ابهام در نرخ بهره بانک مرکزی اروپا (۱۴۰۵/۰۵/۰۲)

افزایش قیمت نفت، انتظارات تورمی را بالا برد و احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در سپتامبر را به ۷۸ درصد رساند. طلا به زیر ۴,۱۰۰ دلار، نقره به زیر ۵۹ دلار سقوط کرد، شاخص فناوری US 100 حدود ۱.۸۷ درصد افت کرد و بیت‌کوین نیز ۱.۴۷ درصد کاهش یافت؛ زیرا انتظار تداوم نرخ‌های بهره بالا بر احساسات بازار فشار وارد کرد.

یورو پس از ثابت ماندن نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا (ECB) تضعیف شد، پوند با قیمت‌گذاری بازار برای ادامه سیاست انقباضی بانک مرکزی انگلستان (BOE) کاهش یافت و ین، با وجود افزایش انتظارات برای رشد نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن (BOJ)، به پایین‌ترین سطح خود در چهار دهه اخیر رسید. در همین حال، یوان فراساحلی با حمایت رکورد سپرده‌های یوان در هنگ‌کنگ و قوی‌ترین نرخ مرجع بانک مرکزی چین (PBOC) از فوریه ۲۰۲۳، عملکرد بهتری داشت.

یورو در انتظار تصمیم بعدی بانک مرکزی اروپا

یورو پس از آنکه بانک مرکزی اروپا (ECB)، مطابق انتظار، نرخ بهره را بدون تغییر نگه داشت، به زیر ۱.۱۳۹ دلار کاهش یافت.

سیاست‌گذاران همچنان رویکردی محتاطانه و وابسته به داده‌ها را حفظ کردند و اعلام کردند که کاهش تورم، افت رشد دستمزدها، ضعف فعالیت‌های اقتصادی و کاهش انتظارات تورمی، نیاز به ادامه سیاست انقباضی را کمتر کرده است. با این حال، افزایش اخیر قیمت نفت در پی تنش‌های خاورمیانه، بار دیگر نگرانی‌ها درباره تورم را افزایش داده است.

با وجود این، بازارها همچنان حداقل دو مرحله کاهش نرخ بهره ECB تا پایان سال را قیمت‌گذاری کرده‌اند که کاهش نرخ در سپتامبر به‌طور کامل در انتظارات بازار لحاظ شده است.

از نظر تکنیکال، نخستین مقاومت در سطح ۱.۱۴۵۰ و نخستین حمایت در سطح ۱.۱۳۶۰ قرار دارد.

زایش قیمت نفت، درخشش طلا را کمرنگ کرد

طلا با عقب‌نشینی از بالاترین سطح دو هفته اخیر، به زیر ۴,۱۰۰ دلار در هر اونس سقوط کرد؛ زیرا افزایش قیمت نفت، انتظارات برای تداوم نرخ‌های بهره بالا از سوی فدرال رزرو را تقویت کرد.

حوثی‌های مورد حمایت ایران مدعی حمله به دو نفتکش سعودی شدند و هم‌زمان، دوازدهمین شب متوالی حملات آمریکا به ایران، نگرانی‌ها درباره اختلال طولانی‌مدت در صادرات نفت خلیج فارس را افزایش داد. بازارها اکنون احتمال ۷۸ درصدی برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در سپتامبر قائل هستند.

از نظر تکنیکال، نخستین مقاومت در سطح ۴,۱۰۰ دلار و نخستین حمایت در محدوده ۴,۰۵۰ دلار قرار دارد.

ین به هشدارهای مداخله ارزی بی‌اعتنا ماند

ین با تضعیف تا محدوده ۱۶۳.۳ در برابر دلار، به پایین‌ترین سطح خود در چهار دهه اخیر رسید؛ با وجود افزایش انتظارات برای تسریع روند افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن (BOJ) و تکرار هشدارها درباره مداخله ارزی.

گزارش‌ها از افزایش ریسک‌های تورمی در ژاپن حکایت دارند و ساتسوکی کاتایاما، وزیر دارایی، بار دیگر تأکید کرد که در صورت لزوم، مقامات آماده مداخله هستند. با این حال، قدرت دلار، نرخ‌های بهره پایین ژاپن، ابهام در سیاست‌های دولت و افزایش قیمت نفت همچنان بر ین فشار وارد می‌کنند.

از نظر تکنیکال، نخستین مقاومت در سطح ۱۶۴.۰۰ و نخستین حمایت در سطح ۱۶۳.۳۰ قرار دارد.

پوند زیر فشار افزایش قیمت نفت

پوند به ۱.۳۳۶ دلار، پایین‌ترین سطح خود در ۱۰ روز اخیر، کاهش یافت؛ زیرا سرمایه‌گذاران در حال ارزیابی سیاست‌های مالی جدید دولت بریتانیا در کنار تداوم ریسک‌های تورمی هستند.

جان هیلی، وزیر دارایی، نسبت به افزایش هزینه‌های کسب‌وکارها هشدار داد و اندی برنهام، نخست‌وزیر، از کاهش ۲۰ درصدی مالیات کسب‌وکار برای میخانه‌ها، باشگاه‌ها و مراکز اجرای موسیقی زنده از ماه آوریل خبر داد. هم‌زمان، با رسیدن قیمت نفت به بالاترین سطح دو ماه اخیر، بازارها اکنون نزدیک به دو مرحله افزایش نرخ بهره بانک مرکزی انگلستان (BOE) تا پایان سال را قیمت‌گذاری کرده‌اند.

از نظر تکنیکال، مقاومت در سطح ۱.۳۳۴۰ و حمایت در سطح ۱.۳۳۰۰ قرار دارد.

نقره هم‌پای طلا عقب نشست

نقره پس از رسیدن به بالاترین سطح دو هفته اخیر، به زیر ۵۹ دلار در هر اونس عقب‌نشینی کرد؛ زیرا افزایش قیمت نفت، نگرانی‌ها درباره تورم و انتظارات برای تداوم سیاست انقباضی فدرال رزرو را تقویت کرد.

حمله حوثی‌ها به دو نفتکش سعودی و ادامه حملات آمریکا به ایران، نگرانی‌ها درباره اختلال طولانی‌مدت در عرضه نفت را افزایش داد. بازارها اکنون احتمال ۷۸ درصدی برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در سپتامبر قائل هستند.

از نظر تکنیکال، مقاومت در سطح ۵۸.۵۰ دلار و حمایت در سطح ۵۷.۲۰ دلار قرار دارد.