دلار آمریکا با افزایش انتظارات برای رشد مجدد نرخ بهره فدرال رزرو در ماه دسامبر، به بالاترین سطح ۱۸ ماه اخیر رسید. سرمایه‌گذاران اکنون در انتظار انتشار داده‌های مهم تورم آمریکا هستند تا چشم‌انداز سیاست پولی فدرال رزرو روشن‌تر شود.
در بازار ارز، یورو تحت تأثیر تداوم نگرانی‌ها درباره وضعیت مالی فرانسه، پایین‌تر از ۱.۱۲ دلار باقی ماند. پوند بریتانیا نیز با افزایش قیمت نفت و تشدید نگرانی‌ها درباره بودجه این کشور تضعیف شد و به محدوده ۱.۳۲ دلار عقب‌نشینی کرد.در بازار فلزات گران‌بها، تقویت دلار و تداوم نگرانی‌های تورمی، قیمت طلا را پایین‌تر از ۴,۲۰ دلار نگه داشت و نقره نیز به محدوده ۶۰ دلار کاهش یافت. در همین حال، ین ژاپن با کاهش تورم تولیدکننده و افزایش ابهام درباره تصمیم بعدی بانک مرکزی ژاپن، اندکی تقویت شد و نرخ برابری دلار در برابر ین به محدوده ۱۵۸ کاهش یافت.
| زمان | ارز | رویداد | واقعی | پیش‌بینی | قبلی |
| 06:00 | EUR | شاخص قیمت مصرف‌کننده آلمان (ماهانه) – سپتامبر | 0.6% | 0.6% | 0.2% |
| 14:00 | USD | فروش خانه‌های موجود آمریکا – سپتامبر | 3.96M | 3.98M |
یورو معاملات هفته جدید را پایین‌تر از ۱.۱۲ دلار آغاز کرد و نزدیک به پایین‌ترین قیمت ۱۷ ماه اخیر باقی ماند. بدهی عمومی بی‌سابقه فرانسه و اختلافات سیاسی بر سر کاهش هزینه‌های دولت، همچنان بر ارزش یورو فشار وارد می‌کنند. در مقابل، رشد اقتصادی قدرتمند آمریکا و ثبات شاخص دلار، شرایط را برای بازیابی یورو دشوارتر کرده‌اند.
دولت فرانسه قصد دارد با کاهش هزینه‌های عمومی، کسری بودجه را در سال ۲۰۲۷ به معادل ۵ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش دهد. با این حال، اختلافات سیاسی در پارلمان و نزدیک شدن انتخابات ریاست‌جمهوری، تصویب این برنامه را با چالش روبه‌رو کرده است. در شرایط فعلی، مقاومت ۱.۱۲۱۰ دلار مانع نخست رشد یورو محسوب می‌شود و در صورت تداوم فشار فروش، حمایت ۱.۱۱۴۰ دلار در کانون توجه قرار خواهد گرفت.
| R1: 1.1210 | S1: 1.1140 |
| R2: 1.1280 | S2: 1.1100 |
| R3: 1.1320 | S3: 1.1050 |
قیمت طلا در معاملات روز سه‌شنبه، هم‌زمان با رسیدن شاخص دلار آمریکا به بالاترین سطح ۱۸ ماه اخیر، پایین‌تر از ۴,۲۰۰ دلار به ازای هر اونس باقی ماند. سرمایه‌گذاران در انتظار انتشار داده‌های مهم تورم آمریکا هستند. در حال حاضر، بازارها احتمال ثابت ماندن نرخ بهره فدرال رزرو در ماه اکتبر را حدود ۸۰ درصد و احتمال افزایش آن در ماه دسامبر را ۸۸ درصد ارزیابی می‌کنند.
در همین حال، احتمال درگیری نظامی آمریکا با نیروهای حوثی و نقض آتش‌بس در بخش انرژی میان روسیه و اوکراین، از قیمت نفت حمایت کرده و نگرانی‌ها درباره تداوم فشارهای تورمی را افزایش داده است. این شرایط می‌تواند بر انتظارات مربوط به سیاست پولی فدرال رزرو نیز تأثیر بگذارد. از نظر تکنیکال، مقاومت ۴,۲۱۰ دلار مانع نخست رشد قیمت طلا محسوب می‌شود، در حالی که حمایت ۴,۱۶۰ دلار می‌تواند از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کند.
| R1: 4210 | S1: 4160 |
| R2: 4250 | S2: 4100 |
| R3: 4280 | S3: 4050 |
ین ژاپن در معاملات روز سه‌شنبه و هم‌زمان با بازگشایی بازارهای این کشور پس از تعطیلات چندروزه، در برابر دلار تقویت شد. نرخ برابری دلار به ین به سمت محدوده ۱۵۸ کاهش یافت و به روند دو روزه تضعیف ارز ژاپن پایان داد.
نرخ تورم تولیدکننده ژاپن در ماه سپتامبر به ۶.۸ درصد کاهش یافت و پایین‌تر از پیش‌بینی ۷.۶ درصدی قرار گرفت. با این حال، فشارهای قیمتی همچنان پابرجاست. کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، اعلام کرد که افزایش مجدد نرخ بهره به میزان انتقال هزینه‌های عمده‌فروشی به قیمت‌های مصرف‌کننده بستگی دارد. این اظهارات زمان تصمیم بعدی بانک مرکزی را نامشخص گذاشته است، هرچند بازارها همچنان احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر یا ژانویه را در نظر دارند. در شرایط فعلی، محدوده ۱۵۷.۵۰ حمایت مهمی برای جفت‌ارز دلار به ین محسوب می‌شود و مقاومت بعدی در ۱۵۸.۶۰ قرار دارد.
| R1: 158.60 | S1: 157.50 |
| R2: 160.10 | S2: 155.40 |
| R3: 162.50 | S3: 152.60 |
پوند بریتانیا با عقب‌نشینی به سمت ۱.۳۲ دلار، نزدیک به پایین‌ترین قیمت چند ماه اخیر باقی ماند. افزایش قیمت نفت خام بار دیگر نگرانی‌ها درباره تورم را تشدید کرده است. قیمت نفت برنت نیز در پی حملات به فرودگاه ریاض و زیرساخت‌های انرژی اوکراین، به محدوده ۱۰۷ دلار رسید.
بازارهای مالی در حال حاضر چهار مرحله افزایش نرخ بهره بانک مرکزی بریتانیا را برای سال آینده پیش‌بینی می‌کنند، اما تحلیلگران با توجه به محدودیت‌های سیاست پولی، تحقق این سناریو را بعید می‌دانند. از سوی دیگر، نزدیک شدن زمان ارائه بودجه دولت بریتانیا بر فضای احتیاطی بازار افزوده است. مؤسسه مطالعات مالی کسری بودجه‌ای معادل ۳۵ میلیارد پوند برآورد کرده که ممکن است دولت را به افزایش مالیات‌ها وادار کند. در چنین شرایطی، پوند در مسیر بازیابی با مقاومت ۱.۳۲۹۰ دلار روبه‌روست و در صورت ادامه روند نزولی، حمایت ۱.۳۱۵۰ دلار اهمیت بیشتری خواهد یافت.
| R1: 1.3290 | S1: 1.3150 |
| R2: 1.3350 | S2: 1.3100 |
| R3: 1.3400 | S3: 1.3020 |
قیمت نقره با ادامه روند نزولی اخیر، به محدوده ۶۰ دلار به ازای هر اونس نزدیک شد. شاخص دلار آمریکا در آستانه انتشار داده‌های مهم تورم مصرف‌کننده و تولیدکننده، همچنان نزدیک به بالاترین سطح ۱۸ ماه اخیر قرار دارد و بر قیمت نقره فشار وارد می‌کند. بازارها احتمال ثابت ماندن نرخ بهره فدرال رزرو در ماه اکتبر را حدود ۸۰ درصد ارزیابی می‌کنند و انتظار افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر نیز تقویت شده است.
از سوی دیگر، تداوم تنش‌ها در خاورمیانه و درگیری‌های روسیه و اوکراین، قیمت نفت را در سطوح بالا نگه داشته و نگرانی‌ها درباره افزایش تورم جهانی را تشدید کرده است. این شرایط می‌تواند انتظارات برای ادامه سیاست‌های پولی انقباضی را تقویت کند. در صورت بازگشت تقاضا، نقره با مقاومت ۶۱.۵۰ دلار روبه‌رو خواهد شد، اما ادامه فشار فروش می‌تواند قیمت را به سمت حمایت ۵۹.۶۰ دلار هدایت کند.
| R1: 61.50 | S1: 59.60 |
| R2: 63.20 | S2: 57.50 |
| R3: 65.30 | S3: 55.90 |
تقویت فلزات گران‌بها در پی کاهش قیمت نفت (۱۴۰۵/۰۷/۲۰)قیمت نفت برنت در معاملات روز دوشنبه پس از دو روز افزایش متوالی، به محدوده ۱۰۳ دلار به ازای هر بشکه کاهش یافت. عقب‌نشینی قیمت نفت و کاهش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا، در آستانه انتشار داده‌های تورمی این کشور، از ارزهای اصلی و فلزات گران‌بها حمایت کرد.
جزئیات
قدرت‌نمایی دلار در آستانه انتشار داده‌های تورم آمریکا (۲۰ تا ۲۴ مهر ۱۴۰۵)بازارهای جهانی هفته جدید را در حالی آغاز می‌کنند که دلار آمریکا همچنان موقعیت قدرتمند خود را حفظ کرده و توجه سرمایه‌گذاران به داده‌های تورم این کشور معطوف شده است. شاخص دلار (DXY) پس از چهار هفته رشد متوالی، بالاتر از سطح ۱۰۲ قرار دارد. در مقابل، یورو و ین ژاپن تحت فشار اختلاف نرخ بهره و نگرانی‌های اقتصادی قرار گرفته‌اند. انتشار گزارش‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده و شاخص قیمت تولیدکننده آمریکا برای ماه سپتامبر، از مهم‌ترین رویدادهای این هفته خواهد بود. این داده‌ها می‌توانند انتظارات بازار درباره احتمال توقف روند افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را تغییر دهند.
جزئیاتهمین حالا به کانال تلگرام زفارکس بپیوندید و سیگنال‌های معاملاتی رایگان را دریافت کنید!
به کانال تلگرام ما بپیوندید!
