الدولار يستقر بالقرب من أعلى مستوياته متأثرًا ببيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي وتوقعات الاحتياطي الفيدرالي (10.10.2024)

ظل مؤشر الدولار قويًا حول مستوى 102.9 حيث تترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي والتي قد تؤثر على قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في نوفمبر. 

في حين أنه من المتوقع خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، إلا أن بيانات الوظائف الأمريكية القوية الأخيرة قد خففت من التوقعات بإجراء تخفيضات أكثر قوة. وانخفض الين الياباني إلى ما دون 149 مقابل الدولار، تحت ضغط البيانات المحلية الضعيفة وارتفاع الدولار. وفي الوقت نفسه، انتعش الذهب فوق مستوى 2,610 دولار للأونصة، متعافيًا من انخفاض دام ستة أيام قبل صدور تقرير التضخم الأمريكي، مع استمرار التوترات الجيوسياسية التي تدعم جاذبيته كملاذ آمن. بينما ركز زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي على البيانات الاقتصادية الأمريكية القادمة، مع توقع تقلبات محتملة من تقارير التضخم والبطالة. كما تطلعت أسعار الفضة أيضًا إلى البيانات الأمريكية لتحديد الاتجاه، حيث قام المتداولون بتقييم وضع الفضة كملاذ آمن وسط حالة عدم اليقين في السوق.

مؤشر الدولار يستقر بالقرب من أعلى مستوى له في شهرين والأسواق تترقب بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي

يوم الخميس، ظل مؤشر الدولار حول مستوى 102.9، محافظًا على أعلى مستوياته في شهرين تقريبًا مع استعداد المستثمرين لتقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر، والذي قد يؤثر على قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في نوفمبر. وقد أشار محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر إلى وجود انقسام بين صانعي السياسة بشأن وتيرة خفض أسعار الفائدة، حيث اختاروا في نهاية المطاف تخفيضًا كبيرًا بمقدار 50 نقطة أساس لتحقيق التوازن بين أهداف التضخم والمخاوف بشأن سوق العمل. وفي أعقاب تقرير الوظائف الأمريكي القوي الذي صدر الأسبوع الماضي، خفف المتداولون من توقعاتهم بشأن التخفيضات القوية في أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي. وفي الوقت الراهن، تُشير تقديرات الأسواق إلى وجود احتمال بنسبة 83% أن يُجري الاحتياطي الفدرالي تخفيضًا أكثر تواضعًا بمقدار 25 نقطة أساس في شهر نوفمبر، مما يعني استبعاد إمكانية إجراء تخفيض آخر بمقدار نصف نقطة مئوية. في حين حافظ الدولار على مكاسبه مقابل معظم العملات الرئيسية، إلا أنه شهد تراجعًا طفيفًا مقابل الدولار النيوزيلندي، مما يعكس على الأرجح تصحيحًا فنيًا.

في زوج اليورو/الدولار الأمريكي، ستكون المقاومة الأولية عند مستوى 1.0950 تليها مستوى 1.1000 و1.1050 إذا تم تجاوز هذا المستوى. على الجانب السفلي، يقع الدعم الأول عند 1.0900، مع وجود دعم لاحق عند 1.0850 و 1.0800 تحت هذا المستوى.

الين يتراجع إلى ما دون 149 مع تعديل الأسواق لتوقعات خفض الفائدة الفيدرالية

انخفض الين الياباني إلى ما دون 149 ين مقابل الدولار، مقتربًا من أدنى مستوياته منذ أوائل أغسطس/آب، حيث عدّل المتداولون توقعاتهم بشأن التخفيضات القوية في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في أعقاب تقرير الوظائف الأمريكي الأخير ومحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. ويستعد المستثمرون أيضًا لبيانات التضخم الأمريكية القادمة، والتي قد تؤثر على قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في نوفمبر. على الصعيد المحلي، كشفت البيانات أن أسعار المنتجين في اليابان ارتفعت أكثر من المتوقع في سبتمبر/أيلول، مسجلةً بذلك الشهر الثالث والأربعين على التوالي من تضخم المنتجين. ومع ذلك، تباطأ نشاط الإقراض في اليابان للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر/أيلول، ليصل إلى أضعف وتيرة له منذ عام تقريبًا. واجه الين ضغوطًا متزايدة في الآونة الأخيرة حيث أكد رئيس الوزراء المعين حديثًا شيغيرو إيشيبا ووزير الاقتصاد في حكومته ريوسي أكازاوا على ضرورة توخي الحذر فيما يتعلق بالمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، نظرًا للمشهد الاقتصادي الحالي.

في زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني، يقع الدعم الأول عند 147.30، مع وجود مستويات لاحقة عند 145.20 و144.00 تحت ذلك. وفي الاتجاه الصعودي، تقع المقاومة الأولية عند 149.30، تليها مستويات 150.00 و151.00 إذا تم اختراق هذا المستوى.

الذهب يرتفع فوق مستوى 2,610 دولار قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية

ارتفع الذهب يوم الخميس فوق مستوى 2,610 دولار للأونصة بعد أن شهد ستة أيام متتالية من الانخفاض. يأتي هذا الارتفاع في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي الرئيسية في وقت لاحق من اليوم، والتي يمكن أن توفر المزيد من الرؤى حول توقعات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. في الآونة الأخيرة، انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تلاشي التوقعات بتحركات أكثر صرامة في السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي. وأشار محضر الاجتماع الأخير للجنة الفيدرالي للسوق المفتوحة إلى وجود انقسام بين صانعي السياسة بشأن التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة. فقد فضّل بعض الأعضاء خفضاً أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية، في حين فضّل آخرون خفضاً متواضعاً بمقدار ربع نقطة مئوية، مؤكدين على الحاجة إلى تأكيد استمرار تراجع التضخم وإظهار قلقهم بشأن سوق العمل. يتماشى هذا المنظور مع تقرير الوظائف الذي صدر الأسبوع الماضي، والذي سلط الضوء على مرونة أرقام التوظيف. في الوقت الحالي، يقوم السوق حاليًا بتسعير احتمال بنسبة 83% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر. على الرغم من هذه التطورات، لا يزال الذهب يجذب المستثمرين باعتباره أحد أصول الملاذ الآمن، لا سيما في ضوء التوترات الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط.

في الذهب، يقع الدعم الأول للذهب عند 2600، مع وجود مستويات لاحقة عند 2550 و2500 تحت ذلك. وفوق ذلك، تقع المقاومة الأولية عند 2635، يليها 2660 و2685 إذا تم تجاوز هذا المستوى.

الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي يركز على البيانات الاقتصادية الأمريكية قبل صدور تقرير الناتج المحلي الإجمالي البريطاني

افتتح زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي يوم الخميس عند مستوى 1.3070 تقريبًا. من المرجح أن يتأثر اتجاه زوج العملات هذا ببيانات التضخم والبطالة القادمة التي من المقرر أن تصدر من الولايات المتحدة اليوم قبل تقرير الناتج المحلي الإجمالي البريطاني المقرر صدوره غدًا. وبينما يقوم المتداولون بتحليل المؤشرات الاقتصادية الأمريكية، سيركز المتداولون بشكل خاص على الكيفية التي قد تشكل بها هذه الأرقام توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. قد تؤدي أرقام التضخم أو أرقام البطالة القوية إلى إثارة مناقشات حول تعديلات أسعار الفائدة، وبالتالي التأثير على معنويات السوق وسعر صرف الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي.

بالإضافة إلى ذلك، نظرًا للمناخ الاقتصادي الحالي، قد تؤدي أي تحولات غير متوقعة في إصدارات هذه البيانات إلى زيادة التقلبات في زوج العملات. سيحرص المستثمرون على قياس مدى توافق هذه المؤشرات مع توقعاتهم، مما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى وضع استراتيجيات التداول الخاصة بهم قبل إعلان الناتج المحلي الإجمالي. بشكل عام، يمكن أن تكون البيانات الاقتصادية الأمريكية اليوم بمثابة محفز كبير للحركة في زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي، مما قد يحدد اتجاهًا أوضح في الأيام المقبلة.

في زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي، يقع الدعم الأول عند 1.3050، مع وجود مستويات لاحقة عند 1.3000 و 1.2950 تحت ذلك. في الاتجاه الصعودي، تقع المقاومة الأولية عند 1.3100، يليها 1.3145 و 1.3200 إذا تم تجاوز هذا المستوى.

أسعار الفضة تتطلع إلى البيانات الاقتصادية الأمريكية لمعرفة اتجاهات السوق وسط حالة عدم اليقين التي تسود السوق

يوم الخميس، افتتحت الفضة (XAG/USD) التداول عند حوالي 30.48 دولار. من المحتمل أن يتأثر اتجاه هذا المعدن الثمين بشكل كبير ببيانات التضخم والبطالة الأمريكية التي من المقرر أن تصدر اليوم.

بينما يستعد المتداولون لهذه المؤشرات الاقتصادية، سيراقبون عن كثب كيف يمكن أن تؤثر النتائج على معنويات السوق، وبالتالي على أسعار الفضة. قد تعزز أرقام التضخم القوية توقعات تشديد السياسة النقدية من الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يؤدي إلى تقلبات في قيمة الفضة. ومع ذلك، قد توفر البيانات الأضعف دعمًا للفضة كأصل من أصول الملاذ الآمن، لا سيما في ضوء الشكوك الاقتصادية المستمرة.

في الفضة، يقع الدعم الأول عند 30.45، مع وجود مستويات لاحقة عند 30.00 و29.50 تحت ذلك. وعلى الجانب العلوي، تقع المقاومة الأولية عند 31.15، تليها مستويات 31.85 و32.20 إذا تم تجاوز هذا المستوى.