الدولار يحافظ على مكاسبه في ظل ترقب الأسواق لبيانات الاحتياطي الفيدرالي وبيانات التضخم الأمريكية (10.09.2024)

حافظ مؤشر الدولار على قوته بالقرب من 102.5 حيث ركز المستثمرون على صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي وتقرير مؤشر أسعار المستهلك القادم للحصول على مزيد من التوجيهات بشأن سياسة أسعار الفائدة الأمريكية. 

وقد أدى تقرير الوظائف الأمريكي القوي الذي صدر الأسبوع الماضي إلى تقليص التوقعات بخفض كبير في أسعار الفائدة، حيث تُسعر الأسواق الآن فرصة بنسبة 85% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر. وفي الأسواق الأخرى، استقر الين عند 147.7 قبل صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، وتراجع الذهب إلى 2,620 دولار للأونصة وسط بيانات عمالية قوية. واستقر الجنيه الإسترليني والفضة أيضًا حيث يترقب المتداولون صدور بيانات أمريكية لتحديد اتجاه السوق في المستقبل. وتستمر التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط في دعم الطلب على الدولار والذهب كملاذ آمن، وإن كانت مكاسب الذهب قد حدت من مكاسبه بسبب البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية.

الدولار يحافظ على مكاسبه مستفيدا من ترقب الأسواق لبيانات الفدرالي ومؤشر أسعار المستهلك الأمريكي

في يوم الأربعاء، كان مؤشر الدولار حول مستوى 102.5، وهو أعلى مستوياته في سبعة أسابيع، حيث يترقب المستثمرون محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للحصول على رؤى جديدة حول السياسة النقدية. ومن المتوقع أيضًا أن يؤثر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر، المقرر صدوره يوم الخميس، على توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. وفي أعقاب تقرير الوظائف الأمريكية الذي جاء أقوى من تقرير الوظائف الأمريكية الأسبوع الماضي، عدّل المتداولون توقعاتهم، مما قلل من احتمالية خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في نوفمبر. وفي الوقت الحالي، تُشير تقديرات الأسواق إلى وجود احتمال بنسبة 85% لتخفيض أكثر تواضعًا بمقدار 25 نقطة أساس، مع احتمال بنسبة 15% لعدم حدوث أي تغيير. ظل الدولار مستقرًا مقابل معظم العملات الرئيسية، ولكنه اكتسب قوة أمام الدولار النيوزيلندي بعد أن خفض بنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة النقدية بمقدار 50 نقطة أساس للاجتماع الثاني على التوالي بسبب تراجع التضخم وتباطؤ الأوضاع الاقتصادية.

في زوج اليورو/الدولار الأمريكي، ستكون المقاومة الأولية عند مستوى 1.1000 يليها مستوى 1.1050 و 1.1100 إذا تم تجاوز هذا المستوى. وعلى الجانب السفلي، يقع الدعم الأول عند مستوى 1.0950، مع وجود دعم لاحق عند 1.0900 و 1.0850 تحت هذا المستوى.

متداولو الدولار الأمريكي/الين الياباني يترقبون محضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة بحثًا عن أدلة حول السياسة النقدية الأمريكية

بدأ تداول الين الياباني يوم الأربعاء عند مستوى 148.50 تقريبًا. ونظرًا لعدم وجود بيانات اقتصادية مهمة من اليابان لهذا اليوم، من المتوقع أن تأتي المحركات الرئيسية التي تؤثر على زوج العملة من الولايات المتحدة. وعلى وجه التحديد، من المتوقع أن يلعب صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة دورًا حاسمًا في تشكيل تحركات السوق بالنسبة للين. سيراقب المستثمرون عن كثب هذه المحاضر عن كثب للحصول على رؤى حول اتجاه السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، حيث أن أي تلميحات بشأن تعديلات أسعار الفائدة المستقبلية قد تؤثر بشكل كبير على تقييم الين مقابل الدولار. وفي ظل ترقب المتداولين في السوق للتحولات المحتملة في السياسة الاقتصادية الأمريكية، من المرجح أن يقدم محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة توضيحات حول موقف الاحتياطي الفيدرالي وسط التطورات الاقتصادية الجارية.

في زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني، يقع الدعم الأول عند 147.30، مع وجود مستويات لاحقة عند 145.20 و144.00 تحت ذلك. في الاتجاه الصعودي، تقع المقاومة الأولية عند 149.30، تليها مستويات 150.00 و151.00 إذا تم اختراق هذا المستوى.

الذهب يتراجع بينما تترقب الأسواق محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي وبيانات التضخم الأمريكية الرئيسية

تم تداول الذهب يوم الأربعاء حول مستوى 2,620 دولار للأونصة، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أكثر من أسبوعين. ويأتي هذا الانخفاض في ظل استمرار قوة الدولار الأمريكي وتعديل الأسواق لتوقعاتها بخفض كبير في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي. وتجاوزت بيانات الوظائف الأمريكية الأخيرة التوقعات، مما خفف من المخاوف بشأن تباطؤ سوق العمل. وفي الوقت الحالي، هناك احتمال بنسبة 89% أن يقوم الاحتياطي الفدرالي بتخفيض متواضع لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر. ويتطلع المستثمرون الآن إلى محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في وقت لاحق اليوم، بالإضافة إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الهامة يوم الأربعاء وأرقام مؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة، والتي قد توفر المزيد من الرؤى حول السياسة النقدية. وبالإضافة إلى ذلك، واجهت أسعار الذهب ضغوطًا في أعقاب بيان موجز من الصين، وهي مستهلك رئيسي، والذي افتقر إلى خطط مفصلة لمزيد من التحفيز. ومع ذلك، لا يزال الذهب يحتفظ بجاذبيته كأصل آمن بسبب المخاوف المتزايدة بشأن الصراع المحتمل في الشرق الأوسط.

في الذهب، يقع الدعم الأول للذهب عند 2600، مع وجود مستويات لاحقة عند 2550 و2500 تحت ذلك. تقع المقاومة الأولية عند 2635، يليها 2660 و2685 إذا تم تجاوز هذا المستوى.

زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي يركز على محضر اجتماع اللجنة الفدرالية الأمريكية للسوق المفتوحة وسط غياب البيانات البريطانية

بدأ تداول الجنيه الإسترليني يوم الأربعاء عند مستوى 1.3084 تقريبًا. ونظرًا لعدم وجود بيانات اقتصادية مهمة من المقرر صدورها من المملكة المتحدة على مدار اليوم، فمن المتوقع أن يكون مصدر التأثير الرئيسي على زوج العملة هو الولايات المتحدة. وعلى وجه الخصوص، من المرجح أن يكون لمحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأخير تأثير كبير على ديناميكيات السوق بالنسبة للجنيه الإسترليني.

في زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي، يقع الدعم الأول عند مستوى 1.3080، مع وجود مستويات لاحقة عند 1.3050 و 1.3000 تحت ذلك المستوى. وفي الاتجاه الصعودي، تقع المقاومة الأولية عند 1.3145، تليها مستويات 1.3200 و1.3250 إذا تم تجاوز هذا المستوى.

الفضة تستقر عند مستوى 30.55 دولار مع ترقب المستثمرين لمحضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة لمعرفة اتجاهات السوق

بدأ تداول الفضة يوم الأربعاء عند حوالي 30.55 دولارًا أمريكيًا. وبالنظر إلى ظروف السوق الحالية، من المتوقع أن تكون البيانات الاقتصادية الرئيسية الصادرة من الولايات المتحدة هي المؤثر الرئيسي على أسعار الفضة على مدار اليوم. وعلى وجه الخصوص، من المتوقع أن يلعب صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأخير دورًا محوريًا في تشكيل تحركات السوق بالنسبة للفضة. وسيركز المستثمرون عن كثب على هذه المحاضر للتعرف على قرارات السياسة النقدية المستقبلية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وخاصة فيما يتعلق بأسعار الفائدة. قد تؤدي أي إشارات تشير إلى تحول في السياسة أو تغييرات في التوقعات الاقتصادية إلى تقلبات كبيرة في أسعار الفضة.

ونظرًا لأن الفضة غالبًا ما يُنظر إليها كأصل من أصول الملاذ الآمن، فقد تتأثر قيمتها أيضًا بمشاعر السوق الأوسع نطاقًا والرغبة في المخاطرة، لا سيما بالنظر إلى الشكوك الاقتصادية المستمرة. قد يؤدي التفاعل بين محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وظروف السوق السائدة إلى تقلبات ملحوظة في تداول الفضة حيث يتفاعل المستثمرون مع أي معلومات جديدة تتعلق بالسياسة الاقتصادية الأمريكية.

في الفضة، يقع الدعم الأول عند 30.50، مع وجود مستويات لاحقة عند 30.00 و29.50 تحت ذلك. وعلى الجانب العلوي، تقع المقاومة الأولية عند 31.15، تليها مستويات 31.85 و32.20 إذا تم تجاوز هذا المستوى.