وول ستريت تراقب أرباح شركة Nvidia (27.08.2025)

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية يوم الأربعاء قبل إعلان أرباح شركة Nvidia.

في التداول الممتد، قفزت MongoDB بنسبة 30٪ تقريبًا، وارتفعت Okta بنسبة 6٪، وارتفعت Cracker Barrel بنسبة 7٪ بعد أن فاقت النتائج والتحديثات التوقعات. يوم الثلاثاء، ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.3٪، ومؤشر S&P 500 بنسبة 0.41٪، ومؤشر ناسداك بنسبة 0.44٪، مع ارتفاع 7 من 11 قطاعًا، بقيادة الصناعات والخدمات المالية والرعاية الصحية.

استمرت المخاوف بشأن استقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد أن تحرك ترامب لإقالة المحافظ ليزا كوك بسبب مزاعم بالاحتيال في الرهن العقاري. سيطعن فريقها في القرار، لكن المحللين حذروا من أن إقالتها المحتملة قد تسرع الرهانات على تخفيف السياسة النقدية في وقت مبكر. تقدر الأسواق الآن احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر بنسبة 87٪. ارتد مؤشر الدولار فوق 98.3، بينما تراجعت عائدات السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.27٪.

تداول خام غرب تكساس الوسيط بالقرب من 63 دولارًا بعد انخفاض بنسبة 2٪، حيث استعد المستثمرون لفرض رسوم جمركية أمريكية على الهند قد تضاعف الرسوم إلى 50٪ على تجارتها النفطية مع روسيا. أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي (API) انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار مليون برميل، أقل من المتوقع البالغ 1.7 مليون برميل. زادت الضربات بين روسيا وأوكرانيا من مخاطر الإمدادات. ينتظر المتداولون صدور بيانات التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة.

استقر العائد على سندات اليابان لأجل 10 سنوات بالقرب من 1.62٪، وهو أعلى مستوى له منذ 17 عامًا، قبل صدور بيانات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة والثقة في وقت لاحق من هذا الأسبوع. قال محافظ بنك اليابان المركزي أويدا إن ارتفاع الأجور في سوق العمل الضيق يعزز الحجة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى، على الرغم من أن اجتماع يوليو أبقى أسعار الفائدة ثابتة مع رفع توقعات التضخم.

مزاد السندات لأجل 5 سنوات

انخفض زوج اليورو/الدولار الأمريكي إلى حوالي 1.1630 في تعاملات الأربعاء الآسيوية، متأثراً بالاضطرابات السياسية في فرنسا. وأكدت الأحزاب الثلاثة المعارضة أنها لن تدعم حكومة الأقلية التي يقودها رئيس الوزراء فرانسوا بايرو في تصويت الثقة المقرر في 8 سبتمبر والمتعلق بميزانيته البالغة 44 مليار يورو. وانخفض مؤشر CAC 40 بنسبة 1.7% يوم الثلاثاء، مما زاد من المخاوف بشأن المخاطر السياسية الفرنسية وأدى إلى انخفاض اليورو.

تقع المقاومة عند 1.1737، مع دعم عند 1.1575.

الين يستقر مع اضطراب الاحتياطي الفيدرالي

ارتد زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني بالقرب من 147.60 خلال جلسة التداول الآسيوية يوم الأربعاء، على الرغم من أن الاتجاه الصعودي قد يكون محدودًا بسبب الضغط على الدولار الأمريكي عقب إعلان الرئيس ترامب عن عزل ليزا كوك، عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، في أول خطوة من نوعها في تاريخ البنك الذي يمتد إلى 111 عامًا. إذا نجح ترامب في ذلك، فقد يحصل على أغلبية في المجلس، حيث سبق له ترشيح الاقتصادي ستيفن ميران وطرح ديفيد مالباس كمرشح. تقلل حالة عدم اليقين السياسي من قوة الدولار، بينما يبقي جدول البيانات الاقتصادية اليابانية متداولي الين في حالة تأهب.

تقع المقاومة عند 148.80، مع دعم عند 146.50.

الذهب يتراجع قبل صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي

انخفض الذهب في التعاملات الأوروبية المبكرة يوم الأربعاء، متراجعًا من أعلى مستوى له في أسبوعين بالقرب من 3395 دولارًا مع بدء عمليات جني الأرباح وانتعاش طفيف للدولار. ومع ذلك، يستمر الطلب على الملاذات الآمنة، مع محاولة ترامب عزل محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما يثير مخاوف بشأن استقلالية البنك. كما يراقب المتداولون الصراع بين روسيا وأوكرانيا، بينما يتحول التركيز إلى بيانات التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) يوم الجمعة، والتي من المتوقع أن تبلغ 2.6٪ على أساس سنوي (العنوان) و 2.9٪ على أساس سنوي (الأساسي). وقد يحد ارتفاع القراءة من صعود الذهب.

تقف المقاومة عند 3393 دولارًا، مع دعم عند 3351 دولارًا.

الجنيه الاسترليني يحافظ على استقراره مع تقييد التضخم لخفض أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا

تداول زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي حول مستوى 1.3450 خلال جلسة التداول الآسيوية يوم الأربعاء، متراجعاً عن المكاسب التي حققها في وقت سابق، لكنه ظل مدعوماً بفضل التضخم المستمر في المملكة المتحدة الذي يحد من توقعات خفض سعر الفائدة من قبل بنك إنجلترا. دعت كاثرين مان، عضو لجنة السياسة النقدية، إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لمواجهة أخطار التضخم، رغم أنها أقرت بوجود مجال للتيسير النقدي في حالة ضعف الطلب. يؤدي الانتعاش الجزئي للدولار إلى الضغط على الجنيه الإسترليني، لكن المخاوف بشأن استقلال.

تقع المقاومة عند 1.3595، مع دعم عند 1.3390.

الفضة تنخفض لكن مخاوف الاحتياطي الفيدرالي تخفف الخسائر

تراجعت الفضة قرب مستوى 38.50 دولارًا خلال ساعات التداول الآسيوية يوم الأربعاء، متراجعة عن أعلى مستوى لها في أسبوعين مع بدء عمليات جني الأرباح وارتفاع الدولار. ومع ذلك، لا تزال الخسائر محدودة بسبب المخاوف بشأن استقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد إعلان ترامب عن إقالة المحافظ ليزا كوك، وهي خطوة رفضتها كوك باعتبارها غير قانونية. ويرى المتداولون أن هذا يمثل دفعة لخفض أسعار الفائدة بشكل أسرع، مما يزيد من المخاطر السياسية ويحافظ على دعم الفضة كملاذ آمن.

تقع المقاومة عند 39.00 دولارًا، مع دعم عند 38.25 دولارًا.