ترى الأسواق الآن فرصة بنسبة 92% لخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 25 نقطة أساس في 19 سبتمبر، مع مراهنة البعض على 50 نقطة أساس وسط ضعف سوق العمل.
تراجع تضخم الجملة في الولايات المتحدة بنسبة 0.1% في أغسطس/آب، مما خفف الضغط قبل صدور مؤشر أسعار المستهلكين يوم الخميس، والذي من المتوقع أن يظهر ارتفاعًا شهريًا بنسبة 0.3% وزيادة سنوية بنسبة 2.9% مع ثبات التضخم الأساسي عند 3.1%.
ارتفعت الأسهم، حيث سجل مؤشرا S&P 500 وناسداك أرقامًا قياسية جديدة على خلفية قوة التكنولوجيا وأرباح أوراكل. وانخفضت عوائد سندات الخزانة إلى أدنى مستوياتها في خمسة أشهر، حيث بلغت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 4.04%، في حين استقر مؤشر الدولار عند 97.8.
من المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة ثابتة بعد 200 نقطة أساس من التخفيضات منذ منتصف عام 2024، مع توقع نمو بنسبة 1.2٪ هذا العام، على الرغم من أن التوترات السياسية في فرنسا وإسبانيا تؤثر على المعنويات.
ظل النفط متقلبًا، حيث ظل سعر خام برنت بالقرب من 67.50 دولارًا وخام غرب تكساس الوسيط عند 64.34 دولارًا، حيث قلصت أوبك بلس من زيادة المعروض وعوضت التوترات الجيوسياسية علامات ضعف الطلب.
| التوقيت | العملة | الحدث | التنبؤات | السابق |
| 12:15 | EUR | معدل تسهيلات الإيداع (سبتمبر) | 2.00% | 2.00% |
| 12:15 | EUR | قرار سعر الفائدة للبنك المركزي الأوروبي (سبتمبر) | 2.15% | 2.15% |
| 12:30 | USD | قرار سعر الفائدة للبنك المركزي الأوروبي (سبتمبر) | 0.3% | 0.3% |
| 12:30 | USD | مؤشر أسعار المستهلكين (سنوي) (أغسطس) | 2.9% | 2.7% |
| 12:30 | USD | مؤشر أسعار المستهلكين (شهري) (أغسطس) | 0.3% | 0.2% |
| 12:30 | USD | طلبات إعانة البطالة الأولية | 235K | 237K |
| 12:45 | EUR | المؤتمر الصحفي للبنك المركزي الأوروبي | ||
| 17:00 | USD | مزاد السندات لأجل 30 سنة | 4.813% |
استقر اليورو بالقرب من 1.17 دولار يوم الخميس، حيث ترقب المستثمرون اجتماع البنك المركزي الأوروبي وبيانات التضخم الأمريكية لمعرفة اتجاه السياسة النقدية. من المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير، في حين عززت أرقام العمل الأمريكية الأضعف التوقعات بخفض سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، مع وجود مجال لخطوة أكبر اعتمادًا على نتائج مؤشر أسعار المستهلكين.
في أوروبا، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيباستيان لوكونو رئيسًا للوزراء، بينما استمرت المخاطر الجيوسياسية مع ضغط دونالد ترامب على الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم جمركية على الهند والصين بسبب النفط الروسي، واعتراض بولندا طائرات روسية بدون طيار انتهكت مجالها الجوي.
تقع المقاومة عند 1.1750، مع دعم رئيسي عند 1.1660.
| R1: 1.1750 | S1: 1.1660 |
| R2: 1.1775 | S2: 1.1620 |
| R3: 1.1780 | S3: 1.1580 |
تداول الين الياباني حول 147.5 مقابل الدولار، محافظًا على استقراره للجلسة الثالثة على التوالي قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأميركي (CPI)، والتي قد تحدد التوقعات بشأن خفض أعمق للفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي. انخفضت أسعار المنتجين الأميركية في أغسطس، مما خفف المخاوف المتعلقة بالتضخم، بينما تحسنت ثقة الأعمال في اليابان خلال الربع الثالث بدعم من قوة الصادرات قبيل فرض رسوم جمركية أميركية جديدة بنسبة 15%. وارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 2.7% على أساس سنوي، مقارنة بـ 2.5% في يوليو. وظل الاهتمام السياسي منصبًا على استقالة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا بعد الانقسامات داخل الحزب.
بالنسبة لزوج الدولار/ين (USD/JPY)، أقرب مستوى مقاومة عند 148.50، بينما الدعم الفوري عند 146.70.
| R1: 148.50 | S1: 146.70 |
| R2: 150.90 | S2: 145.80 |
| R3: 154.50 | S3: 144.00 |
تم تداول الذهب بالقرب من 3,640 دولار للأونصة، أي أقل بقليل من المستويات القياسية، مدعومًا بتوقعات خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي والطلب. وعزز الانخفاض في أسعار المنتجين الأمريكيين لشهر أغسطس وعلامات ضعف سوق العمل من الرهانات المخففة قبل مؤشر أسعار المستهلكين. وأدت المخاطر السياسية والجيوسياسية، بما في ذلك دفع ترامب للتعريفات الجمركية على الصين والهند، وتجدد التوترات في الشرق الأوسط، وإسقاط بولندا لطائرات روسية بدون طيار، إلى زيادة تدفقات الملاذ الآمن.
ويواجه الذهب حاليًا مقاومة حول مستوى 3,660 دولارًا، مع وجود دعم قوي بالقرب من 3,620 دولارًا
| R1: 3660 | S1: 3620 |
| R2: 3700 | S2: 3560 |
| R3: 3730 | S3: 3500 |
ارتفع الجنيه الإسترليني إلى 1.3545 دولار أمريكي، مرتفعًا بنسبة 0.13% يوم الأربعاء، في حين تراجع مؤشر فوتسي 100 بنسبة 0.2%. وجاءت الخسائر من شركة Associated British Foods (-13.2%) بعد ضعف مبيعات بريمارك، إلى جانب انخفاضات في سيريكا للطاقة ووارباينت لندن. وقدمت المكاسب في سهمي أنجلو أمريكان (+1.7% على خلفية أخبار الاندماج) وويكس (توقعات أرباح ثابتة) دعمًا جزئيًا. وعكس الجنيه الإسترليني تفاؤلًا حذرًا على الرغم من تفاوت أرباح الشركات والتطورات السياسية الإقليمية.
تظهر المقاومة الأولى عند مستوى 1.3600، مع وجود دعم قريب يبدأ عند مستوى 1.3440.
| R1: 1.3600 | S1: 1.3440 |
| R2: 1.3680 | S2: 1.3350 |
| R3: 1.3770 | S3: 1.3300 |
تداولت الفضة حول 41 دولارًا للأونصة، بالقرب من أعلى مستوى لها في 14 عامًا، حيث يترقب المستثمرون بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي التي قد تعزز توقعات قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيف أسعار الفائدة. وانخفضت أسعار المنتجين لشهر أغسطس بنسبة 0.1% بعد ارتفاعها بنسبة 0.7% في يوليو، مع تسعير الأسواق بالكامل لخفض بمقدار 25 نقطة أساس وفرصة ضئيلة لخفض بمقدار 50 نقطة أساس. كان الطلب على الملاذ الآمن مدعومًا بتهديدات ترامب بالرسوم الجمركية تجاه الصين والهند، في حين أن الطلب الصناعي من الطاقة الشمسية والمركبات الكهربائية والإلكترونيات أبقى على شروط العرض ضيقة.
تقع المقاومة الأولى عند 41.50 دولارًا، ويقع الدعم عند 40.60 دولارًا.
| R1: 41.50 | S1: 40.60 |
| R2: 42.20 | S2: 39.60 |
| R3: 43.40 | S3: 38.20 |
اتسمت الأسواق العالمية يوم الجمعة بحذر إيجابي، حيث استعد المتداولون لاحتمال قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، واستمرار الارتفاع في أسعار المعادن الثمينة، وتزايد التوقعات بتغيير سياسة بنك اليابان المركزي.
التفاصيل الموجة المتساهلة ترفع أسعار المعادن مع ارتفاع الين (12.04.2025)اتجهت الأسواق يوم الخميس نحو توقعات عالمية متفائلة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المعادن الثمينة وإعادة تشكيل تحركات العملات الرئيسية.
التفاصيل الذهب يرتفع والين يستعيد قوته على خلفية الإشارات الأمريكية الضعيفة (12.03.2025)توقعات خفض أسعار الفائدة طغت على تداولات يوم الأربعاء.
التفاصيلثم انضم إلى قناتنا على تيليجرام واشترك في النشرة الإخبارية لإشارات التداول مجانًا!
انضم إلينا على تيليجرام!
