تداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي بالقرب من مستوى 1.1520 مستفيدًا من تشدد الاحتياطي الفيدرالي وتزايد التوترات في الشرق الأوسط، في حين قدم الطلب دعمًا محتملاً للدولار.
ارتفع الين الياباني مع ارتفاع التضخم الأساسي في اليابان إلى أعلى مستوى له في 16 شهرًا، مما عزز التوقعات بمزيد من تشديد بنك اليابان. تراجع الذهب إلى ما دون 3,360 دولارًا أمريكيًا مع إقبال المستثمرين على البيع بسبب المخاطر الجيوسياسية وتوقعات خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. استقر زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي بالقرب من 1.34 بعد تصويت بنك إنجلترا المنقسم، وتراجعت الفضة من أعلى مستوى لها في 13 عامًا.
| التوقيت | العملة | الحدث | التوقعات | السابق |
| 06:00 | EUR | مؤشر أسعار المنتجين الألماني (شهريًا) (مايو) | -0.3% | -0.6% |
| 10:00 | EUR | اجتماعات مجموعة اليورو | - | - |
| 12:30 | USD | مؤشر فيلادلفيا الصناعي الفيدرالي (يونيو) | -1.7 | -4.0 |
| 14:00 | USD | المؤشر الرئيسي الأمريكي (يونيو) | -0.1% | -1.0% |
تداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي بالقرب من مستوى 1.1520 خلال الجلسة الآسيوية يوم الجمعة، مواصلاً مكاسبه لليوم الثالث على التوالي مع ضعف الدولار الأمريكي، على الأرجح بسبب التراجع الفني. ومع ذلك، قد يرتد الدولار الأمريكي مع تزايد الطلب على الملاذ الآمن وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلًا عن مصادر استخباراتية أمريكية رفيعة المستوى أن إيران لم تقرر بعد السعي لامتلاك أسلحة نووية، على الرغم من امتلاكها احتياطيات من اليورانيوم المخصب. وفي الوقت نفسه، قال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي إن الرئيس ترامب من المقرر أن يعرض على إيران فرصة أخيرة للتفاوض قبل التفكير في القيام بعمل عسكري، مما قد يؤخر أي قرارات لمدة تصل إلى أسبوعين.
كما تترقب الأسواق أيضًا تقرير السياسة النقدية الصادر يوم الجمعة من الاحتياطي الفيدرالي، والذي سيقدم رؤى جديدة حول موقف الاحتياطي الفيدرالي. على جانب اليورو، قدمت النظرة المتشددة للبنك المركزي الأوروبي دعمًا إضافيًا، حيث أشارت رئيسة البنك كريستين لاجارد إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة قد تنتهي قريبًا حيث لا يزال البنك المركزي” في وضع جيد“ للتعامل مع المخاطر المستمرة.
وتقع المقاومة عند مستوى 1.1530، بينما يقع الدعم عند مستوى 1.1450
| R1: 1.1530 | S1: 1.1450 |
| R2: 1.1590 | S2: 1.1415 |
| R3: 1.1660 | S3: 1.1390 |
تم تداول الين الياباني بقوة بالقرب من 145 مقابل الدولار، منتعشًا مع ارتفاع التضخم الأساسي في اليابان للشهر الثالث على التوالي إلى 3.7%، وهو أعلى مستوى له منذ يناير/كانون الثاني 2023. وتعزز البيانات التوقعات بأن بنك اليابان قد يواصل تشديد السياسة النقدية.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة عند 0.5%، ولكنه سلط الضوء على كيفية تمرير ارتفاع الأجور إلى المستهلكين، مما يحافظ على ارتفاع التضخم. أكد المحافظ كازو أويدا على المسار المستند إلى البيانات للمضي قدمًا، مع إبقاء الباب مفتوحًا لمزيد من الزيادات إذا لزم الأمر.
تقع المقاومة الرئيسية عند 145.30 دولارًا، بينما يقع الدعم الرئيسي عند 142.50 دولارًا.
| R1: 145.30 | S1: 142.50 |
| R2: 146.10 | S2: 142.10 |
| R3: 148.15 | S3: 141.50 |
انخفض الذهب إلى ما دون 3,360 دولار للأونصة، مسجلاً أدنى مستوى له في أسبوع واحد وفي طريقه لتسجيل أول انخفاض أسبوعي له في ثلاثة أسابيع. قلص المستثمرون من حيازاتهم لتغطية الخسائر في الأسواق الأخرى، مع اهتزاز معنويات المخاطرة بسبب احتدام الصراع بين إسرائيل وإيران. وأفادت التقارير أن الغارات الإسرائيلية استهدفت مواقع رئيسية في طهران بعد قصف صاروخي إيراني على مستشفى إسرائيلي.
كما تحيط حالة من عدم اليقين بالرد الأمريكي، حيث يدرس الرئيس ترامب القيام بعمل عسكري مباشر. ومن المتوقع اتخاذ قرار في غضون أسبوعين.
على الرغم من تثبيت الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة والإشارة إلى خفضين محتملين هذا العام، حذر رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي باول من أن الرسوم الجمركية قد تدفع التضخم إلى الارتفاع. وأشارت التوقعات الجديدة للاحتياطي الفيدرالي إلى تباطؤ النمو وارتفاع الأسعار وضعف أسواق العمل في عام 2025. وقد يحد ذلك من تخفيضات أسعار الفائدة، مما يقلل من جاذبية الذهب كأصل لا يدر عائدًا.
وتظهر المقاومة عند مستوى 3,370 دولارًا، في حين يستقر الدعم عند 3,316 دولارًا.
| R1: 3370 | S1: 3316 |
| R2: 3405 | S2: 3285 |
| R3: 3430 | S3: 3255 |
استقر الجنيه الإسترليني بالقرب من 1.34 عقب قرار بنك إنجلترا بتثبيت أسعار الفائدة. وقد كشف التصويت عن انقسام أعمق مما كان متوقعًا، حيث أيد ستة أعضاء تثبيت أسعار الفائدة بينما أيد ثلاثة أعضاء خفضها بمقدار 25 نقطة أساس، على عكس التوقعات التي أشارت إلى انقسام 7-2.
يواجه بنك إنجلترا عملية موازنة صعبة حيث يوازن بين التضخم الثابت والمخاطر الجيوسياسية والعائق الاقتصادي للرسوم الجمركية الأمريكية.
تتواجد المقاومة عند مستوى 1.3500، بينما يستقر الدعم عند مستوى 1.3415.
| R1: 1.3500 | S1: 1.3415 |
| R2: 1.3600 | S2: 1.3380 |
| R3: 1.3700 | S3: 1.3250 |
تراجعت الفضة 2% إلى 35.60 دولار للأونصة، مسجلة ثالث جلسة تداول على التوالي في المنطقة الحمراء. وجاء هذا التراجع بعد ارتفاع قوي إلى أعلى مستوياته في 13 عامًا، حيث قام المتداولون بجني الأرباح وبيع المعادن الثمينة لتعويض الخسائر الناجمة عن الاضطرابات الجيوسياسية.
كما أثر موقف الاحتياطي الفيدرالي بشأن تثبيت سعر الفائدة والتحذير من مخاطر التضخم المرتبطة بتعريفات ترامب الجديدة على المعنويات. ومما زاد من الضغط، تم تأكيد اكتشاف ضخم للمعادن في الأرجنتين، والذي يُقدر أنه يحتوي على أكثر من 80 مليون أونصة من الذهب والفضة، وهو أحد أكبر الاكتشافات منذ عقود.
تقع المقاومة الأولى عند 37.50، بينما يبدأ الدعم عند 35.40.
| R1: 37.50 | S1: 35.40 |
| R2: 39.00 | S2: 34.85 |
| R3: 41.00 | S3: 33.80 |
تراجع سوق السندات يحتل مركز الصدارةتقوم الأسواق بتسعير خفض آخر لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع بشكل شبه كامل، ومع ذلك يستمر سوق السندات الأمريكية في التحرك في الاتجاه المعاكس.
التفاصيل
Central Bank Expectations Reset the Tone (8-12 December)قام المتداولون بتعديل مراكزهم قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر وقاموا بتقييم الإشارات الجديدة من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك اليابان.
التفاصيل توقف العقود الآجلة، وعائد السندات لأجل 10 سنوات يتجاوز 4.1% (12.08.2025)كانت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية ثابتة يوم الاثنين قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث توقعت الأسواق احتمالية بنسبة 88% لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء.
التفاصيلثم انضم إلى قناتنا على تيليجرام واشترك في النشرة الإخبارية لإشارات التداول مجانًا!
انضم إلينا على تيليجرام!
