تقدم منصات التداول الحديثة مجموعة متنوعة من أنواع الأوامر المصممة لتلبية احتياجات التداول المختلفة، بدءًا من أوامر السوق البسيطة إلى استراتيجيات وقف الخسارة المتقدمة. ومن بين هذه الأنواع، يبرز وقف الخسارة المتحرك كأداة مرنة وديناميكية تتكيف تلقائيًا مع تحركات الأسعار.
إن أمر وقف الخسارة المتحرك هو نوع من الأوامر التي تساعد المتداولين على إدارة المخاطر مع السماح بزيادة الأرباح من خلال إبقاء الصفقة مفتوحة. وعلى عكس أمر وقف الخسارة القياسي، فإنه يتم تعديله تلقائيًا مع تحرك سعر السوق لصالحك. وهذا يجعله أداة ديناميكية لجني الأرباح.
دعنا نحلل الأمر بمثالين:
تخيل أنك تتداول على سهم XYZ بالسعر الحالي البالغ 100 دولار للسهم الواحد. قمت بتعيين وقف خسارة متحرك بمسافة 5 دولارات. إليك كيفية عمل ذلك في سيناريوهات مختلفة:
حركة أسعار السوق | سعر الإيقاف المتحرك | الإجراء |
| السعر المبدئي: 100 دولار | $95 | تم تعيين وقف الخسارة عند 95 دولارًا أمريكيًا |
| السعر يرتفع إلى 110$ | $105 | يتم تعديل وقف الخسارة إلى 105 دولارات |
| انخفض السعر إلى 107 دولارات | $105 | يظل وقف الخسارة عند 105 دولارًا أمريكيًا |
| انخفض السعر إلى 104 دولارات | $105 | تم تفعيل البيع عند 105 دولارات |
في هذا المثال، يضمن وقف الخسارة المتحرك أنه إذا ارتفع السعر إلى 110 دولارات، فإن وقف الخسارة يتبعه وقف الخسارة إلى 105 دولارات، مما يضمن لك ربحًا لا يقل عن 5 دولارات لكل سهم. إذا انخفض السعر إلى 104 دولارات، يتم تفعيل وقف الخسارة، وبيع المركز تلقائيًا عند 105 دولارات.
تخيل أنك قمت ببيع سهم ABC على المكشوف بسعر حالي يبلغ 200 دولار للسهم الواحد. قمت بتعيين وقف خسارة متحرك بمسافة 10 دولارات.
حركة أسعار السوق | سعر الإيقاف المتحرك | الإجراء |
| السعر المبدئي: 200 دولار أمريكي | $210 | تم تحديد وقف الخسارة عند 210 دولار أمريكي |
| ينخفض السعر إلى 190 دولارًا أمريكيًا | $200 | يتم تعديل وقف الخسارة إلى 200 دولار |
| ينخفض السعر إلى 180 دولاراً | $190 | يتم تعديل وقف الخسارة إلى 190 دولارًا أمريكيًا |
| السعر يرتفع إلى 185 دولارًا أمريكيًا | $190 | يظل وقف الخسارة عند 190 دولارًا أمريكيًا |
| السعر يرتفع إلى 191 دولارًا أمريكيًا | $190 | تم تفعيل الشراء بسعر 190 دولاراً |
إليك كيفية عمل ذلك:
الفكرة بسيطة: تأمين الأرباح مع تحرك السعر في الاتجاه المطلوب مع الحد من الخسائر إذا انعكس السعر.
الميزة الرئيسية لإيقاف الخسارة المتحرك هي أنه يتبع السعر في الاتجاه المفضل فقط ويظل ثابتًا إذا تحرك السعر ضدك.
الميزات الرئيسية
دعنا نرى كيف يعمل هذا مع كل من صفقة شراء وصفقة بيع:
حركة الأسعار | مستوى الإيقاف المتحرك | الإجراء | الأرباح/الخسائر الحالية | مقفل P/ل مقفل |
| 1.12 | 1.117 | الإعداد الأولي | $0 | $0 |
| 1.125 | 1.122 | يتم ضبط الإيقاف المتحرك المتحرك لأعلى | $500 | $200 |
| 1.123 | 1.122 | يظل الإيقاف ثابتاً | $300 | $200 |
| 1.1215 | 1.122 | أغلقت الصفقة عند 1.1220 (تم الوصول إلى نقطة الإيقاف) | $200 | $200 |
شرح السيناريو:
1) الإعداد الأولي (1.1200):
2) ارتفاع السعر إلى 1.1250:
3) يتراجع السعر إلى 1.1230:
4) إغلاق الصفقة عند 1.1220 (1.1220 (1.1215 ضرب 1.1215):
حركة الأسعار | مستوى الإيقاف المتحرك | الإجراء | الأرباح/الخسائر الحالية | مقفل P/ل مقفل |
| $421 | $426 | الإعداد الأولي | $0 | $0 |
| $416 | $421 | يتم ضبط الإيقاف المتحرك المتحرك لأسفل | $25 | $25 |
| $418 | $421 | يظل الإيقاف ثابتاً | $15 | $25 |
| $422 | $421 | أغلقت الصفقة عند 421 دولارًا (تم الإيقاف عند 421 دولارًا) | $0 | $25 |
شرح السيناريو:
1) الإعداد الأولي (421 دولارًا):
2) انخفاض السعر إلى 416 دولارًا:
3) يرتد السعر إلى 418 دولارًا:
4) يصل السعر إلى 422 دولارًا:
يعمل أمر الإيقاف المتحرك كشبكة أمان مرنة لصفقاتك، حيث يتكيف مع ظروف السوق وأهدافك. قم بتعيينه بإحكام شديد، وقد يوقفك ضجيج السوق العادي في وقت مبكر جدًا. ضعه فضفاضًا أكثر من اللازم، وقد ينتهي بك الأمر بالتخلي عن جزء كبير من مكاسبك.
هذا النوع من الأوامر فعال للغاية في الأسواق ذات الاتجاه السائد. عندما تتحرك الأسعار بثبات في اتجاه واحد، يتيح لك أمر الإيقاف المتحرك التقاط الجزء الأكبر من الاتجاه مع الحد من الجانب السلبي. يكون هذا مفيدًا بشكل خاص عند تداول أدوات مثل الذهب أو أزواج العملات الرئيسية، حيث غالبًا ما تحدث اتجاهات مستمرة بعد أحداث السوق الرئيسية.
يمكن أن تؤدي الأسواق المدفوعة بالأخبار، مثل إعلانات البنوك المركزية أو تقارير الأرباح، إلى تحركات حادة في الأسعار. يمكن أن تساعدك أوامر الإيقاف المتحرك على التعامل مع مثل هذه التقلبات من خلال تأمين الأرباح مع ارتفاع الأسعار، مما يساعدك على الاستفادة من الزخم دون تعريض نفسك لانعكاس مفاجئ.
بالنسبة للمتداولين الذين يحتفظون بصفقات لعدة أيام أو أسابيع، فإن أوامر الإيقاف المتحرك توفر حماية ضد انعكاسات السوق غير المتوقعة. فبدلاً من مراقبة صفقاتك باستمرار، فإنه يعمل على أتمتة العملية، مما يحمي مكاسبك ويسمح لك بالتركيز على الفرص الأخرى.
تتمثل إحدى أكبر مزايا الإيقاف المتحرك في قدرته على إزالة العواطف من المعادلة. فهو يفرض الانضباط من خلال أتمتة استراتيجية الخروج الخاصة بك، مما يمنعك من التخمين الثاني أو التمسك بالصفقات لفترة أطول مما ينبغي. وهذا الأمر مهم بشكل خاص في أدوات مثل أسهم Tesla أو Bitcoin، حيث يمكن للعواطف أن تؤثر على حكمك بسهولة بسبب التقلبات العالية.
نادرًا ما تكون الأسواق ثابتة، ويتكيف الإيقاف المتحرك مع التغيرات في حركة السعر. وسواء كنت تتداول أزواج العملات الأجنبية مثل زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي أو السلع مثل النفط الخام، فإن الإيقاف المتحرك المحدد جيدًا يسمح لك بركوب موجة زخم السوق مع الحفاظ على مخاطرك تحت السيطرة.
ما هو الفرق بين وقف الخسارة المتحرك وإيقاف الخسارة المتحرك؟
يُفعِّل وقف الخسارة المتحرك أمر السوق عندما يتحرك السعر ضدك بالمبلغ المتحرك المحدد، مما يضمن إغلاق صفقتك عند السعر التالي المتاح. أما الحد المتحرك لإيقاف الخسارة المتحرك فيؤدي إلى تشغيل أمر محدد، مما يعني أن الصفقة ستغلق فقط عند السعر المحدد أو أفضل من ذلك، وهو ما قد يكون محفوفًا بالمخاطر في الأسواق سريعة الحركة.
كيف يمكنني تعيين مسافة التتبع الصحيحة؟
تعتمد مسافة التتبع المثالية على تقلبات الأداة واستراتيجية التداول الخاصة بك. بالنسبة للأصول المتقلبة مثل البيتكوين، استخدم مسافة أكبر لتجنب عمليات الإيقاف المبكرة. أما بالنسبة للأدوات الأقل تقلبًا مثل الذهب، فقد تكون المسافة المتتابعة الأضيق كافية. الاختبار والتعديل أمران أساسيان.
هل يمكنني استخدامه في جميع الأسواق؟
يمكن استخدامه في معظم الأسواق، بما في ذلك الفوركس والأسهم والسلع. ومع ذلك، فإن توافرها يعتمد على المنصة التي تستخدمها. تدعم أدوات مثل MetaTrader 5 و cTrader وظيفة الإيقاف المتحرك، مما يجعل من السهل تطبيقها على مختلف الأدوات.
متى يجب أن أتجنب استخدام الإيقاف المتحرك؟
تجنب استخدامه في الأسواق الجانبية أو الأسواق المحددة النطاق حيث تتأرجح الأسعار بشكل متكرر. في مثل هذه الحالات، قد يكون وقف الخسارة الثابت أو المراقبة اليدوية أكثر فعالية لمنع عمليات الخروج غير الضرورية بسبب التقلبات الطفيفة.
هل يضمن وقف الخسارة المتحرك سعر خروج محدد؟
لا، فهو لا يضمن سعر خروج محدد. فهو ينفذ بسعر السوق المتاح التالي بمجرد تفعيله. في الأسواق شديدة التقلب، قد يحدث انزلاق، مما يتسبب في اختلاف سعر الخروج الفعلي عن مستوى الإيقاف المقصود.
اشترك في ثوانٍ مجانًا، وادخل إلى منصتك وابدأ التداول بكل سهولة.
تعلم التداول من أخطاء الآخرينإن تعلم استراتيجيات التداول من أخطاء الآخرين ليس فقط أسهل بكثير من تعلم استراتيجيات التداول من أخطاء الآخرين، ولكنه أرخص بكثير من تجربتها بنفسك.
التفاصيل
القطاعات ذات الحجم التداول الكبير في سوق الأسهم في عام 2025اكتشف أهم 8 قطاعات يجب مراقبتها في عام 2025 بالنسبة للمتداولين، بما في ذلك الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية وغيرها. استكشف فرص النمو والرؤى الاستراتيجية.
التفاصيلثم انضم إلى قناتنا على تيليجرام واشترك في النشرة الإخبارية لإشارات التداول مجانًا!
انضم إلينا على تيليجرام!
