العملات الرئيسية المرتبطة بالدولار الأمريكي أو اليورو.
تستخدم البنوك المركزية قرارات أسعار الفائدة لإدارة التضخم والنمو. غالبًا ما تسبب هذه الإعلانات ردود فعل قوية وواسعة النطاق في السوق لأنها تؤثر على تكاليف الاقتراض وتدفقات رأس المال.
لا يكتفي المتداولون بمراقبة الأرقام فحسب، بل يدرسون أيضًا نبرة البيان المصاحب. قد تكون التلميحات حول التحركات السياسية المستقبلية أكثر تأثيرًا من السعر نفسه. تعتبر المؤتمرات الصحفية التي تعقب القرار مهمة بنفس القدر لقياس اتجاه السوق.
يعكس الناتج المحلي الإجمالي إجمالي إنتاج السلع والخدمات داخل بلد ما. ويوفر نظرة عامة على صحة الاقتصاد ويساعد المستثمرين على تقييم الإمكانات طويلة الأجل.
يدعم ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي العملة المحلية من خلال إظهار التوسع، بينما يؤدي تباطؤ النمو إلى إضعاف المعنويات. انتبه إلى البيانات الفصلية والمراجعات. عادة ما تتفاعل الأسواق مع آخر التحديثات أكثر من تفاعلها مع الإصدار الأولي.
يستطلع مؤشر PMI آراء قادة الأعمال في قطاعي التصنيع والخدمات. وهو مؤشر مبكر للنشاط الاقتصادي لأنه يظهر ما إذا كانت الشركات تتوقع التوسع أو الانكماش.
تشير القراءة فوق 50 إلى النمو. يراقب المتداولون اتجاهات مؤشر PMI عن كثب لتوقع نقاط التحول في الاقتصاد، خاصةً عندما يقترن بمؤشرات رائدة أخرى مثل ثقة المستهلك أو الإنتاج الصناعي.
تُظهر بيانات مبيعات التجزئة مقدار إنفاق المستهلكين، مما يؤثر بشكل كبير على النمو الاقتصادي الإجمالي. عندما يُظهر هذا التقرير باستمرار ارتفاع الإنفاق، فإنه غالبًا ما يدعم العملة الأقوى من خلال الإشارة إلى طلب صحي.
ومع ذلك، من المهم النظر إلى مبيعات التجزئة الأساسية، التي تستبعد عناصر مثل السيارات والوقود. توفر هذه الأرقام رؤية أوضح للطلب الأساسي، وتُستخدم لتأكيد الاتجاهات التي تظهر في بيانات ثقة المستهلك.
يُظهر هذا المؤشر نسبة القوى العاملة العاطلة عن العمل والتي تبحث بنشاط عن عمل. عادةً ما يدعم انخفاض معدل البطالة نمو الأجور وزيادة الإنفاق الاستهلاكي.
ومع ذلك، يجب على المتداولين أيضًا النظر إلى معدلات المشاركة وبيانات الأجور للحصول على الصورة الكاملة. في بعض الأحيان، ينخفض معدل البطالة ببساطة لأن عدد الأشخاص الباحثين عن عمل أقل، مما قد يعطي انطباعًا خاطئًا بالقوة.
يقيس الميزان التجاري الفرق بين صادرات وواردات الدولة. يشير الفائض إلى أن الصادرات تفوق الواردات، مما يؤدي إلى تعزيز العملة مع ارتفاع الطلب.
بالنسبة للبلدان التي تعتمد بشكل كبير على السلع أو التصنيع، غالبًا ما تؤدي التغيرات في الميزان التجاري إلى ردود فعل قوية في السوق. يتابع المتداولون هذه البيانات لفهم الطلب طويل الأجل على عملة البلد.
يُظهر هذا المؤشر مدى تفاؤل المستهلكين بشأن وضعهم المالي والاقتصاد بشكل عام. غالبًا ما يؤدي ارتفاع الثقة إلى زيادة الإنفاق، مما يدعم النمو.
يستخدمه المتداولون كأداة داعمة إلى جانب بيانات مبيعات التجزئة والعمالة. عادةً ما يشير الاختلاف بين الثقة والإنفاق إلى أن المعنويات قد تتغير قبل أن تظهر في المؤشرات الأخرى.
يتتبع الإنتاج الصناعي إنتاج المصانع والمناجم والمرافق. يوفر مؤشرات مبكرة حول التغيرات في الطلب على التصنيع والنشاط التجاري.
ويدعم الارتفاع المطرد الناتج المحلي الإجمالي الكلي ويمكن أن يشير إلى تحسن ظروف العمل. غالبًا ما يجمع المتداولون هذه البيانات مع مؤشر مديري المشتريات (PMI) لتأكيد ما إذا كان التوسع يكتسب زخمًا أم يفقده.
يمكن تصنيف المؤشرات الاقتصادية إلى فئات عامة بناءً على ما تقيسه. يساعد فهم هذه الفئات المتداولين على متابعة مزيج متوازن من البيانات بدلاً من الرد على كل عنوان رئيسي. كما يسهل ذلك رؤية كيف يدعم تقرير ما تقريرًا آخر أو يتعارض معه.
تقيس مؤشرات الأسعار التغيرات في تكلفة السلع والخدمات. ومن الأمثلة على ذلك مؤشر أسعار المستهلك (CPI) ومؤشر أسعار المنتجين (PPI). وهي توضح كيفية تطور التضخم، الذي يؤثر بشكل مباشر على سياسة البنك المركزي وقوة العملة، وبالتالي على تغيرات أسعار الفائدة.
أمثلة شائعة:
تُظهر بيانات العمل قوة التوظيف ونمو الأجور. توفر تقارير مثل كشوف الأجور غير الزراعية (NFP) ومعدل البطالة ومتوسط الأجر بالساعة نظرة ثاقبة على صحة المستهلك والطلب العام. عادةً ما يدعم سوق العمل القوي زيادة الإنفاق، وبالتالي ارتفاع التضخم.
أمثلة شائعة:
تقيس هذه المؤشرات حجم إنتاج الاقتصاد. يندرج كل من الناتج المحلي الإجمالي والإنتاج الصناعي واستطلاعات مؤشر مديري المشتريات (PMI) ضمن هذه الفئة. وهي تعكس ثقة الشركات ووتيرة التوسع، وتستخدم لتحديد نقاط التحول في دورات النمو.
تكشف تقارير مثل الميزان التجاري والحساب الجاري وبيانات التصدير/الاستيراد عن كيفية تفاعل بلد ما مع بقية العالم. غالبًا ما يؤدي الفائض التجاري إلى تقوية العملة المحلية لأنه يزيد الطلب على سلع ذلك البلد وأمواله.
أمثلة شائعة:
تتبع هذه المؤشرات شعور المستهلكين والشركات تجاه الاقتصاد. ومن الأمثلة على ذلك استطلاعات ثقة المستهلكين ومعنويات الشركات. تؤثر الثقة على الإنفاق والاستثمار، مما يجعل هذه التقارير مفيدة في اكتشاف التغيرات المبكرة في الاتجاه قبل ظهورها في البيانات الملموسة.
أمثلة شائعة:
إذا كنت تعمل في مجال التداول، فلا ينبغي أن تكون إصدارات البيانات الاقتصادية مفاجأة لك. فهي تحدث بانتظام وتمنحك فرصًا قيّمة للتخطيط. مع الاستعداد المسبق، تضفي هذه الأحداث تنظيمًا على أسبوع التداول الخاص بك.
القواعد بسيطة.
خطط، ورد، وراجع. هذا هو الإيقاع البسيط لاستخدام المؤشرات الاقتصادية بفعالية. قبل كل إصدار، ضع علامة على الإعلانات الرئيسية مثل الوظائف والتضخم وقرارات أسعار الفائدة في تقويمك.
تحقق من التوقعات ولاحظ متى تميل الفروق إلى الاتساع. إذا كنت تخطط للتداول على الحدث، فقلل حجم مركزك وحدد مستويات التوقف مسبقًا.
أثناء الإصدار، تجنب الدخول في أول شمعة. دع رد الفعل الأولي يستقر وراقب سلوك السعر بمجرد تلاشي الضجيج. بعد الإصدار، راجع الحركة. انظر ما الذي تسبب فيها، وما الذي تجاهله السوق، وكيف نجحت خطتك. مع الوقت، تساعد هذه العادة على بناء الهدوء والاتساق والثقة.
يعامل العديد من المتداولين كل إصدار للبيانات على أنه إشارة. والنتيجة هي الإفراط في التداول والإحباط. ركز فقط على الأحداث ذات التأثير الكبير مثل NFP وCPI وقرارات أسعار الفائدة. تحقق دائمًا مما توقعه المحللون، وليس فقط الرقم نفسه. حافظ على حجم التداول صغيرًا بما يكفي لتبقى موضوعيًا ولا تعتمد أبدًا على تقرير واحد لتحديد الاتجاه.
كم مرة يجب على المتداولين التحقق من المؤشرات الاقتصادية؟
مرة واحدة في الأسبوع كافية للتخطيط. ركز على الأحداث القادمة ذات التأثير الكبير بدلاً من تتبع كل إصدار صغير.
ما هي أهم التقارير لمتداولي الفوركس؟
تعد الوظائف غير الزراعية (NFP) ومؤشر أسعار المستهلكين (CPI) وقرارات أسعار الفائدة والناتج المحلي الإجمالي (GDP) ومؤشر مديري المشتريات (PMI) أهم خمسة تقارير. فهي تشكل التوقعات بشأن النمو والتضخم وتحركات البنك المركزي.
كيف يمكنني معرفة ما إذا كانت البيانات قد تم تسعيرها بالفعل؟
إذا كانت النتيجة مطابقة للتوقعات ولم يتفاعل السوق معها، فمن المحتمل أن تكون قد تم تسعيرها بالفعل. عادةً ما تأتي ردود الفعل الحادة فقط عندما تفاجئ الأرقام المتداولين.
هل يجب أن أتداول أثناء إصدار البيانات المهمة؟
فقط إذا كان ذلك جزءًا من استراتيجيتك. خلاف ذلك، من الأكثر أمانًا انتظار تلاشي رد الفعل الأول قبل الدخول بحجم أصغر وتحكم أكثر إحكامًا.
هل يعمل التحليل الفني والتحليل الأساسي معًا؟
نعم. استخدم المؤشرات الفنية للعثور على مستويات الدخول والخروج، والأساسيات لفهم سبب حدوث الحركة. الجمع بين الاثنين يوفر توقيتًا أفضل وثقة أكبر.
اشترك في ثوانٍ مجانًا، وادخل إلى منصتك وابدأ التداول بكل سهولة.
كيفية مشاركة الوصول إلى حساب cTrader
تعرف على كيفية مشاركة الوصول إلى حساب cTrader آخر من خلال دليل تفصيلي للويب والكمبيوتر المكتبي وتطبيق cTrader للهاتف المحمول.
التفاصيل
كيفية استخدام أداة المخاطرة والمكافأة في cTrader
ما هي أداة المخاطرة والمكافأة في cTrader وكيفية استخدامها. تعلم من خلال أمثلة عملية.
التفاصيل
دعوة cTrader للمتعاملين الرئيسيين: قم بتنمية إحالاتك بشكل أسرع
قم بتنمية شبكة التداول الخاصة بك باستخدام ميزة دعوة cTrader. كن متعاملًا رئيسيًا في cTrader، وتواصل مع المزيد من المتداولين، وقم ببناء إحالاتك بسهولة
التفاصيلثم انضم إلى قناتنا على تيليجرام واشترك في النشرة الإخبارية لإشارات التداول مجانًا!
انضم إلينا على تيليجرام!
